Strategic Investment Management, LLC 13F申告エクスプローラー

CIK: 0000846633

逆張り型高頻度取引型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 14

STRATEGIC INVESTMENT MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で14件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は79.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 80.62
回転率: 79.67
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 0
多様性: 28
ポジション規律: 85.99

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 IEMG
-61.4%　-$1792.2万
減少 IEFA
-41.4%　-$1045.0万
増加 IWV
+81.5%　$1367.9万
減少 BBCA
-6.5%　-$180.7万
減少 GLD
-13.8%　-$99.6万
減少 GSG
-25.5%　$91.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	38.10%	+38.10%	NEW
2	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	13.44%	+4.06%	+81.50%
3	BBCA	Jpmorgan Betabuilders Canada	ETF-その他	13.09%	-3.72%	-6.52%
4	GSG	Ishares S&p Gsci Commodity I	ETF-コモディティ	9.51%	-1.56%	-25.50%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	6.35%	-6.65%	-41.44%
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	6.07%	-1.81%	-13.80%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	4.99%	-10.15%	-61.45%
8	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	3.19%	-0.74%	—
9	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	ETF-その他	2.41%	-0.50%	—
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.61%	-0.44%	-0.34%
11	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	0.91%	+0.91%	NEW
12	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-その他	0.18%	-0.03%	—
13	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.11%	-0.02%	—
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.04%	-0.01%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+22.9%

標準偏差: +7.9%
ベータ: +0.47
アルファ: +5.6%
最大ドローダウン: -3.9%
年率換算パフォーマンス: +14.9%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +4.11
スタッツァー指数: +0.53
トレイナーレシオ: +0.3
スターリングレシオ: +1.19
カルマーレシオ: +3.85
インフォメーションレシオ: -0.49
トラッキングエラー: +8.6%
下方標準偏差: +3.5%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +34.2%
最悪12ヶ月: +7.7%
効率性レシオ: +0.69
シャープレシオ: +1.79
セクター分散度: —
歪度: -0.06
尖度: -0.82
アップサイドポテンシャル: +5.66

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	14	$2.4億	80	1VOO 2IWV 3BBCA 主要銘柄2026-03-31 1.VOO 2.IWV 3.BBCA 4.GSG 5.IEFA 6.GLD 7.IEMG 8.JNK 9.TDTT 10.SPY
2025-12-31	13	$2.0億	15	1AGG 2BBCA 3IEMG 主要銘柄2025-12-31 1.AGG 2.BBCA 3.IEMG 4.IEFA 5.GSG 6.IWV 7.GLD 8.JNK 9.TDTT 10.SPY
2025-09-30	14	$1.8億	67	1AGG 2IEMG 3IWV 主要銘柄2025-09-30 1.AGG 2.IEMG 3.IWV 4.GSG 5.IEFA 6.BBCA 7.GLD 8.JNK 9.TDTT 10.SPY
2025-06-30	12	$1.9億	0	1IEMG 2AGG 3IWV 主要銘柄2025-06-30 1.IEMG 2.AGG 3.IWV 4.IEFA 5.GSG 6.GLD 7.JNK 8.SPY 9.IWM 10.VLUE
2025-03-31	21	$2.5億	100	1IEMG 2IWV 3AGG 主要銘柄2025-03-31 1.IEMG 2.IWV 3.AGG 4.IEFA 5.GSG 6.JNK 7.EMXC 8.GLD 9.GNR 10.IGF
2024-12-31	20	$2.9億	0	1IVV 2IWV 3AGG 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.IWV 3.AGG 4.IEMG 5.IEFA 6.GSG 7.EMXC 8.JNK 9.GLD 10.GNR
2024-09-30	11	$9534.4万	0	1EMXC 2GSG 3IEMG 主要銘柄2024-09-30 1.EMXC 2.GSG 3.IEMG 4.IEFA 5.GLD 6.FLJP 7.IWV 8.SPY 9.IWM 10.VLUE
2024-06-30	10	$9341.8万	0	1GSG 2EMXC 3IVV 主要銘柄2024-06-30 1.GSG 2.EMXC 3.IVV 4.IEMG 5.GLD 6.IWM 7.IWV 8.SPY 9.FLJP 10.VLUE
2024-03-31	11	$1.3億	0	1IEMG 2GSG 3EMXC 主要銘柄2024-03-31 1.IEMG 2.GSG 3.EMXC 4.FLJP 5.IVV 6.IEFA 7.GLD 8.IWM 9.IWV 10.SPY
2023-12-31	11	$1.4億	0	1FLJP 2IEMG 3EMXC 主要銘柄2023-12-31 1.FLJP 2.IEMG 3.EMXC 4.GSG 5.IEFA 6.GLD 7.IWM 8.SPY 9.IWV 10.VLUE
2023-09-30	11	$8166.2万	0	1EMXC 2GSG 3GLD 主要銘柄2023-09-30 1.EMXC 2.GSG 3.GLD 4.IEMG 5.IWM 6.IEFA 7.SPY 8.GDX 9.IWV 10.VLUE
2023-06-30	11	$9152.0万	0	1GSG 2EMXC 3GLD 主要銘柄2023-06-30 1.GSG 2.EMXC 3.GLD 4.IEMG 5.IWV 6.IWM 7.IEFA 8.SPY 9.GDX 10.VLUE
2023-03-31	10	$8745.4万	0	1IEMG 2GSG 3GLD 主要銘柄2023-03-31 1.IEMG 2.GSG 3.GLD 4.IWV 5.IWM 6.IEFA 7.SPY 8.GDX 9.VLUE 10.IVV
2022-12-31	10	$1.5億	0	1IVV 2IWM 3IEMG 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.IWM 3.IEMG 4.GSG 5.GLD 6.IWV 7.IEFA 8.SPY 9.GDX 10.VLUE
2022-09-30	10	$1.3億	0	1IVV 2IWM 3GSG 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.IWM 3.GSG 4.IEMG 5.GLD 6.IEFA 7.GDX 8.IWV 9.VLUE 10.SPY
2022-06-30	10	$1.2億	0	1IVV 2IEMG 3GSG 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.IEMG 3.GSG 4.IEFA 5.GLD 6.IWM 7.IWV 8.GDX 9.VLUE 10.SPY
2022-03-31	9	$1.4億	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.IWM 5.GLD 6.IWV 7.GDX 8.VLUE 9.SPY
2021-12-31	11	$1.7億	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.GSG 5.IWM 6.GLD 7.VXUS 8.GDX 9.IWV 10.VLUE
2021-09-30	10	$2.2億	0	1IEFA 2IEMG 3IVV 主要銘柄2021-09-30 1.IEFA 2.IEMG 3.IVV 4.IWM 5.GSG 6.GLD 7.GDX 8.IWV 9.VLUE 10.SPY
2021-06-30	12	$2.3億	100	1IEFA 2IVV 3IEMG 主要銘柄2021-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.IEMG 4.IWM 5.GSG 6.GLD 7.EFA 8.GDX 9.EEM 10.IWV
2021-03-31	10	$2.4億	11	1IEFA 2IEMG 3IVV 主要銘柄2021-03-31 1.IEFA 2.IEMG 3.IVV 4.IWM 5.GSG 6.GLD 7.URTH 8.IWV 9.GDX 10.VLUE
2020-12-31	11	$2.3億	39	1IEFA 2IEMG 3IVV 主要銘柄2020-12-31 1.IEFA 2.IEMG 3.IVV 4.IWM 5.GSG 6.IWV 7.GLD 8.GDX 9.VLUE 10.URTH
2020-09-30	13	$3.0億	22	1IEFA 2IEMG 3IVV 主要銘柄2020-09-30 1.IEFA 2.IEMG 3.IVV 4.VLUE 5.URTH 6.IWV 7.GSG 8.IWM 9.GLD 10.GDX
2020-06-30	11	$2.9億	52	1IEFA 2IEMG 3IVV 主要銘柄2020-06-30 1.IEFA 2.IEMG 3.IVV 4.VLUE 5.SPY 6.URTH 7.IWV 8.GSG 9.IWM 10.GLD
2020-03-31	14	$4.3億	40	1VLUE 2IEFA 3IEMG 主要銘柄2020-03-31 1.VLUE 2.IEFA 3.IEMG 4.IWV 5.IVV 6.GSG 7.SPY 8.UPS 9.IWM 10.URTH
2019-12-31	19	$5.4億	100	1VLUE 2IEMG 3IEFA 主要銘柄2019-12-31 1.VLUE 2.IEMG 3.IEFA 4.IVV 5.UPS 6.SPY 7.GSG 8.IWM 9.IWV 10.GNR
2019-09-30	16	$17.4億	100	1IEMG 2AGG 3VLUE 主要銘柄2019-09-30 1.IEMG 2.AGG 3.VLUE 4.IEFA 5.IVV 6.UPS 7.SPY 8.GSG 9.GLD 10.IWM
2019-06-30	16	$6.9億	100	1IEMG 2VLUE 3AGG 主要銘柄2019-06-30 1.IEMG 2.VLUE 3.AGG 4.EFA 5.IEFA 6.IVV 7.IWD 8.UPS 9.SPY 10.GSG
2019-03-31	16	$14.6億	45	1IEMG 2IEFA 3IWV 主要銘柄2019-03-31 1.IEMG 2.IEFA 3.IWV 4.LQD 5.EMB 6.HYG 7.IVV 8.SPY 9.UPS 10.GLD
2018-12-31	17	$22.3億	29	1IEFA 2IEMG 3IWV 主要銘柄2018-12-31 1.IEFA 2.IEMG 3.IWV 4.VLUE 5.LQD 6.EMB 7.HYG 8.IVV 9.SPY 10.UPS
2018-09-30	14	$17.8億	10	1IEMG 2IEFA 3IWV 主要銘柄2018-09-30 1.IEMG 2.IEFA 3.IWV 4.LQD 5.SPY 6.EMB 7.HYG 8.IVV 9.IWM 10.GLD
2018-06-30	11	$16.9億	32	1IEMG 2IWV 3IEFA 主要銘柄2018-06-30 1.IEMG 2.IWV 3.IEFA 4.SPY 5.LQD 6.EMB 7.HYG 8.IVV 9.IWD 10.IWM
2018-03-31	11	$13.8億	28	1IEFA 2IWV 3IEMG 主要銘柄2018-03-31 1.IEFA 2.IWV 3.IEMG 4.SPY 5.LQD 6.EMB 7.HYG 8.IVV 9.IWD 10.IWM
2017-12-31	10	$16.4億	43	1IWV 2IEFA 3IWD 主要銘柄2017-12-31 1.IWV 2.IEFA 3.IWD 4.SPY 5.IEMG 6.LQD 7.EMB 8.HYG 9.IVV 10.IWM
2017-09-30	10	$11.1億	100	1IWV 2IEFA 3IEMG 主要銘柄2017-09-30 1.IWV 2.IEFA 3.IEMG 4.LQD 5.EMB 6.HYG 7.IVV 8.GSG 9.IWM 10.SPY
2017-06-30	9	$95.9万	100	1IWV 2IEFA 3IEMG 主要銘柄2017-06-30 1.IWV 2.IEFA 3.IEMG 4.LQD 5.EMB 6.HYG 7.IVV 8.IWM 9.SPY
2017-03-31	12	$9.8億	18	1IWV 2IEFA 3IEMG 主要銘柄2017-03-31 1.IWV 2.IEFA 3.IEMG 4.LQD 5.EMB 6.HYG 7.IVV 8.SPY 9.EFA 10.EEM
2016-12-31	119	$10.3億	100	1IWV 2IEFA 3IEMG 主要銘柄2016-12-31 1.IWV 2.IEFA 3.IEMG 4.LQD 5.EMB 6.EFA 7.HYG 8.IVV 9.EEM 10.IWM
2016-09-30	103	$1.4億	50	1EFA 2IVV 3EEM 主要銘柄2016-09-30 1.EFA 2.IVV 3.EEM 4.IWV 5.IWM 6.SPY 7.984332 8.IEMG 9.NSP 10.UFPIEUR
2016-06-30	93	$1.9億	21	1EFA 2EEM 3IVV 主要銘柄2016-06-30 1.EFA 2.EEM 3.IVV 4.IWV 5.EWC 6.IWM 7.SPY 8.NSP 9.IEMG 10.PLAY
2016-03-31	107	$2.0億	30	1EFA 2EEM 3IVV 主要銘柄2016-03-31 1.EFA 2.EEM 3.IVV 4.IWV 5.MBB 6.EWC 7.IWM 8.SPY 9.IEMG 10.RHP
2015-12-31	104	$1.8億	50	1EEM 2EFA 3IVV 主要銘柄2015-12-31 1.EEM 2.EFA 3.IVV 4.IWV 5.IWM 6.EWC 7.SPY 8.IEMG 9.45825N 10.SOHUN
2015-09-30	105	$2.6億	70	1EEM 2EFA 3IVV 主要銘柄2015-09-30 1.EEM 2.EFA 3.IVV 4.IWV 5.EWC 6.IWM 7.SPY 8.45825N 9.IEMG 10.CALM
2015-06-30	104	$1.5億	68	1EEM 2EFA 3IVV 主要銘柄2015-06-30 1.EEM 2.EFA 3.IVV 4.IWV 5.IWM 6.SPY 7.EWC 8.IEMG 9.MATX 10.GSG
2015-03-31	107	$2.6億	41	1EEM 2SPY 3IVV 主要銘柄2015-03-31 1.EEM 2.SPY 3.IVV 4.EFA 5.GSG 6.IWV 7.IWM 8.EWC 9.OEF 10.IEMG
2014-12-31	101	$3.5億	38	1EEM 2SPY 3IVV 主要銘柄2014-12-31 1.EEM 2.SPY 3.IVV 4.EFA 5.GSG 6.IWV 7.IWM 8.EWC 9.OEF 10.45825N
2014-09-30	102	$3.3億	29	1EEM 2EFA 3IVW 主要銘柄2014-09-30 1.EEM 2.EFA 3.IVW 4.GSG 5.IWV 6.IWM 7.SPY 8.EWC 9.OEF 10.CAL
2014-06-30	108	$4.1億	51	1EEM 2EFA 3IVW 主要銘柄2014-06-30 1.EEM 2.EFA 3.IVW 4.GSG 5.IWV 6.IWM 7.SPY 8.EWC 9.IUTSF 10.OEF
2014-03-31	66	$6.5億	51	1EEM 2EWT 3EFA 主要銘柄2014-03-31 1.EEM 2.EWT 3.EFA 4.IVW 5.GSG 6.IWV 7.IWM 8.SPY 9.IUTSF 10.OEF
2013-12-31	70	$4.0億	48	1EEM 2EFA 3IVW 主要銘柄2013-12-31 1.EEM 2.EFA 3.IVW 4.GSG 5.IWV 6.IWM 7.SPY 8.OEF 9.IUTSF 10.RGR
2013-09-30	53	$5.2億	21	1EEM 2EFA 3IWV 主要銘柄2013-09-30 1.EEM 2.EFA 3.IWV 4.SPY 5.GSG 6.OEF 7.TUP 8.CSOD 9.STNE 10.CTRPUSD
2013-06-30	42	$4.7億	—	1EEM 2EFA 3EWC 主要銘柄2013-06-30 1.EEM 2.EFA 3.EWC 4.IWV 5.SPY 6.GSG 7.OEF 8.TUP 9.GME 10.602720

今四半期の持株変動

Strategic Investment Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 全売却: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新規購入: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 減少: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 保有株数 -61.45%; 減少: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 保有株数 -41.44%.

Strategic Investment Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	+4.1%	+81.50%	増加
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	変化なし
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	—	変化なし
4	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	0%	—	変化なし
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-0.34%	減少
6	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	-0.5%	—	変化なし
7	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-0.7%	—	変化なし
8	GSG	Ishares S&p Gsci Commodity I	-1.6%	-25.50%	減少
9	GLD	Spdr Gold Shares	-1.8%	-13.80%	減少
10	BBCA	Jpmorgan Betabuilders Canada	-3.7%	-6.52%	減少
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-6.7%	-41.44%	減少
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-10.2%	-61.45%	減少
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	全売却
15	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-06	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-07-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Strategic Investment Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Strategic Investment Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.4億、14 件のポジションが開示されています。

Strategic Investment Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Strategic Investment Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $9122.8万 (38.1%) 2. Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — $3218.7万 (13.4%) 3. Jpmorgan Betabuilders Canada (BBCA) — $3135.2万 (13.1%) 4. Ishares S&p Gsci Commodity I (GSG) — $2276.8万 (9.5%) 5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $1520.3万 (6.3%)

Strategic Investment Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Strategic Investment Management, LLCは10件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、1件の保有増加、6件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 全売却: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新規購入: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 減少: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 保有株数 -61.45%; 減少: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 保有株数 -41.44%

Strategic Investment Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

Strategic Investment Management, LLCのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Philadelphia International Advisors LP

CIK 0001218555

申告総資産額

$2.4億

125 stks

2015-03-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Abbot Financial Management, Inc.

CIK 0001714341

申告総資産額

$2.4億

138 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Enterprise Trust & Investment Co

CIK 0001777127

申告総資産額

$2.4億

359 stks

2022-06-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

New England Asset Management INC

CIK 0001004244

申告総資産額

$7.9億

104 stks

2026-03-31

集中度12.4

回転率10.2

セクター集中度39.5

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Intrust Bank NA

CIK 0001034771

申告総資産額

$12.3億

739 stks

2026-03-31

集中度20.0

回転率23.3

セクター集中度44.6

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Texas Capital Bancshares Inc/TX

CIK 0001077428

申告総資産額

$2.5億

460 stks

2025-09-30

データが古く、未更新

集中度65.7

回転率34.3

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Strategic Investment Management, LLC 13F申告エクスプローラー

CIK: 0000846633

逆張り型高頻度取引型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 14

STRATEGIC INVESTMENT MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で14件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は79.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 80.62
回転率: 79.67
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 0
多様性: 28
ポジション規律: 85.99

直近の動向

減少 IEMG
-61.4%　-$1792.2万
減少 IEFA
-41.4%　-$1045.0万
増加 IWV
+81.5%　$1367.9万
減少 BBCA
-6.5%　-$180.7万
減少 GLD
-13.8%　-$99.6万
減少 GSG
-25.5%　$91.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	38.10%	+38.10%	NEW
2	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	13.44%	+4.06%	+81.50%
3	BBCA	Jpmorgan Betabuilders Canada	ETF-その他	13.09%	-3.72%	-6.52%
4	GSG	Ishares S&p Gsci Commodity I	ETF-コモディティ	9.51%	-1.56%	-25.50%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	6.35%	-6.65%	-41.44%
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	6.07%	-1.81%	-13.80%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	4.99%	-10.15%	-61.45%
8	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	3.19%	-0.74%	—
9	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	ETF-その他	2.41%	-0.50%	—
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.61%	-0.44%	-0.34%
11	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	0.91%	+0.91%	NEW
12	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-その他	0.18%	-0.03%	—
13	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.11%	-0.02%	—
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.04%	-0.01%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+22.9%

標準偏差: +7.9%
ベータ: +0.47
アルファ: +5.6%
最大ドローダウン: -3.9%
年率換算パフォーマンス: +14.9%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +4.11
スタッツァー指数: +0.53
トレイナーレシオ: +0.3
スターリングレシオ: +1.19
カルマーレシオ: +3.85
インフォメーションレシオ: -0.49
トラッキングエラー: +8.6%
下方標準偏差: +3.5%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +34.2%
最悪12ヶ月: +7.7%
効率性レシオ: +0.69
シャープレシオ: +1.79
セクター分散度: —
歪度: -0.06
尖度: -0.82
アップサイドポテンシャル: +5.66

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	14	$2.4億	80	1VOO 2IWV 3BBCA 主要銘柄2026-03-31 1.VOO 2.IWV 3.BBCA 4.GSG 5.IEFA 6.GLD 7.IEMG 8.JNK 9.TDTT 10.SPY
2025-12-31	13	$2.0億	15	1AGG 2BBCA 3IEMG 主要銘柄2025-12-31 1.AGG 2.BBCA 3.IEMG 4.IEFA 5.GSG 6.IWV 7.GLD 8.JNK 9.TDTT 10.SPY
2025-09-30	14	$1.8億	67	1AGG 2IEMG 3IWV 主要銘柄2025-09-30 1.AGG 2.IEMG 3.IWV 4.GSG 5.IEFA 6.BBCA 7.GLD 8.JNK 9.TDTT 10.SPY
2025-06-30	12	$1.9億	0	1IEMG 2AGG 3IWV 主要銘柄2025-06-30 1.IEMG 2.AGG 3.IWV 4.IEFA 5.GSG 6.GLD 7.JNK 8.SPY 9.IWM 10.VLUE
2025-03-31	21	$2.5億	100	1IEMG 2IWV 3AGG 主要銘柄2025-03-31 1.IEMG 2.IWV 3.AGG 4.IEFA 5.GSG 6.JNK 7.EMXC 8.GLD 9.GNR 10.IGF
2024-12-31	20	$2.9億	0	1IVV 2IWV 3AGG 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.IWV 3.AGG 4.IEMG 5.IEFA 6.GSG 7.EMXC 8.JNK 9.GLD 10.GNR
2024-09-30	11	$9534.4万	0	1EMXC 2GSG 3IEMG 主要銘柄2024-09-30 1.EMXC 2.GSG 3.IEMG 4.IEFA 5.GLD 6.FLJP 7.IWV 8.SPY 9.IWM 10.VLUE
2024-06-30	10	$9341.8万	0	1GSG 2EMXC 3IVV 主要銘柄2024-06-30 1.GSG 2.EMXC 3.IVV 4.IEMG 5.GLD 6.IWM 7.IWV 8.SPY 9.FLJP 10.VLUE
2024-03-31	11	$1.3億	0	1IEMG 2GSG 3EMXC 主要銘柄2024-03-31 1.IEMG 2.GSG 3.EMXC 4.FLJP 5.IVV 6.IEFA 7.GLD 8.IWM 9.IWV 10.SPY
2023-12-31	11	$1.4億	0	1FLJP 2IEMG 3EMXC 主要銘柄2023-12-31 1.FLJP 2.IEMG 3.EMXC 4.GSG 5.IEFA 6.GLD 7.IWM 8.SPY 9.IWV 10.VLUE
2023-09-30	11	$8166.2万	0	1EMXC 2GSG 3GLD 主要銘柄2023-09-30 1.EMXC 2.GSG 3.GLD 4.IEMG 5.IWM 6.IEFA 7.SPY 8.GDX 9.IWV 10.VLUE
2023-06-30	11	$9152.0万	0	1GSG 2EMXC 3GLD 主要銘柄2023-06-30 1.GSG 2.EMXC 3.GLD 4.IEMG 5.IWV 6.IWM 7.IEFA 8.SPY 9.GDX 10.VLUE
2023-03-31	10	$8745.4万	0	1IEMG 2GSG 3GLD 主要銘柄2023-03-31 1.IEMG 2.GSG 3.GLD 4.IWV 5.IWM 6.IEFA 7.SPY 8.GDX 9.VLUE 10.IVV
2022-12-31	10	$1.5億	0	1IVV 2IWM 3IEMG 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.IWM 3.IEMG 4.GSG 5.GLD 6.IWV 7.IEFA 8.SPY 9.GDX 10.VLUE
2022-09-30	10	$1.3億	0	1IVV 2IWM 3GSG 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.IWM 3.GSG 4.IEMG 5.GLD 6.IEFA 7.GDX 8.IWV 9.VLUE 10.SPY
2022-06-30	10	$1.2億	0	1IVV 2IEMG 3GSG 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.IEMG 3.GSG 4.IEFA 5.GLD 6.IWM 7.IWV 8.GDX 9.VLUE 10.SPY
2022-03-31	9	$1.4億	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.IWM 5.GLD 6.IWV 7.GDX 8.VLUE 9.SPY
2021-12-31	11	$1.7億	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.GSG 5.IWM 6.GLD 7.VXUS 8.GDX 9.IWV 10.VLUE
2021-09-30	10	$2.2億	0	1IEFA 2IEMG 3IVV 主要銘柄2021-09-30 1.IEFA 2.IEMG 3.IVV 4.IWM 5.GSG 6.GLD 7.GDX 8.IWV 9.VLUE 10.SPY
2021-06-30	12	$2.3億	100	1IEFA 2IVV 3IEMG 主要銘柄2021-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.IEMG 4.IWM 5.GSG 6.GLD 7.EFA 8.GDX 9.EEM 10.IWV
2021-03-31	10	$2.4億	11	1IEFA 2IEMG 3IVV 主要銘柄2021-03-31 1.IEFA 2.IEMG 3.IVV 4.IWM 5.GSG 6.GLD 7.URTH 8.IWV 9.GDX 10.VLUE
2020-12-31	11	$2.3億	39	1IEFA 2IEMG 3IVV 主要銘柄2020-12-31 1.IEFA 2.IEMG 3.IVV 4.IWM 5.GSG 6.IWV 7.GLD 8.GDX 9.VLUE 10.URTH
2020-09-30	13	$3.0億	22	1IEFA 2IEMG 3IVV 主要銘柄2020-09-30 1.IEFA 2.IEMG 3.IVV 4.VLUE 5.URTH 6.IWV 7.GSG 8.IWM 9.GLD 10.GDX
2020-06-30	11	$2.9億	52	1IEFA 2IEMG 3IVV 主要銘柄2020-06-30 1.IEFA 2.IEMG 3.IVV 4.VLUE 5.SPY 6.URTH 7.IWV 8.GSG 9.IWM 10.GLD
2020-03-31	14	$4.3億	40	1VLUE 2IEFA 3IEMG 主要銘柄2020-03-31 1.VLUE 2.IEFA 3.IEMG 4.IWV 5.IVV 6.GSG 7.SPY 8.UPS 9.IWM 10.URTH
2019-12-31	19	$5.4億	100	1VLUE 2IEMG 3IEFA 主要銘柄2019-12-31 1.VLUE 2.IEMG 3.IEFA 4.IVV 5.UPS 6.SPY 7.GSG 8.IWM 9.IWV 10.GNR
2019-09-30	16	$17.4億	100	1IEMG 2AGG 3VLUE 主要銘柄2019-09-30 1.IEMG 2.AGG 3.VLUE 4.IEFA 5.IVV 6.UPS 7.SPY 8.GSG 9.GLD 10.IWM
2019-06-30	16	$6.9億	100	1IEMG 2VLUE 3AGG 主要銘柄2019-06-30 1.IEMG 2.VLUE 3.AGG 4.EFA 5.IEFA 6.IVV 7.IWD 8.UPS 9.SPY 10.GSG
2019-03-31	16	$14.6億	45	1IEMG 2IEFA 3IWV 主要銘柄2019-03-31 1.IEMG 2.IEFA 3.IWV 4.LQD 5.EMB 6.HYG 7.IVV 8.SPY 9.UPS 10.GLD
2018-12-31	17	$22.3億	29	1IEFA 2IEMG 3IWV 主要銘柄2018-12-31 1.IEFA 2.IEMG 3.IWV 4.VLUE 5.LQD 6.EMB 7.HYG 8.IVV 9.SPY 10.UPS
2018-09-30	14	$17.8億	10	1IEMG 2IEFA 3IWV 主要銘柄2018-09-30 1.IEMG 2.IEFA 3.IWV 4.LQD 5.SPY 6.EMB 7.HYG 8.IVV 9.IWM 10.GLD
2018-06-30	11	$16.9億	32	1IEMG 2IWV 3IEFA 主要銘柄2018-06-30 1.IEMG 2.IWV 3.IEFA 4.SPY 5.LQD 6.EMB 7.HYG 8.IVV 9.IWD 10.IWM
2018-03-31	11	$13.8億	28	1IEFA 2IWV 3IEMG 主要銘柄2018-03-31 1.IEFA 2.IWV 3.IEMG 4.SPY 5.LQD 6.EMB 7.HYG 8.IVV 9.IWD 10.IWM
2017-12-31	10	$16.4億	43	1IWV 2IEFA 3IWD 主要銘柄2017-12-31 1.IWV 2.IEFA 3.IWD 4.SPY 5.IEMG 6.LQD 7.EMB 8.HYG 9.IVV 10.IWM
2017-09-30	10	$11.1億	100	1IWV 2IEFA 3IEMG 主要銘柄2017-09-30 1.IWV 2.IEFA 3.IEMG 4.LQD 5.EMB 6.HYG 7.IVV 8.GSG 9.IWM 10.SPY
2017-06-30	9	$95.9万	100	1IWV 2IEFA 3IEMG 主要銘柄2017-06-30 1.IWV 2.IEFA 3.IEMG 4.LQD 5.EMB 6.HYG 7.IVV 8.IWM 9.SPY
2017-03-31	12	$9.8億	18	1IWV 2IEFA 3IEMG 主要銘柄2017-03-31 1.IWV 2.IEFA 3.IEMG 4.LQD 5.EMB 6.HYG 7.IVV 8.SPY 9.EFA 10.EEM
2016-12-31	119	$10.3億	100	1IWV 2IEFA 3IEMG 主要銘柄2016-12-31 1.IWV 2.IEFA 3.IEMG 4.LQD 5.EMB 6.EFA 7.HYG 8.IVV 9.EEM 10.IWM
2016-09-30	103	$1.4億	50	1EFA 2IVV 3EEM 主要銘柄2016-09-30 1.EFA 2.IVV 3.EEM 4.IWV 5.IWM 6.SPY 7.984332 8.IEMG 9.NSP 10.UFPIEUR
2016-06-30	93	$1.9億	21	1EFA 2EEM 3IVV 主要銘柄2016-06-30 1.EFA 2.EEM 3.IVV 4.IWV 5.EWC 6.IWM 7.SPY 8.NSP 9.IEMG 10.PLAY
2016-03-31	107	$2.0億	30	1EFA 2EEM 3IVV 主要銘柄2016-03-31 1.EFA 2.EEM 3.IVV 4.IWV 5.MBB 6.EWC 7.IWM 8.SPY 9.IEMG 10.RHP
2015-12-31	104	$1.8億	50	1EEM 2EFA 3IVV 主要銘柄2015-12-31 1.EEM 2.EFA 3.IVV 4.IWV 5.IWM 6.EWC 7.SPY 8.IEMG 9.45825N 10.SOHUN
2015-09-30	105	$2.6億	70	1EEM 2EFA 3IVV 主要銘柄2015-09-30 1.EEM 2.EFA 3.IVV 4.IWV 5.EWC 6.IWM 7.SPY 8.45825N 9.IEMG 10.CALM
2015-06-30	104	$1.5億	68	1EEM 2EFA 3IVV 主要銘柄2015-06-30 1.EEM 2.EFA 3.IVV 4.IWV 5.IWM 6.SPY 7.EWC 8.IEMG 9.MATX 10.GSG
2015-03-31	107	$2.6億	41	1EEM 2SPY 3IVV 主要銘柄2015-03-31 1.EEM 2.SPY 3.IVV 4.EFA 5.GSG 6.IWV 7.IWM 8.EWC 9.OEF 10.IEMG
2014-12-31	101	$3.5億	38	1EEM 2SPY 3IVV 主要銘柄2014-12-31 1.EEM 2.SPY 3.IVV 4.EFA 5.GSG 6.IWV 7.IWM 8.EWC 9.OEF 10.45825N
2014-09-30	102	$3.3億	29	1EEM 2EFA 3IVW 主要銘柄2014-09-30 1.EEM 2.EFA 3.IVW 4.GSG 5.IWV 6.IWM 7.SPY 8.EWC 9.OEF 10.CAL
2014-06-30	108	$4.1億	51	1EEM 2EFA 3IVW 主要銘柄2014-06-30 1.EEM 2.EFA 3.IVW 4.GSG 5.IWV 6.IWM 7.SPY 8.EWC 9.IUTSF 10.OEF
2014-03-31	66	$6.5億	51	1EEM 2EWT 3EFA 主要銘柄2014-03-31 1.EEM 2.EWT 3.EFA 4.IVW 5.GSG 6.IWV 7.IWM 8.SPY 9.IUTSF 10.OEF
2013-12-31	70	$4.0億	48	1EEM 2EFA 3IVW 主要銘柄2013-12-31 1.EEM 2.EFA 3.IVW 4.GSG 5.IWV 6.IWM 7.SPY 8.OEF 9.IUTSF 10.RGR
2013-09-30	53	$5.2億	21	1EEM 2EFA 3IWV 主要銘柄2013-09-30 1.EEM 2.EFA 3.IWV 4.SPY 5.GSG 6.OEF 7.TUP 8.CSOD 9.STNE 10.CTRPUSD
2013-06-30	42	$4.7億	—	1EEM 2EFA 3EWC 主要銘柄2013-06-30 1.EEM 2.EFA 3.EWC 4.IWV 5.SPY 6.GSG 7.OEF 8.TUP 9.GME 10.602720

今四半期の持株変動

Strategic Investment Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	+4.1%	+81.50%	増加
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	変化なし
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	—	変化なし
4	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	0%	—	変化なし
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-0.34%	減少
6	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	-0.5%	—	変化なし
7	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-0.7%	—	変化なし
8	GSG	Ishares S&p Gsci Commodity I	-1.6%	-25.50%	減少
9	GLD	Spdr Gold Shares	-1.8%	-13.80%	減少
10	BBCA	Jpmorgan Betabuilders Canada	-3.7%	-6.52%	減少
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-6.7%	-41.44%	減少
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-10.2%	-61.45%	減少
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	全売却
15	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-06	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-07-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-18	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-14	修正	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-14	修正	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	EDGARで見る