Sterneck Capital Management, LLC SEC 13F開示分析

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$2.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 116

Sterneck Capital Management, LLCは最新の13F報告書で116件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は10.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.25
回転率: 10.52
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 83.3
多様性: 100
ポジション規律: 81.42

直近の動向

減少 AAPL
-0.3%　-$161.2万
減少 MSFT
-0.1%　-$100.7万
増加 JPUS
+3.5%　$96.1万
減少 IBM
-1.9%　-$79.0万
増加 JPIN
+1.9%　$74.8万
増加 AVUV
+2.9%　$71.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	9.71%	-0.76%	-0.31%
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	8.95%	+0.18%	+2.14%
3	JPIN	JPM Diversified Ret Intl Eq	ETF-その他	5.51%	+0.32%	+1.86%
4	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	5.48%	-0.07%	-1.18%
5	JPUS	Jpmorgan Div Ret US Eq ETF	ETF-その他	5.39%	+0.42%	+3.48%
6	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-コモディティ	3.64%	-0.10%	-2.55%
7	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	3.63%	—	+4.77%
8	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	3.31%	+0.10%	+3.95%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	3.19%	—	+4.24%
10	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	3.10%	+0.32%	+2.92%
11	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-その他	2.76%	-0.16%	-0.03%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.57%	-0.25%	-0.23%
13	MBSF	Regan Floating Rate Mbs ETF	ETF-その他	2.31%	+0.07%	+4.23%
14	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	2.10%	+0.21%	+6.28%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.07%	-0.19%	-0.39%
16	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.02%	-0.23%	-0.35%
17	TCAI	Tortoise Ai Infrastructr ETF	ETF-その他	1.91%	+0.31%	+2.78%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.79%	-0.31%	-1.38%
19	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-その他	1.78%	+0.15%	+1.55%
20	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.47%	-0.46%	-0.06%
21	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	1.45%	-0.36%	-1.87%
22	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	1.38%	+0.08%	+3.92%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.26%	-0.06%	+0.34%
24	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-その他	1.25%	—	+2.68%
25	BPRE	Bluerock Private Real Estate	株式-金融	0.94%	+0.94%	NEW
26	PGF	Invesco Financial Preferred	ETF-その他	0.89%	—	+5.82%
27	AZO	Autozone INC	株式-一般消費財	0.86%	—	-1.90%
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.70%	-0.14%	-0.94%
29	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.69%	-0.17%	-5.55%
30	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.68%	—	-2.97%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.67%	-0.06%	—
32	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.64%	—	—
33	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.56%	-0.22%	-3.67%
34	JRI	Nuveen Real Asset INC & Grw	株式-その他	0.53%	+0.53%	NEW
35	TRV	Travelers Cos Inc/the	株式-金融	0.51%	—	-2.63%
36	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.44%	+0.05%	-17.87%
37	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.40%	—	-2.76%
38	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	0.38%	—	-24.05%
39	AHRT	Ah Realty Trust INC	株式-その他	0.36%	—	+17.31%
40	GM	General Motors Co	株式-一般消費財	0.35%	—	—
41	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	0.31%	+0.05%	-1.51%
42	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.31%	—	-0.20%
43	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.30%	—	-0.18%
44	QXO	Qxo INC	株式-資本財	0.29%	—	+10.95%
45	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	0.28%	—	—
46	CG	Carlyle Group Inc/the	株式-金融	0.26%	+0.07%	+66.78%
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.26%	-0.29%	-43.52%
48	KHC	Kraft Heinz Co/the	株式-生活必需品	0.25%	—	+7.27%
49	GXO	Gxo Logistics INC	株式-資本財	0.25%	—	-0.37%
50	CHD	Church & Dwight Co INC	株式-生活必需品	0.24%	—	-5.81%

1–50 of 116

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+22.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +12.5%
ベータ: +0.92
アルファ: -0.1%
最大ドローダウン: -7.5%
年率換算パフォーマンス: +17.3%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.78
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.03
カルマーレシオ: +2.32
インフォメーションレシオ: -0.43
トラッキングエラー: +3.8%
下方標準偏差: +6.1%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +34.3%
最悪12ヶ月: +11%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.35
セクター分散度: +13.8%
歪度: +0.12
尖度: -0.33
アップサイドポテンシャル: +4.55

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	116	$2.2億	11	1AAPL 2RSP 3JPIN 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.RSP 3.JPIN 4.SPEM 5.JPUS 6.GBIL 7.SPTM 8.AVUS 9.SPY 10.AVUV
2025-12-31	109	$2.2億	13	1AAPL 2RSP 3SPEM 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.RSP 3.SPEM 4.JPIN 5.JPUS 6.GBIL 7.SPTM 8.SPY 9.AVUS 10.LRGF
2025-09-30	106	$2.1億	23	1AAPL 2RSP 3SPEM 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.RSP 3.SPEM 4.JPIN 5.JPUS 6.GBIL 7.SPTM 8.SPY 9.LRGF 10.AVUS
2025-06-30	99	$2.0億	0	1AAPL 2RSP 3SPEM 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.RSP 3.SPEM 4.GBIL 5.JPIN 6.JPUS 7.SPTM 8.LRGF 9.SPY 10.AMZN
2025-03-31	100	$1.8億	100	1AAPL 2RSP 3SPEM 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.RSP 3.SPEM 4.GBIL 5.JPUS 6.JPIN 7.SPTM 8.LRGF 9.MBSF 10.SPY
2024-12-31	96	$1.9億	0	1AAPL 2RSP 3SPEM 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.RSP 3.SPEM 4.GBIL 5.JPUS 6.JPIN 7.SPTM 8.LRGF 9.AMZN 10.SPY
2024-09-30	96	$1.8億	0	1AAPL 2RSP 3SPEM 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.RSP 3.SPEM 4.JPUS 5.JPIN 6.GBIL 7.SPTM 8.LRGF 9.AMZN 10.SPY
2024-06-30	95	$1.8億	0	1AAPL 2RSP 3SPEM 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.RSP 3.SPEM 4.JPUS 5.JPIN 6.AMZN 7.LRGF 8.SPTM 9.AVUV 10.GOOG
2024-03-31	92	$1.7億	0	1RSP 2AAPL 3SPEM 主要銘柄2024-03-31 1.RSP 2.AAPL 3.SPEM 4.JPUS 5.JPIN 6.AMZN 7.LRGF 8.SPTM 9.AVUV 10.FPF
2023-12-31	94	$1.6億	0	1AAPL 2RSP 3SPEM 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.RSP 3.SPEM 4.JPUS 5.JPIN 6.SPTM 7.LRGF 8.AMZN 9.AVUV 10.GOOG
2023-09-30	91	$1.5億	0	1AAPL 2RSP 3SPEM 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.RSP 3.SPEM 4.JPUS 5.JPIN 6.SPTM 7.LRGF 8.AAVM 9.AMZN 10.SPY
2023-06-30	98	$1.6億	0	1AAPL 2RSP 3SPEM 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.RSP 3.SPEM 4.JPUS 5.JPIN 6.LRGF 7.SPTM 8.AAVM 9.AMZN 10.SPY
2023-03-31	99	$1.6億	0	1AAPL 2RSP 3SPEM 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.RSP 3.SPEM 4.JPUS 5.JPIN 6.AAVM 7.LRGF 8.SPTM 9.SPY 10.FPF
2022-12-31	101	$1.5億	0	1RSP 2AAPL 3SPEM 主要銘柄2022-12-31 1.RSP 2.AAPL 3.SPEM 4.JPUS 5.AAVM 6.JPIN 7.LRGF 8.SPTM 9.FPF 10.SPY
2022-09-30	93	$1.4億	0	1AAPL 2RSP 3SPEM 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.RSP 3.SPEM 4.AAVM 5.JPUS 6.JPIN 7.LRGF 8.SPTM 9.AMZN 10.KWEB
2022-06-30	92	$1.5億	0	1AAPL 2RSP 3SPEM 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.RSP 3.SPEM 4.AAVM 5.JPUS 6.JPIN 7.LRGF 8.KWEB 9.SPTM 10.AMZN
2022-03-31	101	$1.7億	0	1AAPL 2RSP 3SPEM 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.RSP 3.SPEM 4.AAVM 5.JPIN 6.JPUS 7.LRGF 8.SPTM 9.AMZN 10.FPF
2021-12-31	108	$1.7億	0	1AAPL 2RSP 3AAVM 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.RSP 3.AAVM 4.SPEM 5.JPIN 6.JPUS 7.LRGF 8.SPTM 9.45031U 10.GOOG
2021-09-30	105	$1.6億	0	1AAPL 2RSP 3AAVM 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.RSP 3.AAVM 4.SPEM 5.JPIN 6.JPUS 7.LRGF 8.SPTM 9.AMZN 10.META
2021-06-30	104	$1.6億	94	1AAPL 2RSP 3AAVM 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.RSP 3.AAVM 4.SPEM 5.JPIN 6.JPUS 7.LRGF 8.SPTM 9.AMZN 10.META
2021-03-31	81	$1.4億	20	1AAPL 2RSP 3AAVM 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.RSP 3.AAVM 4.SPEM 5.JPIN 6.JPUS 7.LRGF 8.FPF 9.SPTM 10.AVUV
2020-12-31	76	$1.3億	19	1AAPL 2RSP 3AAVM 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.RSP 3.AAVM 4.JPIN 5.SPEM 6.JPUS 7.LRGF 8.AMZN 9.SPY 10.FPF
2020-09-30	73	$1.2億	23	1AAPL 2RSP 3AAVM 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.RSP 3.AAVM 4.JPIN 5.SPEM 6.JPUS 7.LRGF 8.SPY 9.FPF 10.AMZN
2020-06-30	75	$1.1億	30	1AAPL 2RSP 3JPIN 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.RSP 3.JPIN 4.JPUS 5.SPEM 6.LRGF 7.SPY 8.AAVM 9.FPF 10.SPTM
2020-03-31	78	$9926.8万	39	1AAPL 2RSP 3SPY 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.RSP 3.SPY 4.JPIN 5.JPUS 6.LRGF 7.46641Q 8.AAVM 9.SPEM 10.FPF
2019-12-31	86	$1.3億	26	1AAPL 2RSP 3JPIN 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.RSP 3.JPIN 4.LRGF 5.JPUS 6.SPEM 7.FPF 8.AAVM 9.META 10.46641Q
2019-09-30	76	$1.1億	18	1AAPL 2RSP 3AAVM 主要銘柄2019-09-30 1.AAPL 2.RSP 3.AAVM 4.JPIN 5.LRGF 6.JPUS 7.FPF 8.SPEM 9.META 10.SPTM
2019-06-30	79	$1.2億	10	1RSP 2AAPL 3AAVM 主要銘柄2019-06-30 1.RSP 2.AAPL 3.AAVM 4.JPIN 5.SPY 6.LRGF 7.JPUS 8.FPF 9.SPEM 10.META
2019-03-31	80	$1.1億	17	1AAPL 2AAVM 3RSP 主要銘柄2019-03-31 1.AAPL 2.AAVM 3.RSP 4.JPIN 5.SPY 6.JPUS 7.LRGF 8.FPF 9.SPEM 10.META
2018-12-31	77	$1.0億	45	1AAPL 2AAVM 3RSP 主要銘柄2018-12-31 1.AAPL 2.AAVM 3.RSP 4.JPIN 5.SPY 6.JPUS 7.LRGF 8.FPF 9.SPEM 10.META
2018-09-30	101	$1.4億	17	1AAPL 2AAVM 3JPUS 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.AAVM 3.JPUS 4.SPY 5.RSP 6.FPF 7.SPEM 8.META 9.GILD 10.JRI
2018-06-30	108	$1.4億	45	1AAPL 2JPUS 3AAVM 主要銘柄2018-06-30 1.AAPL 2.JPUS 3.AAVM 4.SPY 5.RSP 6.FPF 7.META 8.SPEM 9.JRI 10.GILD
2018-03-31	117	$1.7億	40	1AAPL 2AAVM 3JPUS 主要銘柄2018-03-31 1.AAPL 2.AAVM 3.JPUS 4.SPY 5.VOD 6.VZ 7.IBM 8.JRI 9.GILD 10.META
2017-12-31	111	$1.7億	28	1AAPL 2VZ 3VOD 主要銘柄2017-12-31 1.AAPL 2.VZ 3.VOD 4.SPY 5.IBM 6.JRI 7.T 8.JPUS 9.GILD 10.META
2017-09-30	108	$1.7億	24	1AAPL 2VZ 3VOD 主要銘柄2017-09-30 1.AAPL 2.VZ 3.VOD 4.GILD 5.SPY 6.JRI 7.T 8.WDR 9.IBM 10.META
2017-06-30	114	$1.7億	26	1AAPL 2VOD 3VZ 主要銘柄2017-06-30 1.AAPL 2.VOD 3.VZ 4.GILD 5.SPY 6.DHC 7.T 8.TEVA 9.WDR 10.ETJ
2017-03-31	121	$1.7億	35	1AAPL 2VZ 3VOD 主要銘柄2017-03-31 1.AAPL 2.VZ 3.VOD 4.T 5.DHC 6.GILD 7.SPY 8.GSK 9.TEVA 10.VIAB
2016-12-31	119	$1.6億	29	1AAPL 2VZ 3T 主要銘柄2016-12-31 1.AAPL 2.VZ 3.T 4.DHC 5.FPF 6.SPY 7.GSK 8.AEP 9.VOD 10.JPM
2016-09-30	121	$1.5億	35	1AAPL 2GSK 3VZ 主要銘柄2016-09-30 1.AAPL 2.GSK 3.VZ 4.DHC 5.SPY 6.VOD 7.MSFT 8.QCOM 9.T 10.META
2016-06-30	130	$1.5億	33	1AAPL 2GSK 3VZ 主要銘柄2016-06-30 1.AAPL 2.GSK 3.VZ 4.DHC 5.MSFT 6.SPY 7.JPM 8.VOD 9.T 10.QCOM
2016-03-31	124	$1.4億	28	1AAPL 2VZ 3FPF 主要銘柄2016-03-31 1.AAPL 2.VZ 3.FPF 4.MSFT 5.DHC 6.GSK 7.SPY 8.OAK 9.JPM 10.T
2015-12-31	130	$1.6億	33	1AAPL 2VZ 3T 主要銘柄2015-12-31 1.AAPL 2.VZ 3.T 4.FPF 5.MSFT 6.OAK 7.GSK 8.DHC 9.SPY 10.12673P
2015-09-30	130	$1.5億	28	1AAPL 2T 3VZ 主要銘柄2015-09-30 1.AAPL 2.T 3.VZ 4.FPF 5.MSFT 6.SPY 7.OAK 8.GM 9.GSK 10.12673P
2015-06-30	146	$1.8億	19	1AAPL 2T 3VZ 主要銘柄2015-06-30 1.AAPL 2.T 3.VZ 4.FPF 5.MSFT 6.OAK 7.SPY 8.12673P 9.AEP 10.124857
2015-03-31	134	$1.9億	55	1AAPL 2T 3VZ 主要銘柄2015-03-31 1.AAPL 2.T 3.VZ 4.12673P 5.SPY 6.OAK 7.FPF 8.MSFT 9.124857 10.GM
2014-12-31	118	$1.7億	29	1AAPL 2T 3VZ 主要銘柄2014-12-31 1.AAPL 2.T 3.VZ 4.MSFT 5.12673P 6.WELL 7.OAK 8.GSK 9.AEP 10.JPM
2014-09-30	123	$1.7億	49	1AAPL 2T 3POT1EUR 主要銘柄2014-09-30 1.AAPL 2.T 3.POT1EUR 4.MSFT 5.VZ 6.WELL 7.GSK 8.AEP 9.JPM 10.02503X
2014-06-30	128	$1.7億	30	1AAPL 2POT1EUR 3T 主要銘柄2014-06-30 1.AAPL 2.POT1EUR 3.T 4.MSFT 5.WELL 6.AAPL 7.DWX 8.AEP 9.JPM 10.02503X
2014-03-31	138	$1.8億	37	1AAPL 2POT1EUR 3T 主要銘柄2014-03-31 1.AAPL 2.POT1EUR 3.T 4.WELL 5.HFCUSD 6.AEP 7.JPM 8.DWX 9.02503X 10.AAPL
2013-12-31	143	$1.6億	30	1AAPL 2DVN 3JPM 主要銘柄2013-12-31 1.AAPL 2.DVN 3.JPM 4.AEP 5.VOD 6.HFCUSD 7.GRMN 8.RVT 9.DUK 10.GOOG
2013-09-30	149	$1.6億	33	1AAPL 2AEP 3JPM 主要銘柄2013-09-30 1.AAPL 2.AEP 3.JPM 4.DVN 5.RVT 6.GRMN 7.EXC 8.VOD 9.DUK 10.HFCUSD
2013-06-30	151	$1.6億	0	1AAPL 2AEP 3WU 主要銘柄2013-06-30 1.AAPL 2.AEP 3.WU 4.RVT 5.DUK 6.GRMN 7.JPM 8.HRSEUR 9.EXC 10.DVN

今四半期の持株変動

Sterneck Capital Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Bluerock Private Real Estate (BPRE); 新規購入: Nuveen Real Asset INC & Grw (JRI); 新規購入: Netflix INC (NFLX); 新規購入: American International Group (AIG); 新規購入: Versant Media Group INC (VSNT).

Sterneck Capital Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JPUS	Jpmorgan Div Ret US Eq ETF	+0.4%	+3.48%	増加
2	JPIN	JPM Diversified Ret Intl Eq	+0.3%	+1.86%	増加
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	+2.92%	増加
4	TCAI	Tortoise Ai Infrastructr ETF	+0.3%	+2.78%	増加
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+6.28%	増加
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+2.14%	増加
7	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.2%	+1.55%	増加
8	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.1%	+3.95%	増加
9	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	+3.92%	増加
10	MBSF	Regan Floating Rate Mbs ETF	+0.1%	+4.23%	増加
11	CG	Carlyle Group Inc/the	+0.1%	+66.78%	増加
12	CALY	Callaway Golf Company	+0.1%	+25.75%	増加
13	FDX	Fedex CORP	+0.1%	-1.51%	減少
14	ALLY	Ally Financial INC	+0.1%	+76.38%	増加
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-17.87%	減少
16	WFC	Wells Fargo & Co	0%	—	変化なし
17	AXP	American Express Co	0%	—	変化なし
18	PNNT	Pennantpark Investment CORP	-0.1%	-0.39%	減少
19	BX	Blackstone INC	-0.1%	—	変化なし
20	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-27.59%	減少
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	—	変化なし
22	SLB	Slb LTD	-0.1%	-54.32%	減少
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.34%	増加
24	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.1%	-1.18%	減少
25	BGC	Bgc Group Inc-a	-0.1%	-56.70%	減少
26	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	-0.1%	-2.55%	減少
27	KD	Kyndryl Holdings INC	-0.1%	—	変化なし
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-0.94%	減少
29	BA	Boeing Co/the	-0.2%	-41.32%	減少
30	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	-0.2%	-0.03%	減少
31	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-5.55%	減少
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.39%	減少
33	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-3.67%	減少
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.35%	減少
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-0.23%	減少
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-43.52%	減少
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-1.38%	減少
38	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.4%	-1.87%	減少
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-0.06%	減少
40	AAPL	Apple INC	-0.8%	-0.31%	減少
41	BPRE	Bluerock Private Real Estate	—	NEW	新規購入
42	JRI	Nuveen Real Asset INC & Grw	—	NEW	新規購入
43	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新規購入
44	AIG	American International Group	—	NEW	新規購入
45	VSNT	Versant Media Group INC	—	NEW	新規購入
46	CPRI	Capri Holdings Limited	—	NEW	新規購入
47	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新規購入
48	OLN	Olin CORP	—	NEW	新規購入
49	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新規購入
50	INTC	Intel CORP	—	EXIT	全売却

FAQ

Sterneck Capital Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Sterneck Capital Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.2億、116 件のポジションが開示されています。

Sterneck Capital Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Sterneck Capital Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $2163.5万 (9.7%) 2. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — $1993.6万 (8.9%) 3. JPM Diversified Ret Intl Eq (JPIN) — $1226.8万 (5.5%) 4. State Street Sp Ptf Em ETF (SPEM) — $1220.8万 (5.5%) 5. Jpmorgan Div Ret US Eq ETF (JPUS) — $1199.5万 (5.4%)

Sterneck Capital Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Sterneck Capital Management, LLCは45件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、14件の保有増加、21件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Bluerock Private Real Estate (BPRE); 新規購入: Nuveen Real Asset INC & Grw (JRI); 新規購入: Netflix INC (NFLX); 新規購入: American International Group (AIG); 新規購入: Versant Media Group INC (VSNT)

Sterneck Capital Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSterneck Capital Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 44.3% • Communication Services: 24.1% • Consumer Discretionary: 11.3% • Financials: 8.2% • Health Care: 4.9% • Industrials: 3.5%

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集中度19.8

回転率12.8

セクター集中度98.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Invesco S&p 500 Equal Weightも共通保有

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データが古く、未更新

集中度13.2

回転率0.0

セクター集中度66.5

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

Sterneck Capital Management, LLC SEC 13F開示分析

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$2.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 116

Sterneck Capital Management, LLCは最新の13F報告書で116件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は10.5%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「S」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.25
回転率: 10.52
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 83.3
多様性: 100
ポジション規律: 81.42

直近の動向

減少 AAPL
-0.3%　-$161.2万
減少 MSFT
-0.1%　-$100.7万
増加 JPUS
+3.5%　$96.1万
減少 IBM
-1.9%　-$79.0万
増加 JPIN
+1.9%　$74.8万
増加 AVUV
+2.9%　$71.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	9.71%	-0.76%	-0.31%
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	8.95%	+0.18%	+2.14%
3	JPIN	JPM Diversified Ret Intl Eq	ETF-その他	5.51%	+0.32%	+1.86%
4	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	5.48%	-0.07%	-1.18%
5	JPUS	Jpmorgan Div Ret US Eq ETF	ETF-その他	5.39%	+0.42%	+3.48%
6	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-コモディティ	3.64%	-0.10%	-2.55%
7	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	3.63%	—	+4.77%
8	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	3.31%	+0.10%	+3.95%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	3.19%	—	+4.24%
10	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	3.10%	+0.32%	+2.92%
11	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-その他	2.76%	-0.16%	-0.03%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.57%	-0.25%	-0.23%
13	MBSF	Regan Floating Rate Mbs ETF	ETF-その他	2.31%	+0.07%	+4.23%
14	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	2.10%	+0.21%	+6.28%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.07%	-0.19%	-0.39%
16	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.02%	-0.23%	-0.35%
17	TCAI	Tortoise Ai Infrastructr ETF	ETF-その他	1.91%	+0.31%	+2.78%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.79%	-0.31%	-1.38%
19	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-その他	1.78%	+0.15%	+1.55%
20	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.47%	-0.46%	-0.06%
21	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	1.45%	-0.36%	-1.87%
22	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	1.38%	+0.08%	+3.92%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.26%	-0.06%	+0.34%
24	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-その他	1.25%	—	+2.68%
25	BPRE	Bluerock Private Real Estate	株式-金融	0.94%	+0.94%	NEW
26	PGF	Invesco Financial Preferred	ETF-その他	0.89%	—	+5.82%
27	AZO	Autozone INC	株式-一般消費財	0.86%	—	-1.90%
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.70%	-0.14%	-0.94%
29	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.69%	-0.17%	-5.55%
30	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.68%	—	-2.97%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.67%	-0.06%	—
32	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.64%	—	—
33	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.56%	-0.22%	-3.67%
34	JRI	Nuveen Real Asset INC & Grw	株式-その他	0.53%	+0.53%	NEW
35	TRV	Travelers Cos Inc/the	株式-金融	0.51%	—	-2.63%
36	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.44%	+0.05%	-17.87%
37	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.40%	—	-2.76%
38	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	0.38%	—	-24.05%
39	AHRT	Ah Realty Trust INC	株式-その他	0.36%	—	+17.31%
40	GM	General Motors Co	株式-一般消費財	0.35%	—	—
41	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	0.31%	+0.05%	-1.51%
42	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.31%	—	-0.20%
43	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.30%	—	-0.18%
44	QXO	Qxo INC	株式-資本財	0.29%	—	+10.95%
45	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	0.28%	—	—
46	CG	Carlyle Group Inc/the	株式-金融	0.26%	+0.07%	+66.78%
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.26%	-0.29%	-43.52%
48	KHC	Kraft Heinz Co/the	株式-生活必需品	0.25%	—	+7.27%
49	GXO	Gxo Logistics INC	株式-資本財	0.25%	—	-0.37%
50	CHD	Church & Dwight Co INC	株式-生活必需品	0.24%	—	-5.81%

1–50 of 116

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+22.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +12.5%
ベータ: +0.92
アルファ: -0.1%
最大ドローダウン: -7.5%
年率換算パフォーマンス: +17.3%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.78
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.03
カルマーレシオ: +2.32
インフォメーションレシオ: -0.43
トラッキングエラー: +3.8%
下方標準偏差: +6.1%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +34.3%
最悪12ヶ月: +11%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.35
セクター分散度: +13.8%
歪度: +0.12
尖度: -0.33
アップサイドポテンシャル: +4.55

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	116	$2.2億	11	1AAPL 2RSP 3JPIN 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.RSP 3.JPIN 4.SPEM 5.JPUS 6.GBIL 7.SPTM 8.AVUS 9.SPY 10.AVUV
2025-12-31	109	$2.2億	13	1AAPL 2RSP 3SPEM 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.RSP 3.SPEM 4.JPIN 5.JPUS 6.GBIL 7.SPTM 8.SPY 9.AVUS 10.LRGF
2025-09-30	106	$2.1億	23	1AAPL 2RSP 3SPEM 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.RSP 3.SPEM 4.JPIN 5.JPUS 6.GBIL 7.SPTM 8.SPY 9.LRGF 10.AVUS
2025-06-30	99	$2.0億	0	1AAPL 2RSP 3SPEM 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.RSP 3.SPEM 4.GBIL 5.JPIN 6.JPUS 7.SPTM 8.LRGF 9.SPY 10.AMZN
2025-03-31	100	$1.8億	100	1AAPL 2RSP 3SPEM 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.RSP 3.SPEM 4.GBIL 5.JPUS 6.JPIN 7.SPTM 8.LRGF 9.MBSF 10.SPY
2024-12-31	96	$1.9億	0	1AAPL 2RSP 3SPEM 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.RSP 3.SPEM 4.GBIL 5.JPUS 6.JPIN 7.SPTM 8.LRGF 9.AMZN 10.SPY
2024-09-30	96	$1.8億	0	1AAPL 2RSP 3SPEM 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.RSP 3.SPEM 4.JPUS 5.JPIN 6.GBIL 7.SPTM 8.LRGF 9.AMZN 10.SPY
2024-06-30	95	$1.8億	0	1AAPL 2RSP 3SPEM 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.RSP 3.SPEM 4.JPUS 5.JPIN 6.AMZN 7.LRGF 8.SPTM 9.AVUV 10.GOOG
2024-03-31	92	$1.7億	0	1RSP 2AAPL 3SPEM 主要銘柄2024-03-31 1.RSP 2.AAPL 3.SPEM 4.JPUS 5.JPIN 6.AMZN 7.LRGF 8.SPTM 9.AVUV 10.FPF
2023-12-31	94	$1.6億	0	1AAPL 2RSP 3SPEM 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.RSP 3.SPEM 4.JPUS 5.JPIN 6.SPTM 7.LRGF 8.AMZN 9.AVUV 10.GOOG
2023-09-30	91	$1.5億	0	1AAPL 2RSP 3SPEM 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.RSP 3.SPEM 4.JPUS 5.JPIN 6.SPTM 7.LRGF 8.AAVM 9.AMZN 10.SPY
2023-06-30	98	$1.6億	0	1AAPL 2RSP 3SPEM 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.RSP 3.SPEM 4.JPUS 5.JPIN 6.LRGF 7.SPTM 8.AAVM 9.AMZN 10.SPY
2023-03-31	99	$1.6億	0	1AAPL 2RSP 3SPEM 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.RSP 3.SPEM 4.JPUS 5.JPIN 6.AAVM 7.LRGF 8.SPTM 9.SPY 10.FPF
2022-12-31	101	$1.5億	0	1RSP 2AAPL 3SPEM 主要銘柄2022-12-31 1.RSP 2.AAPL 3.SPEM 4.JPUS 5.AAVM 6.JPIN 7.LRGF 8.SPTM 9.FPF 10.SPY
2022-09-30	93	$1.4億	0	1AAPL 2RSP 3SPEM 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.RSP 3.SPEM 4.AAVM 5.JPUS 6.JPIN 7.LRGF 8.SPTM 9.AMZN 10.KWEB
2022-06-30	92	$1.5億	0	1AAPL 2RSP 3SPEM 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.RSP 3.SPEM 4.AAVM 5.JPUS 6.JPIN 7.LRGF 8.KWEB 9.SPTM 10.AMZN
2022-03-31	101	$1.7億	0	1AAPL 2RSP 3SPEM 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.RSP 3.SPEM 4.AAVM 5.JPIN 6.JPUS 7.LRGF 8.SPTM 9.AMZN 10.FPF
2021-12-31	108	$1.7億	0	1AAPL 2RSP 3AAVM 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.RSP 3.AAVM 4.SPEM 5.JPIN 6.JPUS 7.LRGF 8.SPTM 9.45031U 10.GOOG
2021-09-30	105	$1.6億	0	1AAPL 2RSP 3AAVM 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.RSP 3.AAVM 4.SPEM 5.JPIN 6.JPUS 7.LRGF 8.SPTM 9.AMZN 10.META
2021-06-30	104	$1.6億	94	1AAPL 2RSP 3AAVM 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.RSP 3.AAVM 4.SPEM 5.JPIN 6.JPUS 7.LRGF 8.SPTM 9.AMZN 10.META
2021-03-31	81	$1.4億	20	1AAPL 2RSP 3AAVM 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.RSP 3.AAVM 4.SPEM 5.JPIN 6.JPUS 7.LRGF 8.FPF 9.SPTM 10.AVUV
2020-12-31	76	$1.3億	19	1AAPL 2RSP 3AAVM 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.RSP 3.AAVM 4.JPIN 5.SPEM 6.JPUS 7.LRGF 8.AMZN 9.SPY 10.FPF
2020-09-30	73	$1.2億	23	1AAPL 2RSP 3AAVM 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.RSP 3.AAVM 4.JPIN 5.SPEM 6.JPUS 7.LRGF 8.SPY 9.FPF 10.AMZN
2020-06-30	75	$1.1億	30	1AAPL 2RSP 3JPIN 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.RSP 3.JPIN 4.JPUS 5.SPEM 6.LRGF 7.SPY 8.AAVM 9.FPF 10.SPTM
2020-03-31	78	$9926.8万	39	1AAPL 2RSP 3SPY 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.RSP 3.SPY 4.JPIN 5.JPUS 6.LRGF 7.46641Q 8.AAVM 9.SPEM 10.FPF
2019-12-31	86	$1.3億	26	1AAPL 2RSP 3JPIN 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.RSP 3.JPIN 4.LRGF 5.JPUS 6.SPEM 7.FPF 8.AAVM 9.META 10.46641Q
2019-09-30	76	$1.1億	18	1AAPL 2RSP 3AAVM 主要銘柄2019-09-30 1.AAPL 2.RSP 3.AAVM 4.JPIN 5.LRGF 6.JPUS 7.FPF 8.SPEM 9.META 10.SPTM
2019-06-30	79	$1.2億	10	1RSP 2AAPL 3AAVM 主要銘柄2019-06-30 1.RSP 2.AAPL 3.AAVM 4.JPIN 5.SPY 6.LRGF 7.JPUS 8.FPF 9.SPEM 10.META
2019-03-31	80	$1.1億	17	1AAPL 2AAVM 3RSP 主要銘柄2019-03-31 1.AAPL 2.AAVM 3.RSP 4.JPIN 5.SPY 6.JPUS 7.LRGF 8.FPF 9.SPEM 10.META
2018-12-31	77	$1.0億	45	1AAPL 2AAVM 3RSP 主要銘柄2018-12-31 1.AAPL 2.AAVM 3.RSP 4.JPIN 5.SPY 6.JPUS 7.LRGF 8.FPF 9.SPEM 10.META
2018-09-30	101	$1.4億	17	1AAPL 2AAVM 3JPUS 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.AAVM 3.JPUS 4.SPY 5.RSP 6.FPF 7.SPEM 8.META 9.GILD 10.JRI
2018-06-30	108	$1.4億	45	1AAPL 2JPUS 3AAVM 主要銘柄2018-06-30 1.AAPL 2.JPUS 3.AAVM 4.SPY 5.RSP 6.FPF 7.META 8.SPEM 9.JRI 10.GILD
2018-03-31	117	$1.7億	40	1AAPL 2AAVM 3JPUS 主要銘柄2018-03-31 1.AAPL 2.AAVM 3.JPUS 4.SPY 5.VOD 6.VZ 7.IBM 8.JRI 9.GILD 10.META
2017-12-31	111	$1.7億	28	1AAPL 2VZ 3VOD 主要銘柄2017-12-31 1.AAPL 2.VZ 3.VOD 4.SPY 5.IBM 6.JRI 7.T 8.JPUS 9.GILD 10.META
2017-09-30	108	$1.7億	24	1AAPL 2VZ 3VOD 主要銘柄2017-09-30 1.AAPL 2.VZ 3.VOD 4.GILD 5.SPY 6.JRI 7.T 8.WDR 9.IBM 10.META
2017-06-30	114	$1.7億	26	1AAPL 2VOD 3VZ 主要銘柄2017-06-30 1.AAPL 2.VOD 3.VZ 4.GILD 5.SPY 6.DHC 7.T 8.TEVA 9.WDR 10.ETJ
2017-03-31	121	$1.7億	35	1AAPL 2VZ 3VOD 主要銘柄2017-03-31 1.AAPL 2.VZ 3.VOD 4.T 5.DHC 6.GILD 7.SPY 8.GSK 9.TEVA 10.VIAB
2016-12-31	119	$1.6億	29	1AAPL 2VZ 3T 主要銘柄2016-12-31 1.AAPL 2.VZ 3.T 4.DHC 5.FPF 6.SPY 7.GSK 8.AEP 9.VOD 10.JPM
2016-09-30	121	$1.5億	35	1AAPL 2GSK 3VZ 主要銘柄2016-09-30 1.AAPL 2.GSK 3.VZ 4.DHC 5.SPY 6.VOD 7.MSFT 8.QCOM 9.T 10.META
2016-06-30	130	$1.5億	33	1AAPL 2GSK 3VZ 主要銘柄2016-06-30 1.AAPL 2.GSK 3.VZ 4.DHC 5.MSFT 6.SPY 7.JPM 8.VOD 9.T 10.QCOM
2016-03-31	124	$1.4億	28	1AAPL 2VZ 3FPF 主要銘柄2016-03-31 1.AAPL 2.VZ 3.FPF 4.MSFT 5.DHC 6.GSK 7.SPY 8.OAK 9.JPM 10.T
2015-12-31	130	$1.6億	33	1AAPL 2VZ 3T 主要銘柄2015-12-31 1.AAPL 2.VZ 3.T 4.FPF 5.MSFT 6.OAK 7.GSK 8.DHC 9.SPY 10.12673P
2015-09-30	130	$1.5億	28	1AAPL 2T 3VZ 主要銘柄2015-09-30 1.AAPL 2.T 3.VZ 4.FPF 5.MSFT 6.SPY 7.OAK 8.GM 9.GSK 10.12673P
2015-06-30	146	$1.8億	19	1AAPL 2T 3VZ 主要銘柄2015-06-30 1.AAPL 2.T 3.VZ 4.FPF 5.MSFT 6.OAK 7.SPY 8.12673P 9.AEP 10.124857
2015-03-31	134	$1.9億	55	1AAPL 2T 3VZ 主要銘柄2015-03-31 1.AAPL 2.T 3.VZ 4.12673P 5.SPY 6.OAK 7.FPF 8.MSFT 9.124857 10.GM
2014-12-31	118	$1.7億	29	1AAPL 2T 3VZ 主要銘柄2014-12-31 1.AAPL 2.T 3.VZ 4.MSFT 5.12673P 6.WELL 7.OAK 8.GSK 9.AEP 10.JPM
2014-09-30	123	$1.7億	49	1AAPL 2T 3POT1EUR 主要銘柄2014-09-30 1.AAPL 2.T 3.POT1EUR 4.MSFT 5.VZ 6.WELL 7.GSK 8.AEP 9.JPM 10.02503X
2014-06-30	128	$1.7億	30	1AAPL 2POT1EUR 3T 主要銘柄2014-06-30 1.AAPL 2.POT1EUR 3.T 4.MSFT 5.WELL 6.AAPL 7.DWX 8.AEP 9.JPM 10.02503X
2014-03-31	138	$1.8億	37	1AAPL 2POT1EUR 3T 主要銘柄2014-03-31 1.AAPL 2.POT1EUR 3.T 4.WELL 5.HFCUSD 6.AEP 7.JPM 8.DWX 9.02503X 10.AAPL
2013-12-31	143	$1.6億	30	1AAPL 2DVN 3JPM 主要銘柄2013-12-31 1.AAPL 2.DVN 3.JPM 4.AEP 5.VOD 6.HFCUSD 7.GRMN 8.RVT 9.DUK 10.GOOG
2013-09-30	149	$1.6億	33	1AAPL 2AEP 3JPM 主要銘柄2013-09-30 1.AAPL 2.AEP 3.JPM 4.DVN 5.RVT 6.GRMN 7.EXC 8.VOD 9.DUK 10.HFCUSD
2013-06-30	151	$1.6億	0	1AAPL 2AEP 3WU 主要銘柄2013-06-30 1.AAPL 2.AEP 3.WU 4.RVT 5.DUK 6.GRMN 7.JPM 8.HRSEUR 9.EXC 10.DVN

今四半期の持株変動

Sterneck Capital Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JPUS	Jpmorgan Div Ret US Eq ETF	+0.4%	+3.48%	増加
2	JPIN	JPM Diversified Ret Intl Eq	+0.3%	+1.86%	増加
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	+2.92%	増加
4	TCAI	Tortoise Ai Infrastructr ETF	+0.3%	+2.78%	増加
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+6.28%	増加
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+2.14%	増加
7	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.2%	+1.55%	増加
8	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.1%	+3.95%	増加
9	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	+3.92%	増加
10	MBSF	Regan Floating Rate Mbs ETF	+0.1%	+4.23%	増加
11	CG	Carlyle Group Inc/the	+0.1%	+66.78%	増加
12	CALY	Callaway Golf Company	+0.1%	+25.75%	増加
13	FDX	Fedex CORP	+0.1%	-1.51%	減少
14	ALLY	Ally Financial INC	+0.1%	+76.38%	増加
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-17.87%	減少
16	WFC	Wells Fargo & Co	0%	—	変化なし
17	AXP	American Express Co	0%	—	変化なし
18	PNNT	Pennantpark Investment CORP	-0.1%	-0.39%	減少
19	BX	Blackstone INC	-0.1%	—	変化なし
20	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-27.59%	減少
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	—	変化なし
22	SLB	Slb LTD	-0.1%	-54.32%	減少
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.34%	増加
24	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.1%	-1.18%	減少
25	BGC	Bgc Group Inc-a	-0.1%	-56.70%	減少
26	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	-0.1%	-2.55%	減少
27	KD	Kyndryl Holdings INC	-0.1%	—	変化なし
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-0.94%	減少
29	BA	Boeing Co/the	-0.2%	-41.32%	減少
30	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	-0.2%	-0.03%	減少
31	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-5.55%	減少
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.39%	減少
33	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-3.67%	減少
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.35%	減少
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-0.23%	減少
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-43.52%	減少
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-1.38%	減少
38	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.4%	-1.87%	減少
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-0.06%	減少
40	AAPL	Apple INC	-0.8%	-0.31%	減少
41	BPRE	Bluerock Private Real Estate	—	NEW	新規購入
42	JRI	Nuveen Real Asset INC & Grw	—	NEW	新規購入
43	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新規購入
44	AIG	American International Group	—	NEW	新規購入
45	VSNT	Versant Media Group INC	—	NEW	新規購入
46	CPRI	Capri Holdings Limited	—	NEW	新規購入
47	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新規購入
48	OLN	Olin CORP	—	NEW	新規購入
49	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新規購入
50	INTC	Intel CORP	—	EXIT	全売却