TF
Talbot Financial, LLC
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$11.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 66
Talbot Financial, LLCは最新の13F報告書で66件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$11.9億、四半期回転率は13.7%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 14.32
- 回転率
- 13.74
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 62
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 88.24
直近の動向
減少 MSFT
+7.3% -$2143.1万
減少 MA
-92.9% -$1055.0万
増加 CVX
+1.4% $893.6万
増加 AMAT
-9.8% $801.2万
増加 GEV
+3.9% $648.6万
減少 INTU
+11.4% -$706.9万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 9.09% | -0.31% | +1.42% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 8.27% | -1.59% | +7.28% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 5.13% | -0.36% | +0.07% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 5.03% | -0.31% | +2.27% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.02% | +0.31% | +11.57% | |
| 6 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 4.06% | +0.75% | -9.84% | |
| 7 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 3.39% | -0.02% | +1.04% | |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.87% | +0.50% | +0.45% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.78% | -0.38% | +0.91% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.75% | -0.12% | +2.75% | |
| 11 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.75% | +0.80% | +1.40% | |
| 12 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 2.32% | — | +4.41% | |
| 13 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 1.95% | +0.57% | +3.89% | |
| 14 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 1.91% | +0.33% | +26.38% | |
| 15 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 1.91% | +0.14% | +1.14% | |
| 16 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 1.80% | +0.33% | +0.43% | |
| 17 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 1.79% | +0.29% | +1.05% | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.76% | +0.27% | +0.61% | |
| 19 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.75% | -0.14% | +1.25% | |
| 20 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 1.75% | +0.17% | +0.89% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.73% | -0.17% | +3.71% | |
| 22 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.59% | +0.25% | +1.36% | |
| 23 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 1.58% | -0.55% | +11.42% | |
| 24 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.58% | -0.03% | +3.00% | |
| 25 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.55% | +0.06% | +1.19% | |
| 26 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 1.53% | -0.44% | +7.78% | |
| 27 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 1.50% | +0.15% | +5.87% | |
| 28 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.43% | -0.02% | +1.53% | |
| 29 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.41% | -0.08% | +2.20% | |
| 30 | SNPS | Synopsys INC | 株式-IT | 1.24% | -0.13% | +5.18% | |
| 31 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 1.24% | -0.05% | +4.59% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.23% | +0.15% | +11.00% | |
| 33 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 1.17% | — | +1.04% | |
| 34 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 1.16% | — | +1.06% | |
| 35 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 1.12% | -0.14% | +2.62% | |
| 36 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 1.09% | +0.23% | +5.83% | |
| 37 | ROK | Rockwell Automation INC | 株式-資本財 | 1.00% | -0.04% | +2.22% | |
| 38 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.99% | +0.99% | NEW | |
| 39 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 0.98% | -0.23% | +16.23% | |
| 40 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.97% | +0.08% | +3.31% | |
| 41 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.94% | +0.05% | +1.35% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.89% | -0.08% | +3.49% | |
| 43 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.82% | -0.08% | +4.02% | |
| 44 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 0.79% | -0.05% | +3.96% | |
| 45 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 0.74% | -0.08% | +6.02% | |
| 46 | FFIV | F5 INC | 株式-IT | 0.34% | +0.05% | — | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.34% | -0.02% | -0.29% | |
| 48 | WAFD | Wafd INC | 株式-その他 | 0.21% | — | +4.27% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.19% | +0.06% | — | |
| 50 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.09% | — | — |
1–50 of 66
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 66 | $11.9億 | 14 | |
| 2025-12-31 | 68 | $12.1億 | 15 | |
| 2025-09-30 | 67 | $11.8億 | 43 | |
| 2025-06-30 | 64 | $10.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 63 | $8.0億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 65 | $8.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 61 | $8.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 58 | $7.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 60 | $7.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 56 | $6.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 56 | $5.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 57 | $5.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 59 | $5.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 55 | $4.9億 | 0 |
今四半期の持株変動
Talbot Financial, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Palo Alto Networks INC (PANW); 全売却: Marriott International -cl A (MAR); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +7.28%; 減少: Mastercard INC - A (MA) — 保有株数 -92.91%; 増加: Chevron CORP (CVX) — 保有株数 +1.40%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVX | Chevron CORP | +0.8% | +1.40% | 増加 |
| 2 | AMAT | Applied Materials INC | +0.8% | -9.84% | 減少 |
| 3 | GEV | GE Vernova INC | +0.6% | +3.89% | 増加 |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.5% | +0.45% | 増加 |
| 5 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +0.3% | +26.38% | 増加 |
| 6 | NOC | Northrop Grumman CORP | +0.3% | +0.43% | 増加 |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | +11.57% | 増加 |
| 8 | HON | Honeywell International INC | +0.3% | +1.05% | 増加 |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.3% | +0.61% | 増加 |
| 10 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.3% | +1.36% | 増加 |
| 11 | T | At&t INC | +0.2% | +5.83% | 増加 |
| 12 | AMGN | Amgen INC | +0.2% | +0.89% | 増加 |
| 13 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.2% | +11.00% | 増加 |
| 14 | NFLX | Netflix INC | +0.2% | +5.87% | 増加 |
| 15 | CB | Chubb Limited | +0.1% | +1.14% | 増加 |
| 16 | PM | Philip Morris International | +0.1% | +3.31% | 増加 |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 18 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.1% | +1.19% | 増加 |
| 19 | FFIV | F5 INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 20 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.1% | +1.35% | 増加 |
| 21 | GS | Goldman Sachs Group INC | 0% | +1.04% | 増加 |
| 22 | HD | Home Depot INC | 0% | +1.53% | 増加 |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | -0.29% | 減少 |
| 24 | WK | Workiva INC | 0% | — | 変化なし |
| 25 | SYK | Stryker CORP | 0% | +3.00% | 増加 |
| 26 | ROK | Rockwell Automation INC | 0% | +2.22% | 増加 |
| 27 | BLK | Blackrock INC | -0.1% | +4.59% | 増加 |
| 28 | UBER | Uber Technologies INC | -0.1% | +3.96% | 増加 |
| 29 | PEP | Pepsico INC | -0.1% | -75.64% | 減少 |
| 30 | MDT | Medtronic plc | -0.1% | +2.20% | 増加 |
| 31 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | +4.02% | 増加 |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | +3.49% | 増加 |
| 33 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | -0.1% | +6.02% | 増加 |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | +2.75% | 増加 |
| 35 | SNPS | Synopsys INC | -0.1% | +5.18% | 増加 |
| 36 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | +1.25% | 増加 |
| 37 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.1% | +2.62% | 増加 |
| 38 | ADBE | Adobe INC | -0.1% | -72.75% | 減少 |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | +3.71% | 増加 |
| 40 | NOW | Servicenow INC | -0.2% | +16.23% | 増加 |
| 41 | AAPL | Apple INC | -0.3% | +1.42% | 増加 |
| 42 | AMZN | Amazon.com INC | -0.3% | +2.27% | 増加 |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.4% | +0.07% | 増加 |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.4% | +0.91% | 増加 |
| 45 | CRM | Salesforce INC | -0.4% | +7.78% | 増加 |
| 46 | INTU | Intuit INC | -0.6% | +11.42% | 増加 |
| 47 | MA | Mastercard INC - A | -0.9% | -92.91% | 減少 |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | -1.6% | +7.28% | 増加 |
| 49 | PANW | Palo Alto Networks INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | MAR | Marriott International -cl A | — | EXIT | 全売却 |
FAQ
Talbot Financial, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Talbot Financial, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $11.9億、66 件のポジションが開示されています。
Talbot Financial, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Talbot Financial, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Apple INC (AAPL) — $1.1億 (9.1%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — $9839.4万 (8.3%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $6104.4万 (5.1%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — $5982.5万 (5.0%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — $5974.3万 (5.0%)
Talbot Financial, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Talbot Financial, LLCは47件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、40件の保有増加、5件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Palo Alto Networks INC (PANW); 全売却: Marriott International -cl A (MAR); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +7.28%; 減少: Mastercard INC - A (MA) — 保有株数 -92.91%; 増加: Chevron CORP (CVX) — 保有株数 +1.40%
Talbot Financial, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTalbot Financial, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 36.6%
• Financials: 15.8%
• Health Care: 15.5%
• Communication Services: 9.0%
• Industrials: 8.6%
• Consumer Discretionary: 7.4%
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