Te Ahumairangi Investment Management LtdのSEC 13Fポートフォリオ（$6.0億）

CIK: 0001832237

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$6.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 86

Te Ahumairangi Investment Management Ltdは最新の13F報告書で86件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.0億、四半期回転率は13.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.1
回転率: 13.24
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 51.18
多様性: 100
ポジション規律: 89.11

直近の動向

減少 GOOGL
-2.4%　-$300.6万
増加 FDS
+5816.2%　$363.9万
減少 VZ
-20.2%　-$58.0万
増加 GOOG
+107.1%　$283.3万
増加 MDT
+59.9%　$292.6万
減少 QCOM
-67.0%　-$216.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	8.94%	+0.06%	+40.72%
2	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	5.83%	-0.51%	-20.19%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.94%	-0.23%	+9.53%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	4.36%	-0.84%	-2.43%
5	EG	Everest Group, Ltd.	株式-金融	2.91%	+0.16%	+17.50%
6	VRSN	Verisign INC	株式-IT	2.36%	+0.10%	+9.21%
7	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	2.07%	-0.01%	+5.63%
8	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.03%	+0.39%	+41.39%
9	TTE	Totalenergies Se	株式-その他	1.94%	+1.94%	NEW
10	T	At&t INC	株式-通信サービス	1.81%	—	-15.52%
11	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.78%	—	+18.51%
12	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	株式-IT	1.73%	-0.32%	+17.50%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.67%	-0.31%	+4.38%
14	KR	Kroger Co	株式-生活必需品	1.65%	+0.04%	-5.43%
15	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	1.60%	+0.41%	+59.88%
16	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.55%	+0.11%	+27.43%
17	DVA	Davita INC	株式-ヘルスケア	1.53%	—	-24.87%
18	GWW	Ww Grainger INC	株式-資本財	1.52%	—	-8.13%
19	C	Citigroup INC	株式-金融	1.46%	-0.20%	-3.33%
20	TRV	Travelers Cos Inc/the	株式-金融	1.44%	—	+2.54%
21	ED	Consolidated Edison INC	株式-公益事業	1.41%	+0.04%	-2.86%
22	NEM	Newmont CORP	株式-素材	1.39%	-0.03%	-3.19%
23	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.39%	—	-16.91%
24	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.34%	—	+2.76%
25	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.28%	-0.27%	-22.69%
26	EXC	Exelon CORP	株式-公益事業	1.13%	+0.22%	+18.12%
27	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	1.09%	—	-9.85%
28	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	1.08%	-0.01%	+24.52%
29	AZN	AstraZeneca PLC	株式-ヘルスケア	1.05%	+1.05%	NEW
30	LH	Labcorp Holdings INC	株式-ヘルスケア	1.03%	—	+1.18%
31	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	株式-素材	1.01%	+0.16%	+6.66%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.01%	+0.44%	+107.09%
33	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.99%	+0.05%	+0.15%
34	DGX	Quest Diagnostics INC	株式-ヘルスケア	0.99%	—	-12.49%
35	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.98%	+0.03%	+23.55%
36	CL	Colgate-palmolive Co	株式-生活必需品	0.95%	—	-3.61%
37	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.93%	+0.22%	+36.78%
38	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.92%	+0.10%	+71.43%
39	GM	General Motors Co	株式-一般消費財	0.89%	—	+10.79%
40	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	株式-金融	0.89%	+0.07%	+23.66%
41	CAH	Cardinal Health INC	株式-ヘルスケア	0.85%	—	-0.21%
42	CI	THE Cigna Group	株式-ヘルスケア	0.85%	+0.01%	+11.74%
43	PSA	Public Storage	株式-不動産	0.84%	—	-1.07%
44	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.83%	—	+12.03%
45	HCA	Hca Healthcare INC	株式-ヘルスケア	0.80%	—	-7.29%
46	WPC	Wp Carey INC	株式-不動産	0.79%	-0.12%	-12.59%
47	RY	Royal Bank Of Canada	株式-金融	0.79%	+0.06%	+21.49%
48	CCI	Crown Castle INC	株式-不動産	0.77%	-0.14%	-1.66%
49	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.77%	+0.02%	-2.90%
50	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.76%	—	+15.32%

1–50 of 86

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+24.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています

標準偏差: +10.9%
ベータ: +0.68
アルファ: +6.6%
最大ドローダウン: -5.2%
年率換算パフォーマンス: +20.2%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +3.73
スタッツァー指数: +0.5
トレイナーレシオ: +0.28
スターリングレシオ: +1.43
カルマーレシオ: +3.9
インフォメーションレシオ: +0.08
トラッキングエラー: +7.7%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +33.7%
最悪12ヶ月: +17.2%
効率性レシオ: +0.69
シャープレシオ: +1.75
セクター分散度: +8.5%
歪度: -0.27
尖度: -0.76
アップサイドポテンシャル: +5.35

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	86	$6.0億	13	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.EG 6.VRSN 7.CSCO 8.NVDA 9.TTE 10.T
2025-12-31	84	$5.6億	10	1MSFT 2VZ 3GOOGL 主要銘柄2025-12-31 1.MSFT 2.VZ 3.GOOGL 4.AAPL 5.EG 6.VRSN 7.CSCO 8.CHKP 9.META 10.T
2025-09-30	85	$5.9億	27	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.EG 6.META 7.VRSN 8.T 9.CHKP 10.CSCO
2025-06-30	87	$5.6億	0	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.EG 6.VRSN 7.META 8.CHKP 9.T 10.CSCO
2025-03-31	84	$4.7億	100	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.EG 6.VRSN 7.CHKP 8.T 9.V 10.C
2024-12-31	81	$4.8億	0	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.EG 6.VRSN 7.T 8.CHKP 9.C 10.MRK
2024-09-30	83	$5.6億	0	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.EG 6.T 7.CHKP 8.VRSN 9.C 10.MRK
2024-06-30	86	$5.2億	0	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.CHKP 6.EG 7.C 8.T 9.MRK 10.VRSN
2024-03-31	84	$5.8億	0	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.MRK 6.C 7.CHKP 8.GWW 9.VRSN 10.EG
2023-12-31	88	$5.3億	0	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.MRK 6.C 7.CHKP 8.GWW 9.VRSN 10.T
2023-09-30	86	$6.2億	0	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOG 5.CHKP 6.GWW 7.MRK 8.C 9.T 10.VRSN
2023-06-30	89	$7.3億	0	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.GWW 6.CHKP 7.MRK 8.T 9.C 10.HCA
2023-03-31	90	$7.0億	0	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.GWW 6.CHKP 7.T 8.C 9.MRK 10.STLA
2022-12-31	90	$6.4億	0	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.GWW 6.T 7.MRK 8.CHKP 9.C 10.EG
2022-09-30	93	$5.9億	0	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要銘柄2022-09-30 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.GWW 6.CHKP 7.META 8.EG 9.MRK 10.HCA
2022-06-30	99	$6.6億	0	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.T 7.GWW 8.CHKP 9.MRK 10.KR
2022-03-31	96	$7.4億	0	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.KR 6.GWW 7.T 8.CHKP 9.META 10.HCA
2021-12-31	103	$7.7億	0	1MSFT 2AAPL 3VZ 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VZ 4.GOOGL 5.KR 6.HCA 7.50540R 8.GWW 9.INTC 10.META
2021-09-30	106	$7.3億	0	1AAPL 2MSFT 3VZ 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VZ 4.50540R 5.GOOGL 6.INTC 7.HCA 8.KR 9.GWW 10.META
2021-06-30	110	$7.7億	100	1AAPL 2MSFT 3VZ 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VZ 4.50540R 5.INTC 6.GOOGL 7.META 8.GWW 9.KR 10.CHKP
2021-03-31	112	$7.8億	17	1AAPL 2MSFT 3VZ 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VZ 4.INTC 5.50540R 6.GWW 7.KR 8.META 9.T 10.STLA
2020-12-31	117	$7.2億	24	1AAPL 2MSFT 3VZ 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VZ 4.KR 5.INTC 6.GWW 7.CHKP 8.50540R 9.T 10.META
2020-09-30	117	$5.9億	0	1AAPL 2MSFT 3VZ 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VZ 4.CHKP 5.KR 6.INTC 7.GWW 8.T 9.NEM 10.50540R

今四半期の持株変動

Te Ahumairangi Investment Management Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Totalenergies Se (TTE); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 減少: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 保有株数 -2.43%; 増加: Factset Research Systems INC (FDS) — 保有株数 +5816.21%; 減少: Verizon Communications INC (VZ) — 保有株数 -20.19%.

Te Ahumairangi Investment Management Ltdが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FDS	Factset Research Systems INC	+0.6%	+5816.21%	増加
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.4%	+107.09%	増加
3	MDT	Medtronic plc	+0.4%	+59.88%	増加
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+41.39%	増加
5	EXC	Exelon CORP	+0.2%	+18.12%	増加
6	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+36.78%	増加
7	EG	Everest Group, Ltd.	+0.2%	+17.50%	増加
8	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.2%	+6.66%	増加
9	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+27.43%	増加
10	VRSN	Verisign INC	+0.1%	+9.21%	増加
11	ADBE	Adobe INC	+0.1%	+71.43%	増加
12	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+8.90%	増加
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-8.83%	減少
14	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	+0.1%	+23.66%	増加
15	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+40.72%	増加
16	RY	Royal Bank Of Canada	+0.1%	+21.49%	増加
17	ARW	Arrow Electronics INC	+0.1%	-10.96%	減少
18	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+0.15%	増加
19	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-17.09%	減少
20	KR	Kroger Co	0%	-5.43%	減少
21	ED	Consolidated Edison INC	0%	-2.86%	減少
22	MICC	The Magnum Ice Cream Company N.	0%	+26.74%	増加
23	AVGO	Broadcom INC	0%	+23.55%	増加
24	DECK	Deckers Outdoor CORP	0%	+16.30%	増加
25	BMY	Bristol-myers Squibb Co	0%	-2.90%	減少
26	CI	THE Cigna Group	0%	+11.74%	増加
27	KGC	Kinross Gold CORP	0%	+0.48%	増加
28	LH	Labcorp Holdings INC	—	+1.18%	増加
29	CSCO	Cisco Systems INC	0%	+5.63%	増加
30	DIS	Walt Disney Co/the	0%	+24.52%	増加
31	NEM	Newmont CORP	0%	-3.19%	減少
32	TD	Toronto-dominion Bank	-0.1%	-12.19%	減少
33	JBL	Jabil INC	-0.1%	-23.15%	減少
34	WPC	Wp Carey INC	-0.1%	-12.59%	減少
35	CCI	Crown Castle INC	-0.1%	-1.66%	減少
36	MCK	Mckesson CORP	-0.1%	-14.73%	減少
37	HPQ	Hp INC	-0.2%	-3.65%	減少
38	C	Citigroup INC	-0.2%	-3.33%	減少
39	SJM	Jm Smucker Co/the	-0.2%	-41.82%	減少
40	AAPL	Apple INC	-0.2%	+9.53%	増加
41	ELV	Elevance Health INC	-0.3%	-8.95%	減少
42	MRK	Merck & Co. INC.	-0.3%	-22.69%	減少
43	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+4.38%	増加
44	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.3%	+17.50%	増加
45	QCOM	Qualcomm INC	-0.4%	-66.95%	減少
46	STLA	Stellantis N.V.	-0.4%	+5.08%	増加
47	VZ	Verizon Communications INC	-0.5%	-20.19%	減少
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.8%	-2.43%	減少
49	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新規購入
50	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入

FAQ

Te Ahumairangi Investment Management Ltdとはどのような機関投資家ですか？

Te Ahumairangi Investment Management Ltdはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.0億、86 件のポジションが開示されています。

Te Ahumairangi Investment Management Ltdの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Te Ahumairangi Investment Management Ltdの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Microsoft CORP (MSFT) — $5339.6万 (8.9%) 2. Verizon Communications INC (VZ) — $3480.9万 (5.8%) 3. Apple INC (AAPL) — $2950.6万 (4.9%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $2601.5万 (4.4%) 5. Everest Group, Ltd. (EG) — $1738.2万 (2.9%)

Te Ahumairangi Investment Management Ltdは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Te Ahumairangi Investment Management Ltdは50件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、28件の保有増加、20件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Totalenergies Se (TTE); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 減少: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 保有株数 -2.43%; 増加: Factset Research Systems INC (FDS) — 保有株数 +5816.21%; 減少: Verizon Communications INC (VZ) — 保有株数 -20.19%

Te Ahumairangi Investment Management Ltdはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTe Ahumairangi Investment Management Ltdの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 28.6% • Health Care: 19.8% • Communication Services: 17.0% • Financials: 10.6% • Consumer Staples: 6.0% • Consumer Discretionary: 4.2%

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Te Ahumairangi Investment Management LtdのSEC 13Fポートフォリオ（$6.0億）

CIK: 0001832237

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$6.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 86

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「T」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.1
回転率: 13.24
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 51.18
多様性: 100
ポジション規律: 89.11

直近の動向

減少 GOOGL
-2.4%　-$300.6万
増加 FDS
+5816.2%　$363.9万
減少 VZ
-20.2%　-$58.0万
増加 GOOG
+107.1%　$283.3万
増加 MDT
+59.9%　$292.6万
減少 QCOM
-67.0%　-$216.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	8.94%	+0.06%	+40.72%
2	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	5.83%	-0.51%	-20.19%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.94%	-0.23%	+9.53%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	4.36%	-0.84%	-2.43%
5	EG	Everest Group, Ltd.	株式-金融	2.91%	+0.16%	+17.50%
6	VRSN	Verisign INC	株式-IT	2.36%	+0.10%	+9.21%
7	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	2.07%	-0.01%	+5.63%
8	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.03%	+0.39%	+41.39%
9	TTE	Totalenergies Se	株式-その他	1.94%	+1.94%	NEW
10	T	At&t INC	株式-通信サービス	1.81%	—	-15.52%
11	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.78%	—	+18.51%
12	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	株式-IT	1.73%	-0.32%	+17.50%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.67%	-0.31%	+4.38%
14	KR	Kroger Co	株式-生活必需品	1.65%	+0.04%	-5.43%
15	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	1.60%	+0.41%	+59.88%
16	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.55%	+0.11%	+27.43%
17	DVA	Davita INC	株式-ヘルスケア	1.53%	—	-24.87%
18	GWW	Ww Grainger INC	株式-資本財	1.52%	—	-8.13%
19	C	Citigroup INC	株式-金融	1.46%	-0.20%	-3.33%
20	TRV	Travelers Cos Inc/the	株式-金融	1.44%	—	+2.54%
21	ED	Consolidated Edison INC	株式-公益事業	1.41%	+0.04%	-2.86%
22	NEM	Newmont CORP	株式-素材	1.39%	-0.03%	-3.19%
23	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.39%	—	-16.91%
24	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.34%	—	+2.76%
25	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.28%	-0.27%	-22.69%
26	EXC	Exelon CORP	株式-公益事業	1.13%	+0.22%	+18.12%
27	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	1.09%	—	-9.85%
28	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	1.08%	-0.01%	+24.52%
29	AZN	AstraZeneca PLC	株式-ヘルスケア	1.05%	+1.05%	NEW
30	LH	Labcorp Holdings INC	株式-ヘルスケア	1.03%	—	+1.18%
31	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	株式-素材	1.01%	+0.16%	+6.66%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.01%	+0.44%	+107.09%
33	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.99%	+0.05%	+0.15%
34	DGX	Quest Diagnostics INC	株式-ヘルスケア	0.99%	—	-12.49%
35	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.98%	+0.03%	+23.55%
36	CL	Colgate-palmolive Co	株式-生活必需品	0.95%	—	-3.61%
37	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.93%	+0.22%	+36.78%
38	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.92%	+0.10%	+71.43%
39	GM	General Motors Co	株式-一般消費財	0.89%	—	+10.79%
40	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	株式-金融	0.89%	+0.07%	+23.66%
41	CAH	Cardinal Health INC	株式-ヘルスケア	0.85%	—	-0.21%
42	CI	THE Cigna Group	株式-ヘルスケア	0.85%	+0.01%	+11.74%
43	PSA	Public Storage	株式-不動産	0.84%	—	-1.07%
44	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.83%	—	+12.03%
45	HCA	Hca Healthcare INC	株式-ヘルスケア	0.80%	—	-7.29%
46	WPC	Wp Carey INC	株式-不動産	0.79%	-0.12%	-12.59%
47	RY	Royal Bank Of Canada	株式-金融	0.79%	+0.06%	+21.49%
48	CCI	Crown Castle INC	株式-不動産	0.77%	-0.14%	-1.66%
49	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.77%	+0.02%	-2.90%
50	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.76%	—	+15.32%

1–50 of 86

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+24.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています

標準偏差: +10.9%
ベータ: +0.68
アルファ: +6.6%
最大ドローダウン: -5.2%
年率換算パフォーマンス: +20.2%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +3.73
スタッツァー指数: +0.5
トレイナーレシオ: +0.28
スターリングレシオ: +1.43
カルマーレシオ: +3.9
インフォメーションレシオ: +0.08
トラッキングエラー: +7.7%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +33.7%
最悪12ヶ月: +17.2%
効率性レシオ: +0.69
シャープレシオ: +1.75
セクター分散度: +8.5%
歪度: -0.27
尖度: -0.76
アップサイドポテンシャル: +5.35

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	86	$6.0億	13	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.EG 6.VRSN 7.CSCO 8.NVDA 9.TTE 10.T
2025-12-31	84	$5.6億	10	1MSFT 2VZ 3GOOGL 主要銘柄2025-12-31 1.MSFT 2.VZ 3.GOOGL 4.AAPL 5.EG 6.VRSN 7.CSCO 8.CHKP 9.META 10.T
2025-09-30	85	$5.9億	27	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.EG 6.META 7.VRSN 8.T 9.CHKP 10.CSCO
2025-06-30	87	$5.6億	0	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.EG 6.VRSN 7.META 8.CHKP 9.T 10.CSCO
2025-03-31	84	$4.7億	100	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.EG 6.VRSN 7.CHKP 8.T 9.V 10.C
2024-12-31	81	$4.8億	0	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.EG 6.VRSN 7.T 8.CHKP 9.C 10.MRK
2024-09-30	83	$5.6億	0	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.EG 6.T 7.CHKP 8.VRSN 9.C 10.MRK
2024-06-30	86	$5.2億	0	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.CHKP 6.EG 7.C 8.T 9.MRK 10.VRSN
2024-03-31	84	$5.8億	0	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.MRK 6.C 7.CHKP 8.GWW 9.VRSN 10.EG
2023-12-31	88	$5.3億	0	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.MRK 6.C 7.CHKP 8.GWW 9.VRSN 10.T
2023-09-30	86	$6.2億	0	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOG 5.CHKP 6.GWW 7.MRK 8.C 9.T 10.VRSN
2023-06-30	89	$7.3億	0	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.GWW 6.CHKP 7.MRK 8.T 9.C 10.HCA
2023-03-31	90	$7.0億	0	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.GWW 6.CHKP 7.T 8.C 9.MRK 10.STLA
2022-12-31	90	$6.4億	0	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.GWW 6.T 7.MRK 8.CHKP 9.C 10.EG
2022-09-30	93	$5.9億	0	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要銘柄2022-09-30 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.GWW 6.CHKP 7.META 8.EG 9.MRK 10.HCA
2022-06-30	99	$6.6億	0	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.T 7.GWW 8.CHKP 9.MRK 10.KR
2022-03-31	96	$7.4億	0	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.GOOGL 5.KR 6.GWW 7.T 8.CHKP 9.META 10.HCA
2021-12-31	103	$7.7億	0	1MSFT 2AAPL 3VZ 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VZ 4.GOOGL 5.KR 6.HCA 7.50540R 8.GWW 9.INTC 10.META
2021-09-30	106	$7.3億	0	1AAPL 2MSFT 3VZ 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VZ 4.50540R 5.GOOGL 6.INTC 7.HCA 8.KR 9.GWW 10.META
2021-06-30	110	$7.7億	100	1AAPL 2MSFT 3VZ 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VZ 4.50540R 5.INTC 6.GOOGL 7.META 8.GWW 9.KR 10.CHKP
2021-03-31	112	$7.8億	17	1AAPL 2MSFT 3VZ 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VZ 4.INTC 5.50540R 6.GWW 7.KR 8.META 9.T 10.STLA
2020-12-31	117	$7.2億	24	1AAPL 2MSFT 3VZ 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VZ 4.KR 5.INTC 6.GWW 7.CHKP 8.50540R 9.T 10.META
2020-09-30	117	$5.9億	0	1AAPL 2MSFT 3VZ 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VZ 4.CHKP 5.KR 6.INTC 7.GWW 8.T 9.NEM 10.50540R

今四半期の持株変動

Te Ahumairangi Investment Management Ltdが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FDS	Factset Research Systems INC	+0.6%	+5816.21%	増加
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.4%	+107.09%	増加
3	MDT	Medtronic plc	+0.4%	+59.88%	増加
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+41.39%	増加
5	EXC	Exelon CORP	+0.2%	+18.12%	増加
6	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+36.78%	増加
7	EG	Everest Group, Ltd.	+0.2%	+17.50%	増加
8	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.2%	+6.66%	増加
9	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+27.43%	増加
10	VRSN	Verisign INC	+0.1%	+9.21%	増加
11	ADBE	Adobe INC	+0.1%	+71.43%	増加
12	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+8.90%	増加
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-8.83%	減少
14	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	+0.1%	+23.66%	増加
15	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+40.72%	増加
16	RY	Royal Bank Of Canada	+0.1%	+21.49%	増加
17	ARW	Arrow Electronics INC	+0.1%	-10.96%	減少
18	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+0.15%	増加
19	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-17.09%	減少
20	KR	Kroger Co	0%	-5.43%	減少
21	ED	Consolidated Edison INC	0%	-2.86%	減少
22	MICC	The Magnum Ice Cream Company N.	0%	+26.74%	増加
23	AVGO	Broadcom INC	0%	+23.55%	増加
24	DECK	Deckers Outdoor CORP	0%	+16.30%	増加
25	BMY	Bristol-myers Squibb Co	0%	-2.90%	減少
26	CI	THE Cigna Group	0%	+11.74%	増加
27	KGC	Kinross Gold CORP	0%	+0.48%	増加
28	LH	Labcorp Holdings INC	—	+1.18%	増加
29	CSCO	Cisco Systems INC	0%	+5.63%	増加
30	DIS	Walt Disney Co/the	0%	+24.52%	増加
31	NEM	Newmont CORP	0%	-3.19%	減少
32	TD	Toronto-dominion Bank	-0.1%	-12.19%	減少
33	JBL	Jabil INC	-0.1%	-23.15%	減少
34	WPC	Wp Carey INC	-0.1%	-12.59%	減少
35	CCI	Crown Castle INC	-0.1%	-1.66%	減少
36	MCK	Mckesson CORP	-0.1%	-14.73%	減少
37	HPQ	Hp INC	-0.2%	-3.65%	減少
38	C	Citigroup INC	-0.2%	-3.33%	減少
39	SJM	Jm Smucker Co/the	-0.2%	-41.82%	減少
40	AAPL	Apple INC	-0.2%	+9.53%	増加
41	ELV	Elevance Health INC	-0.3%	-8.95%	減少
42	MRK	Merck & Co. INC.	-0.3%	-22.69%	減少
43	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+4.38%	増加
44	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.3%	+17.50%	増加
45	QCOM	Qualcomm INC	-0.4%	-66.95%	減少
46	STLA	Stellantis N.V.	-0.4%	+5.08%	増加
47	VZ	Verizon Communications INC	-0.5%	-20.19%	減少
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.8%	-2.43%	減少
49	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新規購入
50	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入