TC

Telos Capital Management, Inc.

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$10.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 191

Telos Capital Management, Inc.は最新の13F報告書で191件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$10.4億、四半期回転率は14.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
6.04
回転率
14.9
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
47.11
多様性
100
ポジション規律
86.23

直近の動向

  • 減少 ORCL

    -92.0%　-$790.3万

  • 減少 QCOM

    +0.9%　-$777.1万

  • 減少 GOOGL

    -15.8%　-$747.4万

  • 増加 EOG

    +1.7%　$575.2万

  • 増加 NFLX

    +125.0%　$581.8万

  • 増加 XLE

    +444.4%　$513.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1AAPLApple INC株式-IT5.47%-0.25%-0.28%
2VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他3.73%-0.16%-2.47%
3VEUVanguard Ftse All-world Ex-uETF-その他2.56%+0.14%+0.87%
4GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス2.44%-0.63%-15.82%
5QCOMQualcomm INC株式-IT2.35%-0.67%+0.91%
6PEPPepsico INC株式-生活必需品2.19%+0.23%+0.46%
7MSMorgan Stanley株式-金融2.06%-0.14%-1.70%
8CVXChevron CORP株式-エネルギー2.04%+0.50%-4.58%
9HDHome Depot INC株式-一般消費財1.99%—+2.23%
10VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他1.98%+0.14%+1.87%
11EOGEog Resources INC株式-エネルギー1.93%+0.59%+1.72%
12AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.91%-0.13%+0.76%
13JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.85%-0.09%+1.36%
14VVisa Inc-class A Shares株式-金融1.82%-0.17%+3.12%
15PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品1.55%—-0.91%
16GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス1.50%-0.18%-5.32%
17NOCNorthrop Grumman CORP株式-資本財1.44%-0.13%-25.28%
18COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品1.41%+0.34%+10.63%
19TRVTravelers Cos Inc/the株式-金融1.37%—-5.04%
20PANWPalo Alto Networks INC株式-IT1.32%-0.05%+8.02%
21BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他1.31%—+2.66%
22IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.26%—+0.76%
23IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他1.23%—+2.32%
24AVDVAvantis Intl S/c Value ETFETF-その他1.22%+0.11%+0.71%
25MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.17%-0.18%+10.60%
26QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型1.16%-0.05%-1.20%
27MAMastercard INC - A株式-金融1.13%-0.13%-0.36%
28ASMLASML Holding N.V.株式-IT1.12%+0.21%-3.76%
29JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア1.09%+0.17%-3.06%
30HONHoneywell International INC株式-資本財1.05%+0.26%+10.71%
31CARRCarrier Global CORP株式-資本財1.01%—+0.97%
32VRTXVertex Pharmaceuticals INC株式-ヘルスケア0.99%—+3.83%
33PSXPhillips 66株式-エネルギー0.99%+0.29%-1.75%
34NFLXNetflix INC株式-通信サービス0.98%+0.56%+124.97%
35NOWServicenow INC株式-IT0.97%+0.24%+89.58%
36GSGoldman Sachs Group INC株式-金融0.93%—-1.83%
37CSCOCisco Systems INC株式-IT0.92%—-0.59%
38RSGRepublic Services INC株式-資本財0.92%+0.10%+5.50%
39NXPINXP Semiconductors N.V.株式-IT0.91%-0.12%-5.75%
40JJacobs Solutions INC株式-資本財0.88%-0.06%-5.06%
41AMGNAmgen INC株式-ヘルスケア0.88%—-3.62%
42DHRDanaher CORP株式-ヘルスケア0.86%-0.16%-0.65%
43TELTE Connectivity plc株式-IT0.83%—+3.01%
44VCSHVanguard S/t CORP Bond ETFETF-投資適格社債0.81%—+1.01%
45LMTLockheed Martin CORP株式-資本財0.79%+0.15%-3.10%
46NEENextera Energy INC株式-公益事業0.77%+0.11%-2.19%
47RMDResmed INC株式-ヘルスケア0.77%—+8.26%
48IQVIqvia Holdings INC株式-ヘルスケア0.76%-0.17%+5.34%
49AEPAmerican Electric Power株式-公益事業0.75%+0.10%-2.19%
50PNCPnc Financial Services Group株式-金融0.72%—+0.23%
1–50 of 191

今四半期の持株変動

Telos Capital Management, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Paypal Holdings INC (PYPL); 新規購入: Avantis Int Lrg Cap Val ETF (AVIV); 全売却: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE); 全売却: Ss Financial Select Sector (XLF); 減少: Oracle CORP (ORCL) — 保有株数 -92.04%.

Telos Capital Management, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1EOGEog Resources INC+0.6%+1.72%増加
2NFLXNetflix INC+0.6%+124.97%増加
3XLESs Energy Select Sector+0.5%+444.36%増加
4CVXChevron CORP+0.5%-4.58%減少
5COSTCostco Wholesale CORP+0.3%+10.63%増加
6PSXPhillips 66+0.3%-1.75%減少
7HONHoneywell International INC+0.3%+10.71%増加
8NOWServicenow INC+0.2%+89.58%増加
9PEPPepsico INC+0.2%+0.46%増加
10ASMLASML Holding N.V.+0.2%-3.76%減少
11JNJJohnson & Johnson+0.2%-3.06%減少
12LMTLockheed Martin CORP+0.2%-3.10%減少
13VEAVanguard Ftse Developed ETF+0.1%+1.87%増加
14VEUVanguard Ftse All-world Ex-u+0.1%+0.87%増加
15XOMExxon Mobil CORP+0.1%+0.56%増加
16APDAir Products & Chemicals INC+0.1%-0.43%減少
17NEENextera Energy INC+0.1%-2.19%減少
18AVDVAvantis Intl S/c Value ETF+0.1%+0.71%増加
19RSGRepublic Services INC+0.1%+5.50%増加
20AEPAmerican Electric Power+0.1%-2.19%減少
21AVEMAvantis Emerging Markets Eq+0.1%+8.89%増加
22BMYBristol-myers Squibb Co+0.1%+0.06%増加
23QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.1%-1.20%減少
24PANWPalo Alto Networks INC-0.1%+8.02%増加
25JJacobs Solutions INC-0.1%-5.06%減少
26ABTAbbott Laboratories-0.1%-3.38%減少
27METAMeta Platforms Inc-class A-0.1%-0.13%減少
28JPMJpmorgan Chase & Co-0.1%+1.36%増加
29NXPINXP Semiconductors N.V.-0.1%-5.75%減少
30AMZNAmazon.com INC-0.1%+0.76%増加
31NOCNorthrop Grumman CORP-0.1%-25.28%減少
32MAMastercard INC - A-0.1%-0.36%減少
33MSMorgan Stanley-0.1%-1.70%減少
34DISWalt Disney Co/the-0.1%-5.09%減少
35VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-0.2%-2.47%減少
36DHRDanaher CORP-0.2%-0.65%減少
37VVisa Inc-class A Shares-0.2%+3.12%増加
38IQVIqvia Holdings INC-0.2%+5.34%増加
39GOOGAlphabet Inc-cl C-0.2%-5.32%減少
40MSFTMicrosoft CORP-0.2%+10.60%増加
41RTXRtx CORP-0.2%-32.26%減少
42AAPLApple INC-0.3%-0.28%減少
43TROWT Rowe Price Group INC-0.4%-67.15%減少
44GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.6%-15.82%減少
45QCOMQualcomm INC-0.7%+0.91%増加
46ORCLOracle CORP-0.7%-92.04%減少
47PYPLPaypal Holdings INC—EXIT全売却
48AVIVAvantis Int Lrg Cap Val ETF—NEW新規購入
49IVEIshares S&p 500 Value ETF—EXIT全売却
50XLFSs Financial Select Sector—EXIT全売却

FAQ

Telos Capital Management, Inc.とはどのような機関投資家ですか？
Telos Capital Management, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $10.4億、191 件のポジションが開示されています。
Telos Capital Management, Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Telos Capital Management, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $5712.1万 (5.5%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $3891.0万 (3.7%) 3. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — $2672.0万 (2.6%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $2550.2万 (2.4%) 5. Qualcomm INC (QCOM) — $2457.5万 (2.4%)
Telos Capital Management, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Telos Capital Management, Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、21件の保有増加、25件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Paypal Holdings INC (PYPL); 新規購入: Avantis Int Lrg Cap Val ETF (AVIV); 全売却: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE); 全売却: Ss Financial Select Sector (XLF); 減少: Oracle CORP (ORCL) — 保有株数 -92.04%
Telos Capital Management, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTelos Capital Management, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 26.7% • Financials: 17.8% • Communication Services: 12.3% • Consumer Staples: 11.4% • Consumer Discretionary: 9.5% • Health Care: 9.1%

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