CIK: 0001548916
申告総資産額
$23.3億
報告対象四半期: 2022-09-30 · 銘柄数: 555
Strategic Wealth Advisors Group, LLCは最新の13F報告書で555件の保有を開示しました。申告期間は2022-09-30、保有総時価額は約$23.3億、四半期回転率は0.0%です。
Strategic Wealth Advisors Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.011 で、これは約 95 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 555 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.21）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 27% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 6.05% | — | +1.95% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.24% | — | +3.70% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.98% | — | -4.20% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.05% | — | -2.14% | |
| 5 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.95% | — | -8.60% | |
| 6 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.77% | — | +2.64% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.76% | — | +2.69% | |
| 8 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.53% | — | +196.66% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.51% | — | +20.91% | |
| 10 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 1.18% | — | +23.35% | |
| 11 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.11% | — | +4.36% | |
| 12 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.08% | — | +5.65% | |
| 13 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-その他 | 1.04% | — | -17.79% | |
| 14 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.00% | — | +5.32% | |
| 15 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.93% | — | +2.37% | |
| 16 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-その他 | 0.93% | — | +75.72% | |
| 17 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 0.90% | — | +4.69% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.86% | — | — | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.83% | — | -3.21% | |
| 20 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.83% | — | +71.12% | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.80% | — | -4.07% | |
| 22 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.75% | — | +73.60% | |
| 23 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.74% | — | +6.71% | |
| 24 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-その他 | 0.73% | — | -3.83% | |
| 25 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 0.72% | — | +24.71% | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.72% | — | +0.30% | |
| 27 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.71% | — | +11.14% | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.71% | — | -2.30% | |
| 29 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.70% | — | +17.18% | |
| 30 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.69% | — | -0.40% | |
| 31 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 0.67% | — | +5.86% | |
| 32 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.67% | — | +1.72% | |
| 33 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.67% | — | -0.07% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.66% | — | — | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.62% | — | +32.97% | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.57% | — | -4.26% | |
| 37 | QCLN | First Trust Nasdaq Clean Edg | ETF-テック型 | 0.55% | — | +15.81% | |
| 38 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 0.55% | — | -2.76% | |
| 39 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | +4.61% | |
| 40 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.53% | — | -1.82% | |
| 41 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.52% | — | +0.34% | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.51% | — | -10.26% | |
| 43 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.51% | — | -9.07% | |
| 44 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.51% | — | -0.01% | |
| 45 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.51% | — | — | |
| 46 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.50% | — | -0.29% | |
| 47 | PBTP | Invesco 0-5 Yr US Tips ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | +14.33% | |
| 48 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 0.49% | — | +0.33% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.49% | — | -6.70% | |
| 50 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.45% | — | +5.75% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 555 | $23.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 544 | $23.7億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 505 | $26.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 453 | $21.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 462 | $20.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 509 | $22.1億 | 93 | |
| 2021-03-31 | 429 | $19.2億 | 28 | |
| 2020-12-31 | 405 | $18.7億 | 51 | |
| 2020-09-30 | 306 | $12.1億 | 30 | |
| 2020-06-30 | 314 | $10.9億 | 46 | |
| 2020-03-31 | 348 | $11.1億 | 43 | |
| 2019-12-31 | 368 | $13.9億 | 23 | |
| 2019-09-30 | 370 | $13.2億 | 22 | |
| 2019-06-30 | 367 | $13.3億 | 26 | |
| 2019-03-31 | 352 | $11.8億 | 29 | |
| 2018-12-31 | 356 | $11.2億 | 71 | |
| 2018-09-30 | 253 | $8.0億 | 100 | |
| 2018-06-30 | 142 | $5.6億 | 100 | |
| 2018-03-31 | 326 | $16.3億 | 63 | |
| 2017-12-31 | 280 | $9.6億 | 78 | |
| 2017-09-30 | 153 | $6.2億 | 81 | |
| 2017-06-30 | 178 | $7.0億 | 100 | |
| 2017-03-31 | 253 | $8.2億 | 100 | |
| 2016-12-31 | 159 | $6.2億 | 71 | |
| 2016-09-30 | 160 | $7.0億 | 62 | |
| 2016-06-30 | 139 | $5.3億 | 100 | |
| 2016-03-31 | 111 | $3.1億 | 100 | |
| 2015-12-31 | 81 | $1.5億 | 100 | |
| 2015-09-30 | 129 | $2.6億 | 63 | |
| 2015-06-30 | 97 | $2.0億 | 28 | |
| 2015-03-31 | 83 | $1.8億 | 51 | |
| 2014-12-31 | 168 | $2.2億 | 71 | |
| 2014-09-30 | 140 | $1.9億 | 39 | |
| 2014-06-30 | 143 | $2.0億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-09-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-03-08 | 修正 | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-03-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-17 | 修正 | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-03-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-09-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001491998
申告総資産額
$23.3億
97 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001482688
申告総資産額
$23.3億
172 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001512814
申告総資産額
$23.3億
237 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000791540
申告総資産額
$13.3億
2,548 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000878770
申告総資産額
$3.9億
368 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001352871
申告総資産額
$4.9億
152 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有