Taikang Asset Management (Hong Kong) Co Ltd SEC 13F開示分析

CIK: 0001755911

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$10.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 75

Taikang Asset Management (Hong Kong) Co Ltdは最新の13F報告書で75件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$10.0億、四半期回転率は46.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.21
回転率: 46.46
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 57.2
多様性: 100
ポジション規律: 91.42

Taikang Asset Management (Hong Kong) Co Ltdが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.023 で、これは約 43 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 75 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.86）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 NVDA
-47.5%　-$2082.7万
増加 LITE
-1.2%　$1832.4万
減少 AAPL
-25.1%　-$1704.2万
増加 PDD
+176.0%　$1612.8万
増加 MU
+156.7%　$1590.0万
減少 GOOG
-21.9%　-$1462.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	5.14%	-1.04%	—
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.96%	—	—
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.94%	-1.66%	-25.11%
4	LITE	Lumentum Holdings INC	株式-IT	3.89%	+1.84%	-1.18%
5	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	株式-金融	3.76%	+0.79%	+51.40%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	3.63%	-1.42%	-21.93%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.39%	—	+0.31%
8	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	3.00%	—	+10.84%
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	2.84%	+1.06%	+42.37%
10	PDD	Pdd Holdings INC	株式-一般消費財	2.68%	+1.61%	+175.97%
11	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.59%	-0.54%	+7.63%
12	MU	Micron Technology INC	株式-IT	2.36%	+1.59%	+156.69%
13	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.27%	-0.56%	-11.59%
14	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.10%	—	+21.17%
15	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	2.09%	—	-2.42%
16	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.00%	-2.04%	-47.53%
17	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.92%	—	—
18	QXO	Qxo INC	株式-資本財	1.75%	+0.62%	+53.02%
19	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	1.70%	+0.65%	+13.83%
20	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.70%	+0.92%	+140.28%
21	SNPS	Synopsys INC	株式-IT	1.62%	—	+21.56%
22	AJG	Arthur J Gallagher & Co	株式-金融	1.47%	—	+14.03%
23	CFG	Citizens Financial Group	株式-金融	1.42%	+0.82%	+127.55%
24	USB	US Bancorp	株式-金融	1.41%	—	-6.15%
25	EFX	Equifax INC	株式-資本財	1.38%	+0.35%	+61.51%
26	CPAY	Corpay INC	株式-IT	1.36%	—	+20.15%
27	ELV	Elevance Health INC	株式-ヘルスケア	1.34%	—	+42.34%
28	KDP	Keurig Dr Pepper INC	株式-生活必需品	1.33%	+1.33%	NEW
29	ZTS	Zoetis INC	株式-ヘルスケア	1.28%	+1.28%	NEW
30	TEL	TE Connectivity plc	株式-IT	1.26%	—	+32.59%
31	STX	Seagate Technology Holdings plc	株式-IT	1.24%	—	-11.27%
32	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	1.22%	—	+64.77%
33	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	1.20%	+0.42%	+72.62%
34	SPOT	Spotify Technology S.A.	株式-通信サービス	1.10%	—	+34.60%
35	IQV	Iqvia Holdings INC	株式-ヘルスケア	1.05%	—	+32.86%
36	PTC	Ptc INC	株式-IT	0.98%	+0.98%	NEW
37	BRO	Brown & Brown INC	株式-金融	0.97%	—	+24.75%
38	ALGN	Align Technology INC	株式-ヘルスケア	0.94%	+0.38%	+50.70%
39	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.93%	—	+26.39%
40	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.92%	—	-4.08%
41	FISV	Fiserv INC	株式-その他	0.91%	—	+33.76%
42	NTES	Netease Inc-adr	株式-通信サービス	0.89%	—	+29.03%
43	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.86%	+0.86%	NEW
44	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.85%	+0.85%	NEW
45	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.84%	+0.38%	+112.07%
46	APG	Api Group CORP	株式-資本財	0.83%	—	-9.57%
47	AVTR	Avantor INC	株式-ヘルスケア	0.79%	—	+109.40%
48	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.78%	+0.78%	NEW
49	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	株式-金融	0.78%	+0.78%	NEW
50	ADSK	Autodesk INC	株式-IT	0.73%	+0.41%	+179.52%

1–50 of 75

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-3%

直近4四半期のパフォーマンス

+7.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +15.8%
ベータ: +1
アルファ: -8.3%
最大ドローダウン: -10.2%
年率換算パフォーマンス: +9.4%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +1.35
スタッツァー指数: +0.2
トレイナーレシオ: +0.1
スターリングレシオ: +0.5
カルマーレシオ: +0.92
インフォメーションレシオ: -0.94
トラッキングエラー: +8.8%
下方標準偏差: +7.5%
プラス月比率: +52.8%
マイナス月比率: +47.2%
最良12ヶ月: +26.4%
最悪12ヶ月: +1.8%
効率性レシオ: +0.25
シャープレシオ: +0.64
セクター分散度: +9.5%
歪度: +1.09
尖度: +1.33
アップサイドポテンシャル: +3.36

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	75	$10.0億	46	1TSLA 2VOO 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.TSLA 2.VOO 3.AAPL 4.LITE 5.FUTU 6.GOOG 7.GOOGL 8.BABA 9.TSM 10.PDD
2025-12-31	106	$10.1億	39	1TSLA 2AAPL 3VOO 主要銘柄2025-12-31 1.TSLA 2.AAPL 3.VOO 4.GOOG 5.NVDA 6.GOOGL 7.BABA 8.MSFT 9.FUTU 10.AMZN
2025-09-30	100	$9.0億	61	1VOO 2TSLA 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.VOO 2.TSLA 3.AAPL 4.NVDA 5.BABA 6.GOOGL 7.MSFT 8.PM 9.EFA 10.GOOG
2025-06-30	100	$7.8億	0	1VOO 2AAPL 3TSLA 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.TSLA 4.NVDA 5.AMZN 6.MSFT 7.PDD 8.PM 9.BABA 10.GOOGL
2025-03-31	102	$7.3億	100	1AAPL 2VOO 3TSLA 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.TSLA 4.PDD 5.NVDA 6.VNET 7.MSFT 8.AMZN 9.YMM 10.BABA
2024-12-31	102	$6.8億	0	1TSLA 2AAPL 3VOO 主要銘柄2024-12-31 1.TSLA 2.AAPL 3.VOO 4.MSFT 5.NVDA 6.AMZN 7.PDD 8.V 9.EFA 10.YMM
2024-09-30	107	$9.5億	0	1AAPL 2PDD 3TSLA 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.PDD 3.TSLA 4.NVDA 5.VOO 6.MSFT 7.AMZN 8.YUMC 9.V 10.ISRG
2024-06-30	99	$6.4億	0	1AAPL 2PDD 3NVDA 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.PDD 3.NVDA 4.VOO 5.TSLA 6.MSFT 7.MU 8.DELL 9.EFA 10.AMZN
2024-03-31	83	$4.7億	0	1PDD 2AAPL 3TSLA 主要銘柄2024-03-31 1.PDD 2.AAPL 3.TSLA 4.MSFT 5.BABA 6.NVDA 7.DELL 8.EDU 9.AMZN 10.HTHT
2023-12-31	70	$5.3億	0	1PDD 2BABA 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.PDD 2.BABA 3.AAPL 4.VOO 5.TSLA 6.EDU 7.EFA 8.MSFT 9.AMZN 10.INTU
2023-09-30	67	$342.9万	0	1BABA 2PDD 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.BABA 2.PDD 3.AAPL 4.TSLA 5.VOO 6.EFA 7.MSFT 8.AMZN 9.ODFL 10.SPGI
2023-06-30	66	$336.2万	0	1BABA 2AAPL 3TSLA 主要銘柄2023-06-30 1.BABA 2.AAPL 3.TSLA 4.PDD 5.VOO 6.EFA 7.MSFT 8.HTHT 9.AMZN 10.SPGI
2023-03-31	63	$433.5万	0	1BABA 2PDD 3TSLA 主要銘柄2023-03-31 1.BABA 2.PDD 3.TSLA 4.AAPL 5.VOO 6.MSFT 7.INTU 8.SPGI 9.AMZN 10.ODFL
2022-12-31	64	$37.0億	0	1BABA 2AAPL 3JD 主要銘柄2022-12-31 1.BABA 2.AAPL 3.JD 4.TSLA 5.VOO 6.PLTK 7.QQQ 8.MSFT 9.INTU 10.SPGI
2022-09-30	62	$381.6万	0	1TSLA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.TSLA 2.AAPL 3.MSFT 4.JD 5.PDD 6.TCOM 7.PLTK 8.HTHT 9.VOO 10.CMG
2022-06-30	66	$405.6万	0	1BABA 2TSLA 3AAPL 主要銘柄2022-06-30 1.BABA 2.TSLA 3.AAPL 4.JD 5.MSFT 6.HTHT 7.PDD 8.VOO 9.SPGI 10.TCOM
2022-03-31	72	$5.9億	0	1TSLA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.TSLA 2.AAPL 3.MSFT 4.VOO 5.SPGI 6.AMZN 7.JD 8.CMG 9.HTHT 10.GOOGL
2021-12-31	69	$5.0億	0	1TSLA 2NIO 3AAPL 主要銘柄2021-12-31 1.TSLA 2.NIO 3.AAPL 4.JD 5.VIR 6.VOO 7.HTHT 8.MSFT 9.BABA 10.CMG
2021-09-30	83	$4.9億	0	1TSLA 2TCOM 3BABA 主要銘柄2021-09-30 1.TSLA 2.TCOM 3.BABA 4.HTHT 5.VIR 6.AAPL 7.PDD 8.JD 9.ZTO 10.MSFT
2021-06-30	84	$6.5億	90	1BABA 2TCOM 3TSLA 主要銘柄2021-06-30 1.BABA 2.TCOM 3.TSLA 4.HTHT 5.BILI 6.VIR 7.JD 8.AAPL 9.MNSO 10.TUYA
2021-03-31	71	$5.3億	50	1BABA 2TSLA 3TCOM 主要銘柄2021-03-31 1.BABA 2.TSLA 3.TCOM 4.HTHT 5.VIR 6.MNSO 7.BILI 8.JD 9.AAPL 10.PDD
2020-12-31	72	$6.8億	64	1BILI 2TSLA 3BABA 主要銘柄2020-12-31 1.BILI 2.TSLA 3.BABA 4.PDD 5.MNSO 6.HTHT 7.JD 8.GDS 9.AAPL 10.VIR
2020-09-30	79	$6.5億	51	1BABA 2BILI 3TAL 主要銘柄2020-09-30 1.BABA 2.BILI 3.TAL 4.TSLA 5.HTHT 6.GDS 7.PDD 8.VIR 9.BEKE 10.QFIN
2020-06-30	81	$5.6億	57	1BILI 2GDS 3BABA 主要銘柄2020-06-30 1.BILI 2.GDS 3.BABA 4.VOO 5.HTHT 6.VIR 7.KC 8.TSLA 9.TAL 10.AAPL
2020-03-31	81	$4.4億	39	1BABA 2GDS 3HTHT 主要銘柄2020-03-31 1.BABA 2.GDS 3.HTHT 4.BILI 5.VOO 6.IQ 7.VIPS 8.TAL 9.QQQ 10.DBEF
2019-12-31	73	$4.0億	100	1BABA 2HTHT 3GDS 主要銘柄2019-12-31 1.BABA 2.HTHT 3.GDS 4.VOO 5.TCOM 6.BILI 7.IQ 8.PDD 9.DBEF 10.VIPS
2019-09-30	76	$9.2億	27	1BID 2BABA 3HTHT 主要銘柄2019-09-30 1.BID 2.BABA 3.HTHT 4.CTRPUSD 5.GDS 6.DOYU 7.VOO 8.MOMOUSD 9.BILI 10.JD
2019-06-30	68	$8.7億	43	1BID 2BABA 3BIDU 主要銘柄2019-06-30 1.BID 2.BABA 3.BIDU 4.HTHT 5.MOMOUSD 6.HUYA 7.GDS 8.CTRPUSD 9.YYEUR 10.PDD
2019-03-31	68	$7.3億	36	1BID 2BABA 3YYEUR 主要銘柄2019-03-31 1.BID 2.BABA 3.YYEUR 4.PDD 5.HUYA 6.MOMOUSD 7.HTHT 8.JD 9.BILI 10.CTRPUSD
2018-12-31	66	$5.9億	40	1BID 2BABA 3ZTO 主要銘柄2018-12-31 1.BID 2.BABA 3.ZTO 4.QQQ 5.BILI 6.VGK 7.PDD 8.EWJ 9.YYEUR 10.HTT
2018-09-30	71	$8.2億	25	1BID 2BABA 3BIDU 主要銘柄2018-09-30 1.BID 2.BABA 3.BIDU 4.ZTO 5.QQQ 6.MOMOUSD 7.VGK 8.PDD 9.VGT 10.EWJ
2018-06-30	68	$8.8億	41	1BID 2BABA 3BIDU 主要銘柄2018-06-30 1.BID 2.BABA 3.BIDU 4.HTHT 5.MOMOUSD 6.ZTO 7.ATHM 8.QQQ 9.WUBAUSD 10.VGK
2018-03-31	75	$9.8億	38	1BID 2BABA 3VIPS 主要銘柄2018-03-31 1.BID 2.BABA 3.VIPS 4.BIDU 5.HTHT 6.ATHM 7.MOMOUSD 8.G81477 9.73935A 10.VGK
2017-12-31	75	$9.0億	0	1BID 2BABA 3EDU 主要銘柄2017-12-31 1.BID 2.BABA 3.EDU 4.HTHT 5.ZTO 6.VGK 7.VOO 8.73935A 9.VGT 10.TOUR

今四半期の持株変動

Taikang Asset Management (Hong Kong) Co Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Keurig Dr Pepper INC (KDP); 新規購入: Zoetis INC (ZTS); 新規購入: Ptc INC (PTC); 新規購入: Eaton Corporation plc (ETN); 新規購入: Medtronic plc (MDT).

Taikang Asset Management (Hong Kong) Co Ltdが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	LITE	Lumentum Holdings INC	+1.8%	-1.18%	減少
2	PDD	Pdd Holdings INC	+1.6%	+175.97%	増加
3	MU	Micron Technology INC	+1.6%	+156.69%	増加
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+1.1%	+42.37%	増加
5	AVGO	Broadcom INC	+0.9%	+140.28%	増加
6	CFG	Citizens Financial Group	+0.8%	+127.55%	増加
7	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	+0.8%	+51.40%	増加
8	COP	Conocophillips	+0.7%	+13.83%	増加
9	QXO	Qxo INC	+0.6%	+53.02%	増加
10	UBER	Uber Technologies INC	+0.4%	+72.62%	増加
11	ADSK	Autodesk INC	+0.4%	+179.52%	増加
12	WFC	Wells Fargo & Co	+0.4%	+112.07%	増加
13	ALGN	Align Technology INC	+0.4%	+50.70%	増加
14	EFX	Equifax INC	+0.4%	+61.51%	増加
15	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	-0.5%	-75.00%	減少
16	EXPE	Expedia Group INC	-0.5%	-37.09%	減少
17	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+7.63%	増加
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-11.59%	減少
19	TSLA	Tesla INC	-1%	—	変化なし
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1.4%	-21.93%	減少
21	AAPL	Apple INC	-1.7%	-25.11%	減少
22	NVDA	Nvidia CORP	-2%	-47.53%	減少
23	KDP	Keurig Dr Pepper INC	—	NEW	新規購入
24	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新規購入
25	PTC	Ptc INC	—	NEW	新規購入
26	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新規購入
27	MDT	Medtronic plc	—	NEW	新規購入
28	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新規購入
29	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	—	NEW	新規購入
30	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	全売却
31	CNP	Centerpoint Energy INC	—	NEW	新規購入
32	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	—	EXIT	全売却
33	XPEV	Xpeng INC - Adr	—	EXIT	全売却
34	AUR	Aurora Innovation INC	—	NEW	新規購入
35	PWR	Quanta Services INC	—	EXIT	全売却
36	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	全売却
37	IDXX	Idexx Laboratories INC	—	EXIT	全売却
38	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	全売却
39	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	全売却
40	CARR	Carrier Global CORP	—	EXIT	全売却
41	ACM	Aecom	—	NEW	新規購入
42	INTU	Intuit INC	—	EXIT	全売却
43	NDAQ	Nasdaq INC	—	EXIT	全売却
44	CDNS	Cadence Design Sys INC	—	EXIT	全売却
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	全売却
46	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	全売却
47	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	全売却
48	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	全売却
49	MSCI	Msci INC	—	EXIT	全売却
50	J	Jacobs Solutions INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Taikang Asset Management (Hong Kong) Co Ltdとはどのような機関投資家ですか？

Taikang Asset Management (Hong Kong) Co Ltdはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $10.0億、75 件のポジションが開示されています。

Taikang Asset Management (Hong Kong) Co Ltdの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Taikang Asset Management (Hong Kong) Co Ltdの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Tesla INC (TSLA) — $5163.6万 (5.1%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $4984.4万 (5.0%) 3. Apple INC (AAPL) — $3959.1万 (3.9%) 4. Lumentum Holdings INC (LITE) — $3905.0万 (3.9%) 5. Futu Holdings Ltd-adr (FUTU) — $3780.9万 (3.8%)

Taikang Asset Management (Hong Kong) Co Ltdは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Taikang Asset Management (Hong Kong) Co Ltdは49件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、14件の保有増加、7件の一部売却、および18件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Keurig Dr Pepper INC (KDP); 新規購入: Zoetis INC (ZTS); 新規購入: Ptc INC (PTC); 新規購入: Eaton Corporation plc (ETN); 新規購入: Medtronic plc (MDT)

Taikang Asset Management (Hong Kong) Co Ltdはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTaikang Asset Management (Hong Kong) Co Ltdの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 33.7% • Consumer Discretionary: 16.3% • Financials: 15.3% • Communication Services: 11.0% • Industrials: 8.3% • Health Care: 7.8%

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集中度35.1

回転率0.0

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Tesla INCも共通保有

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2026-03-31

集中度7.4

回転率58.5

セクター集中度54.9

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

Taikang Asset Management (Hong Kong) Co Ltd SEC 13F開示分析

CIK: 0001755911

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$10.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 75

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「T」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.21
回転率: 46.46
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 57.2
多様性: 100
ポジション規律: 91.42

直近の動向

減少 NVDA
-47.5%　-$2082.7万
増加 LITE
-1.2%　$1832.4万
減少 AAPL
-25.1%　-$1704.2万
増加 PDD
+176.0%　$1612.8万
増加 MU
+156.7%　$1590.0万
減少 GOOG
-21.9%　-$1462.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	5.14%	-1.04%	—
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.96%	—	—
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.94%	-1.66%	-25.11%
4	LITE	Lumentum Holdings INC	株式-IT	3.89%	+1.84%	-1.18%
5	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	株式-金融	3.76%	+0.79%	+51.40%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	3.63%	-1.42%	-21.93%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.39%	—	+0.31%
8	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	3.00%	—	+10.84%
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	2.84%	+1.06%	+42.37%
10	PDD	Pdd Holdings INC	株式-一般消費財	2.68%	+1.61%	+175.97%
11	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.59%	-0.54%	+7.63%
12	MU	Micron Technology INC	株式-IT	2.36%	+1.59%	+156.69%
13	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.27%	-0.56%	-11.59%
14	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.10%	—	+21.17%
15	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	2.09%	—	-2.42%
16	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.00%	-2.04%	-47.53%
17	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.92%	—	—
18	QXO	Qxo INC	株式-資本財	1.75%	+0.62%	+53.02%
19	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	1.70%	+0.65%	+13.83%
20	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.70%	+0.92%	+140.28%
21	SNPS	Synopsys INC	株式-IT	1.62%	—	+21.56%
22	AJG	Arthur J Gallagher & Co	株式-金融	1.47%	—	+14.03%
23	CFG	Citizens Financial Group	株式-金融	1.42%	+0.82%	+127.55%
24	USB	US Bancorp	株式-金融	1.41%	—	-6.15%
25	EFX	Equifax INC	株式-資本財	1.38%	+0.35%	+61.51%
26	CPAY	Corpay INC	株式-IT	1.36%	—	+20.15%
27	ELV	Elevance Health INC	株式-ヘルスケア	1.34%	—	+42.34%
28	KDP	Keurig Dr Pepper INC	株式-生活必需品	1.33%	+1.33%	NEW
29	ZTS	Zoetis INC	株式-ヘルスケア	1.28%	+1.28%	NEW
30	TEL	TE Connectivity plc	株式-IT	1.26%	—	+32.59%
31	STX	Seagate Technology Holdings plc	株式-IT	1.24%	—	-11.27%
32	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	1.22%	—	+64.77%
33	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	1.20%	+0.42%	+72.62%
34	SPOT	Spotify Technology S.A.	株式-通信サービス	1.10%	—	+34.60%
35	IQV	Iqvia Holdings INC	株式-ヘルスケア	1.05%	—	+32.86%
36	PTC	Ptc INC	株式-IT	0.98%	+0.98%	NEW
37	BRO	Brown & Brown INC	株式-金融	0.97%	—	+24.75%
38	ALGN	Align Technology INC	株式-ヘルスケア	0.94%	+0.38%	+50.70%
39	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.93%	—	+26.39%
40	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.92%	—	-4.08%
41	FISV	Fiserv INC	株式-その他	0.91%	—	+33.76%
42	NTES	Netease Inc-adr	株式-通信サービス	0.89%	—	+29.03%
43	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.86%	+0.86%	NEW
44	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.85%	+0.85%	NEW
45	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.84%	+0.38%	+112.07%
46	APG	Api Group CORP	株式-資本財	0.83%	—	-9.57%
47	AVTR	Avantor INC	株式-ヘルスケア	0.79%	—	+109.40%
48	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.78%	+0.78%	NEW
49	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	株式-金融	0.78%	+0.78%	NEW
50	ADSK	Autodesk INC	株式-IT	0.73%	+0.41%	+179.52%

1–50 of 75

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-3%

直近4四半期のパフォーマンス

+7.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +15.8%
ベータ: +1
アルファ: -8.3%
最大ドローダウン: -10.2%
年率換算パフォーマンス: +9.4%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +1.35
スタッツァー指数: +0.2
トレイナーレシオ: +0.1
スターリングレシオ: +0.5
カルマーレシオ: +0.92
インフォメーションレシオ: -0.94
トラッキングエラー: +8.8%
下方標準偏差: +7.5%
プラス月比率: +52.8%
マイナス月比率: +47.2%
最良12ヶ月: +26.4%
最悪12ヶ月: +1.8%
効率性レシオ: +0.25
シャープレシオ: +0.64
セクター分散度: +9.5%
歪度: +1.09
尖度: +1.33
アップサイドポテンシャル: +3.36

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	75	$10.0億	46	1TSLA 2VOO 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.TSLA 2.VOO 3.AAPL 4.LITE 5.FUTU 6.GOOG 7.GOOGL 8.BABA 9.TSM 10.PDD
2025-12-31	106	$10.1億	39	1TSLA 2AAPL 3VOO 主要銘柄2025-12-31 1.TSLA 2.AAPL 3.VOO 4.GOOG 5.NVDA 6.GOOGL 7.BABA 8.MSFT 9.FUTU 10.AMZN
2025-09-30	100	$9.0億	61	1VOO 2TSLA 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.VOO 2.TSLA 3.AAPL 4.NVDA 5.BABA 6.GOOGL 7.MSFT 8.PM 9.EFA 10.GOOG
2025-06-30	100	$7.8億	0	1VOO 2AAPL 3TSLA 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.TSLA 4.NVDA 5.AMZN 6.MSFT 7.PDD 8.PM 9.BABA 10.GOOGL
2025-03-31	102	$7.3億	100	1AAPL 2VOO 3TSLA 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.TSLA 4.PDD 5.NVDA 6.VNET 7.MSFT 8.AMZN 9.YMM 10.BABA
2024-12-31	102	$6.8億	0	1TSLA 2AAPL 3VOO 主要銘柄2024-12-31 1.TSLA 2.AAPL 3.VOO 4.MSFT 5.NVDA 6.AMZN 7.PDD 8.V 9.EFA 10.YMM
2024-09-30	107	$9.5億	0	1AAPL 2PDD 3TSLA 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.PDD 3.TSLA 4.NVDA 5.VOO 6.MSFT 7.AMZN 8.YUMC 9.V 10.ISRG
2024-06-30	99	$6.4億	0	1AAPL 2PDD 3NVDA 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.PDD 3.NVDA 4.VOO 5.TSLA 6.MSFT 7.MU 8.DELL 9.EFA 10.AMZN
2024-03-31	83	$4.7億	0	1PDD 2AAPL 3TSLA 主要銘柄2024-03-31 1.PDD 2.AAPL 3.TSLA 4.MSFT 5.BABA 6.NVDA 7.DELL 8.EDU 9.AMZN 10.HTHT
2023-12-31	70	$5.3億	0	1PDD 2BABA 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.PDD 2.BABA 3.AAPL 4.VOO 5.TSLA 6.EDU 7.EFA 8.MSFT 9.AMZN 10.INTU
2023-09-30	67	$342.9万	0	1BABA 2PDD 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.BABA 2.PDD 3.AAPL 4.TSLA 5.VOO 6.EFA 7.MSFT 8.AMZN 9.ODFL 10.SPGI
2023-06-30	66	$336.2万	0	1BABA 2AAPL 3TSLA 主要銘柄2023-06-30 1.BABA 2.AAPL 3.TSLA 4.PDD 5.VOO 6.EFA 7.MSFT 8.HTHT 9.AMZN 10.SPGI
2023-03-31	63	$433.5万	0	1BABA 2PDD 3TSLA 主要銘柄2023-03-31 1.BABA 2.PDD 3.TSLA 4.AAPL 5.VOO 6.MSFT 7.INTU 8.SPGI 9.AMZN 10.ODFL
2022-12-31	64	$37.0億	0	1BABA 2AAPL 3JD 主要銘柄2022-12-31 1.BABA 2.AAPL 3.JD 4.TSLA 5.VOO 6.PLTK 7.QQQ 8.MSFT 9.INTU 10.SPGI
2022-09-30	62	$381.6万	0	1TSLA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.TSLA 2.AAPL 3.MSFT 4.JD 5.PDD 6.TCOM 7.PLTK 8.HTHT 9.VOO 10.CMG
2022-06-30	66	$405.6万	0	1BABA 2TSLA 3AAPL 主要銘柄2022-06-30 1.BABA 2.TSLA 3.AAPL 4.JD 5.MSFT 6.HTHT 7.PDD 8.VOO 9.SPGI 10.TCOM
2022-03-31	72	$5.9億	0	1TSLA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.TSLA 2.AAPL 3.MSFT 4.VOO 5.SPGI 6.AMZN 7.JD 8.CMG 9.HTHT 10.GOOGL
2021-12-31	69	$5.0億	0	1TSLA 2NIO 3AAPL 主要銘柄2021-12-31 1.TSLA 2.NIO 3.AAPL 4.JD 5.VIR 6.VOO 7.HTHT 8.MSFT 9.BABA 10.CMG
2021-09-30	83	$4.9億	0	1TSLA 2TCOM 3BABA 主要銘柄2021-09-30 1.TSLA 2.TCOM 3.BABA 4.HTHT 5.VIR 6.AAPL 7.PDD 8.JD 9.ZTO 10.MSFT
2021-06-30	84	$6.5億	90	1BABA 2TCOM 3TSLA 主要銘柄2021-06-30 1.BABA 2.TCOM 3.TSLA 4.HTHT 5.BILI 6.VIR 7.JD 8.AAPL 9.MNSO 10.TUYA
2021-03-31	71	$5.3億	50	1BABA 2TSLA 3TCOM 主要銘柄2021-03-31 1.BABA 2.TSLA 3.TCOM 4.HTHT 5.VIR 6.MNSO 7.BILI 8.JD 9.AAPL 10.PDD
2020-12-31	72	$6.8億	64	1BILI 2TSLA 3BABA 主要銘柄2020-12-31 1.BILI 2.TSLA 3.BABA 4.PDD 5.MNSO 6.HTHT 7.JD 8.GDS 9.AAPL 10.VIR
2020-09-30	79	$6.5億	51	1BABA 2BILI 3TAL 主要銘柄2020-09-30 1.BABA 2.BILI 3.TAL 4.TSLA 5.HTHT 6.GDS 7.PDD 8.VIR 9.BEKE 10.QFIN
2020-06-30	81	$5.6億	57	1BILI 2GDS 3BABA 主要銘柄2020-06-30 1.BILI 2.GDS 3.BABA 4.VOO 5.HTHT 6.VIR 7.KC 8.TSLA 9.TAL 10.AAPL
2020-03-31	81	$4.4億	39	1BABA 2GDS 3HTHT 主要銘柄2020-03-31 1.BABA 2.GDS 3.HTHT 4.BILI 5.VOO 6.IQ 7.VIPS 8.TAL 9.QQQ 10.DBEF
2019-12-31	73	$4.0億	100	1BABA 2HTHT 3GDS 主要銘柄2019-12-31 1.BABA 2.HTHT 3.GDS 4.VOO 5.TCOM 6.BILI 7.IQ 8.PDD 9.DBEF 10.VIPS
2019-09-30	76	$9.2億	27	1BID 2BABA 3HTHT 主要銘柄2019-09-30 1.BID 2.BABA 3.HTHT 4.CTRPUSD 5.GDS 6.DOYU 7.VOO 8.MOMOUSD 9.BILI 10.JD
2019-06-30	68	$8.7億	43	1BID 2BABA 3BIDU 主要銘柄2019-06-30 1.BID 2.BABA 3.BIDU 4.HTHT 5.MOMOUSD 6.HUYA 7.GDS 8.CTRPUSD 9.YYEUR 10.PDD
2019-03-31	68	$7.3億	36	1BID 2BABA 3YYEUR 主要銘柄2019-03-31 1.BID 2.BABA 3.YYEUR 4.PDD 5.HUYA 6.MOMOUSD 7.HTHT 8.JD 9.BILI 10.CTRPUSD
2018-12-31	66	$5.9億	40	1BID 2BABA 3ZTO 主要銘柄2018-12-31 1.BID 2.BABA 3.ZTO 4.QQQ 5.BILI 6.VGK 7.PDD 8.EWJ 9.YYEUR 10.HTT
2018-09-30	71	$8.2億	25	1BID 2BABA 3BIDU 主要銘柄2018-09-30 1.BID 2.BABA 3.BIDU 4.ZTO 5.QQQ 6.MOMOUSD 7.VGK 8.PDD 9.VGT 10.EWJ
2018-06-30	68	$8.8億	41	1BID 2BABA 3BIDU 主要銘柄2018-06-30 1.BID 2.BABA 3.BIDU 4.HTHT 5.MOMOUSD 6.ZTO 7.ATHM 8.QQQ 9.WUBAUSD 10.VGK
2018-03-31	75	$9.8億	38	1BID 2BABA 3VIPS 主要銘柄2018-03-31 1.BID 2.BABA 3.VIPS 4.BIDU 5.HTHT 6.ATHM 7.MOMOUSD 8.G81477 9.73935A 10.VGK
2017-12-31	75	$9.0億	0	1BID 2BABA 3EDU 主要銘柄2017-12-31 1.BID 2.BABA 3.EDU 4.HTHT 5.ZTO 6.VGK 7.VOO 8.73935A 9.VGT 10.TOUR

今四半期の持株変動

Taikang Asset Management (Hong Kong) Co Ltdが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	LITE	Lumentum Holdings INC	+1.8%	-1.18%	減少
2	PDD	Pdd Holdings INC	+1.6%	+175.97%	増加
3	MU	Micron Technology INC	+1.6%	+156.69%	増加
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+1.1%	+42.37%	増加
5	AVGO	Broadcom INC	+0.9%	+140.28%	増加
6	CFG	Citizens Financial Group	+0.8%	+127.55%	増加
7	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	+0.8%	+51.40%	増加
8	COP	Conocophillips	+0.7%	+13.83%	増加
9	QXO	Qxo INC	+0.6%	+53.02%	増加
10	UBER	Uber Technologies INC	+0.4%	+72.62%	増加
11	ADSK	Autodesk INC	+0.4%	+179.52%	増加
12	WFC	Wells Fargo & Co	+0.4%	+112.07%	増加
13	ALGN	Align Technology INC	+0.4%	+50.70%	増加
14	EFX	Equifax INC	+0.4%	+61.51%	増加
15	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	-0.5%	-75.00%	減少
16	EXPE	Expedia Group INC	-0.5%	-37.09%	減少
17	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+7.63%	増加
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-11.59%	減少
19	TSLA	Tesla INC	-1%	—	変化なし
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1.4%	-21.93%	減少
21	AAPL	Apple INC	-1.7%	-25.11%	減少
22	NVDA	Nvidia CORP	-2%	-47.53%	減少
23	KDP	Keurig Dr Pepper INC	—	NEW	新規購入
24	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新規購入
25	PTC	Ptc INC	—	NEW	新規購入
26	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新規購入
27	MDT	Medtronic plc	—	NEW	新規購入
28	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新規購入
29	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	—	NEW	新規購入
30	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	全売却
31	CNP	Centerpoint Energy INC	—	NEW	新規購入
32	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	—	EXIT	全売却
33	XPEV	Xpeng INC - Adr	—	EXIT	全売却
34	AUR	Aurora Innovation INC	—	NEW	新規購入
35	PWR	Quanta Services INC	—	EXIT	全売却
36	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	全売却
37	IDXX	Idexx Laboratories INC	—	EXIT	全売却
38	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	全売却
39	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	全売却
40	CARR	Carrier Global CORP	—	EXIT	全売却
41	ACM	Aecom	—	NEW	新規購入
42	INTU	Intuit INC	—	EXIT	全売却
43	NDAQ	Nasdaq INC	—	EXIT	全売却
44	CDNS	Cadence Design Sys INC	—	EXIT	全売却
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	全売却
46	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	全売却
47	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	全売却
48	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	全売却
49	MSCI	Msci INC	—	EXIT	全売却
50	J	Jacobs Solutions INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	EDGARで見る
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2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	EDGARで見る
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2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-10-29	13F-HR	EDGARで見る