Stephens Group Asset Management, LLC — 13F申告ディープダイブ

CIK: 0001726808

モメンタム追随型ハイクオリティ型長期保有型

申告総資産額

$17.7億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 26

STEPHENS GROUP ASSET MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で26件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$17.7億、四半期回転率は12.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 33.37
回転率: 12.05
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 52
ポジション規律: 88.97

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 VOT
+0.9%　$3416.3万
減少 VOE
+0.2%　$1666.5万
増加 VUG
+500.8%　$3308.1万
減少 SPTI
+4.4%　$249.2万
減少 VTV
-0.3%　$2066.4万
減少 SPIB
+4.5%　$178.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	13.66%	-0.68%	+0.17%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	12.09%	-0.23%	-0.35%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	11.98%	+0.58%	+500.84%
4	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	11.54%	+0.71%	+0.91%
5	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	6.60%	-0.03%	-0.49%
6	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	6.36%	-0.05%	+0.07%
7	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	5.87%	—	-0.71%
8	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	5.15%	+0.20%	+302.62%
9	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	4.66%	+0.16%	+2.18%
10	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-その他	4.25%	-0.39%	+4.41%
11	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	3.08%	+0.20%	-0.12%
12	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	2.92%	+0.05%	-1.55%
13	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	2.50%	-0.21%	+4.46%
14	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	2.25%	-0.17%	+5.00%
15	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	2.20%	-0.19%	+4.41%
16	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	1.66%	+0.15%	-0.90%
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.23%	+0.06%	-0.22%
18	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	0.92%	-0.07%	+4.76%
19	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.90%	-0.06%	+0.06%
20	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-その他	0.04%	-0.01%	-12.13%
21	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.03%	-0.01%	-8.24%
22	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	0.03%	—	-5.95%
23	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.03%	—	-14.60%
24	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-その他	0.02%	—	+7.03%
25	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.02%	—	-6.53%
26	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.01%	—	-10.57%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の89%相当）に基づいています

標準偏差: +11.2%
ベータ: +0.75
アルファ: -1.1%
最大ドローダウン: -7.4%
年率換算パフォーマンス: +12.7%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.08
スタッツァー指数: +0.33
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.79
カルマーレシオ: +1.73
インフォメーションレシオ: -0.91
トラッキングエラー: +6.3%
下方標準偏差: +6.1%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +28.6%
最悪12ヶ月: +5.8%
効率性レシオ: +0.44
シャープレシオ: +1.13
セクター分散度: —
歪度: -0.1
尖度: -0.45
アップサイドポテンシャル: +3.76

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	26	$17.7億	12	1VOE 2VTV 3VUG 主要銘柄2026-06-30 1.VOE 2.VTV 3.VUG 4.VOT 5.IWS 6.VBR 7.IWD 8.IWF 9.IWP 10.SPTI
2026-03-31	26	$15.7億	14	1VOE 2VTV 3VUG 主要銘柄2026-03-31 1.VOE 2.VTV 3.VUG 4.VOT 5.IWS 6.VBR 7.IWD 8.IWF 9.SPTI 10.IWP
2025-12-31	26	$15.0億	2	1VOE 2VTV 3VUG 主要銘柄2025-12-31 1.VOE 2.VTV 3.VUG 4.VOT 5.IWS 6.SPTI 7.IWD 8.IWF 9.VBR 10.IWP
2025-09-30	26	$14.8億	23	1VOE 2VTV 3VUG 主要銘柄2025-09-30 1.VOE 2.VTV 3.VUG 4.VOT 5.IWS 6.SPTI 7.IWD 8.IWF 9.VBR 10.IWP
2025-06-30	32	$13.9億	0	1VOE 2VTV 3VUG 主要銘柄2025-06-30 1.VOE 2.VTV 3.VUG 4.VOT 5.IWS 6.VBR 7.SPTI 8.IWF 9.IWD 10.IWP
2025-03-31	32	$12.4億	100	1VOE 2VTV 3VUG 主要銘柄2025-03-31 1.VOE 2.VTV 3.VUG 4.SPTI 5.IWS 6.VOT 7.VBR 8.IWD 9.IWF 10.IWP
2024-12-31	34	$12.0億	0	1VOE 2VUG 3VTV 主要銘柄2024-12-31 1.VOE 2.VUG 3.VTV 4.VOT 5.IWS 6.SPTI 7.VBR 8.IWD 9.IWF 10.IWP
2024-09-30	34	$12.0億	0	1VOE 2VTV 3VUG 主要銘柄2024-09-30 1.VOE 2.VTV 3.VUG 4.VOT 5.IWS 6.SPTI 7.VBR 8.IWD 9.IWF 10.IWP
2024-06-30	27	$11.0億	0	1VOE 2VUG 3VTV 主要銘柄2024-06-30 1.VOE 2.VUG 3.VTV 4.VOT 5.IWS 6.VBR 7.IWF 8.IWD 9.SPTI 10.IWP
2024-03-31	27	$10.9億	0	1VOE 2VUG 3VTV 主要銘柄2024-03-31 1.VOE 2.VUG 3.VTV 4.VOT 5.IWS 6.VBR 7.IWD 8.IWF 9.SPTI 10.IWP
2023-12-31	27	$10.3億	0	1VOE 2VUG 3VTV 主要銘柄2023-12-31 1.VOE 2.VUG 3.VTV 4.VOT 5.IWS 6.VBR 7.IWD 8.SPTI 9.IWF 10.IWP
2023-09-30	24	$9.3億	0	1VOE 2VTV 3VUG 主要銘柄2023-09-30 1.VOE 2.VTV 3.VUG 4.VOT 5.IWS 6.IGSB 7.VBR 8.IWF 9.IWD 10.IWP
2023-06-30	24	$10.2億	0	1VOE 2VUG 3VTV 主要銘柄2023-06-30 1.VOE 2.VUG 3.VTV 4.VOT 5.IWS 6.VBR 7.IWF 8.IWD 9.IWP 10.IGSB
2023-03-31	25	$9.2億	0	1VOE 2VUG 3VTV 主要銘柄2023-03-31 1.VOE 2.VUG 3.VTV 4.VOT 5.IWS 6.VBR 7.IGSB 8.SPTI 9.IWF 10.IWD
2022-12-31	26	$8.8億	0	1VOE 2VTV 3VUG 主要銘柄2022-12-31 1.VOE 2.VTV 3.VUG 4.VOT 5.IWS 6.VBR 7.IGSB 8.IWD 9.SPTI 10.IWF
2022-09-30	25	$8.4億	0	1VOE 2VUG 3VTV 主要銘柄2022-09-30 1.VOE 2.VUG 3.VTV 4.VOT 5.IWS 6.IGSB 7.VBR 8.SPTI 9.IWD 10.IWF
2022-06-30	25	$8.6億	0	1VOE 2VUG 3VTV 主要銘柄2022-06-30 1.VOE 2.VUG 3.VTV 4.VOT 5.IWS 6.IGSB 7.VBR 8.SPTI 9.IWD 10.IWF
2022-03-31	25	$10.0億	0	1VOE 2VTV 3VUG 主要銘柄2022-03-31 1.VOE 2.VTV 3.VUG 4.VOT 5.IWS 6.IWD 7.VBR 8.IWF 9.IGSB 10.SPTI
2021-12-31	25	$10.4億	0	1VOE 2VUG 3VTV 主要銘柄2021-12-31 1.VOE 2.VUG 3.VTV 4.VOT 5.IWS 6.IWF 7.IWD 8.VBR 9.IGSB 10.SPTI
2021-09-30	24	$9.7億	0	1VOE 2VUG 3VOT 主要銘柄2021-09-30 1.VOE 2.VUG 3.VOT 4.VTV 5.SPTI 6.IWS 7.IWF 8.VBR 9.IWD 10.IWP
2021-06-30	23	$9.7億	100	1VOE 2VUG 3VTV 主要銘柄2021-06-30 1.VOE 2.VUG 3.VTV 4.VOT 5.SPTI 6.IWS 7.IWF 8.VBR 9.IWD 10.IWP
2021-03-31	23	$10.2億	23	1VOE 2VUG 3VTV 主要銘柄2021-03-31 1.VOE 2.VUG 3.VTV 4.VOT 5.IWS 6.VBR 7.IWN 8.IWD 9.IWP 10.SPTI
2020-12-31	24	$8.6億	16	1VOE 2VOT 3VBR 主要銘柄2020-12-31 1.VOE 2.VOT 3.VBR 4.IWS 5.VTV 6.VUG 7.IWP 8.IWN 9.IWD 10.SPTI
2020-09-30	24	$7.3億	10	1VOE 2VOT 3VBR 主要銘柄2020-09-30 1.VOE 2.VOT 3.VBR 4.VUG 5.IWS 6.VTV 7.IWP 8.SPTI 9.IWD 10.IWF
2020-06-30	24	$6.6億	29	1VOE 2VOT 3VBR 主要銘柄2020-06-30 1.VOE 2.VOT 3.VBR 4.IWS 5.VTV 6.VUG 7.IWP 8.SPTI 9.IWD 10.IWF
2020-03-31	21	$4.9億	41	1VOE 2VBR 3VOT 主要銘柄2020-03-31 1.VOE 2.VBR 3.VOT 4.IWS 5.VTV 6.IWD 7.VUG 8.IWN 9.IWP 10.IWF
2019-12-31	22	$7.3億	93	1VOE 2IWS 3VTV 主要銘柄2019-12-31 1.VOE 2.IWS 3.VTV 4.IWN 5.VUG 6.IWD 7.IWP 8.VBR 9.SPTI 10.VOT
2019-09-30	14	$6.7億	6	1IWS 2IWN 3IWP 主要銘柄2019-09-30 1.IWS 2.IWN 3.IWP 4.IWD 5.IWF 6.SPTI 7.EEM 8.SPIB 9.IGSB 10.BXMT
2019-06-30	14	$6.3億	3	1IWS 2IWN 3IWP 主要銘柄2019-06-30 1.IWS 2.IWN 3.IWP 4.IWD 5.IWF 6.SPTI 7.EEM 8.SPIB 9.IGSB 10.BXMT
2019-03-31	15	$6.2億	46	1IWS 2IWN 3IWP 主要銘柄2019-03-31 1.IWS 2.IWN 3.IWP 4.IWD 5.IWF 6.SPTI 7.EEM 8.SPIB 9.IGSB 10.BXMT
2018-12-31	23	$5.2億	28	1IWS 2IWN 3IWP 主要銘柄2018-12-31 1.IWS 2.IWN 3.IWP 4.IWD 5.SPTI 6.EEM 7.IWF 8.SPIB 9.VOE 10.BIV
2018-09-30	23	$5.3億	13	1IWS 2IWN 3IWP 主要銘柄2018-09-30 1.IWS 2.IWN 3.IWP 4.IWD 5.SPTI 6.EEM 7.IWF 8.SPIB 9.IGSB 10.EFA
2018-06-30	15	$4.7億	7	1IWS 2IWN 3IWP 主要銘柄2018-06-30 1.IWS 2.IWN 3.IWP 4.IWD 5.SPTI 6.IWF 7.SPIB 8.EEM 9.IGSB 10.EFA
2018-03-31	15	$4.4億	40	1IWS 2IWN 3IWP 主要銘柄2018-03-31 1.IWS 2.IWN 3.IWP 4.IWD 5.IWF 6.SPTI 7.EEM 8.SPIB 9.IGSB 10.EFA
2017-12-31	12	$3.2億	—	1IWS 2IWN 3IWD 主要銘柄2017-12-31 1.IWS 2.IWN 3.IWD 4.IWP 5.SPIB 6.SPTI 7.IWF 8.EEM 9.IGSB 10.EFA

今四半期の持株変動

Stephens Group Asset Management, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更：増加: Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT) — 保有株数 +0.91%; 増加: Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE) — 保有株数 +0.17%; 増加: Vanguard Growth ETF (VUG) — 保有株数 +500.84%; 増加: Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI) — 保有株数 +4.41%; 減少: Vanguard Value ETF (VTV) — 保有株数 -0.35%.

Stephens Group Asset Management, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.7%	+0.91%	増加
2	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.6%	+500.84%	増加
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.2%	+302.62%	増加
4	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.2%	-0.12%	減少
5	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.2%	+2.18%	増加
6	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	+0.2%	-0.90%	減少
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	-0.22%	減少
8	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.1%	-1.55%	減少
9	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	-0.71%	減少
10	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	-14.60%	減少
11	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	-5.95%	減少
12	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	-10.57%	減少
13	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	—	+7.03%	増加
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	-6.53%	減少
15	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	0%	-12.13%	減少
16	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	-8.24%	減少
17	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	0%	-0.49%	減少
18	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	+0.07%	増加
19	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	+0.06%	増加
20	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.1%	+4.76%	増加
21	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.2%	+5.00%	増加
22	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.2%	+4.41%	増加
23	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.2%	+4.46%	増加
24	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-0.35%	減少
25	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-0.4%	+4.41%	増加
26	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.7%	+0.17%	増加

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-05	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-04	修正	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-03	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-10-03	修正	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-10-03	修正	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-10-03	修正	EDGARで見る
2017-12-31	2018-03-12	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Stephens Group Asset Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Stephens Group Asset Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $17.7億、26 件のポジションが開示されています。

Stephens Group Asset Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Stephens Group Asset Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE) — $2.4億 (13.7%) 2. Vanguard Value ETF (VTV) — $2.1億 (12.1%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — $2.1億 (12.0%) 4. Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT) — $2.0億 (11.5%) 5. Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS) — $1.2億 (6.6%)

Stephens Group Asset Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Stephens Group Asset Management, LLCは26件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、13件の保有増加、13件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：増加: Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT) — 保有株数 +0.91%; 増加: Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE) — 保有株数 +0.17%; 増加: Vanguard Growth ETF (VUG) — 保有株数 +500.84%; 増加: Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI) — 保有株数 +4.41%; 減少: Vanguard Value ETF (VTV) — 保有株数 -0.35%

Stephens Group Asset Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

Stephens Group Asset Management, LLCのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Silicon Valley Community Foundation

CIK 0001598350

申告総資産額

$17.7億

5 stks

2025-06-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Knights of Columbus Asset Advisors LLC

CIK 0001688666

申告総資産額

$17.7億

397 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Grandfield & Dodd, LLC

CIK 0001308016

申告総資産額

$17.7億

209 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Clayton Financial Group LLC

CIK 0002011212

申告総資産額

$1.9億

630 stks

2026-03-31

集中度24.6

回転率7.3

セクター集中度47.4

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Vanguard Value ETFも共通保有

詳細を見る

EP Wealth Advisors, LLC

CIK 0001540569

申告総資産額

$203.4億

1,497 stks

2026-03-31

集中度9.3

回転率16.9

セクター集中度52.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Value ETFも共通保有

詳細を見る

Dougherty Wealth Advisers LLC

CIK 0001755933

申告総資産額

$1.6億

107 stks

2026-03-31

集中度52.4

回転率31.1

セクター集中度99.6

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Value ETFも共通保有

詳細を見る

Stephens Group Asset Management, LLC — 13F申告ディープダイブ

CIK: 0001726808

モメンタム追随型ハイクオリティ型長期保有型

申告総資産額

$17.7億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 26

STEPHENS GROUP ASSET MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で26件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$17.7億、四半期回転率は12.1%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「S」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 33.37
回転率: 12.05
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 52
ポジション規律: 88.97

直近の動向

増加 VOT
+0.9%　$3416.3万
減少 VOE
+0.2%　$1666.5万
増加 VUG
+500.8%　$3308.1万
減少 SPTI
+4.4%　$249.2万
減少 VTV
-0.3%　$2066.4万
減少 SPIB
+4.5%　$178.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	13.66%	-0.68%	+0.17%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	12.09%	-0.23%	-0.35%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	11.98%	+0.58%	+500.84%
4	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	11.54%	+0.71%	+0.91%
5	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	6.60%	-0.03%	-0.49%
6	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	6.36%	-0.05%	+0.07%
7	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	5.87%	—	-0.71%
8	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	5.15%	+0.20%	+302.62%
9	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	4.66%	+0.16%	+2.18%
10	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-その他	4.25%	-0.39%	+4.41%
11	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	3.08%	+0.20%	-0.12%
12	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	2.92%	+0.05%	-1.55%
13	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	2.50%	-0.21%	+4.46%
14	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	2.25%	-0.17%	+5.00%
15	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	2.20%	-0.19%	+4.41%
16	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	1.66%	+0.15%	-0.90%
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.23%	+0.06%	-0.22%
18	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	0.92%	-0.07%	+4.76%
19	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.90%	-0.06%	+0.06%
20	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-その他	0.04%	-0.01%	-12.13%
21	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.03%	-0.01%	-8.24%
22	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	0.03%	—	-5.95%
23	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.03%	—	-14.60%
24	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-その他	0.02%	—	+7.03%
25	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.02%	—	-6.53%
26	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.01%	—	-10.57%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の89%相当）に基づいています

標準偏差: +11.2%
ベータ: +0.75
アルファ: -1.1%
最大ドローダウン: -7.4%
年率換算パフォーマンス: +12.7%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.08
スタッツァー指数: +0.33
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.79
カルマーレシオ: +1.73
インフォメーションレシオ: -0.91
トラッキングエラー: +6.3%
下方標準偏差: +6.1%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +28.6%
最悪12ヶ月: +5.8%
効率性レシオ: +0.44
シャープレシオ: +1.13
セクター分散度: —
歪度: -0.1
尖度: -0.45
アップサイドポテンシャル: +3.76

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	26	$17.7億	12	1VOE 2VTV 3VUG 主要銘柄2026-06-30 1.VOE 2.VTV 3.VUG 4.VOT 5.IWS 6.VBR 7.IWD 8.IWF 9.IWP 10.SPTI
2026-03-31	26	$15.7億	14	1VOE 2VTV 3VUG 主要銘柄2026-03-31 1.VOE 2.VTV 3.VUG 4.VOT 5.IWS 6.VBR 7.IWD 8.IWF 9.SPTI 10.IWP
2025-12-31	26	$15.0億	2	1VOE 2VTV 3VUG 主要銘柄2025-12-31 1.VOE 2.VTV 3.VUG 4.VOT 5.IWS 6.SPTI 7.IWD 8.IWF 9.VBR 10.IWP
2025-09-30	26	$14.8億	23	1VOE 2VTV 3VUG 主要銘柄2025-09-30 1.VOE 2.VTV 3.VUG 4.VOT 5.IWS 6.SPTI 7.IWD 8.IWF 9.VBR 10.IWP
2025-06-30	32	$13.9億	0	1VOE 2VTV 3VUG 主要銘柄2025-06-30 1.VOE 2.VTV 3.VUG 4.VOT 5.IWS 6.VBR 7.SPTI 8.IWF 9.IWD 10.IWP
2025-03-31	32	$12.4億	100	1VOE 2VTV 3VUG 主要銘柄2025-03-31 1.VOE 2.VTV 3.VUG 4.SPTI 5.IWS 6.VOT 7.VBR 8.IWD 9.IWF 10.IWP
2024-12-31	34	$12.0億	0	1VOE 2VUG 3VTV 主要銘柄2024-12-31 1.VOE 2.VUG 3.VTV 4.VOT 5.IWS 6.SPTI 7.VBR 8.IWD 9.IWF 10.IWP
2024-09-30	34	$12.0億	0	1VOE 2VTV 3VUG 主要銘柄2024-09-30 1.VOE 2.VTV 3.VUG 4.VOT 5.IWS 6.SPTI 7.VBR 8.IWD 9.IWF 10.IWP
2024-06-30	27	$11.0億	0	1VOE 2VUG 3VTV 主要銘柄2024-06-30 1.VOE 2.VUG 3.VTV 4.VOT 5.IWS 6.VBR 7.IWF 8.IWD 9.SPTI 10.IWP
2024-03-31	27	$10.9億	0	1VOE 2VUG 3VTV 主要銘柄2024-03-31 1.VOE 2.VUG 3.VTV 4.VOT 5.IWS 6.VBR 7.IWD 8.IWF 9.SPTI 10.IWP
2023-12-31	27	$10.3億	0	1VOE 2VUG 3VTV 主要銘柄2023-12-31 1.VOE 2.VUG 3.VTV 4.VOT 5.IWS 6.VBR 7.IWD 8.SPTI 9.IWF 10.IWP
2023-09-30	24	$9.3億	0	1VOE 2VTV 3VUG 主要銘柄2023-09-30 1.VOE 2.VTV 3.VUG 4.VOT 5.IWS 6.IGSB 7.VBR 8.IWF 9.IWD 10.IWP
2023-06-30	24	$10.2億	0	1VOE 2VUG 3VTV 主要銘柄2023-06-30 1.VOE 2.VUG 3.VTV 4.VOT 5.IWS 6.VBR 7.IWF 8.IWD 9.IWP 10.IGSB
2023-03-31	25	$9.2億	0	1VOE 2VUG 3VTV 主要銘柄2023-03-31 1.VOE 2.VUG 3.VTV 4.VOT 5.IWS 6.VBR 7.IGSB 8.SPTI 9.IWF 10.IWD
2022-12-31	26	$8.8億	0	1VOE 2VTV 3VUG 主要銘柄2022-12-31 1.VOE 2.VTV 3.VUG 4.VOT 5.IWS 6.VBR 7.IGSB 8.IWD 9.SPTI 10.IWF
2022-09-30	25	$8.4億	0	1VOE 2VUG 3VTV 主要銘柄2022-09-30 1.VOE 2.VUG 3.VTV 4.VOT 5.IWS 6.IGSB 7.VBR 8.SPTI 9.IWD 10.IWF
2022-06-30	25	$8.6億	0	1VOE 2VUG 3VTV 主要銘柄2022-06-30 1.VOE 2.VUG 3.VTV 4.VOT 5.IWS 6.IGSB 7.VBR 8.SPTI 9.IWD 10.IWF
2022-03-31	25	$10.0億	0	1VOE 2VTV 3VUG 主要銘柄2022-03-31 1.VOE 2.VTV 3.VUG 4.VOT 5.IWS 6.IWD 7.VBR 8.IWF 9.IGSB 10.SPTI
2021-12-31	25	$10.4億	0	1VOE 2VUG 3VTV 主要銘柄2021-12-31 1.VOE 2.VUG 3.VTV 4.VOT 5.IWS 6.IWF 7.IWD 8.VBR 9.IGSB 10.SPTI
2021-09-30	24	$9.7億	0	1VOE 2VUG 3VOT 主要銘柄2021-09-30 1.VOE 2.VUG 3.VOT 4.VTV 5.SPTI 6.IWS 7.IWF 8.VBR 9.IWD 10.IWP
2021-06-30	23	$9.7億	100	1VOE 2VUG 3VTV 主要銘柄2021-06-30 1.VOE 2.VUG 3.VTV 4.VOT 5.SPTI 6.IWS 7.IWF 8.VBR 9.IWD 10.IWP
2021-03-31	23	$10.2億	23	1VOE 2VUG 3VTV 主要銘柄2021-03-31 1.VOE 2.VUG 3.VTV 4.VOT 5.IWS 6.VBR 7.IWN 8.IWD 9.IWP 10.SPTI
2020-12-31	24	$8.6億	16	1VOE 2VOT 3VBR 主要銘柄2020-12-31 1.VOE 2.VOT 3.VBR 4.IWS 5.VTV 6.VUG 7.IWP 8.IWN 9.IWD 10.SPTI
2020-09-30	24	$7.3億	10	1VOE 2VOT 3VBR 主要銘柄2020-09-30 1.VOE 2.VOT 3.VBR 4.VUG 5.IWS 6.VTV 7.IWP 8.SPTI 9.IWD 10.IWF
2020-06-30	24	$6.6億	29	1VOE 2VOT 3VBR 主要銘柄2020-06-30 1.VOE 2.VOT 3.VBR 4.IWS 5.VTV 6.VUG 7.IWP 8.SPTI 9.IWD 10.IWF
2020-03-31	21	$4.9億	41	1VOE 2VBR 3VOT 主要銘柄2020-03-31 1.VOE 2.VBR 3.VOT 4.IWS 5.VTV 6.IWD 7.VUG 8.IWN 9.IWP 10.IWF
2019-12-31	22	$7.3億	93	1VOE 2IWS 3VTV 主要銘柄2019-12-31 1.VOE 2.IWS 3.VTV 4.IWN 5.VUG 6.IWD 7.IWP 8.VBR 9.SPTI 10.VOT
2019-09-30	14	$6.7億	6	1IWS 2IWN 3IWP 主要銘柄2019-09-30 1.IWS 2.IWN 3.IWP 4.IWD 5.IWF 6.SPTI 7.EEM 8.SPIB 9.IGSB 10.BXMT
2019-06-30	14	$6.3億	3	1IWS 2IWN 3IWP 主要銘柄2019-06-30 1.IWS 2.IWN 3.IWP 4.IWD 5.IWF 6.SPTI 7.EEM 8.SPIB 9.IGSB 10.BXMT
2019-03-31	15	$6.2億	46	1IWS 2IWN 3IWP 主要銘柄2019-03-31 1.IWS 2.IWN 3.IWP 4.IWD 5.IWF 6.SPTI 7.EEM 8.SPIB 9.IGSB 10.BXMT
2018-12-31	23	$5.2億	28	1IWS 2IWN 3IWP 主要銘柄2018-12-31 1.IWS 2.IWN 3.IWP 4.IWD 5.SPTI 6.EEM 7.IWF 8.SPIB 9.VOE 10.BIV
2018-09-30	23	$5.3億	13	1IWS 2IWN 3IWP 主要銘柄2018-09-30 1.IWS 2.IWN 3.IWP 4.IWD 5.SPTI 6.EEM 7.IWF 8.SPIB 9.IGSB 10.EFA
2018-06-30	15	$4.7億	7	1IWS 2IWN 3IWP 主要銘柄2018-06-30 1.IWS 2.IWN 3.IWP 4.IWD 5.SPTI 6.IWF 7.SPIB 8.EEM 9.IGSB 10.EFA
2018-03-31	15	$4.4億	40	1IWS 2IWN 3IWP 主要銘柄2018-03-31 1.IWS 2.IWN 3.IWP 4.IWD 5.IWF 6.SPTI 7.EEM 8.SPIB 9.IGSB 10.EFA
2017-12-31	12	$3.2億	—	1IWS 2IWN 3IWD 主要銘柄2017-12-31 1.IWS 2.IWN 3.IWD 4.IWP 5.SPIB 6.SPTI 7.IWF 8.EEM 9.IGSB 10.EFA

今四半期の持株変動

Stephens Group Asset Management, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.7%	+0.91%	増加
2	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.6%	+500.84%	増加
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.2%	+302.62%	増加
4	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.2%	-0.12%	減少
5	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.2%	+2.18%	増加
6	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	+0.2%	-0.90%	減少
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	-0.22%	減少
8	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.1%	-1.55%	減少
9	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	-0.71%	減少
10	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	-14.60%	減少
11	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	-5.95%	減少
12	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	-10.57%	減少
13	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	—	+7.03%	増加
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	-6.53%	減少
15	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	0%	-12.13%	減少
16	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	-8.24%	減少
17	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	0%	-0.49%	減少
18	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	+0.07%	増加
19	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	+0.06%	増加
20	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.1%	+4.76%	増加
21	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.2%	+5.00%	増加
22	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.2%	+4.41%	増加
23	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.2%	+4.46%	増加
24	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-0.35%	減少
25	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-0.4%	+4.41%	増加
26	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.7%	+0.17%	増加

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	EDGARで見る
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