CIK: 0001492996
申告総資産額
$6.8億
報告対象四半期: 2015-03-31 · 銘柄数: 372
STERNE AGEE GROUP, INC.は最新の13F報告書で372件の保有を開示しました。申告期間は2015-03-31、保有総時価額は約$6.8億、四半期回転率は22.2%です。
Sterne Agee Group, INC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.008 で、これは約 119 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 372 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.32）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 35% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 SLB
+124.0% $575.4万
減少 DUK
-65.3% -$423.3万
減少 INTC
-21.4% -$278.0万
増加 80589M102
+122.8% $243.2万
増加 SNY
+250.2% $228.9万
増加 AAPL
-0.2% $295.8万
上位200銘柄を表示中（全372銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 4.20% | — | +2.41% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.80% | +0.24% | -0.19% | |
| 3 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 1.64% | — | -5.05% | |
| 4 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 1.54% | +0.80% | +123.98% | |
| 5 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.35% | +0.11% | +14.84% | |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.30% | — | +9.59% | |
| 7 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.22% | +0.11% | +8.67% | |
| 8 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.22% | — | -1.19% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.17% | -0.22% | +1.10% | |
| 10 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.15% | — | -0.71% | |
| 11 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.09% | — | +2.22% | |
| 12 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 株式-公益事業 | 1.08% | — | -0.19% | |
| 13 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.06% | -0.19% | -0.88% | |
| 14 | TMK | Torchmark CORP | 株式-その他 | 1.05% | — | -6.74% | |
| 15 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 1.02% | — | -0.77% | |
| 16 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.00% | — | +4.91% | |
| 17 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 0.98% | — | -2.73% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.96% | — | +4.22% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.94% | — | -0.04% | |
| 20 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.92% | — | +11.84% | |
| 21 | GWRUSD | Genesee & Wyoming Inc-cl A | 株式-その他 | 0.90% | — | — | |
| 22 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.87% | -0.47% | -21.43% | |
| 23 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.81% | — | +25.08% | |
| 24 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.79% | — | -0.20% | |
| 25 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.75% | — | -2.96% | |
| 26 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.74% | — | +0.10% | |
| 27 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.74% | — | -1.39% | |
| 28 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 29 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.72% | — | -1.47% | |
| 30 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.71% | — | -2.33% | |
| 31 | ✓ | Scana CORP New | 株式-その他 | 0.70% | +0.33% | +122.79% | |
| 32 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 0.68% | +0.12% | +27.44% | |
| 33 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.68% | — | -2.55% | |
| 34 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.68% | +0.13% | +2.64% | |
| 35 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 株式-IT | 0.66% | +0.12% | -2.02% | |
| 36 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.65% | — | +1.77% | |
| 37 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 株式-ヘルスケア | 0.64% | — | -7.24% | |
| 38 | ✓ | 株式-その他 | 0.64% | — | -3.05% | ||
| 39 | WMB | Williams Cos INC | 株式-エネルギー | 0.62% | +0.11% | +15.23% | |
| 40 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.62% | — | +1.73% | |
| 41 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.62% | — | -4.51% | |
| 42 | CP | Canadian Pacific Kansa F | 株式-資本財 | 0.61% | — | -0.11% | |
| 43 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 0.61% | — | -3.03% | |
| 44 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.60% | — | +0.70% | |
| 45 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 0.60% | — | -0.06% | |
| 46 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.58% | — | -5.34% | |
| 47 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.57% | — | -0.84% | |
| 48 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.56% | — | +1.59% | |
| 49 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.56% | — | +5.68% | |
| 50 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.55% | +0.55% | NEW |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
Sterne Agee Group, INC.の2015-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 全売却: Xylem INC (XYL); 新規購入: Medtronic plc (MDT); 全売却: Medtronic plc (MDT); 新規購入: Best Buy Co INC (BBY).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLB | Slb LTD | +0.8% | +123.98% | 増加 |
| 2 | ✓ | Scana CORP New | +0.3% | +122.79% | 増加 |
| 3 | SNY | Sanofi-adr | +0.3% | +250.19% | 増加 |
| 4 | AAPL | Apple INC | +0.2% | -0.19% | 減少 |
| 5 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.2% | +83.85% | 増加 |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | +0.1% | +61.93% | 増加 |
| 7 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | +0.1% | +2.64% | 増加 |
| 8 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | +0.1% | +27.44% | 増加 |
| 9 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | +0.1% | -2.02% | 減少 |
| 10 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | +0.1% | +8.67% | 増加 |
| 11 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.1% | +14.84% | 増加 |
| 12 | WMB | Williams Cos INC | +0.1% | +15.23% | 増加 |
| 13 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.2% | -0.88% | 減少 |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | -0.2% | +1.10% | 増加 |
| 15 | INTC | Intel CORP | -0.5% | -21.43% | 減少 |
| 16 | DUK | Du Pont E I De Nemour&Co | -0.7% | -65.32% | 減少 |
| 17 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 18 | XYL | Xylem INC | — | EXIT | 全売却 |
| 19 | MDT | Medtronic plc | — | NEW | 新規購入 |
| 20 | MDT | Medtronic plc | — | EXIT | 全売却 |
| 21 | BBY | Best Buy Co INC | — | NEW | 新規購入 |
| 22 | ✓ | — | EXIT | 全売却 | |
| 23 | ES | Eversource Energy | — | NEW | 新規購入 |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | — | NEW | 新規購入 |
| 25 | XLK | Ss Technology Select Sector | — | EXIT | 全売却 |
| 26 | KO | The Coca-Cola Company | — | EXIT | 全売却 |
| 27 | CCI | Crown Castle INC | — | NEW | 新規購入 |
| 28 | ENR | Energizer Holdings, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 29 | ✓ | — | NEW | 新規購入 | |
| 30 | SNDK | Sandisk Corporation | — | NEW | 新規購入 |
| 31 | LNT | Alliant Energy Corporation | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | ✓ | Yahoo INC | — | EXIT | 全売却 |
| 33 | UTXZ | United Tech CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | CLB | Core Laboratories Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | WPM | Wheaton Precious Metals Corp. | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | AEGN | Aegion CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | PDM | Piedmont Realty Trust, Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | ✓ | Orbital Atk Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | ✓ | Ishares Silver Trust ETF Iv | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | ✓ | Vaneck Vectors Gold Miners ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | CSIIEUR | Cardiovascular Systems INC | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | ✓ | Tyco International LTD | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | WOR | Worthington Enterprises INC | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | XLV | Ss Health Care Select Sector | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | HDV | Ishares Core High Dividend E | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | PM | Philip Morris International | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2015-03-31 | 2015-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-18 | 修正 | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0000098758
申告総資産額
$6.8億
88 stks
2026-03-31
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CIK 0001598379
申告総資産額
$6.8億
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2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001508512
申告総資産額
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2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
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2014-09-30
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2016-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000866035
申告総資産額
$3.6億
202 stks
2016-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有