Stenham Asset Management (UK) Plc 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0002093782

高頻度取引型

申告総資産額

—

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1

Stenham Asset Management (UK) Plcは最新の13F報告書で1件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約—、四半期回転率は100.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 0
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 0
多様性: 2
ポジション規律: —

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

全売却 TSM
全売却 MSFT
全売却 AMZN
全売却 UNP
全売却 HLT
全売却 DHR

保有マップ

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend
1	✓	Ikena Oncology INC	株式-その他	—	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-1.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+1.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の63%相当）に基づいています

標準偏差: +16.9%
ベータ: +0.78
アルファ: -13.6%
最大ドローダウン: -6.3%
年率換算パフォーマンス: +3.2%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +0.49
スタッツァー指数: +0.08
トレイナーレシオ: +0.06
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +0.5
インフォメーションレシオ: -1.93
トラッキングエラー: +9.7%
下方標準偏差: +8.8%
プラス月比率: +50%
マイナス月比率: +50%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.09
シャープレシオ: +0.25
セクター分散度: —
歪度: +0.72
尖度: 0
アップサイドポテンシャル: +2.34

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1	—	100
2025-12-31	16	$8976.6万	17	1TSM 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2025-12-31 1.TSM 2.MSFT 3.AMZN 4.UNP 5.HLT 6.DHR 7.V 8.MA 9.RACE 10.AFG
2025-09-30	17	$1.0億	0	1TSM 2MSFT 3MA 主要銘柄2025-09-30 1.TSM 2.MSFT 3.MA 4.UNP 5.AMZN 6.RACE 7.DHR 8.AFG 9.HLT 10.ZTS

今四半期の持株変動

Stenham Asset Management (UK) Plcの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 全売却: Microsoft CORP (MSFT); 全売却: Amazon.com INC (AMZN); 全売却: Union Pacific CORP (UNP); 全売却: Hilton Worldwide Holdings In (HLT).

Stenham Asset Management (UK) Plcが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	全売却
2	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
3	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却
4	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	全売却
5	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	—	EXIT	全売却
6	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	全売却
7	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	全売却
8	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	全売却
9	RACE	Ferrari N.V.	—	EXIT	全売却
10	AFG	American Financial Group INC	—	EXIT	全売却
11	FERG	Ferguson Enterprises INC	—	EXIT	全売却
12	CME	Cme Group INC	—	EXIT	全売却
13	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	全売却
14	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	全売却
15	GE	General Electric	—	EXIT	全売却
16	✓	Ikena Oncology INC	—	—	変化なし

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Stenham Asset Management (UK) Plcとはどのような機関投資家ですか？

Stenham Asset Management (UK) Plcはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 —、1 件のポジションが開示されています。

Stenham Asset Management (UK) Plcの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Stenham Asset Management (UK) Plcの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ikena Oncology INC — $0.0

Stenham Asset Management (UK) Plcは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の四半期では、Stenham Asset Management (UK) Plcは守りの姿勢を強め、0件のポジションを縮小し、15件の保有を完全売却しました。その中でも特に大きな変動：全売却: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 全売却: Microsoft CORP (MSFT); 全売却: Amazon.com INC (AMZN); 全売却: Union Pacific CORP (UNP); 全売却: Hilton Worldwide Holdings In (HLT)

Stenham Asset Management (UK) Plcはどのセクターに重点を置いていますか？

Stenham Asset Management (UK) Plcのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。