CIK: 0002077092
申告総資産額
$1.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 17
TB Capital Gestao de Recursos Ltda.は最新の13F報告書で17件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は40.7%です。
TB Capital Gestao de Recursos Ltda.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.076 で、これは約 13 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 17 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.56）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
減少 TSM
-69.3% -$1225.0万
増加 BKNG
+79.3% $514.9万
減少 ABNB
-14.1% -$609.3万
増加 NU
+77.9% $435.4万
減少 ADBE
-20.5% -$466.5万
減少 CPNG
-11.5% -$386.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 株式-一般消費財 | 14.88% | -3.25% | -14.06% | |
| 2 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 10.84% | +3.35% | +79.33% | |
| 3 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 株式-IT | 8.14% | +8.14% | NEW | |
| 4 | APO | Apollo Global Management INC | 株式-金融 | 8.00% | -0.78% | +15.36% | |
| 5 | NU | Nu Holdings Ltd. | 株式-金融 | 7.71% | +2.79% | +77.93% | |
| 6 | DLO | DLocal Limited | 株式-その他 | 6.39% | -1.40% | -12.87% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.34% | +0.81% | +46.09% | |
| 8 | CPNG | Coupang INC | 株式-一般消費財 | 5.75% | -2.16% | -11.49% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 4.77% | +0.75% | +33.56% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.00% | +4.00% | NEW | |
| 11 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 3.89% | -7.21% | -69.26% | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 3.79% | -0.13% | +9.38% | |
| 13 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 3.77% | -0.03% | +10.46% | |
| 14 | MELI 4.9 01-15-33 | Mercadolibre INC | 株式-一般消費財 | 3.70% | +0.15% | +18.19% | |
| 15 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 3.52% | -2.69% | -20.46% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.62% | -0.73% | -15.46% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.88% | -1.62% | -42.76% |
Q3 2026のパフォーマンス
-3%
直近4四半期のパフォーマンス
-5.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の86%相当）に基づいています
TB Capital Gestao de Recursos Ltda.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Sap Se-sponsored Adr (SAP); 新規購入: Nvidia CORP (NVDA); 減少: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — 保有株数 -69.26%; 増加: Booking Holdings INC (BKNG) — 保有株数 +79.33%; 減少: Airbnb Inc-class A (ABNB) — 保有株数 -14.06%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKNG | Booking Holdings INC | +3.4% | +79.33% | 増加 |
| 2 | NU | Nu Holdings Ltd. | +2.8% | +77.93% | 増加 |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | +0.8% | +46.09% | 増加 |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.8% | +33.56% | 増加 |
| 5 | MELI 4.9 01-15-33 | Mercadolibre INC | +0.2% | +18.19% | 増加 |
| 6 | MA | Mastercard INC - A | 0% | +10.46% | 増加 |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +9.38% | 増加 |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | -0.7% | -15.46% | 減少 |
| 9 | APO | Apollo Global Management INC | -0.8% | +15.36% | 増加 |
| 10 | DLO | DLocal Limited | -1.4% | -12.87% | 減少 |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -1.6% | -42.76% | 減少 |
| 12 | CPNG | Coupang INC | -2.2% | -11.49% | 減少 |
| 13 | ADBE | Adobe INC | -2.7% | -20.46% | 減少 |
| 14 | ABNB | Airbnb Inc-class A | -3.3% | -14.06% | 減少 |
| 15 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -7.2% | -69.26% | 減少 |
| 16 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | — | NEW | 新規購入 |
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