Think Investments LP 13F保有とAI分析

モメンタム追随型高頻度取引型ハイクオリティ型

申告総資産額

$7.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 31

Think Investments LPは最新の13F報告書で31件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.6億、四半期回転率は79.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 17.75
回転率: 79.59
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 62.26
多様性: 60
ポジション規律: 94.15

直近の動向

減少 BKH
-59.8%　-$5555.1万
減少 SMTC
-67.4%　-$3240.7万
減少 MRVL
-50.9%　-$3807.2万
増加 CLS
+46.7%　$1085.5万
増加 AMZN
+16.0%　$349.5万
減少 COMP
-61.4%　-$1641.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位30銘柄を表示中（全31銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	10.31%	+1.94%	+15.99%
2	MRVL	Marvell Technology INC	株式-IT	6.69%	-3.23%	-50.89%
3	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	5.27%	+0.03%	—
4	CLS	Celestica INC	株式-IT	5.00%	+1.96%	+46.70%
5	BKH	Black Hills CORP	株式-公益事業	4.89%	-5.46%	-59.82%
6	CRCL	Circle Internet Group INC	株式-金融	4.56%	+1.34%	—
7	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	株式-金融	4.39%	+0.10%	—
8	ATAT	Atour Lifestyle Holdings-adr	株式-その他	4.33%	+0.39%	—
9	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	株式-IT	4.27%	+4.27%	NEW
10	MELI	Mercadolibre INC	株式-一般消費財	4.15%	+0.04%	—
11	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	株式-金融	4.10%	+1.23%	+45.76%
12	RKT	Rocket Cos Inc-class A	株式-金融	3.80%	+0.78%	+45.11%
13	RDDT	Reddit Inc-cl A	株式-通信サービス	3.50%	-1.58%	—
14	TASK	Taskus Inc-a	株式-その他	3.29%	-1.62%	—
15	OGN	Organon & Co	株式-ヘルスケア	3.14%	+3.14%	NEW
16	XPEV	Xp INC Class A	株式-その他	2.83%	+2.83%	NEW
17	BRKR	Bruker CORP	株式-ヘルスケア	2.61%	+2.61%	NEW
18	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.55%	+2.55%	NEW
19	SMTC	Semtech CORP	株式-IT	2.19%	-3.28%	-67.41%
20	AEVA	Aeva Technologies INC	株式-その他	2.07%	+2.07%	NEW
21	SHAK	Shake Shack INC - Class A	株式-一般消費財	2.07%	+2.07%	NEW
22	SE	Sea Ltd-adr	株式-通信サービス	1.89%	-0.58%	—
23	EA	Electronic Arts INC	株式-通信サービス	1.87%	+1.87%	NEW
24	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	1.80%	+1.80%	NEW
25	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	1.78%	+1.78%	NEW
26	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.70%	+1.70%	NEW
27	C	Citigroup INC	株式-金融	1.59%	+1.59%	NEW
28	MS	Morgan Stanley	株式-金融	1.46%	+1.46%	NEW
29	BSX	Boston Scientific CORP	株式-ヘルスケア	1.12%	+1.12%	NEW
30	COMP	Compass INC - Class A	株式-不動産	0.78%	-1.71%	-61.44%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +23.3%
ベータ: +1.49
アルファ: -6.7%
最大ドローダウン: -15.5%
年率換算パフォーマンス: +19.9%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +1.97
スタッツァー指数: +0.27
トレイナーレシオ: +0.14
スターリングレシオ: +0.97
カルマーレシオ: +1.29
インフォメーションレシオ: +0.16
トラッキングエラー: +14.2%
下方標準偏差: +10.5%
プラス月比率: +50%
マイナス月比率: +50%
最良12ヶ月: +47.7%
最悪12ヶ月: +8.1%
効率性レシオ: +0.37
シャープレシオ: +0.89
セクター分散度: +9.6%
歪度: +0.87
尖度: +0.88
アップサイドポテンシャル: +4.07

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	31	$7.6億	80	1AMZN 2MRVL 3BABA 主要銘柄2026-03-31 1.AMZN 2.MRVL 3.BABA 4.CLS 5.BKH 6.CRCL 7.IBN 8.ATAT 9.TSEM 10.MELI
2025-12-31	26	$9.0億	54	1BKH 2MRVL 3AMZN 主要銘柄2025-12-31 1.BKH 2.MRVL 3.AMZN 4.SMTC 5.BABA 6.CORZ 7.RDDT 8.TASK 9.IBN 10.TTMI
2025-09-30	20	$7.6億	79	1RDDT 2AMZN 3TASK 主要銘柄2025-09-30 1.RDDT 2.AMZN 3.TASK 4.SMTC 5.TTMI 6.GTLB 7.BABA 8.MELI 9.MRVL 10.IBN
2025-06-30	21	$5.8億	0	1AMZN 2TASK 3MELI 主要銘柄2025-06-30 1.AMZN 2.TASK 3.MELI 4.IBN 5.RDDT 6.GTLB 7.FUTU 8.ATAT 9.SE 10.BABA
2025-03-31	21	$5.1億	100	1AMZN 2TASK 3SE 主要銘柄2025-03-31 1.AMZN 2.TASK 3.SE 4.IBN 5.MELI 6.BABA 7.RDDT 8.FUTU 9.KGS 10.ATAT
2024-12-31	18	$4.5億	0	1AMZN 2TASK 3SNAP 主要銘柄2024-12-31 1.AMZN 2.TASK 3.SNAP 4.RDDT 5.IBN 6.SE 7.MELI 8.BABA 9.FUTU 10.SIMO
2024-09-30	17	$5.1億	0	1TWKSEUR 2AMZN 3SNAP 主要銘柄2024-09-30 1.TWKSEUR 2.AMZN 3.SNAP 4.IBN 5.MELI 6.SE 7.RDDT 8.FUTU 9.TASK 10.BABA
2024-06-30	20	$4.9億	0	1AMZN 2SNAP 3IBN 主要銘柄2024-06-30 1.AMZN 2.SNAP 3.IBN 4.XYZ 5.CAR 6.MELI 7.SIMO 8.SE 9.TASK 10.RDDT
2024-03-31	20	$4.5億	0	1AMZN 2XYZ 3IBN 主要銘柄2024-03-31 1.AMZN 2.XYZ 3.IBN 4.CAR 5.SNAP 6.MELI 7.BABA 8.TASK 9.RDDT 10.TAL
2023-12-31	23	$4.3億	0	1XYZ 2AMZN 3IBN 主要銘柄2023-12-31 1.XYZ 2.AMZN 3.IBN 4.CAR 5.MELI 6.TWKSEUR 7.TAL 8.GOOG 9.TASK 10.BABA
2023-09-30	24	$4.4億	0	1AMZN 2IBN 3BABA 主要銘柄2023-09-30 1.AMZN 2.IBN 3.BABA 4.CAR 5.QCOM 6.CTLTEUR 7.MELI 8.FUTU 9.XYZ 10.GOOG
2023-06-30	21	$4.6億	0	1CAR 2AMZN 3IBN 主要銘柄2023-06-30 1.CAR 2.AMZN 3.IBN 4.BABA 5.QCOM 6.GOOG 7.XYZ 8.TASK 9.CTLTEUR 10.MELI
2023-03-31	21	$4.4億	0	1BABA 2IBN 3QCOM 主要銘柄2023-03-31 1.BABA 2.IBN 3.QCOM 4.MELI 5.XYZ 6.AMZN 7.GOOG 8.SE 9.TASK 10.FUTU
2022-12-31	20	$3.1億	0	1IBN 2BABA 3QCOM 主要銘柄2022-12-31 1.IBN 2.BABA 3.QCOM 4.AMZN 5.MELI 6.TASK 7.CAR 8.SE 9.HDB 10.FUTU
2022-09-30	22	$3.3億	0	1IBN 2AMZN 3QCOM 主要銘柄2022-09-30 1.IBN 2.AMZN 3.QCOM 4.SE 5.BEKE 6.BABA 7.TTMCHF 8.MELI 9.TASK 10.CAR
2022-06-30	21	$3.4億	0	1QCOM 2SE 3IBN 主要銘柄2022-06-30 1.QCOM 2.SE 3.IBN 4.AMZN 5.CAR 6.MQ 7.BEKE 8.MELI 9.G7552B 10.META
2022-03-31	23	$3.5億	0	1SE 2IBN 3AMZN 主要銘柄2022-03-31 1.SE 2.IBN 3.AMZN 4.QCOM 5.CAR 6.NXDR 7.OPEN 8.G7552B 9.FUTU 10.MELI
2021-12-31	22	$5.3億	0	1SPY 2SE 3IBN 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.SE 3.IBN 4.AMZN 5.QCOM 6.ROKU 7.NXDR 8.MELI 9.FUTU 10.G7552B
2021-09-30	30	$8.7億	0	1SPY 2SE 3PODD 主要銘柄2021-09-30 1.SPY 2.SE 3.PODD 4.IBN 5.AMZN 6.482505 7.FUTU 8.CPNG 9.AFRM 10.MELI
2021-06-30	30	$7.6億	42	1SE 2FUTU 3AMZN 主要銘柄2021-06-30 1.SE 2.FUTU 3.AMZN 4.PODD 5.IBN 6.AFRM 7.0KB2 8.MELI 9.QCOM 10.ZG
2021-03-31	25	$5.9億	49	1SE 2FUTU 3PODD 主要銘柄2021-03-31 1.SE 2.FUTU 3.PODD 4.AMZN 5.IBN 6.0KB2 7.ZG 8.MELI 9.QCOM 10.SGI
2020-12-31	25	$6.6億	42	1SE 2AMZN 3IBN 主要銘柄2020-12-31 1.SE 2.AMZN 3.IBN 4.PODD 5.QCOM 6.MELI 7.AXP 8.FUTU 9.BABA 10.SNOW
2020-09-30	22	$5.4億	65	1SE 2AMZN 3PODD 主要銘柄2020-09-30 1.SE 2.AMZN 3.PODD 4.IBN 5.QCOM 6.BABA 7.AXP 8.ROKU 9.SGI 10.MELI
2020-06-30	20	$4.1億	68	1SE 2AMZN 3PODD 主要銘柄2020-06-30 1.SE 2.AMZN 3.PODD 4.PDD 5.IBN 6.QCOM 7.BABA 8.SGI 9.MELI 10.DBX
2020-03-31	15	$2.7億	35	1SE 2IBN 3QCOM 主要銘柄2020-03-31 1.SE 2.IBN 3.QCOM 4.AMZN 5.PODD 6.MELI 7.BABA 8.CARG 9.DBX 10.CRM
2019-12-31	14	$2.7億	35	1IBN 2SE 3MELI 主要銘柄2019-12-31 1.IBN 2.SE 3.MELI 4.PODD 5.AMZN 6.BABA 7.QCOM 8.DBX 9.Z 10.CARG
2019-09-30	13	$2.6億	42	1IBN 2HDB 3PODD 主要銘柄2019-09-30 1.IBN 2.HDB 3.PODD 4.AMZN 5.MELI 6.SE 7.QCOM 8.BABA 9.DBX 10.Z
2019-06-30	14	$3.0億	56	1IBN 2AMZN 3Z 主要銘柄2019-06-30 1.IBN 2.AMZN 3.Z 4.MELI 5.PODD 6.BABA 7.QCOM 8.SE 9.DBX 10.UBER
2019-03-31	10	$2.2億	57	1AMZN 2BABA 3IBN 主要銘柄2019-03-31 1.AMZN 2.BABA 3.IBN 4.PODD 5.MELI 6.DBX 7.QCOM 8.ROKU 9.OASEUR 10.BSTIN
2018-12-31	9	$1.7億	49	1AMZN 2BABA 3PODD 主要銘柄2018-12-31 1.AMZN 2.BABA 3.PODD 4.FTV 5.DBX 6.QCOM 7.OASEUR 8.BSTIN 9.COOL1EUR
2018-09-30	12	$2.8億	33	1AMZN 2PODD 3BABA 主要銘柄2018-09-30 1.AMZN 2.PODD 3.BABA 4.FTV 5.HLF 6.DBX 7.QCOM 8.OASEUR 9.VRA 10.BSTIN
2018-06-30	13	$3.3億	44	1PODD 2AMZN 3BABA 主要銘柄2018-06-30 1.PODD 2.AMZN 3.BABA 4.HLF 5.FTV 6.DBX 7.PANW 8.BSTIN 9.QCOM 10.DDD
2018-03-31	18	$4.6億	100	178462F2PODD 3BABA 主要銘柄2018-03-31 1.78462F 2.PODD 3.BABA 4.AMZN 5.HLF 6.FTV 7.STMP 8.DBX 9.PANW 10.JD
2017-12-31	16	$4.3億	71	1META 2BABA 3BABA 主要銘柄2017-12-31 1.META 2.BABA 3.BABA 4.PODD 5.JD 6.AMZN 7.NXPI 8.HLF 9.HLF 10.FTV
2017-09-30	16	$3.9億	58	1HLF 2JD 3PODD 主要銘柄2017-09-30 1.HLF 2.JD 3.PODD 4.BABA 5.BABA 6.AMZN 7.FTV 8.QSR 9.JD 10.OASEUR
2017-06-30	14	$3.6億	84	1JD 2JD 3AMZN 主要銘柄2017-06-30 1.JD 2.JD 3.AMZN 4.PODD 5.HLF 6.QSR 7.FTV 8.SLV 9.OASEUR 10.BABA
2017-03-31	8	$1.9億	79	1AMZN 2PODD 3JD 主要銘柄2017-03-31 1.AMZN 2.PODD 3.JD 4.OASEUR 5.QSR 6.MMYT 7.P 8.GPOR1EUR
2016-12-31	8	$2.3億	21	1AMZN 2OASEUR 3PODD 主要銘柄2016-12-31 1.AMZN 2.OASEUR 3.PODD 4.MMYT 5.DOORUSD 6.SEIC 7.GPOR1EUR 8.88104M
2016-09-30	7	$2.3億	43	1AMZN 2OASEUR 3PODD 主要銘柄2016-09-30 1.AMZN 2.OASEUR 3.PODD 4.DOORUSD 5.MMYT 6.SEIC 7.88104M
2016-06-30	10	$3.2億	52	1AMZN 2DOORUSD 3OASEUR 主要銘柄2016-06-30 1.AMZN 2.DOORUSD 3.OASEUR 4.PODD 5.88104M 6.SIXEUR 7.BKNG 8.MMYT 9.83416T 10.SEIC
2016-03-31	8	$2.5億	80	1AMZN 2DOORUSD 3PODD 主要銘柄2016-03-31 1.AMZN 2.DOORUSD 3.PODD 4.OASEUR 5.SIXEUR 6.BABA 7.MMYT 8.400110
2015-12-31	10	$3.5億	91	1AAPL 2AMZN 3PODD 主要銘柄2015-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.PODD 4.BABA 5.DOORUSD 6.AAPL 7.M8737E 8.SIXEUR 9.OASEUR 10.68620A
2015-09-30	18	$3.4億	99	1ADSK 2AMZN 3DOORUSD 主要銘柄2015-09-30 1.ADSK 2.AMZN 3.DOORUSD 4.AAPL 5.M8737E 6.PODD 7.XBI 8.OASEUR 9.HTZ 10.ATHM
2015-06-30	14	$3.4億	64	14642872BABA 3DOORUSD 主要銘柄2015-06-30 1.464287 2.BABA 3.DOORUSD 4.AAPL 5.M8737E 6.OASEUR 7.SIXEUR 8.HTZ 9.ATHM 10.393657
2015-03-31	11	$2.7億	59	1AAPL 2BABA 3DOORUSD 主要銘柄2015-03-31 1.AAPL 2.BABA 3.DOORUSD 4.ATHM 5.SIXEUR 6.HTZ 7.M8737E 8.OASEUR 9.EOG 10.2663134D
2014-12-31	13	$2.8億	0	1BABA 2AAPL 3AAPL 主要銘柄2014-12-31 1.BABA 2.AAPL 3.AAPL 4.DOORUSD 5.HTZ 6.M8737E 7.SIXEUR 8.BIDU 9.ATHM 10.TNET

今四半期の持株変動

Think Investments LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Core Scientific INC (CORZ); 全売却: Ttm Technologies (TTMI); 全売却: Gitlab Inc-cl A (GTLB); 新規購入: Tower Semiconductor Ltd. (TSEM); 全売却: Nu Holdings Ltd. (NU).

Think Investments LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CLS	Celestica INC	+2%	+46.70%	増加
2	AMZN	Amazon.com INC	+1.9%	+15.99%	増加
3	CRCL	Circle Internet Group INC	+1.3%	—	変化なし
4	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	+1.2%	+45.76%	増加
5	RKT	Rocket Cos Inc-class A	+0.8%	+45.11%	増加
6	ATAT	Atour Lifestyle Holdings-adr	+0.4%	—	変化なし
7	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	+0.1%	—	変化なし
8	MELI	Mercadolibre INC	0%	—	変化なし
9	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	0%	—	変化なし
10	SE	Sea Ltd-adr	-0.6%	—	変化なし
11	RDDT	Reddit Inc-cl A	-1.6%	—	変化なし
12	TASK	Taskus Inc-a	-1.6%	—	変化なし
13	COMP	Compass INC - Class A	-1.7%	-61.44%	減少
14	MRVL	Marvell Technology INC	-3.2%	-50.89%	減少
15	SMTC	Semtech CORP	-3.3%	-67.41%	減少
16	BKH	Black Hills CORP	-5.5%	-59.82%	減少
17	CORZ	Core Scientific INC	—	EXIT	全売却
18	TTMI	Ttm Technologies	—	EXIT	全売却
19	GTLB	Gitlab Inc-cl A	—	EXIT	全売却
20	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	—	NEW	新規購入
21	NU	Nu Holdings Ltd.	—	EXIT	全売却
22	SIMO	Silicon Motion Technol-adr	—	EXIT	全売却
23	OGN	Organon & Co	—	NEW	新規購入
24	XPEV	Xp INC Class A	—	NEW	新規購入
25	BRKR	Bruker CORP	—	NEW	新規購入
26	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新規購入
27	AEVA	Aeva Technologies INC	—	NEW	新規購入
28	SHAK	Shake Shack INC - Class A	—	NEW	新規購入
29	EA	Electronic Arts INC	—	NEW	新規購入
30	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新規購入
31	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新規購入
32	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新規購入
33	C	Citigroup INC	—	NEW	新規購入
34	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新規購入
35	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新規購入
36	QFIN	Qfin Holdings Inc-adr	—	EXIT	全売却
37	BE	Bloom Energy Corp- A	—	EXIT	全売却

FAQ

Think Investments LPとはどのような機関投資家ですか？

Think Investments LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.6億、31 件のポジションが開示されています。

Think Investments LPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Think Investments LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Amazon.com INC (AMZN) — $7857.5万 (10.3%) 2. Marvell Technology INC (MRVL) — $5097.1万 (6.7%) 3. Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA) — $4021.0万 (5.3%) 4. Celestica INC (CLS) — $3813.9万 (5.0%) 5. Black Hills CORP (BKH) — $3730.8万 (4.9%)

Think Investments LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Think Investments LPは29件の主要なポジション調整を実施しました：14件の新規ポジション開設、4件の保有増加、4件の一部売却、および7件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Core Scientific INC (CORZ); 全売却: Ttm Technologies (TTMI); 全売却: Gitlab Inc-cl A (GTLB); 新規購入: Tower Semiconductor Ltd. (TSEM); 全売却: Nu Holdings Ltd. (NU)

Think Investments LPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくThink Investments LPの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 26.8% • Consumer Discretionary: 24.9% • Information Technology: 22.7% • Communication Services: 11.2% • Health Care: 7.8% • Utilities: 5.6%

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$7.6億

433 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Hermes Investment Management LTD

CIK 0001013143

申告総資産額

$75.2億

220 stks

2018-06-30

データが古く、未更新

集中度7.0

回転率16.9

セクター集中度64.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Alibaba Group Holding-sp Adrも共通保有

詳細を見る

Whale Rock Capital Management LLC

CIK 0001387322

申告総資産額

$77.4億

35 stks

2026-03-31

集中度17.1

回転率60.9

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Celestica INCも共通保有

詳細を見る

PEAK6 Investments, L.P.

CIK 0001389957

申告総資産額

$234.1億

4,219 stks

2018-06-30

データが古く、未更新

集中度5.6

回転率56.4

セクター集中度63.7

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Amazon.com INCも共通保有

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Think Investments LP 13F保有とAI分析

モメンタム追随型高頻度取引型ハイクオリティ型

申告総資産額

$7.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 31

Think Investments LPは最新の13F報告書で31件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.6億、四半期回転率は79.6%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「T」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 17.75
回転率: 79.59
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 62.26
多様性: 60
ポジション規律: 94.15

直近の動向

減少 BKH
-59.8%　-$5555.1万
減少 SMTC
-67.4%　-$3240.7万
減少 MRVL
-50.9%　-$3807.2万
増加 CLS
+46.7%　$1085.5万
増加 AMZN
+16.0%　$349.5万
減少 COMP
-61.4%　-$1641.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位30銘柄を表示中（全31銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	10.31%	+1.94%	+15.99%
2	MRVL	Marvell Technology INC	株式-IT	6.69%	-3.23%	-50.89%
3	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	5.27%	+0.03%	—
4	CLS	Celestica INC	株式-IT	5.00%	+1.96%	+46.70%
5	BKH	Black Hills CORP	株式-公益事業	4.89%	-5.46%	-59.82%
6	CRCL	Circle Internet Group INC	株式-金融	4.56%	+1.34%	—
7	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	株式-金融	4.39%	+0.10%	—
8	ATAT	Atour Lifestyle Holdings-adr	株式-その他	4.33%	+0.39%	—
9	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	株式-IT	4.27%	+4.27%	NEW
10	MELI	Mercadolibre INC	株式-一般消費財	4.15%	+0.04%	—
11	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	株式-金融	4.10%	+1.23%	+45.76%
12	RKT	Rocket Cos Inc-class A	株式-金融	3.80%	+0.78%	+45.11%
13	RDDT	Reddit Inc-cl A	株式-通信サービス	3.50%	-1.58%	—
14	TASK	Taskus Inc-a	株式-その他	3.29%	-1.62%	—
15	OGN	Organon & Co	株式-ヘルスケア	3.14%	+3.14%	NEW
16	XPEV	Xp INC Class A	株式-その他	2.83%	+2.83%	NEW
17	BRKR	Bruker CORP	株式-ヘルスケア	2.61%	+2.61%	NEW
18	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.55%	+2.55%	NEW
19	SMTC	Semtech CORP	株式-IT	2.19%	-3.28%	-67.41%
20	AEVA	Aeva Technologies INC	株式-その他	2.07%	+2.07%	NEW
21	SHAK	Shake Shack INC - Class A	株式-一般消費財	2.07%	+2.07%	NEW
22	SE	Sea Ltd-adr	株式-通信サービス	1.89%	-0.58%	—
23	EA	Electronic Arts INC	株式-通信サービス	1.87%	+1.87%	NEW
24	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	1.80%	+1.80%	NEW
25	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	1.78%	+1.78%	NEW
26	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.70%	+1.70%	NEW
27	C	Citigroup INC	株式-金融	1.59%	+1.59%	NEW
28	MS	Morgan Stanley	株式-金融	1.46%	+1.46%	NEW
29	BSX	Boston Scientific CORP	株式-ヘルスケア	1.12%	+1.12%	NEW
30	COMP	Compass INC - Class A	株式-不動産	0.78%	-1.71%	-61.44%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +23.3%
ベータ: +1.49
アルファ: -6.7%
最大ドローダウン: -15.5%
年率換算パフォーマンス: +19.9%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +1.97
スタッツァー指数: +0.27
トレイナーレシオ: +0.14
スターリングレシオ: +0.97
カルマーレシオ: +1.29
インフォメーションレシオ: +0.16
トラッキングエラー: +14.2%
下方標準偏差: +10.5%
プラス月比率: +50%
マイナス月比率: +50%
最良12ヶ月: +47.7%
最悪12ヶ月: +8.1%
効率性レシオ: +0.37
シャープレシオ: +0.89
セクター分散度: +9.6%
歪度: +0.87
尖度: +0.88
アップサイドポテンシャル: +4.07

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	31	$7.6億	80	1AMZN 2MRVL 3BABA 主要銘柄2026-03-31 1.AMZN 2.MRVL 3.BABA 4.CLS 5.BKH 6.CRCL 7.IBN 8.ATAT 9.TSEM 10.MELI
2025-12-31	26	$9.0億	54	1BKH 2MRVL 3AMZN 主要銘柄2025-12-31 1.BKH 2.MRVL 3.AMZN 4.SMTC 5.BABA 6.CORZ 7.RDDT 8.TASK 9.IBN 10.TTMI
2025-09-30	20	$7.6億	79	1RDDT 2AMZN 3TASK 主要銘柄2025-09-30 1.RDDT 2.AMZN 3.TASK 4.SMTC 5.TTMI 6.GTLB 7.BABA 8.MELI 9.MRVL 10.IBN
2025-06-30	21	$5.8億	0	1AMZN 2TASK 3MELI 主要銘柄2025-06-30 1.AMZN 2.TASK 3.MELI 4.IBN 5.RDDT 6.GTLB 7.FUTU 8.ATAT 9.SE 10.BABA
2025-03-31	21	$5.1億	100	1AMZN 2TASK 3SE 主要銘柄2025-03-31 1.AMZN 2.TASK 3.SE 4.IBN 5.MELI 6.BABA 7.RDDT 8.FUTU 9.KGS 10.ATAT
2024-12-31	18	$4.5億	0	1AMZN 2TASK 3SNAP 主要銘柄2024-12-31 1.AMZN 2.TASK 3.SNAP 4.RDDT 5.IBN 6.SE 7.MELI 8.BABA 9.FUTU 10.SIMO
2024-09-30	17	$5.1億	0	1TWKSEUR 2AMZN 3SNAP 主要銘柄2024-09-30 1.TWKSEUR 2.AMZN 3.SNAP 4.IBN 5.MELI 6.SE 7.RDDT 8.FUTU 9.TASK 10.BABA
2024-06-30	20	$4.9億	0	1AMZN 2SNAP 3IBN 主要銘柄2024-06-30 1.AMZN 2.SNAP 3.IBN 4.XYZ 5.CAR 6.MELI 7.SIMO 8.SE 9.TASK 10.RDDT
2024-03-31	20	$4.5億	0	1AMZN 2XYZ 3IBN 主要銘柄2024-03-31 1.AMZN 2.XYZ 3.IBN 4.CAR 5.SNAP 6.MELI 7.BABA 8.TASK 9.RDDT 10.TAL
2023-12-31	23	$4.3億	0	1XYZ 2AMZN 3IBN 主要銘柄2023-12-31 1.XYZ 2.AMZN 3.IBN 4.CAR 5.MELI 6.TWKSEUR 7.TAL 8.GOOG 9.TASK 10.BABA
2023-09-30	24	$4.4億	0	1AMZN 2IBN 3BABA 主要銘柄2023-09-30 1.AMZN 2.IBN 3.BABA 4.CAR 5.QCOM 6.CTLTEUR 7.MELI 8.FUTU 9.XYZ 10.GOOG
2023-06-30	21	$4.6億	0	1CAR 2AMZN 3IBN 主要銘柄2023-06-30 1.CAR 2.AMZN 3.IBN 4.BABA 5.QCOM 6.GOOG 7.XYZ 8.TASK 9.CTLTEUR 10.MELI
2023-03-31	21	$4.4億	0	1BABA 2IBN 3QCOM 主要銘柄2023-03-31 1.BABA 2.IBN 3.QCOM 4.MELI 5.XYZ 6.AMZN 7.GOOG 8.SE 9.TASK 10.FUTU
2022-12-31	20	$3.1億	0	1IBN 2BABA 3QCOM 主要銘柄2022-12-31 1.IBN 2.BABA 3.QCOM 4.AMZN 5.MELI 6.TASK 7.CAR 8.SE 9.HDB 10.FUTU
2022-09-30	22	$3.3億	0	1IBN 2AMZN 3QCOM 主要銘柄2022-09-30 1.IBN 2.AMZN 3.QCOM 4.SE 5.BEKE 6.BABA 7.TTMCHF 8.MELI 9.TASK 10.CAR
2022-06-30	21	$3.4億	0	1QCOM 2SE 3IBN 主要銘柄2022-06-30 1.QCOM 2.SE 3.IBN 4.AMZN 5.CAR 6.MQ 7.BEKE 8.MELI 9.G7552B 10.META
2022-03-31	23	$3.5億	0	1SE 2IBN 3AMZN 主要銘柄2022-03-31 1.SE 2.IBN 3.AMZN 4.QCOM 5.CAR 6.NXDR 7.OPEN 8.G7552B 9.FUTU 10.MELI
2021-12-31	22	$5.3億	0	1SPY 2SE 3IBN 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.SE 3.IBN 4.AMZN 5.QCOM 6.ROKU 7.NXDR 8.MELI 9.FUTU 10.G7552B
2021-09-30	30	$8.7億	0	1SPY 2SE 3PODD 主要銘柄2021-09-30 1.SPY 2.SE 3.PODD 4.IBN 5.AMZN 6.482505 7.FUTU 8.CPNG 9.AFRM 10.MELI
2021-06-30	30	$7.6億	42	1SE 2FUTU 3AMZN 主要銘柄2021-06-30 1.SE 2.FUTU 3.AMZN 4.PODD 5.IBN 6.AFRM 7.0KB2 8.MELI 9.QCOM 10.ZG
2021-03-31	25	$5.9億	49	1SE 2FUTU 3PODD 主要銘柄2021-03-31 1.SE 2.FUTU 3.PODD 4.AMZN 5.IBN 6.0KB2 7.ZG 8.MELI 9.QCOM 10.SGI
2020-12-31	25	$6.6億	42	1SE 2AMZN 3IBN 主要銘柄2020-12-31 1.SE 2.AMZN 3.IBN 4.PODD 5.QCOM 6.MELI 7.AXP 8.FUTU 9.BABA 10.SNOW
2020-09-30	22	$5.4億	65	1SE 2AMZN 3PODD 主要銘柄2020-09-30 1.SE 2.AMZN 3.PODD 4.IBN 5.QCOM 6.BABA 7.AXP 8.ROKU 9.SGI 10.MELI
2020-06-30	20	$4.1億	68	1SE 2AMZN 3PODD 主要銘柄2020-06-30 1.SE 2.AMZN 3.PODD 4.PDD 5.IBN 6.QCOM 7.BABA 8.SGI 9.MELI 10.DBX
2020-03-31	15	$2.7億	35	1SE 2IBN 3QCOM 主要銘柄2020-03-31 1.SE 2.IBN 3.QCOM 4.AMZN 5.PODD 6.MELI 7.BABA 8.CARG 9.DBX 10.CRM
2019-12-31	14	$2.7億	35	1IBN 2SE 3MELI 主要銘柄2019-12-31 1.IBN 2.SE 3.MELI 4.PODD 5.AMZN 6.BABA 7.QCOM 8.DBX 9.Z 10.CARG
2019-09-30	13	$2.6億	42	1IBN 2HDB 3PODD 主要銘柄2019-09-30 1.IBN 2.HDB 3.PODD 4.AMZN 5.MELI 6.SE 7.QCOM 8.BABA 9.DBX 10.Z
2019-06-30	14	$3.0億	56	1IBN 2AMZN 3Z 主要銘柄2019-06-30 1.IBN 2.AMZN 3.Z 4.MELI 5.PODD 6.BABA 7.QCOM 8.SE 9.DBX 10.UBER
2019-03-31	10	$2.2億	57	1AMZN 2BABA 3IBN 主要銘柄2019-03-31 1.AMZN 2.BABA 3.IBN 4.PODD 5.MELI 6.DBX 7.QCOM 8.ROKU 9.OASEUR 10.BSTIN
2018-12-31	9	$1.7億	49	1AMZN 2BABA 3PODD 主要銘柄2018-12-31 1.AMZN 2.BABA 3.PODD 4.FTV 5.DBX 6.QCOM 7.OASEUR 8.BSTIN 9.COOL1EUR
2018-09-30	12	$2.8億	33	1AMZN 2PODD 3BABA 主要銘柄2018-09-30 1.AMZN 2.PODD 3.BABA 4.FTV 5.HLF 6.DBX 7.QCOM 8.OASEUR 9.VRA 10.BSTIN
2018-06-30	13	$3.3億	44	1PODD 2AMZN 3BABA 主要銘柄2018-06-30 1.PODD 2.AMZN 3.BABA 4.HLF 5.FTV 6.DBX 7.PANW 8.BSTIN 9.QCOM 10.DDD
2018-03-31	18	$4.6億	100	178462F2PODD 3BABA 主要銘柄2018-03-31 1.78462F 2.PODD 3.BABA 4.AMZN 5.HLF 6.FTV 7.STMP 8.DBX 9.PANW 10.JD
2017-12-31	16	$4.3億	71	1META 2BABA 3BABA 主要銘柄2017-12-31 1.META 2.BABA 3.BABA 4.PODD 5.JD 6.AMZN 7.NXPI 8.HLF 9.HLF 10.FTV
2017-09-30	16	$3.9億	58	1HLF 2JD 3PODD 主要銘柄2017-09-30 1.HLF 2.JD 3.PODD 4.BABA 5.BABA 6.AMZN 7.FTV 8.QSR 9.JD 10.OASEUR
2017-06-30	14	$3.6億	84	1JD 2JD 3AMZN 主要銘柄2017-06-30 1.JD 2.JD 3.AMZN 4.PODD 5.HLF 6.QSR 7.FTV 8.SLV 9.OASEUR 10.BABA
2017-03-31	8	$1.9億	79	1AMZN 2PODD 3JD 主要銘柄2017-03-31 1.AMZN 2.PODD 3.JD 4.OASEUR 5.QSR 6.MMYT 7.P 8.GPOR1EUR
2016-12-31	8	$2.3億	21	1AMZN 2OASEUR 3PODD 主要銘柄2016-12-31 1.AMZN 2.OASEUR 3.PODD 4.MMYT 5.DOORUSD 6.SEIC 7.GPOR1EUR 8.88104M
2016-09-30	7	$2.3億	43	1AMZN 2OASEUR 3PODD 主要銘柄2016-09-30 1.AMZN 2.OASEUR 3.PODD 4.DOORUSD 5.MMYT 6.SEIC 7.88104M
2016-06-30	10	$3.2億	52	1AMZN 2DOORUSD 3OASEUR 主要銘柄2016-06-30 1.AMZN 2.DOORUSD 3.OASEUR 4.PODD 5.88104M 6.SIXEUR 7.BKNG 8.MMYT 9.83416T 10.SEIC
2016-03-31	8	$2.5億	80	1AMZN 2DOORUSD 3PODD 主要銘柄2016-03-31 1.AMZN 2.DOORUSD 3.PODD 4.OASEUR 5.SIXEUR 6.BABA 7.MMYT 8.400110
2015-12-31	10	$3.5億	91	1AAPL 2AMZN 3PODD 主要銘柄2015-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.PODD 4.BABA 5.DOORUSD 6.AAPL 7.M8737E 8.SIXEUR 9.OASEUR 10.68620A
2015-09-30	18	$3.4億	99	1ADSK 2AMZN 3DOORUSD 主要銘柄2015-09-30 1.ADSK 2.AMZN 3.DOORUSD 4.AAPL 5.M8737E 6.PODD 7.XBI 8.OASEUR 9.HTZ 10.ATHM
2015-06-30	14	$3.4億	64	14642872BABA 3DOORUSD 主要銘柄2015-06-30 1.464287 2.BABA 3.DOORUSD 4.AAPL 5.M8737E 6.OASEUR 7.SIXEUR 8.HTZ 9.ATHM 10.393657
2015-03-31	11	$2.7億	59	1AAPL 2BABA 3DOORUSD 主要銘柄2015-03-31 1.AAPL 2.BABA 3.DOORUSD 4.ATHM 5.SIXEUR 6.HTZ 7.M8737E 8.OASEUR 9.EOG 10.2663134D
2014-12-31	13	$2.8億	0	1BABA 2AAPL 3AAPL 主要銘柄2014-12-31 1.BABA 2.AAPL 3.AAPL 4.DOORUSD 5.HTZ 6.M8737E 7.SIXEUR 8.BIDU 9.ATHM 10.TNET

今四半期の持株変動

Think Investments LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CLS	Celestica INC	+2%	+46.70%	増加
2	AMZN	Amazon.com INC	+1.9%	+15.99%	増加
3	CRCL	Circle Internet Group INC	+1.3%	—	変化なし
4	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	+1.2%	+45.76%	増加
5	RKT	Rocket Cos Inc-class A	+0.8%	+45.11%	増加
6	ATAT	Atour Lifestyle Holdings-adr	+0.4%	—	変化なし
7	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	+0.1%	—	変化なし
8	MELI	Mercadolibre INC	0%	—	変化なし
9	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	0%	—	変化なし
10	SE	Sea Ltd-adr	-0.6%	—	変化なし
11	RDDT	Reddit Inc-cl A	-1.6%	—	変化なし
12	TASK	Taskus Inc-a	-1.6%	—	変化なし
13	COMP	Compass INC - Class A	-1.7%	-61.44%	減少
14	MRVL	Marvell Technology INC	-3.2%	-50.89%	減少
15	SMTC	Semtech CORP	-3.3%	-67.41%	減少
16	BKH	Black Hills CORP	-5.5%	-59.82%	減少
17	CORZ	Core Scientific INC	—	EXIT	全売却
18	TTMI	Ttm Technologies	—	EXIT	全売却
19	GTLB	Gitlab Inc-cl A	—	EXIT	全売却
20	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	—	NEW	新規購入
21	NU	Nu Holdings Ltd.	—	EXIT	全売却
22	SIMO	Silicon Motion Technol-adr	—	EXIT	全売却
23	OGN	Organon & Co	—	NEW	新規購入
24	XPEV	Xp INC Class A	—	NEW	新規購入
25	BRKR	Bruker CORP	—	NEW	新規購入
26	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新規購入
27	AEVA	Aeva Technologies INC	—	NEW	新規購入
28	SHAK	Shake Shack INC - Class A	—	NEW	新規購入
29	EA	Electronic Arts INC	—	NEW	新規購入
30	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新規購入
31	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新規購入
32	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新規購入
33	C	Citigroup INC	—	NEW	新規購入
34	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新規購入
35	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新規購入
36	QFIN	Qfin Holdings Inc-adr	—	EXIT	全売却
37	BE	Bloom Energy Corp- A	—	EXIT	全売却