Texas Permanent School Fund CORP 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0001223779

集中投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$27.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 11

TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORPは最新の13F報告書で11件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$27.0億、四半期回転率は40.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 40.42
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 0
多様性: 22
ポジション規律: 84.05

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 RSP
0.0%　$196.9万
減少 EVLN
0.0%　-$1939.7万
減少 SPMD
-82.6%　-$1.4億
減少 SPSM
-82.7%　-$6974.5万
減少 LGDX
0.0%　-$571.9万
減少 SPY
+12.5%　$178.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	38.92%	-9.02%	—
2	PRIV	Ss Ig Publ Priv Cred Etf-usd	ETF-その他	27.55%	+27.55%	NEW
3	EVLN	Eaton Vance Floating-rate	ETF-その他	26.81%	-7.16%	—
4	LGDX	Intech Sp Larg Div Alpha ETF	ETF-テック型	3.95%	-1.18%	—
5	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	1.14%	-6.79%	-82.59%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.98%	-0.14%	+12.49%
7	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	0.56%	-3.32%	-82.74%
8	FPS	Forgent Power Solutions INC	株式-その他	0.03%	+0.03%	NEW
9	MWH	Solv Energy Inc-cl A	株式-その他	0.03%	+0.03%	NEW
10	EQPT	Equipmentshare.com Inc-a	株式-その他	0.02%	+0.02%	NEW
11	BOBS	Bob's Discount Furniture	株式-その他	0.01%	+0.01%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+12.5%

標準偏差: +11.5%
ベータ: +0.76
アルファ: -1.7%
最大ドローダウン: -9.1%
年率換算パフォーマンス: +12.3%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +1.89
スタッツァー指数: +0.31
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.73
カルマーレシオ: +1.36
インフォメーションレシオ: -0.93
トラッキングエラー: +6.6%
下方標準偏差: +6.5%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +33.5%
最悪12ヶ月: +1.8%
効率性レシオ: +0.41
シャープレシオ: +1.07
セクター分散度: —
歪度: -0.12
尖度: -0.18
アップサイドポテンシャル: +3.52

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	11	$27.0億	40	1RSP 2PRIV 3EVLN 主要銘柄2026-03-31 1.RSP 2.PRIV 3.EVLN 4.LGDX 5.SPMD 6.SPY 7.SPSM 8.FPS 9.MWH 10.EQPT
2025-12-31	7	$21.9億	35	1RSP 2EVLN 3SPMD 主要銘柄2025-12-31 1.RSP 2.EVLN 3.SPMD 4.LGDX 5.SPSM 6.SPY 7.VTWO
2025-09-30	7	$30.7億	5	1RSP 2EVLN 3SPMD 主要銘柄2025-09-30 1.RSP 2.EVLN 3.SPMD 4.LGDX 5.SPSM 6.SPY 7.VTWO
2025-06-30	8	$29.8億	6	1RSP 2EVLN 3SPMD 主要銘柄2025-06-30 1.RSP 2.EVLN 3.SPMD 4.LGDX 5.SPSM 6.SPY 7.VTWO 8.NBIS
2025-03-31	8	$28.1億	100	1RSP 2EVLN 3SPMD 主要銘柄2025-03-31 1.RSP 2.EVLN 3.SPMD 4.SPSM 5.LGDX 6.VTWO 7.SPY 8.NBIS
2024-12-31	5	$17.0億	0	1RSP 2SPMD 3SPSM 主要銘柄2024-12-31 1.RSP 2.SPMD 3.SPSM 4.SPY 5.VTWO
2024-09-30	5	$6.0億	0	1RSP 2VTWO 3SPMD 主要銘柄2024-09-30 1.RSP 2.VTWO 3.SPMD 4.SPSM 5.SPY
2024-06-30	1483	$111.6億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.SPY 6.META 7.GOOGL 8.GOOG 9.BRK-B 10.LLY
2024-03-31	1517	$126.7億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.BRK-B 8.GOOG 9.LLY 10.AVGO
2023-12-31	1518	$115.5億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.META 7.GOOG 8.TSLA 9.BRK-B 10.JPM
2023-09-30	1513	$102.6億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.TSLA 7.META 8.GOOG 9.BRK-B 10.XOM
2023-06-30	1513	$108.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.TSLA 7.META 8.GOOG 9.BRK-B 10.SPY
2023-03-31	1517	$100.7億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.IVV 7.TSLA 8.BRK-B 9.GOOG 10.META
2022-12-31	1512	$66.0億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.GOOGL 6.UNH 7.GOOG 8.JNJ 9.XOM 10.JPM
2022-09-30	1513	$62.3億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOGL 6.GOOG 7.BRK-B 8.UNH 9.JNJ 10.XOM
2022-06-30	1511	$62.7億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.GOOG 6.TSLA 7.BRK-B 8.UNH 9.JNJ 10.NVDA
2022-03-31	1507	$73.5億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOGL 6.GOOG 7.NVDA 8.BRK-B 9.META 10.UNH
2021-12-31	1507	$81.4億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.TSLA 6.GOOG 7.META 8.NVDA 9.BRK-B 10.UNH
2021-09-30	1507	$81.4億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.TSLA 8.NVDA 9.BRK-B 10.JPM
2021-06-30	1507	$86.0億	97	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.BRK-B 8.TSLA 9.NVDA 10.JPM
2021-03-31	1507	$80.8億	12	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.TSLA 8.BRK-B 9.JPM 10.JNJ
2020-12-31	1798	$79.4億	13	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.TSLA 6.GOOGL 7.GOOG 8.BRK-B 9.JNJ 10.JPM
2020-09-30	1758	$74.2億	21	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.BRK-B 8.JNJ 9.PG 10.V
2020-06-30	1510	$62.9億	21	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.JNJ 8.BRK-B 9.V 10.PG
2020-03-31	1521	$54.6億	24	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.GOOGL 7.GOOG 8.JNJ 9.JPM 10.V
2019-12-31	1524	$65.7億	11	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JPM 7.GOOGL 8.GOOG 9.JNJ 10.V
2019-09-30	1514	$63.2億	11	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JPM 7.GOOG 8.GOOGL 9.JNJ 10.PG
2019-06-30	1511	$64.3億	10	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JNJ 7.JPM 8.GOOG 9.XOM 10.GOOGL
2019-03-31	1511	$62.8億	15	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JNJ 7.GOOG 8.GOOGL 9.XOM 10.JPM
2018-12-31	1513	$56.7億	27	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2018-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.BRK-B 5.JNJ 6.JPM 7.GOOG 8.META 9.GOOGL 10.XOM
2018-09-30	1516	$72.4億	9	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.META 6.JPM 7.JNJ 8.GOOG 9.GOOGL 10.XOM
2018-06-30	1521	$73.2億	11	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JPM 7.XOM 8.GOOG 9.GOOGL 10.JNJ
2018-03-31	1516	$74.9億	12	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.META 6.JPM 7.JNJ 8.XOM 9.GOOG 10.GOOGL
2017-12-31	1514	$79.9億	9	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JNJ 7.JPM 8.XOM 9.GOOG 10.GOOGL
2017-09-30	1519	$77.9億	10	1AAPL 2MSFT 3META 主要銘柄2017-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.AMZN 5.BRK-B 6.JNJ 7.XOM 8.JPM 9.GOOGL 10.GOOG
2017-06-30	1518	$75.9億	9	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2017-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.JNJ 6.XOM 7.JPM 8.BRK-B 9.GOOGL 10.GOOG
2017-03-31	1508	$76.7億	10	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.XOM 5.JNJ 6.META 7.BRK-B 8.JPM 9.AEP 10.T
2016-12-31	1510	$75.1億	10	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要銘柄2016-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.BRK-B 6.JPM 7.AMZN 8.AEP 9.META 10.T
2016-09-30	1512	$74.5億	12	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要銘柄2016-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.AMZN 5.JNJ 6.META 7.BRK-B 8.AEP 9.T 10.JPM
2016-06-30	1509	$75.3億	11	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要銘柄2016-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.AEP 6.AMZN 7.BRK-B 8.T 9.META 10.VZ
2016-03-31	1508	$79.1億	12	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要銘柄2016-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.AEP 6.BRK-B 7.META 8.T 9.AMZN 10.WFC
2015-12-31	1511	$81.2億	14	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要銘柄2015-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.AEP 5.JNJ 6.AMZN 7.WFC 8.BRK-B 9.JPM 10.META
2015-09-30	1510	$78.1億	16	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要銘柄2015-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.AEP 6.BRK-B 7.WFC 8.JPM 9.META 10.T
2015-06-30	1506	$86.7億	10	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要銘柄2015-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.AEP 6.WFC 7.JPM 8.BRK-B 9.PG 10.PFE
2015-03-31	1508	$90.5億	11	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要銘柄2015-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.BRK-B 6.WFC 7.AEP 8.JPM 9.PG 10.PFE
2014-12-31	1513	$91.1億	12	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要銘柄2014-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.BRK-B 6.WFC 7.AEP 8.PG 9.JPM 10.CVX
2014-09-30	1521	$88.6億	12	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要銘柄2014-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.AEP 6.BRK-B 7.WFC 8.PG 9.CVX 10.JPM
2014-06-30	1520	$96.8億	9	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要銘柄2014-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.AEP 6.WFC 7.CVX 8.BRK-B 9.JPM 10.PG
2014-03-31	1516	$97.0億	9	1AAPL 2XOM 3GOOG 主要銘柄2014-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.GOOG 4.MSFT 5.JNJ 6.AEP 7.WFC 8.JPM 9.CVX 10.BRK-B
2013-12-31	1515	$101.0億	9	1AAPL 2XOM 3GOOG 主要銘柄2013-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.GOOG 4.MSFT 5.AEP 6.JNJ 7.CVX 8.PG 9.JPM 10.WFC
2013-09-30	1518	$97.3億	10	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要銘柄2013-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.GOOG 5.JNJ 6.AEP 7.CVX 8.PG 9.BRK-B 10.WFC
2013-06-30	1523	$96.0億	9	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2013-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.AEP 6.GOOG 7.CVX 8.PG 9.BRK-B 10.WFC

今四半期の持株変動

Texas Permanent School Fund CORPの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ss Ig Publ Priv Cred Etf-usd (PRIV); 新規購入: Forgent Power Solutions INC (FPS); 新規購入: Solv Energy Inc-cl A (MWH); 新規購入: Equipmentshare.com Inc-a (EQPT); 新規購入: Bob's Discount Furniture (BOBS).

Texas Permanent School Fund CORPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+12.49%	増加
2	LGDX	Intech Sp Larg Div Alpha ETF	-1.2%	—	変化なし
3	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-3.3%	-82.74%	減少
4	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	-6.8%	-82.59%	減少
5	EVLN	Eaton Vance Floating-rate	-7.2%	—	変化なし
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-9%	—	変化なし
7	PRIV	Ss Ig Publ Priv Cred Etf-usd	—	NEW	新規購入
8	FPS	Forgent Power Solutions INC	—	NEW	新規購入
9	MWH	Solv Energy Inc-cl A	—	NEW	新規購入
10	EQPT	Equipmentshare.com Inc-a	—	NEW	新規購入
11	BOBS	Bob's Discount Furniture	—	NEW	新規購入
12	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2026-02-13	修正	EDGARで見る
2025-06-30	2025-09-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2026-02-13	修正	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2026-02-13	修正	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	EDGARで見る
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2014-03-31	2014-04-22	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Texas Permanent School Fund CORPとはどのような機関投資家ですか？

Texas Permanent School Fund CORPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $27.0億、11 件のポジションが開示されています。

Texas Permanent School Fund CORPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Texas Permanent School Fund CORPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — $10.5億 (38.9%) 2. Ss Ig Publ Priv Cred Etf-usd (PRIV) — $7.4億 (27.6%) 3. Eaton Vance Floating-rate (EVLN) — $7.2億 (26.8%) 4. Intech Sp Larg Div Alpha ETF (LGDX) — $1.1億 (4.0%) 5. Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD) — $3087.7万 (1.1%)

Texas Permanent School Fund CORPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Texas Permanent School Fund CORPは9件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、1件の保有増加、2件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ss Ig Publ Priv Cred Etf-usd (PRIV); 新規購入: Forgent Power Solutions INC (FPS); 新規購入: Solv Energy Inc-cl A (MWH); 新規購入: Equipmentshare.com Inc-a (EQPT); 新規購入: Bob's Discount Furniture (BOBS)

Texas Permanent School Fund CORPはどのセクターに重点を置いていますか？

Texas Permanent School Fund CORPのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Henshaw Capital LLC

CIK 0002131483

申告総資産額

$27.0億

160 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Capital International LTD /ca/

CIK 0001065350

申告総資産額

$27.0億

146 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Peregrine Capital Management LLC

CIK 0000764529

申告総資産額

$27.0億

290 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Summit Financial Group, Inc.

CIK 0000811808

申告総資産額

$2.8億

258 stks

2024-03-31

データが古く、未更新

集中度5.6

回転率0.0

セクター集中度40.9

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Invesco S&p 500 Equal Weightも共通保有

詳細を見る

State Of Wisconsin Investment Board

CIK 0000854157

申告総資産額

$437.0億

2,491 stks

2026-03-31

集中度4.2

回転率17.1

セクター集中度45.3

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Invesco S&p 500 Equal Weightも共通保有

詳細を見る

Sage Financial Group INC

CIK 0000882119

申告総資産額

$15.4億

107 stks

2026-03-31

集中度67.1

回転率11.5

セクター集中度82.7

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Invesco S&p 500 Equal Weightも共通保有

詳細を見る

Texas Permanent School Fund CORP 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0001223779

集中投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$27.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 11

TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORPは最新の13F報告書で11件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$27.0億、四半期回転率は40.4%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「T」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 40.42
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 0
多様性: 22
ポジション規律: 84.05

直近の動向

減少 RSP
0.0%　$196.9万
減少 EVLN
0.0%　-$1939.7万
減少 SPMD
-82.6%　-$1.4億
減少 SPSM
-82.7%　-$6974.5万
減少 LGDX
0.0%　-$571.9万
減少 SPY
+12.5%　$178.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	38.92%	-9.02%	—
2	PRIV	Ss Ig Publ Priv Cred Etf-usd	ETF-その他	27.55%	+27.55%	NEW
3	EVLN	Eaton Vance Floating-rate	ETF-その他	26.81%	-7.16%	—
4	LGDX	Intech Sp Larg Div Alpha ETF	ETF-テック型	3.95%	-1.18%	—
5	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	1.14%	-6.79%	-82.59%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.98%	-0.14%	+12.49%
7	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	0.56%	-3.32%	-82.74%
8	FPS	Forgent Power Solutions INC	株式-その他	0.03%	+0.03%	NEW
9	MWH	Solv Energy Inc-cl A	株式-その他	0.03%	+0.03%	NEW
10	EQPT	Equipmentshare.com Inc-a	株式-その他	0.02%	+0.02%	NEW
11	BOBS	Bob's Discount Furniture	株式-その他	0.01%	+0.01%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+12.5%

標準偏差: +11.5%
ベータ: +0.76
アルファ: -1.7%
最大ドローダウン: -9.1%
年率換算パフォーマンス: +12.3%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +1.89
スタッツァー指数: +0.31
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.73
カルマーレシオ: +1.36
インフォメーションレシオ: -0.93
トラッキングエラー: +6.6%
下方標準偏差: +6.5%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +33.5%
最悪12ヶ月: +1.8%
効率性レシオ: +0.41
シャープレシオ: +1.07
セクター分散度: —
歪度: -0.12
尖度: -0.18
アップサイドポテンシャル: +3.52

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	11	$27.0億	40	1RSP 2PRIV 3EVLN 主要銘柄2026-03-31 1.RSP 2.PRIV 3.EVLN 4.LGDX 5.SPMD 6.SPY 7.SPSM 8.FPS 9.MWH 10.EQPT
2025-12-31	7	$21.9億	35	1RSP 2EVLN 3SPMD 主要銘柄2025-12-31 1.RSP 2.EVLN 3.SPMD 4.LGDX 5.SPSM 6.SPY 7.VTWO
2025-09-30	7	$30.7億	5	1RSP 2EVLN 3SPMD 主要銘柄2025-09-30 1.RSP 2.EVLN 3.SPMD 4.LGDX 5.SPSM 6.SPY 7.VTWO
2025-06-30	8	$29.8億	6	1RSP 2EVLN 3SPMD 主要銘柄2025-06-30 1.RSP 2.EVLN 3.SPMD 4.LGDX 5.SPSM 6.SPY 7.VTWO 8.NBIS
2025-03-31	8	$28.1億	100	1RSP 2EVLN 3SPMD 主要銘柄2025-03-31 1.RSP 2.EVLN 3.SPMD 4.SPSM 5.LGDX 6.VTWO 7.SPY 8.NBIS
2024-12-31	5	$17.0億	0	1RSP 2SPMD 3SPSM 主要銘柄2024-12-31 1.RSP 2.SPMD 3.SPSM 4.SPY 5.VTWO
2024-09-30	5	$6.0億	0	1RSP 2VTWO 3SPMD 主要銘柄2024-09-30 1.RSP 2.VTWO 3.SPMD 4.SPSM 5.SPY
2024-06-30	1483	$111.6億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.SPY 6.META 7.GOOGL 8.GOOG 9.BRK-B 10.LLY
2024-03-31	1517	$126.7億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.BRK-B 8.GOOG 9.LLY 10.AVGO
2023-12-31	1518	$115.5億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.META 7.GOOG 8.TSLA 9.BRK-B 10.JPM
2023-09-30	1513	$102.6億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.TSLA 7.META 8.GOOG 9.BRK-B 10.XOM
2023-06-30	1513	$108.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.TSLA 7.META 8.GOOG 9.BRK-B 10.SPY
2023-03-31	1517	$100.7億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.IVV 7.TSLA 8.BRK-B 9.GOOG 10.META
2022-12-31	1512	$66.0億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.GOOGL 6.UNH 7.GOOG 8.JNJ 9.XOM 10.JPM
2022-09-30	1513	$62.3億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOGL 6.GOOG 7.BRK-B 8.UNH 9.JNJ 10.XOM
2022-06-30	1511	$62.7億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.GOOG 6.TSLA 7.BRK-B 8.UNH 9.JNJ 10.NVDA
2022-03-31	1507	$73.5億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOGL 6.GOOG 7.NVDA 8.BRK-B 9.META 10.UNH
2021-12-31	1507	$81.4億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.TSLA 6.GOOG 7.META 8.NVDA 9.BRK-B 10.UNH
2021-09-30	1507	$81.4億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.TSLA 8.NVDA 9.BRK-B 10.JPM
2021-06-30	1507	$86.0億	97	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.BRK-B 8.TSLA 9.NVDA 10.JPM
2021-03-31	1507	$80.8億	12	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.TSLA 8.BRK-B 9.JPM 10.JNJ
2020-12-31	1798	$79.4億	13	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.TSLA 6.GOOGL 7.GOOG 8.BRK-B 9.JNJ 10.JPM
2020-09-30	1758	$74.2億	21	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.BRK-B 8.JNJ 9.PG 10.V
2020-06-30	1510	$62.9億	21	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.JNJ 8.BRK-B 9.V 10.PG
2020-03-31	1521	$54.6億	24	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.GOOGL 7.GOOG 8.JNJ 9.JPM 10.V
2019-12-31	1524	$65.7億	11	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JPM 7.GOOGL 8.GOOG 9.JNJ 10.V
2019-09-30	1514	$63.2億	11	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JPM 7.GOOG 8.GOOGL 9.JNJ 10.PG
2019-06-30	1511	$64.3億	10	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JNJ 7.JPM 8.GOOG 9.XOM 10.GOOGL
2019-03-31	1511	$62.8億	15	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JNJ 7.GOOG 8.GOOGL 9.XOM 10.JPM
2018-12-31	1513	$56.7億	27	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2018-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.BRK-B 5.JNJ 6.JPM 7.GOOG 8.META 9.GOOGL 10.XOM
2018-09-30	1516	$72.4億	9	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.META 6.JPM 7.JNJ 8.GOOG 9.GOOGL 10.XOM
2018-06-30	1521	$73.2億	11	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JPM 7.XOM 8.GOOG 9.GOOGL 10.JNJ
2018-03-31	1516	$74.9億	12	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.META 6.JPM 7.JNJ 8.XOM 9.GOOG 10.GOOGL
2017-12-31	1514	$79.9億	9	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JNJ 7.JPM 8.XOM 9.GOOG 10.GOOGL
2017-09-30	1519	$77.9億	10	1AAPL 2MSFT 3META 主要銘柄2017-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.AMZN 5.BRK-B 6.JNJ 7.XOM 8.JPM 9.GOOGL 10.GOOG
2017-06-30	1518	$75.9億	9	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2017-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.JNJ 6.XOM 7.JPM 8.BRK-B 9.GOOGL 10.GOOG
2017-03-31	1508	$76.7億	10	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.XOM 5.JNJ 6.META 7.BRK-B 8.JPM 9.AEP 10.T
2016-12-31	1510	$75.1億	10	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要銘柄2016-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.BRK-B 6.JPM 7.AMZN 8.AEP 9.META 10.T
2016-09-30	1512	$74.5億	12	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要銘柄2016-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.AMZN 5.JNJ 6.META 7.BRK-B 8.AEP 9.T 10.JPM
2016-06-30	1509	$75.3億	11	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要銘柄2016-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.AEP 6.AMZN 7.BRK-B 8.T 9.META 10.VZ
2016-03-31	1508	$79.1億	12	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要銘柄2016-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.AEP 6.BRK-B 7.META 8.T 9.AMZN 10.WFC
2015-12-31	1511	$81.2億	14	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要銘柄2015-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.AEP 5.JNJ 6.AMZN 7.WFC 8.BRK-B 9.JPM 10.META
2015-09-30	1510	$78.1億	16	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要銘柄2015-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.AEP 6.BRK-B 7.WFC 8.JPM 9.META 10.T
2015-06-30	1506	$86.7億	10	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要銘柄2015-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.AEP 6.WFC 7.JPM 8.BRK-B 9.PG 10.PFE
2015-03-31	1508	$90.5億	11	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要銘柄2015-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.BRK-B 6.WFC 7.AEP 8.JPM 9.PG 10.PFE
2014-12-31	1513	$91.1億	12	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要銘柄2014-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.BRK-B 6.WFC 7.AEP 8.PG 9.JPM 10.CVX
2014-09-30	1521	$88.6億	12	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要銘柄2014-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.AEP 6.BRK-B 7.WFC 8.PG 9.CVX 10.JPM
2014-06-30	1520	$96.8億	9	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要銘柄2014-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.AEP 6.WFC 7.CVX 8.BRK-B 9.JPM 10.PG
2014-03-31	1516	$97.0億	9	1AAPL 2XOM 3GOOG 主要銘柄2014-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.GOOG 4.MSFT 5.JNJ 6.AEP 7.WFC 8.JPM 9.CVX 10.BRK-B
2013-12-31	1515	$101.0億	9	1AAPL 2XOM 3GOOG 主要銘柄2013-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.GOOG 4.MSFT 5.AEP 6.JNJ 7.CVX 8.PG 9.JPM 10.WFC
2013-09-30	1518	$97.3億	10	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要銘柄2013-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.GOOG 5.JNJ 6.AEP 7.CVX 8.PG 9.BRK-B 10.WFC
2013-06-30	1523	$96.0億	9	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2013-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.AEP 6.GOOG 7.CVX 8.PG 9.BRK-B 10.WFC

今四半期の持株変動

Texas Permanent School Fund CORPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+12.49%	増加
2	LGDX	Intech Sp Larg Div Alpha ETF	-1.2%	—	変化なし
3	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-3.3%	-82.74%	減少
4	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	-6.8%	-82.59%	減少
5	EVLN	Eaton Vance Floating-rate	-7.2%	—	変化なし
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-9%	—	変化なし
7	PRIV	Ss Ig Publ Priv Cred Etf-usd	—	NEW	新規購入
8	FPS	Forgent Power Solutions INC	—	NEW	新規購入
9	MWH	Solv Energy Inc-cl A	—	NEW	新規購入
10	EQPT	Equipmentshare.com Inc-a	—	NEW	新規購入
11	BOBS	Bob's Discount Furniture	—	NEW	新規購入
12	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2026-02-13	修正	EDGARで見る
2025-06-30	2025-09-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2026-02-13	修正	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2026-02-13	修正	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-07-25	13F-HR	EDGARで見る