CIK: 0001741677
申告総資産額
$13.0万
報告対象四半期: 2022-03-31 · 銘柄数: 60
Swaine & Leidel Wealth Services, LLCは最新の13F報告書で60件の保有を開示しました。申告期間は2022-03-31、保有総時価額は約$13.0万、四半期回転率は0.0%です。
Swaine & Leidel Wealth Services, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.026 で、これは約 38 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 60 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.76）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 45% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型株 | 3.79% | — | — | |
| 2 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 3.44% | — | — | |
| 3 | UGI | Ugi CORP | 株式-公益事業 | 3.29% | — | -96.08% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.28% | — | — | |
| 5 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 3.27% | — | -89.19% | |
| 6 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 3.25% | — | -62.40% | |
| 7 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 3.24% | — | -80.64% | |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 3.23% | — | -84.63% | |
| 9 | PICK | Ishares Msci Global Metals & | ETF-その他 | 3.20% | — | -91.99% | |
| 10 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 3.15% | — | -32.73% | |
| 11 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 3.10% | — | — | |
| 12 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 3.04% | — | -84.52% | |
| 13 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 3.01% | — | -78.64% | |
| 14 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 2.99% | — | -53.85% | |
| 15 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 2.96% | — | -94.18% | |
| 16 | WEC | Wec Energy Group INC | 株式-公益事業 | 2.95% | — | — | |
| 17 | LHX | L3harris Technologies INC | 株式-資本財 | 2.93% | — | -80.08% | |
| 18 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 2.86% | — | — | |
| 19 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 2.80% | — | — | |
| 20 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.78% | — | -91.30% | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.76% | — | -64.34% | |
| 22 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 2.74% | — | +64.56% | |
| 23 | NDAQ | Nasdaq INC | 株式-金融 | 2.74% | — | -69.94% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.44% | — | -79.21% | |
| 25 | FAF | First American Financial | 株式-金融 | 2.42% | — | — | |
| 26 | SCCO | Southern Copper CORP | 株式-素材 | 2.31% | — | — | |
| 27 | DPG | Duff & Phelps Utility & INC | 株式-その他 | 2.09% | — | -97.06% | |
| 28 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 2.03% | — | — | |
| 29 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.65% | — | -92.90% | |
| 30 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 1.58% | — | -65.85% | |
| 31 | ISCG | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-その他 | 1.50% | — | — | |
| 32 | PDCOEUR | Patterson Cos INC | 株式-その他 | 1.46% | — | — | |
| 33 | WRKUSD | Westrock Co | 株式-その他 | 1.39% | — | — | |
| 34 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.74% | — | -81.49% | |
| 35 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 0.67% | — | -93.92% | |
| 36 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.62% | — | -97.15% | |
| 37 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.62% | — | -44.21% | |
| 38 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.62% | — | -47.78% | |
| 39 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.60% | — | — | |
| 40 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.57% | — | -76.70% | |
| 41 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.56% | — | -88.31% | |
| 42 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.54% | — | -87.16% | |
| 43 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.51% | — | -93.86% | |
| 44 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 0.50% | — | -86.00% | |
| 45 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.35% | — | — | |
| 46 | PDP | Invesco Dorsey Wright Moment | ETF-その他 | 0.35% | — | -94.00% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.34% | — | -84.97% | |
| 48 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.29% | — | +200.00% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.29% | — | -94.24% | |
| 50 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | -88.94% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 60 | $13.0万 | 0 | |
| 2021-09-30 | 59 | $1.1億 | 0 | |
| 2021-03-31 | 67 | $1.6億 | 49 | |
| 2020-12-31 | 62 | $1.4億 | 38 | |
| 2020-09-30 | 52 | $1.0億 | 23 | |
| 2020-06-30 | 50 | $9814.1万 | 48 | |
| 2020-03-31 | 53 | $9637.2万 | 59 | |
| 2019-12-31 | 61 | $1.2億 | 100 | |
| 2019-09-30 | 65 | $1.1億 | 26 | |
| 2019-06-30 | 61 | $9351.5万 | 76 | |
| 2019-03-31 | 49 | $7904.2万 | 95 | |
| 2018-12-31 | 45 | $6288.5万 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 2022-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-09 | 修正 | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-03-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
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