SW
Swedbank
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$341.0億
報告対象四半期: 2020-12-31 · 銘柄数: 205
Swedbankは最新の13F報告書で205件の保有を開示しました。申告期間は2020-12-31、保有総時価額は約$341.0億、四半期回転率は26.2%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 8.42
- 回転率
- 26.24
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 73.3
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 86.78
直近の動向
減少 MA
-48.7% -$3.5億
減少 COST
-84.6% -$2.5億
減少 CRM
-30.2% -$2.0億
増加 GPN
+76.4% $2.5億
増加 JPM
+28.2% $2.1億
減少 ILMN
-65.0% -$1.1億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
Swedbank本季擺明在換股出貨——大砍蘋果、Salesforce這種估值炒到天上的科技龍頭，同時偷偷加碼微軟、JPM與支付類股，表面上是分散風險，骨子裡是趁疫苗復甦行情還沒全面發動前，先從擁擠的科技籌碼抽身，卡位金融與消費復甦的補漲列車。
ファンダメンタルズとマクロ配置
這批買賣賭的就是再通膨交易：疫苗問世後經濟重開、利率走升，金融股直接受惠；Dollar General這種折扣零售則是吃定消費降級與中低階層購買力回溫。勝負手在於聯準會是否真的讓殖利率曲線陡化，一旦資金從成長股轉向價值股，Swedbank這一手就能賺到Beta屠殺後的超額回報，否則只是換了個寂寞。
潜在的盲点
罩門在於它減持的Apple、Mastercard仍是市場資金最深的避風港，如果科技股又靠AI或新題材飆上去，這波換股等於砍在阿呆谷；而金融與零售部位若遇上復甦停滯或流動性收緊，這些週期股反而會是多殺多的重災區。另外，雖說分散，但科技加金融合計超過56％，一旦系統性殺估值，照樣躲不過。
上記の内容は、公開されている届出データに基づきAIが自動生成した過去データの要約であり、投資助言ではありません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位130銘柄を表示中（全205銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 7.21% | -0.30% | +6.62% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.88% | -0.13% | -0.83% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 4.31% | -0.27% | +5.60% | |
| 4 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 3.73% | -0.36% | +5.26% | |
| 5 | PYPL | Paypal Holdings INC | 株式-金融 | 3.22% | -0.07% | -2.66% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.59% | — | +9.90% | |
| 7 | SEDG | Solaredge Technologies INC | 株式-IT | 2.56% | +0.02% | -11.77% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.44% | -0.20% | -8.91% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.29% | -0.08% | -4.57% | |
| 10 | VMWEUR | Vmware Inc-class A | 株式-その他 | 2.07% | -0.03% | +20.13% | |
| 11 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 2.06% | +0.05% | +6.44% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.55% | +0.46% | +28.16% | |
| 13 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 1.52% | — | +1.45% | |
| 14 | SNPS | Synopsys INC | 株式-IT | 1.48% | +0.04% | +0.48% | |
| 15 | PLD | Prologis INC | 株式-不動産 | 1.47% | — | +6.15% | |
| 16 | GPN | Global Payments INC | 株式-資本財 | 1.42% | +0.62% | +76.39% | |
| 17 | KEYS | Keysight Technologies In | 株式-IT | 1.40% | +0.23% | +5.55% | |
| 18 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 1.34% | +0.33% | +48.40% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.29% | — | -12.60% | |
| 20 | PINS | Pinterest Inc- Class A | 株式-通信サービス | 1.22% | +0.20% | -13.52% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.22% | — | -8.98% | |
| 22 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.21% | -1.41% | -48.74% | |
| 23 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.19% | +0.07% | +24.62% | |
| 24 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 1.17% | +0.22% | +60.72% | |
| 25 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.04% | — | +2.92% | |
| 26 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.00% | — | +4.56% | |
| 27 | ALXN | Alexion Pharmaceuticals INC | 株式-その他 | 0.98% | — | -18.31% | |
| 28 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.97% | -0.86% | -30.18% | |
| 29 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.93% | — | -0.22% | |
| 30 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.87% | +0.22% | +6.61% | |
| 31 | SIVBEUR | Svb Financial Group | 株式-その他 | 0.81% | +0.19% | -3.15% | |
| 32 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 0.80% | +0.22% | +35.36% | |
| 33 | CNC | Centene CORP | 株式-ヘルスケア | 0.78% | — | -4.32% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.77% | — | -0.17% | |
| 35 | ANETEUR | Arista Networks INC | 株式-その他 | 0.76% | +0.09% | -4.97% | |
| 36 | FFIV | F5 INC | 株式-IT | 0.72% | +0.26% | +29.24% | |
| 37 | AKX | Ansys INC | 株式-その他 | 0.68% | — | +1.97% | |
| 38 | ECL | Ecolab INC | 株式-素材 | 0.68% | — | +5.07% | |
| 39 | CDNS | Cadence Design Sys INC | 株式-IT | 0.65% | +0.11% | +12.17% | |
| 40 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.64% | — | -13.87% | |
| 41 | CBRE | Cbre Group INC - A | 株式-不動産 | 0.64% | — | -8.02% | |
| 42 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.64% | — | -8.20% | |
| 43 | FIS | Fidelity National Info Serv | 株式-IT | 0.62% | +0.15% | +63.53% | |
| 44 | EQIX | Equinix INC | 株式-不動産 | 0.62% | +0.19% | +80.42% | |
| 45 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.61% | — | -0.75% | |
| 46 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.59% | — | -22.52% | |
| 47 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.59% | — | +9.11% | |
| 48 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.58% | — | +45.11% | |
| 49 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 株式-通信サービス | 0.58% | — | +5.23% | |
| 50 | EA | Electronic Arts INC | 株式-通信サービス | 0.55% | — | +10.20% |
1–50 of 130
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 205 | $341.0億 | 26 | |
| 2020-09-30 | 189 | $291.3億 | 20 | |
| 2020-06-30 | 191 | $274.8億 | 39 | |
| 2020-03-31 | 181 | $202.3億 | 30 | |
| 2019-12-31 | 185 | $246.4億 | 28 | |
| 2019-09-30 | 188 | $219.9億 | 19 | |
| 2019-06-30 | 190 | $220.6億 | 23 | |
| 2019-03-31 | 179 | $210.2億 | 24 | |
| 2018-12-31 | 179 | $181.8億 | 33 | |
| 2018-09-30 | 176 | $223.7億 | 20 | |
| 2018-06-30 | 165 | $202.5億 | 19 | |
| 2018-03-31 | 160 | $192.4億 | 18 | |
| 2017-12-31 | 147 | $184.4億 | 21 | |
| 2017-09-30 | 121 | $163.5億 | 17 | |
| 2017-06-30 | 112 | $149.3億 | 12 | |
| 2017-03-31 | 117 | $141.4億 | 16 | |
| 2016-12-31 | 116 | $126.6億 | 26 | |
| 2016-09-30 | 118 | $122.0億 | 20 | |
| 2016-06-30 | 119 | $118.3億 | 21 | |
| 2016-03-31 | 123 | $123.0億 | 18 | |
| 2015-12-31 | 137 | $127.2億 | 31 | |
| 2015-09-30 | 138 | $120.8億 | 20 | |
| 2015-06-30 | 136 | $136.0億 | 21 | |
| 2015-03-31 | 136 | $128.4億 | 16 | |
| 2014-12-31 | 133 | $129.6億 | 16 | |
| 2014-03-31 | 136 | $128.4億 | 0 |
今四半期の持株変動
Swedbankの2020-12-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Dollar General CORP (DG); 新規購入: Veeva Systems Inc-class A (VEEV); 新規購入: Farfetch Ltd-class A (FTCHQ); 新規購入: On Semiconductor (ON); 新規購入: Tesla INC (TSLA).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPN | Global Payments INC | +0.6% | +76.39% | 増加 |
| 2 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.5% | +28.16% | 増加 |
| 3 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | +0.3% | +48.40% | 増加 |
| 4 | FFIV | F5 INC | +0.3% | +29.24% | 増加 |
| 5 | KEYS | Keysight Technologies In | +0.2% | +5.55% | 増加 |
| 6 | SPGI | S&p Global INC | +0.2% | +60.72% | 増加 |
| 7 | CI | THE Cigna Group | +0.2% | +35.36% | 増加 |
| 8 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.2% | +6.61% | 増加 |
| 9 | PINS | Pinterest Inc- Class A | +0.2% | -13.52% | 減少 |
| 10 | SIVBEUR | Svb Financial Group | +0.2% | -3.15% | 減少 |
| 11 | EQIX | Equinix INC | +0.2% | +80.42% | 増加 |
| 12 | FIS | Fidelity National Info Serv | +0.2% | +63.53% | 増加 |
| 13 | GS | Goldman Sachs Group INC | +0.1% | +22.27% | 増加 |
| 14 | CDNS | Cadence Design Sys INC | +0.1% | +12.17% | 増加 |
| 15 | ANETEUR | Arista Networks INC | +0.1% | -4.97% | 減少 |
| 16 | ABT | Abbott Laboratories | +0.1% | +24.62% | 増加 |
| 17 | NOW | Servicenow INC | +0.1% | +6.44% | 増加 |
| 18 | SNPS | Synopsys INC | 0% | +0.48% | 増加 |
| 19 | SEDG | Solaredge Technologies INC | 0% | -11.77% | 減少 |
| 20 | VMWEUR | Vmware Inc-class A | 0% | +20.13% | 増加 |
| 21 | PYPL | Paypal Holdings INC | -0.1% | -2.66% | 減少 |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -4.57% | 減少 |
| 23 | AAPL | Apple INC | -0.1% | -0.83% | 減少 |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -8.91% | 減少 |
| 25 | AMZN | Amazon.com INC | -0.3% | +5.60% | 増加 |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | +6.62% | 増加 |
| 27 | UBER | Uber Technologies INC | -0.3% | -83.57% | 減少 |
| 28 | ADBE | Adobe INC | -0.4% | +5.26% | 増加 |
| 29 | INTC | Intel CORP | -0.4% | -27.30% | 減少 |
| 30 | ILMN | Illumina INC | -0.4% | -64.95% | 減少 |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.9% | -84.60% | 減少 |
| 32 | CRM | Salesforce INC | -0.9% | -30.18% | 減少 |
| 33 | MA | Mastercard INC - A | -1.4% | -48.74% | 減少 |
| 34 | DG | Dollar General CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | FTCHQ | Farfetch Ltd-class A | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | ON | On Semiconductor | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | TSLA | Tesla INC | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | MSCI | Msci INC | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | ETN | Eaton Corporation plc | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | SYY | Sysco CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | SNAP | Snap INC - A | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | BLKCHF | Blackrock INC | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | HSIC | Henry Schein INC | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | ✓ | — | NEW | 新規購入 | |
| 47 | UCTT | Ultra Clean Holdings INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | ✓ | Yandex NV | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | ROP | Roper Technologies INC | — | EXIT | 全売却 |
FAQ
Swedbankとはどのような機関投資家ですか？
Swedbankはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2020-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $341.0億、205 件のポジションが開示されています。
Swedbankの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Swedbankの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Microsoft CORP (MSFT) — $24.6億 (7.2%)
2. Apple INC (AAPL) — $20.1億 (5.9%)
3. Amazon.com INC (AMZN) — $14.7億 (4.3%)
4. Adobe INC (ADBE) — $12.7億 (3.7%)
5. Paypal Holdings INC (PYPL) — $11.0億 (3.2%)
Swedbankは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Swedbankは50件の主要なポジション調整を実施しました：16件の新規ポジション開設、19件の保有増加、14件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Dollar General CORP (DG); 新規購入: Veeva Systems Inc-class A (VEEV); 新規購入: Farfetch Ltd-class A (FTCHQ); 新規購入: On Semiconductor (ON); 新規購入: Tesla INC (TSLA)
Swedbankはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSwedbankの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 39.6%
• Financials: 17.2%
• Communication Services: 15.1%
• Health Care: 15.1%
• Consumer Discretionary: 10.9%
• Consumer Staples: 1.8%
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