Summit Investment Advisors, INC. 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0002055275

分散投資型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$1.2億

報告対象四半期: 2025-06-30 · 銘柄数: 55

SUMMIT INVESTMENT ADVISORS, INC.は最新の13F報告書で55件の保有を開示しました。申告期間は2025-06-30、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 16.86
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 88.41

Summit Investment Advisors, INC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.042 で、これは約 24 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 55 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.16）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 4% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BSJP	Invesco Bulletshares 2025 Hy	ETF-その他	9.36%	—	+3.09%
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	7.14%	—	+0.95%
3	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-その他	7.01%	—	+3.19%
4	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	ETF-その他	5.80%	—	+4.38%
5	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-その他	5.42%	—	+4.47%
6	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-その他	5.24%	—	+3.92%
7	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	5.16%	—	+1.90%
8	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-その他	4.07%	—	+4.36%
9	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	3.72%	—	+4.62%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	3.71%	—	+0.57%
11	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	ETF-その他	3.53%	—	+2.71%
12	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	3.11%	—	+1.45%
13	EDOW	First Trust Dow 30 Eql Wght	ETF-その他	2.47%	—	+1.87%
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	2.45%	—	+1.79%
15	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	ETF-その他	2.19%	—	+10.19%
16	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	ETF-その他	2.14%	—	+6.99%
17	IBHH	Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In	ETF-その他	1.96%	—	+7.60%
18	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	ETF-その他	1.80%	—	+8.05%
19	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	ETF-その他	1.58%	—	+10.19%
20	BSJT	Invesco Bulletshares 2029 Hy	ETF-その他	1.54%	—	+11.08%
21	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.41%	—	-0.38%
22	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.40%	—	+0.42%
23	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	1.22%	—	+0.84%
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.19%	—	+0.53%
25	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.12%	—	+0.94%
26	IBHE	Ishares Ibonds 2025 H/y INC	ETF-その他	1.07%	—	+0.57%
27	HYGH	Ishares Int Rate Hedg Hy ETF	ETF-その他	1.03%	—	+5.79%
28	BSCP	Invesco Bulletshares 2025 Cb	ETF-その他	0.85%	—	-0.18%
29	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.81%	—	—
30	CINF	Cincinnati Financial CORP	株式-金融	0.76%	—	+0.59%
31	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.75%	—	+1.97%
32	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-その他	0.75%	—	+12.18%
33	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.73%	—	-14.90%
34	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.64%	—	+0.69%
35	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-その他	0.56%	—	+13.32%
36	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	0.52%	—	+3.55%
37	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-その他	0.50%	—	+17.75%
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.46%	—	+1.35%
39	IBDQ	Ishares Ibonds Dec 2025 Term	ETF-その他	0.43%	—	-1.94%
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.41%	—	+0.12%
41	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.38%	—	+1.80%
42	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-その他	0.37%	—	+4.98%
43	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	株式-金融	0.35%	—	—
44	HYDB	Ishares High Yield Systemati	ETF-ハイイールド債	0.31%	—	+1.90%
45	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.29%	—	+0.55%
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.29%	—	+9.82%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.27%	—	+1.39%
48	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-その他	0.27%	—	+0.39%
49	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	0.25%	—	+0.05%
50	TROW	T Rowe Price Group INC	株式-金融	0.24%	—	—

1–50 of 55

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2%

直近4四半期のパフォーマンス

+9.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +5.4%
ベータ: +0.39
アルファ: +2%
最大ドローダウン: -1.9%
年率換算パフォーマンス: +9.3%
対S&P勝率: +47.1%
ソルティノレシオ: +3.71
スタッツァー指数: +0.5
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +0.78
カルマーレシオ: +4.92
インフォメーションレシオ: -1.07
トラッキングエラー: +8.4%
下方標準偏差: +2.4%
プラス月比率: +70.6%
マイナス月比率: +29.4%
最良12ヶ月: +14%
最悪12ヶ月: +8.6%
効率性レシオ: +0.62
シャープレシオ: +1.68
セクター分散度: +21.3%
歪度: +0.07
尖度: +0.17
アップサイドポテンシャル: +4.98

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2025-06-30	55	$1.2億	1BSJP 2IWF 3BSCR 主要銘柄2025-06-30 1.BSJP 2.IWF 3.BSCR 4.IBHF 5.BSJQ 6.IBDS 7.IWB 8.BSCQ 9.IBDR 10.QQQ
2025-03-31	55	$1.1億	1BSJP 2BSCR 3IWF 主要銘柄2025-03-31 1.BSJP 2.BSCR 3.IWF 4.IBHF 5.BSJQ 6.IBDS 7.IWB 8.BSCQ 9.IBDR 10.FLBL
2024-12-31	55	$1.1億	1BSJP 2IWF 3BSCR 主要銘柄2024-12-31 1.BSJP 2.IWF 3.BSCR 4.BSJQ 5.IBHF 6.BSCP 7.IWB 8.IBDS 9.IBDQ 10.BSCQ

今四半期の持株変動

Summit Investment Advisors, INC.が2025-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Summit Investment Advisors, INC.とはどのような機関投資家ですか？

Summit Investment Advisors, INC.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.2億、55 件のポジションが開示されています。

Summit Investment Advisors, INC.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Summit Investment Advisors, INC.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Invesco Bulletshares 2025 Hy (BSJP) — $1136.3万 (9.4%) 2. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — $866.1万 (7.1%) 3. Invesco Bulletshares 2027 Cb (BSCR) — $851.3万 (7.0%) 4. Ishares Ibond 2026 Hy & INC (IBHF) — $704.3万 (5.8%) 5. Invesco Bulletshares 2026 Hy (BSJQ) — $657.4万 (5.4%)

Summit Investment Advisors, INC.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Summit Investment Advisors, INC.の主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Summit Investment Advisors, INC.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSummit Investment Advisors, INC.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 61.6% • Consumer Discretionary: 16.8% • Consumer Staples: 11.0% • Communication Services: 10.6%

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回転率: 0
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直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BSJP	Invesco Bulletshares 2025 Hy	ETF-その他	9.36%	—	+3.09%
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	7.14%	—	+0.95%
3	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-その他	7.01%	—	+3.19%
4	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	ETF-その他	5.80%	—	+4.38%
5	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-その他	5.42%	—	+4.47%
6	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-その他	5.24%	—	+3.92%
7	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	5.16%	—	+1.90%
8	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-その他	4.07%	—	+4.36%
9	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	3.72%	—	+4.62%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	3.71%	—	+0.57%
11	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	ETF-その他	3.53%	—	+2.71%
12	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	3.11%	—	+1.45%
13	EDOW	First Trust Dow 30 Eql Wght	ETF-その他	2.47%	—	+1.87%
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	2.45%	—	+1.79%
15	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	ETF-その他	2.19%	—	+10.19%
16	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	ETF-その他	2.14%	—	+6.99%
17	IBHH	Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In	ETF-その他	1.96%	—	+7.60%
18	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	ETF-その他	1.80%	—	+8.05%
19	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	ETF-その他	1.58%	—	+10.19%
20	BSJT	Invesco Bulletshares 2029 Hy	ETF-その他	1.54%	—	+11.08%
21	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.41%	—	-0.38%
22	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.40%	—	+0.42%
23	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	1.22%	—	+0.84%
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.19%	—	+0.53%
25	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.12%	—	+0.94%
26	IBHE	Ishares Ibonds 2025 H/y INC	ETF-その他	1.07%	—	+0.57%
27	HYGH	Ishares Int Rate Hedg Hy ETF	ETF-その他	1.03%	—	+5.79%
28	BSCP	Invesco Bulletshares 2025 Cb	ETF-その他	0.85%	—	-0.18%
29	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.81%	—	—
30	CINF	Cincinnati Financial CORP	株式-金融	0.76%	—	+0.59%
31	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.75%	—	+1.97%
32	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-その他	0.75%	—	+12.18%
33	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.73%	—	-14.90%
34	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.64%	—	+0.69%
35	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-その他	0.56%	—	+13.32%
36	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	0.52%	—	+3.55%
37	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-その他	0.50%	—	+17.75%
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.46%	—	+1.35%
39	IBDQ	Ishares Ibonds Dec 2025 Term	ETF-その他	0.43%	—	-1.94%
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.41%	—	+0.12%
41	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.38%	—	+1.80%
42	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-その他	0.37%	—	+4.98%
43	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	株式-金融	0.35%	—	—
44	HYDB	Ishares High Yield Systemati	ETF-ハイイールド債	0.31%	—	+1.90%
45	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.29%	—	+0.55%
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.29%	—	+9.82%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.27%	—	+1.39%
48	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-その他	0.27%	—	+0.39%
49	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	0.25%	—	+0.05%
50	TROW	T Rowe Price Group INC	株式-金融	0.24%	—	—

1–50 of 55

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2%

直近4四半期のパフォーマンス

+9.6%

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標準偏差: +5.4%
ベータ: +0.39
アルファ: +2%
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ソルティノレシオ: +3.71
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トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +0.78
カルマーレシオ: +4.92
インフォメーションレシオ: -1.07
トラッキングエラー: +8.4%
下方標準偏差: +2.4%
プラス月比率: +70.6%
マイナス月比率: +29.4%
最良12ヶ月: +14%
最悪12ヶ月: +8.6%
効率性レシオ: +0.62
シャープレシオ: +1.68
セクター分散度: +21.3%
歪度: +0.07
尖度: +0.17
アップサイドポテンシャル: +4.98

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2025-06-30	55	$1.2億	1BSJP 2IWF 3BSCR 主要銘柄2025-06-30 1.BSJP 2.IWF 3.BSCR 4.IBHF 5.BSJQ 6.IBDS 7.IWB 8.BSCQ 9.IBDR 10.QQQ
2025-03-31	55	$1.1億	1BSJP 2BSCR 3IWF 主要銘柄2025-03-31 1.BSJP 2.BSCR 3.IWF 4.IBHF 5.BSJQ 6.IBDS 7.IWB 8.BSCQ 9.IBDR 10.FLBL
2024-12-31	55	$1.1億	1BSJP 2IWF 3BSCR 主要銘柄2024-12-31 1.BSJP 2.IWF 3.BSCR 4.BSJQ 5.IBHF 6.BSCP 7.IWB 8.IBDS 9.IBDQ 10.BSCQ