CIK: 0001702698
申告総資産額
$5379.2万
報告対象四半期: 2020-09-30 · 銘柄数: 26
Stumpf Capital Management LLCは最新の13F報告書で26件の保有を開示しました。申告期間は2020-09-30、保有総時価額は約$5379.2万、四半期回転率は28.8%です。
Stumpf Capital Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.284 で、これは約 4 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 26 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.58）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.8 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
増加 T
+194.7% $558.4万
減少 WFC
-10.5% -$495.4万
減少 CVX
-0.5% -$357.1万
減少 VOD
0.0% -$27.3万
増加 CTLEUR
+0.6% $2.0万
減少 GSK
0.0% -$15.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 42.56% | -7.14% | -10.48% | |
| 2 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 27.10% | -5.29% | -0.48% | |
| 3 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 16.22% | +10.62% | +194.67% | |
| 4 | GSK | GSK plc ADRhedged | 株式-ヘルスケア | 3.34% | -0.13% | — | |
| 5 | CTLEUR | Centurylink INC | 株式-その他 | 2.92% | +0.15% | +0.65% | |
| 6 | VOD | Vodafone Group Plc-sp Adr | 株式-通信サービス | 2.71% | -0.38% | — | |
| 7 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 1.38% | +0.04% | — | |
| 8 | DOW | Dow INC | 株式-素材 | 0.77% | +0.13% | — | |
| 9 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.48% | -0.03% | — | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.46% | -0.04% | +16.00% | |
| 11 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 13 | DAL | Delta Air Lines INC | 株式-資本財 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 14 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 株式-一般消費財 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 15 | CFR | Cullen/frost Bankers INC | 株式-金融 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 16 | BP | Bp Plc-spons Adr | 株式-エネルギー | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 17 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 18 | ✓ | Abbvie INC | 株式-その他 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 19 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 20 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 21 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-テック型 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 22 | UAL | United Airlines Holdings INC | 株式-資本財 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 23 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 24 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 25 | F | Ford Motor Co | 株式-一般消費財 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 26 | BYND | Beyond Meat INC | 株式-生活必需品 | 0.01% | +0.01% | NEW |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30 | 26 | $5379.2万 | 29 | |
| 2020-06-30 | 10 | $5603.9万 | 22 | |
| 2020-03-31 | 11 | $5826.6万 | 76 | |
| 2019-12-31 | 14 | $1.3億 | 14 | |
| 2019-09-30 | 13 | $1.2億 | 6 | |
| 2019-06-30 | 12 | $1.2億 | 28 | |
| 2019-03-31 | 13 | $9684.8万 | 15 | |
| 2018-12-31 | 28 | $9570.2万 | 13 | |
| 2018-09-30 | 37 | $1.1億 | 4 | |
| 2018-06-30 | 41 | $1.1億 | 8 | |
| 2018-03-31 | 41 | $9995.8万 | 17 | |
| 2017-12-31 | 43 | $1.1億 | 0 |
Stumpf Capital Management LLCの2020-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Philip Morris International (PM); 新規購入: Amazon.com INC (AMZN); 新規購入: Delta Air Lines INC (DAL); 新規購入: Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH); 新規購入: Cullen/frost Bankers INC (CFR).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | At&t INC | +10.6% | +194.67% | 増加 |
| 2 | CTLEUR | Centurylink INC | +0.2% | +0.65% | 増加 |
| 3 | DOW | Dow INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 4 | MO | Altria Group INC | 0% | — | 変化なし |
| 5 | BA | Boeing Co/the | 0% | — | 変化なし |
| 6 | XOM | Exxon Mobil CORP | 0% | +16.00% | 増加 |
| 7 | GSK | GSK plc ADRhedged | -0.1% | — | 変化なし |
| 8 | VOD | Vodafone Group Plc-sp Adr | -0.4% | — | 変化なし |
| 9 | CVX | Chevron CORP | -5.3% | -0.48% | 減少 |
| 10 | WFC | Wells Fargo & Co | -7.1% | -10.48% | 減少 |
| 11 | PM | Philip Morris International | — | NEW | 新規購入 |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | — | NEW | 新規購入 |
| 13 | DAL | Delta Air Lines INC | — | NEW | 新規購入 |
| 14 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | — | NEW | 新規購入 |
| 15 | CFR | Cullen/frost Bankers INC | — | NEW | 新規購入 |
| 16 | BP | Bp Plc-spons Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 17 | SBUX | Starbucks CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 18 | ✓ | Abbvie INC | — | NEW | 新規購入 |
| 19 | MRK | Merck & Co. INC. | — | NEW | 新規購入 |
| 20 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 21 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 22 | UAL | United Airlines Holdings INC | — | NEW | 新規購入 |
| 23 | NFLX | Netflix INC | — | NEW | 新規購入 |
| 24 | AAPL | Apple INC | — | NEW | 新規購入 |
| 25 | F | Ford Motor Co | — | NEW | 新規購入 |
| 26 | BYND | Beyond Meat INC | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-12-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
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