SC

Steward Capital Management/

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3721.9万

報告対象四半期: 2014-09-30 · 銘柄数: 30

STEWARD CAPITAL MANAGEMENT/は最新の13F報告書で30件の保有を開示しました。申告期間は2014-09-30、保有総時価額は約$3721.9万、四半期回転率は34.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
27.88
回転率
34.49
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
100
多様性
60
ポジション規律
89.37

直近の動向

  • 増加 ACG874152

    0.0%　$154.8万

  • 増加 DPZ

    0.0%　$30.9万

  • 減少 DVY

    -71.9%　-$175.9万

  • 減少 IWB

    -61.8%　-$167.8万

  • 減少 DFLVX

    -51.1%　-$182.4万

  • 減少 DIA

    -59.9%　-$120.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1DPZDomino's Pizza INC株式-一般消費財16.54%+4.16%—
2IWRIshares Russell Mid-cap ETFETF-その他11.27%+0.36%-16.42%
3IWDIshares Russell 1000 Value EETF-その他9.25%+1.88%—
4BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A株式-その他6.67%+1.85%—
5DFLVXDfa US Lrg Cap Val Port-inst株式-その他4.63%-2.88%-51.11%
6AAPLApple INC株式-IT4.61%+0.61%-16.14%
7✓ AIG Fractional CUSIP株式-その他4.16%+4.16%—
8IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株3.67%-0.15%-17.86%
9MGMMgm Resorts International株式-一般消費財3.66%+0.31%—
10DFSVXDfa US Sm Cap Val Port-inst株式-その他3.50%-0.67%-28.68%
11SAMBoston Beer Company Inc-a株式-生活必需品3.14%+0.64%—
12IWBIshares Russell 1000 ETFETF-その他2.78%-2.96%-61.75%
13MDTMedtronic plc株式-ヘルスケア2.61%+0.50%—
14BACBank Of America CORP株式-金融2.58%+0.75%—
15GMEGamestop Corp-class A株式-一般消費財2.40%+0.54%—
16XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー2.25%+0.36%—
17DIASs Spdr Dow Jones Indus AvgETF-大型株・グロース2.21%-2.08%-59.89%
18IWSIshares Russell Mid-cap ValuETF-その他2.00%-2.00%-59.17%
19GSGoldman Sachs Group INC株式-金融1.97%+0.55%—
20DVYIshares Select Dividend ETFETF-その他1.75%-3.35%-71.91%
21IBMIntl Business Machines CORP株式-IT1.66%+0.41%—
22IJJIshares S&p Mid-cap 400 ValuETF-その他1.63%+0.28%—
23IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他1.21%+0.21%—
24✓ Research In Motion LTD株式-その他0.82%+0.09%-8.89%
25AEPAmerican Electric Power Company, Inc.株式-公益事業0.79%+0.15%+0.11%
26XLESs Energy Select SectorETF-その他0.65%+0.03%-7.76%
27FNMAFannie Mae株式-その他0.56%-0.17%-11.43%
28GRPNCHFGroupon INC株式-その他0.56%+0.12%—
29✓ News CORP INC株式-その他0.44%+0.06%—
30✓ Restricted Biomax Tech株式-その他———

今四半期の持株変動

Steward Capital Management/の2014-09-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Spdr S&p Oil & Gas Exp & Pr (XOPUSD); 全売却: Spdr Oil & Gas Equip & Serv (XESUSD); 全売却: Ishares Russell 2000 Value E (IWN); 減少: Ishares Select Dividend ETF (DVY) — 保有株数 -71.91%; 減少: Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — 保有株数 -61.75%.

Steward Capital Management/が2014-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1✓ AIG Fractional CUSIP+4.2%—変化なし
2DPZDomino's Pizza INC+4.2%—変化なし
3IWDIshares Russell 1000 Value E+1.9%—変化なし
4BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A+1.9%—変化なし
5BACBank Of America CORP+0.8%—変化なし
6SAMBoston Beer Company Inc-a+0.6%—変化なし
7AAPLApple INC+0.6%-16.14%減少
8GSGoldman Sachs Group INC+0.6%—変化なし
9GMEGamestop Corp-class A+0.5%—変化なし
10MDTMedtronic plc+0.5%—変化なし
11IBMIntl Business Machines CORP+0.4%—変化なし
12IWRIshares Russell Mid-cap ETF+0.4%-16.42%減少
13XOMExxon Mobil CORP+0.4%—変化なし
14MGMMgm Resorts International+0.3%—変化なし
15IJJIshares S&p Mid-cap 400 Valu+0.3%—変化なし
16IJHIshares Core S&p Midcap ETF+0.2%—変化なし
17AEPAmerican Electric Power Company, Inc.+0.2%+0.11%増加
18GRPNCHFGroupon INC+0.1%—変化なし
19✓ Research In Motion LTD+0.1%-8.89%減少
20✓ News CORP INC+0.1%—変化なし
21XLESs Energy Select Sector0%-7.76%減少
22✓ Restricted Biomax Tech——変化なし
23IWMIshares Russell 2000 ETF-0.2%-17.86%減少
24FNMAFannie Mae-0.2%-11.43%減少
25DFSVXDfa US Sm Cap Val Port-inst-0.7%-28.68%減少
26IWSIshares Russell Mid-cap Valu-2%-59.17%減少
27DIASs Spdr Dow Jones Indus Avg-2.1%-59.89%減少
28DFLVXDfa US Lrg Cap Val Port-inst-2.9%-51.11%減少
29IWBIshares Russell 1000 ETF-3%-61.75%減少
30DVYIshares Select Dividend ETF-3.4%-71.91%減少
31XOPUSDSpdr S&p Oil & Gas Exp & Pr—EXIT全売却
32XESUSDSpdr Oil & Gas Equip & Serv—EXIT全売却
33IWNIshares Russell 2000 Value E—EXIT全売却

FAQ

Steward Capital Management/とはどのような機関投資家ですか？
Steward Capital Management/はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2014-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3721.9万、30 件のポジションが開示されています。
Steward Capital Management/の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Steward Capital Management/の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Domino's Pizza INC (DPZ) — $615.7万 (16.5%) 2. Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR) — $419.6万 (11.3%) 3. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — $344.1万 (9.3%) 4. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — $248.3万 (6.7%) 5. Dfa US Lrg Cap Val Port-inst (DFLVX) — $172.5万 (4.6%)
Steward Capital Management/は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Steward Capital Management/は16件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、1件の保有増加、12件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Spdr S&p Oil & Gas Exp & Pr (XOPUSD); 全売却: Spdr Oil & Gas Equip & Serv (XESUSD); 全売却: Ishares Russell 2000 Value E (IWN); 減少: Ishares Select Dividend ETF (DVY) — 保有株数 -71.91%; 減少: Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — 保有株数 -61.75%
Steward Capital Management/はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSteward Capital Management/の主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Discretionary: 55.9% • Information Technology: 21.2% • Financials: 15.4% • Energy: 7.6%

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