CIK: 0001802365
申告総資産額
$7.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 94
Strategic Wealth Investment Group, LLCは最新の13F報告書で94件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.9億、四半期回転率は8.8%です。
Strategic Wealth Investment Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.027 で、これは約 37 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 94 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.26）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 56% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MSFT
+10.6% -$431.2万
減少 CRM
+9.5% -$345.2万
増加 IXC
-2.0% $266.1万
増加 JNJ
-3.3% $178.0万
増加 XOM
+5.8% $196.4万
減少 BSX
+14.7% -$237.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 8.05% | — | +0.75% | |
| 2 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 5.03% | — | +1.26% | |
| 3 | BCUS | Bancreek U.s. Large Cap ETF | ETF-大型株・グロース | 4.60% | — | +1.39% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.85% | -0.18% | +2.56% | |
| 5 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-その他 | 3.71% | — | +0.63% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.23% | -0.15% | -0.86% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.03% | -0.43% | +10.64% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.87% | -0.08% | -1.06% | |
| 9 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.77% | -0.22% | +0.14% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.64% | -0.14% | +0.78% | |
| 11 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 2.63% | +0.20% | -3.32% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.61% | -0.11% | -0.55% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.42% | -0.13% | +6.07% | |
| 14 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 2.26% | -0.21% | +4.07% | |
| 15 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 2.05% | +0.12% | +2.55% | |
| 16 | HUBB | Hubbell INC | 株式-資本財 | 2.01% | +0.22% | -1.50% | |
| 17 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-その他 | 2.00% | — | +4.01% | |
| 18 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 1.86% | -0.02% | -0.49% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.83% | -0.18% | -3.56% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.81% | +0.28% | -3.27% | |
| 21 | BCIL | Bancreek Interl Larg ETF | ETF-その他 | 1.72% | +0.13% | +11.14% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.55% | -0.15% | +2.67% | |
| 23 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 1.54% | +0.10% | -1.01% | |
| 24 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.50% | -0.17% | -13.34% | |
| 25 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 1.48% | -0.38% | +9.52% | |
| 26 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 1.46% | +0.26% | +0.98% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.41% | -0.22% | -1.99% | |
| 28 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.35% | +0.15% | +0.71% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.31% | +0.22% | +1.36% | |
| 30 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-その他 | 1.31% | +0.37% | -2.01% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.31% | — | +0.77% | |
| 32 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 1.28% | -0.21% | +0.49% | |
| 33 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.26% | +0.19% | +1.72% | |
| 34 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 1.26% | -0.22% | +1.01% | |
| 35 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 株式-一般消費財 | 1.23% | +0.08% | +2.33% | |
| 36 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 1.22% | -0.07% | +4.18% | |
| 37 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 1.20% | -0.02% | +2.16% | |
| 38 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.17% | -0.01% | +0.73% | |
| 39 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 1.16% | -0.06% | +1.07% | |
| 40 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 1.06% | -0.13% | +15.22% | |
| 41 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.04% | -0.12% | +6.21% | |
| 42 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 0.93% | -0.26% | +14.68% | |
| 43 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.84% | — | +0.70% | |
| 44 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 0.82% | +0.06% | +0.80% | |
| 45 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.82% | -0.06% | -4.40% | |
| 46 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.79% | +0.14% | +14.20% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.76% | +0.27% | +5.80% | |
| 48 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.75% | +0.07% | -0.78% | |
| 49 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.71% | +0.10% | +11.27% | |
| 50 | ROPE | Coastal Compass 100 ETF | ETF-その他 | 0.33% | +0.07% | +21.71% |
Q3 2026のパフォーマンス
+0.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+10.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 94 | $7.9億 | 9 | |
| 2025-12-31 | 93 | $8.1億 | 38 | |
| 2025-09-30 | 130 | $11.9億 | 100 | |
| 2025-06-30 | 160 | $6907.0万 | 0 | |
| 2025-03-31 | 47 | $5746.5万 | 100 | |
| 2024-12-31 | 132 | $9.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 129 | $9.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 135 | $7.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 130 | $6.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 102 | $5.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 127 | $6.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 135 | $5.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 125 | $4.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 114 | $3.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 137 | $4.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 106 | $4.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 92 | $3.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 89 | $3.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 89 | $2.8億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 78 | $2.1億 | 29 | |
| 2020-12-31 | 81 | $1.7億 | 34 | |
| 2020-09-30 | 86 | $1.3億 | 27 | |
| 2020-06-30 | 81 | $1.0億 | 87 | |
| 2020-03-31 | 43 | $6137.8万 | 74 | |
| 2019-12-31 | 56 | $9643.7万 | — |
Strategic Wealth Investment Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 新規購入: Cap Group Growth Equity (CGGR); 新規購入: Davis Select Financial ETF (DFNL); 新規購入: Fidelity Disruptive Comm ETF (FDCF); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +10.64%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IXC | Ishares Global Energy ETF | +0.4% | -2.01% | 減少 |
| 2 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.3% | -3.27% | 減少 |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | +5.80% | 増加 |
| 4 | LIN | Linde plc | +0.3% | +0.98% | 増加 |
| 5 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | +1.36% | 増加 |
| 6 | HUBB | Hubbell INC | +0.2% | -1.50% | 減少 |
| 7 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.2% | -3.32% | 減少 |
| 8 | DUK | Duke Energy CORP | +0.2% | +1.72% | 増加 |
| 9 | PEP | Pepsico INC | +0.2% | +0.71% | 増加 |
| 10 | NFLX | Netflix INC | +0.1% | +14.20% | 増加 |
| 11 | BCIL | Bancreek Interl Larg ETF | +0.1% | +11.14% | 増加 |
| 12 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | +0.1% | +2.55% | 増加 |
| 13 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | +0.1% | +11.27% | 増加 |
| 14 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | +0.1% | -1.01% | 減少 |
| 15 | ORLY | O'reilly Automotive INC | +0.1% | +2.33% | 増加 |
| 16 | ROPE | Coastal Compass 100 ETF | +0.1% | +21.71% | 増加 |
| 17 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | +0.1% | -0.88% | 減少 |
| 18 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | +0.1% | -0.78% | 減少 |
| 19 | WM | Waste Management INC | +0.1% | +0.80% | 増加 |
| 20 | ABBV | Abbvie INC | 0% | +0.73% | 増加 |
| 21 | GS | Goldman Sachs Group INC | 0% | -0.49% | 減少 |
| 22 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 0% | +2.16% | 増加 |
| 23 | VUG | Vanguard Growth ETF | 0% | -14.16% | 減少 |
| 24 | ACN | Accenture plc | 0% | -0.02% | 減少 |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.1% | -4.40% | 減少 |
| 26 | BA | Boeing Co/the | -0.1% | +1.07% | 増加 |
| 27 | UBER | Uber Technologies INC | -0.1% | +4.18% | 増加 |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.1% | -1.06% | 減少 |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | -0.55% | 減少 |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | +6.21% | 増加 |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | +6.07% | 増加 |
| 32 | BX | Blackstone INC | -0.1% | +15.22% | 増加 |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | +0.78% | 増加 |
| 34 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -0.86% | 減少 |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | +2.67% | 増加 |
| 36 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | -0.2% | -13.34% | 減少 |
| 37 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | +2.56% | 増加 |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -3.56% | 減少 |
| 39 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.2% | +4.07% | 増加 |
| 40 | DHR | Danaher CORP | -0.2% | +0.49% | 増加 |
| 41 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | +0.14% | 増加 |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.2% | -1.99% | 減少 |
| 43 | AXP | American Express Co | -0.2% | +1.01% | 増加 |
| 44 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.3% | +14.68% | 増加 |
| 45 | CRM | Salesforce INC | -0.4% | +9.52% | 増加 |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | -0.4% | +10.64% | 増加 |
| 47 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | CGGR | Cap Group Growth Equity | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | DFNL | Davis Select Financial ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | FDCF | Fidelity Disruptive Comm ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-23 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-22 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-24 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-26 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0000937522
申告総資産額
$7.9億
47 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001847610
申告総資産額
$7.9億
260 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001887845
申告総資産額
$7.9億
2 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001588873
申告総資産額
$88.1億
29 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr P Int Term Tsy ETFも共通保有
CIK 0001707202
申告総資産額
$16.3億
609 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usdも共通保有
CIK 0001823172
申告総資産額
$12.5億
153 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr P Int Term Tsy ETFも共通保有