S&

Steph & Co

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$3.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 301

STEPH & COは最新の13F報告書で301件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.5億、四半期回転率は11.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
32.53
回転率
11.35
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
51.59
多様性
100
ポジション規律
51.47

直近の動向

  • 増加 JAVA

    +11.2%　$663.1万

  • 増加 VOO

    +13.2%　$375.7万

  • 減少 JGRO

    +4.0%　-$245.5万

  • 減少 BOND

    -14.4%　-$188.6万

  • 減少 IWR

    -15.0%　-$179.2万

  • 減少 FBND

    -13.0%　-$172.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1JAVAJpmorgan Active Value ETFETF-その他18.72%+1.72%+11.20%
2VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース14.63%+0.93%+13.25%
3JGROJpmorgan Active Growth ETFETF-その他12.49%-0.83%+3.97%
4FENIFidelity Enhanced Intl ETFETF-その他3.40%+0.23%+6.78%
5IWRIshares Russell Mid-cap ETFETF-その他3.10%-0.55%-15.00%
6FBNDFidelity Total Bond ETFETF-その他3.06%-0.53%-13.03%
7BONDPimco Active Bond Exchange-tETF-その他3.02%-0.58%-14.38%
8MGCVanguard Mega Cap ETFETF-その他2.98%+0.20%+14.99%
9GUNRFlexshares Global Upstream NETF-その他2.98%+0.23%-9.15%
10VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他2.31%+0.06%+8.21%
11VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他2.22%+0.25%+11.11%
12VBVanguard Small-cap ETFETF-その他2.21%-0.35%-14.01%
13IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース2.16%+0.15%+14.04%
14VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他1.74%-0.32%-13.85%
15IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株1.31%-0.20%-13.25%
16SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース1.27%-0.05%+2.49%
17NFRAFlexshares Stoxx Global BroaETF-その他1.16%+0.14%+8.48%
18MUNIPimco Intermediate MunicipalETF-その他1.03%-0.26%-19.05%
19VOTVanguard Mid-cap Growth ETFETF-その他0.88%-0.15%-6.70%
20VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETFETF-その他0.85%-0.14%-12.58%
21MDYState Street Spdr S&p MidcapETF-その他0.84%-0.09%-10.70%
22AAPLApple INC株式-IT0.81%-0.06%+0.32%
23EFAIshares Msci Eafe ETFETF-その他0.78%+0.14%+21.43%
24VONGVanguard Russell 1000 GrowthETF-その他0.71%-0.08%+0.96%
25GNRState Street Spdr S&p GlobalETF-その他0.64%—-14.90%
26IWDIshares Russell 1000 Value EETF-その他0.58%—-1.00%
27IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株0.52%-0.11%-19.71%
28NICNicolet Bankshares INC株式-その他0.37%+0.05%-2.21%
29IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他0.35%-0.04%—
30JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.34%-0.03%+0.07%
31EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex ChnaETF-その他0.33%+0.08%+19.89%
32XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.27%+0.07%+0.09%
33CCitigroup INC株式-金融0.25%—+0.88%
34PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.24%—+0.54%
35JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.23%+0.03%+0.09%
36WECWec Energy Group INC株式-公益事業0.23%—-1.42%
37VBKVanguard Small-cap Grwth ETFETF-その他0.22%—+2.00%
38PMPhilip Morris International株式-生活必需品0.22%—+0.32%
39DUKDuke Energy CORP株式-公益事業0.22%—-0.77%
40WFCWells Fargo & Co株式-金融0.22%-0.04%-3.66%
41NVDANvidia CORP株式-IT0.21%—+2.26%
42CSCOCisco Systems INC株式-IT0.20%—-1.45%
43USBUS Bancorp株式-金融0.19%—+0.63%
44CVXChevron CORP株式-エネルギー0.19%—-13.64%
45DGXQuest Diagnostics INC株式-ヘルスケア0.18%—+0.56%
46VZVerizon Communications INC株式-通信サービス0.18%+0.04%+0.51%
47EXCExelon CORP株式-公益事業0.17%—-0.32%
48RRXRegal Rexnord CORP株式-資本財0.17%+0.03%-8.27%
49UNPUnion Pacific CORP株式-資本財0.16%—+0.39%
50EOGEog Resources INC株式-エネルギー0.16%+0.06%+18.89%
1–50 of 301

今四半期の持株変動

Steph & Coの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Silgan Holdings INC (SLGN); 全売却: Brandes US Value ETF (BUSA); 全売却: Gartner INC (IT); 全売却: Waters CORP (WAT); 新規購入: Msa Safety INC (MSA).

Steph & Coが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1JAVAJpmorgan Active Value ETF+1.7%+11.20%増加
2VOOVanguard S&p 500 ETF+0.9%+13.25%増加
3VEAVanguard Ftse Developed ETF+0.3%+11.11%増加
4FENIFidelity Enhanced Intl ETF+0.2%+6.78%増加
5GUNRFlexshares Global Upstream N+0.2%-9.15%減少
6MGCVanguard Mega Cap ETF+0.2%+14.99%増加
7IVVIshares Core S&p 500 ETF+0.2%+14.04%増加
8NFRAFlexshares Stoxx Global Broa+0.1%+8.48%増加
9EFAIshares Msci Eafe ETF+0.1%+21.43%増加
10SONSonoco Products Co+0.1%+232.76%増加
11DOXAmdocs Limited+0.1%+242.90%増加
12EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex Chna+0.1%+19.89%増加
13XOMExxon Mobil CORP+0.1%+0.09%増加
14VTIVanguard Total Stock Mkt ETF+0.1%+8.21%増加
15EOGEog Resources INC+0.1%+18.89%増加
16NICNicolet Bankshares INC+0.1%-2.21%減少
17SUSuncor Energy INC+0.1%+3.50%増加
18ROSTRoss Stores INC0%+21.69%増加
19PVHPvh CORP0%+37.14%増加
20VZVerizon Communications INC0%+0.51%増加
21JNJJohnson & Johnson0%+0.09%増加
22RRXRegal Rexnord CORP0%-8.27%減少
23ARCBArcbest CORP0%+0.95%増加
24JPMJpmorgan Chase & Co0%+0.07%増加
25WFCWells Fargo & Co0%-3.66%減少
26IWFIshares Russell 1000 Growth0%—変化なし
27BROBrown & Brown INC0%-45.72%減少
28SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.1%+2.49%増加
29BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-0.1%-48.90%減少
30AAPLApple INC-0.1%+0.32%増加
31MSFTMicrosoft CORP-0.1%-12.60%減少
32VONGVanguard Russell 1000 Growth-0.1%+0.96%増加
33MDYState Street Spdr S&p Midcap-0.1%-10.70%減少
34IJRIshares Core S&p Small-cap E-0.1%-19.71%減少
35VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETF-0.1%-12.58%減少
36VOTVanguard Mid-cap Growth ETF-0.2%-6.70%減少
37IWMIshares Russell 2000 ETF-0.2%-13.25%減少
38MUNIPimco Intermediate Municipal-0.3%-19.05%減少
39VOVanguard Mid-cap ETF-0.3%-13.85%減少
40VBVanguard Small-cap ETF-0.4%-14.01%減少
41FBNDFidelity Total Bond ETF-0.5%-13.03%減少
42IWRIshares Russell Mid-cap ETF-0.6%-15.00%減少
43BONDPimco Active Bond Exchange-t-0.6%-14.38%減少
44JGROJpmorgan Active Growth ETF-0.8%+3.97%増加
45SLGNSilgan Holdings INC—EXIT全売却
46BUSABrandes US Value ETF—EXIT全売却
47ITGartner INC—EXIT全売却
48WATWaters CORP—EXIT全売却
49MSAMsa Safety INC—NEW新規購入
50CHWYChewy INC - Class A—EXIT全売却

FAQ

Steph & Coとはどのような機関投資家ですか？
Steph & Coはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.5億、301 件のポジションが開示されています。
Steph & Coの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Steph & Coの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Jpmorgan Active Value ETF (JAVA) — $6560.7万 (18.7%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $5127.6万 (14.6%) 3. Jpmorgan Active Growth ETF (JGRO) — $4377.7万 (12.5%) 4. Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI) — $1193.5万 (3.4%) 5. Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR) — $1087.5万 (3.1%)
Steph & Coは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Steph & Coは49件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、25件の保有増加、18件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Silgan Holdings INC (SLGN); 全売却: Brandes US Value ETF (BUSA); 全売却: Gartner INC (IT); 全売却: Waters CORP (WAT); 新規購入: Msa Safety INC (MSA)
Steph & Coはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSteph & Coの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 29.8% • Financials: 16.9% • Health Care: 13.8% • Energy: 11.5% • Consumer Staples: 11.0% • Communication Services: 7.4%

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