CIK: 0002100981
申告総資産額
$1.1億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 33
Thayer Financial, L.L.C.は最新の13F報告書で33件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は12.0%です。
Thayer Financial, L.L.C.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.091 で、これは約 11 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 33 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.43）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（5.5 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 2% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 VUG
+513.1% $304.7万
減少 CGSD
+5.2% $56.1万
減少 CGMS
+3.7% $27.9万
減少 DFAI
+3.4% $115.2万
増加 VB
+2.6% $96.3万
増加 VTV
+2.6% $197.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 16.01% | +1.14% | +513.11% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 14.65% | +0.22% | +2.63% | |
| 3 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 12.12% | -0.31% | +3.38% | |
| 4 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-その他 | 10.80% | -0.75% | +5.20% | |
| 5 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-その他 | 6.42% | -0.51% | +3.73% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 5.55% | +0.31% | +2.60% | |
| 7 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 5.51% | +0.17% | -2.57% | |
| 8 | VRIG | Invesco Variable Rate Invest | ETF-その他 | 4.36% | -0.21% | +6.97% | |
| 9 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 3.89% | +0.12% | +2.17% | |
| 10 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 3.74% | +0.06% | +1.92% | |
| 11 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 3.17% | +0.08% | -0.61% | |
| 12 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 1.81% | -0.04% | +4.41% | |
| 13 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.62% | -0.08% | -0.36% | |
| 14 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 1.31% | +0.03% | +1.15% | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.87% | +0.08% | -2.92% | |
| 16 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-その他 | 0.83% | +0.02% | -2.68% | |
| 17 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-その他 | 0.74% | +0.03% | -1.61% | |
| 18 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 0.66% | +0.03% | -3.65% | |
| 19 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型株 | 0.57% | -0.02% | -8.05% | |
| 20 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.54% | +0.04% | +14.43% | |
| 21 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.53% | -0.09% | -0.43% | |
| 22 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 0.49% | -0.02% | — | |
| 23 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.47% | -0.10% | — | |
| 24 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.47% | -0.19% | -30.20% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.44% | +0.10% | +27.12% | |
| 26 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.39% | -0.06% | -18.05% | |
| 27 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-その他 | 0.39% | -0.04% | +2.57% | |
| 28 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 0.36% | -0.04% | +0.02% | |
| 29 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 30 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.27% | +0.01% | — | |
| 31 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.25% | — | -0.41% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 33 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 0.23% | +0.01% | -36.22% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+4.3%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています
Thayer Financial, L.L.C.の2026-06-30時点における主要なポジション変更： 増加: Vanguard Growth ETF (VUG) — 保有株数 +513.11%; 増加: Cap Group Short Duration (CGSD) — 保有株数 +5.20%; 増加: Cap Group US Multi-sect Bond (CGMS) — 保有株数 +3.73%; 増加: Dimensional International Co (DFAI) — 保有株数 +3.38%; 増加: Vanguard Small-cap ETF (VB) — 保有株数 +2.60%.
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