TC
Tairen Capital Ltd 投資ポートフォリオ — 13Fデータ
Tairen Capital Ltd高頻度取引型セクター集中型逆張り型
申告総資産額
$9.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 44
Tairen Capital Ltdは最新の13F報告書で44件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.2億、四半期回転率は126.3%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 16.44
- 回転率
- 100
- モメンタム／逆張り
- 0
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 88
- ポジション規律
- 90.91
直近の動向
減少 GOOGL
-55.9% -$6258.3万
増加 TSM
+2383.1% $5297.4万
減少 NVDA
-83.3% -$3914.5万
減少 TCOM
-61.2% -$2539.8万
減少 HOOD
-1.9% -$2375.2万
増加 DASH
+346.5% $1803.9万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 9.55% | +9.55% | NEW | |
| 2 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-その他 | 7.71% | +7.71% | NEW | |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 5.95% | +5.74% | +2383.05% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.61% | -6.34% | -55.91% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 4.18% | +4.18% | NEW | |
| 6 | LITE | Lumentum Holdings INC | 株式-IT | 4.16% | — | -48.96% | |
| 7 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 4.07% | +1.50% | +27.25% | |
| 8 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 3.98% | +3.98% | NEW | |
| 9 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | 株式-金融 | 3.87% | -2.32% | -1.91% | |
| 10 | SNDK | Sandisk CORP | 株式-IT | 3.61% | — | -63.35% | |
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 3.53% | +3.53% | NEW | |
| 12 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 3.27% | +1.42% | +45.69% | |
| 13 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 3.24% | +3.24% | NEW | |
| 14 | BKR | Baker Hughes Co | 株式-エネルギー | 3.22% | +3.22% | NEW | |
| 15 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 3.21% | +3.21% | NEW | |
| 16 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 3.00% | +1.17% | +27.50% | |
| 17 | DASH | Doordash INC - A | 株式-一般消費財 | 2.95% | +1.99% | +346.46% | |
| 18 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 2.51% | +2.51% | NEW | |
| 19 | RBLX | Roblox CORP -class A | 株式-通信サービス | 1.94% | -0.80% | -2.52% | |
| 20 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 株式-IT | 1.76% | +1.76% | NEW | |
| 21 | MKSI | Mks INC | 株式-IT | 1.70% | +1.70% | NEW | |
| 22 | TER | Teradyne INC | 株式-IT | 1.70% | — | -52.91% | |
| 23 | SOLS | Solstice Adv Materials INC | 株式-素材 | 1.67% | — | -51.96% | |
| 24 | KEYS | Keysight Technologies In | 株式-IT | 1.53% | +1.53% | NEW | |
| 25 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 1.39% | +1.39% | NEW | |
| 26 | COHR | Coherent CORP | 株式-IT | 1.29% | — | -38.00% | |
| 27 | WAB | Wabtec CORP | 株式-資本財 | 1.13% | — | -17.72% | |
| 28 | RMBS | Rambus INC | 株式-IT | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 29 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | 株式-一般消費財 | 1.01% | -2.60% | -61.18% | |
| 30 | EDU | New Oriental Educatio-sp Adr | 株式-生活必需品 | 0.95% | — | — | |
| 31 | HAL | Halliburton Co | 株式-エネルギー | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 32 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.81% | — | — | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.78% | -4.05% | -83.31% | |
| 34 | SNAP | Snap INC - A | 株式-通信サービス | 0.78% | — | +46.73% | |
| 35 | U | Unity Software INC | 株式-IT | 0.78% | -1.26% | -25.89% | |
| 36 | ROOT | Root Inc/oh -class A | 株式-その他 | 0.77% | — | — | |
| 37 | NDAQ | Nasdaq INC | 株式-金融 | 0.52% | — | — | |
| 38 | AEIS | Advanced Energy Industries | 株式-資本財 | 0.37% | — | — | |
| 39 | FICO | Fair Isaac CORP | 株式-IT | 0.35% | — | — | |
| 40 | ENTG | Entegris INC | 株式-IT | 0.13% | — | — | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.02% | -0.88% | -97.10% | |
| 42 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 株式-資本財 | 0.02% | — | — | |
| 43 | VNET | Vnet Group Inc-adr | 株式-その他 | 0.01% | — | — | |
| 44 | DDL | Dingdong Cayman LTD -spn Adr | 株式-その他 | 0.01% | — | — |
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
-5.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+27.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +28.9%
- ベータ
- +1.38
- アルファ
- -8.8%
- 最大ドローダウン
- -25.2%
- 年率換算パフォーマンス
- +13.4%
- 対S&P勝率
- +52.8%
- ソルティノレシオ
- +0.99
- スタッツァー指数
- +0.17
- トレイナーレシオ
- +0.12
- スターリングレシオ
- +0.54
- カルマーレシオ
- +0.53
- インフォメーションレシオ
- -0.08
- トラッキングエラー
- +23.1%
- 下方標準偏差
- +16.7%
- プラス月比率
- +55.6%
- マイナス月比率
- +44.4%
- 最良12ヶ月
- +64.2%
- 最悪12ヶ月
- -21.4%
- 効率性レシオ
- +0.2
- シャープレシオ
- +0.57
- セクター分散度
- +18.4%
- 歪度
- +0.29
- 尖度
- +0.97
- アップサイドポテンシャル
- +2.8
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 44 | $9.2億 | 100 | |
| 2025-12-31 | 59 | $9.6億 | 100 | |
| 2025-09-30 | 66 | $9.3億 | 100 | |
| 2025-06-30 | 68 | $9.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 88 | $15.1億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 69 | $6.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 59 | $28.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 26 | $27.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 37 | $16.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 30 | $14.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 22 | $7.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 34 | $31.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 29 | $6.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 29 | $8.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 30 | $8.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 28 | $4.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 40 | $7.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 48 | $6.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 39 | $4.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 26 | $5.7億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 31 | $8.8億 | 91 | |
| 2020-12-31 | 17 | $6.1億 | 100 | |
| 2020-09-30 | 24 | $9.2億 | 100 | |
| 2020-06-30 | 25 | $13.4億 | 100 | |
| 2020-03-31 | 15 | $9.2億 | 100 | |
| 2019-12-31 | 25 | $6.5億 | 99 | |
| 2019-09-30 | 40 | $6.8億 | 100 | |
| 2019-06-30 | 30 | $5.2億 | 100 | |
| 2019-03-31 | 31 | $8.9億 | 100 | |
| 2018-12-31 | 24 | $2.8億 | 100 | |
| 2018-09-30 | 22 | $3.0億 | 87 | |
| 2018-06-30 | 16 | $4.3億 | 77 | |
| 2018-03-31 | 14 | $3.0億 | 100 | |
| 2017-12-31 | 5 | $9597.6万 | 100 | |
| 2017-09-30 | 11 | $5.8億 | 52 | |
| 2017-06-30 | 8 | $4.4億 | 68 | |
| 2017-03-31 | 14 | $4.2億 | 94 | |
| 2016-12-31 | 22 | $4.0億 | 94 | |
| 2016-09-30 | 32 | $4.2億 | 91 | |
| 2016-06-30 | 38 | $4.7億 | 100 | |
| 2016-03-31 | 27 | $3.8億 | 100 | |
| 2015-12-31 | 30 | $2.5億 | 0 |
今四半期の持株変動
Tairen Capital Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Micron Technology INC (MU); 新規購入: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 新規購入: Meta Platforms Inc-class A (META); 新規購入: Corning INC (GLW); 新規購入: Advanced Micro Devices (AMD).
FAQ
Tairen Capital Ltdとはどのような機関投資家ですか？
Tairen Capital Ltdはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9.2億、44 件のポジションが開示されています。
Tairen Capital Ltdの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Tairen Capital Ltdの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Micron Technology INC (MU) — $8828.0万 (9.6%)
2. Ishares Msci South Korea ETF (EWY) — $7124.7万 (7.7%)
3. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — $5496.4万 (6.0%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $4261.6万 (4.6%)
5. Meta Platforms Inc-class A (META) — $3865.3万 (4.2%)
Tairen Capital Ltdは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Tairen Capital Ltdは50件の主要なポジション調整を実施しました：15件の新規ポジション開設、5件の保有増加、7件の一部売却、および23件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Micron Technology INC (MU); 新規購入: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 新規購入: Meta Platforms Inc-class A (META); 新規購入: Corning INC (GLW); 新規購入: Advanced Micro Devices (AMD)
Tairen Capital Ltdはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTairen Capital Ltdの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 60.6%
• Communication Services: 12.6%
• Consumer Discretionary: 7.1%
• Energy: 6.0%
• Materials: 5.4%
• Financials: 4.8%
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