CIK: 0001709719
申告総資産額
$1.2億
報告対象四半期: 2017-06-30 · 銘柄数: 43
Staton Financial Advisors, LLCは最新の13F報告書で43件の保有を開示しました。申告期間は2017-06-30、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は6.1%です。
Staton Financial Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.031 で、これは約 33 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 43 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.57）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.5 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 53% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 IBM
+0.4% -$55.3万
増加 ABBV
+3.1% $55.0万
増加 MCD
-5.6% $51.5万
減少 T
+0.6% -$37.7万
減少 TIFEUR
-5.8% -$29.0万
増加 PII
+0.3% $34.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 4.49% | -0.05% | -1.52% | |
| 2 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 4.22% | +0.40% | -5.57% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.14% | — | -3.12% | |
| 4 | AFL | Aflac INC | 株式-金融 | 4.13% | +0.20% | -0.91% | |
| 5 | UTXZ | United Tech CORP | 株式-その他 | 3.90% | +0.24% | -0.91% | |
| 6 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 3.68% | -0.01% | +1.55% | |
| 7 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 3.67% | -0.52% | +0.36% | |
| 8 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 3.64% | +0.43% | +3.06% | |
| 9 | DLR | Digital Realty Trust INC | 株式-不動産 | 3.63% | +0.11% | -1.83% | |
| 10 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 3.44% | +0.06% | -1.87% | |
| 11 | BEN | Franklin Resources INC | 株式-金融 | 3.43% | +0.18% | +0.50% | |
| 12 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 3.43% | +0.03% | -1.16% | |
| 13 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 3.37% | -0.36% | +0.56% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 3.33% | +0.14% | -0.54% | |
| 15 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 3.29% | +0.18% | +4.34% | |
| 16 | TIFEUR | Tiffany & Co | 株式-その他 | 3.16% | -0.29% | -5.80% | |
| 17 | PII | Polaris INC | 株式-一般消費財 | 3.11% | +0.26% | +0.32% | |
| 18 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 3.07% | -0.15% | -1.67% | |
| 19 | CAH | Cardinal Health INC | 株式-ヘルスケア | 2.89% | -0.08% | +2.86% | |
| 20 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 2.62% | -0.02% | +4.06% | |
| 21 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 2.51% | -0.14% | +2.33% | |
| 22 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 2.49% | -0.25% | -0.82% | |
| 23 | VFC | Vf CORP | 株式-一般消費財 | 2.40% | +0.18% | +4.40% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.40% | +0.09% | +6.83% | |
| 25 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 2.33% | +0.03% | -4.30% | |
| 26 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 2.06% | +0.16% | +7.53% | |
| 27 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 1.93% | -0.16% | +0.53% | |
| 28 | BPLUSD | Buckeye Partners LP | 株式-その他 | 1.77% | -0.24% | -4.31% | |
| 29 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 1.44% | +0.07% | -0.17% | |
| 30 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 1.40% | -0.14% | +0.88% | |
| 31 | SON | Sonoco Products Co | 株式-一般消費財 | 1.39% | -0.07% | -1.08% | |
| 32 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 1.29% | +0.06% | -2.77% | |
| 33 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 株式-生活必需品 | 1.25% | -0.11% | +3.64% | |
| 34 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 1.06% | -0.11% | -7.85% | |
| 35 | ROST | Ross Stores INC | 株式-一般消費財 | 0.67% | -0.08% | +3.09% | |
| 36 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.67% | +0.06% | +2.62% | |
| 37 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.59% | -0.08% | -6.07% | |
| 38 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.50% | +0.02% | — | |
| 39 | DOV | Dover CORP | 株式-資本財 | 0.48% | -0.01% | — | |
| 40 | FLO | Flowers Foods INC | 株式-生活必需品 | 0.28% | -0.05% | -3.21% | |
| 41 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 42 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.17% | -0.01% | — | |
| 43 | ✓ | Synergy Pharmaceuticals Inc. | 株式-その他 | 0.05% | +0.05% | NEW |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-06-30 | 43 | $1.2億 | 6 | |
| 2017-03-31 | 42 | $1.2億 | 15 | |
| 2016-12-31 | 42 | $1.1億 | 11 | |
| 2016-09-30 | 40 | $1.1億 | 11 | |
| 2016-06-30 | 40 | $1.1億 | 22 | |
| 2016-03-31 | 40 | $1.0億 | 16 | |
| 2015-12-31 | 35 | $9776.4万 | 16 | |
| 2015-09-30 | 35 | $9435.4万 | 13 | |
| 2015-06-30 | 38 | $1.1億 | 14 | |
| 2015-03-31 | 39 | $1.1億 | 0 |
Staton Financial Advisors, LLCの2017-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Synergy Pharmaceuticals Inc.; 増加: Intl Business Machines CORP (IBM) — 保有株数 +0.36%; 増加: Abbvie INC (ABBV) — 保有株数 +3.06%; 減少: Mcdonald's CORP (MCD) — 保有株数 -5.57%; 増加: At&t INC (T) — 保有株数 +0.56%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABBV | Abbvie INC | +0.4% | +3.06% | 増加 |
| 2 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.4% | -5.57% | 減少 |
| 3 | PII | Polaris INC | +0.3% | +0.32% | 増加 |
| 4 | UTXZ | United Tech CORP | +0.2% | -0.91% | 減少 |
| 5 | AFL | Aflac INC | +0.2% | -0.91% | 減少 |
| 6 | BEN | Franklin Resources INC | +0.2% | +0.50% | 増加 |
| 7 | CVS | Cvs Health CORP | +0.2% | +4.34% | 増加 |
| 8 | VFC | Vf CORP | +0.2% | +4.40% | 増加 |
| 9 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.2% | +7.53% | 増加 |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -0.54% | 減少 |
| 11 | DLR | Digital Realty Trust INC | +0.1% | -1.83% | 減少 |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | +6.83% | 増加 |
| 13 | BDX | Becton Dickinson And Co | +0.1% | -0.17% | 減少 |
| 14 | WMT | Walmart INC | +0.1% | -1.87% | 減少 |
| 15 | NSC | Norfolk Southern CORP | +0.1% | -2.77% | 減少 |
| 16 | ITW | Illinois Tool Works | +0.1% | +2.62% | 増加 |
| 17 | PEP | Pepsico INC | 0% | -1.16% | 減少 |
| 18 | CMI | Cummins INC | 0% | -4.30% | 減少 |
| 19 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | — | 変化なし |
| 20 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 0% | — | 変化なし |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | — | -3.12% | 減少 |
| 22 | EMR | Emerson Electric Co | 0% | +1.55% | 増加 |
| 23 | TXN | Texas Instruments INC | 0% | — | 変化なし |
| 24 | DOV | Dover CORP | 0% | — | 変化なし |
| 25 | QCOM | Qualcomm INC | 0% | +4.06% | 増加 |
| 26 | FLO | Flowers Foods INC | -0.1% | -3.21% | 減少 |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | -1.52% | 減少 |
| 28 | SON | Sonoco Products Co | -0.1% | -1.08% | 減少 |
| 29 | ROST | Ross Stores INC | -0.1% | +3.09% | 増加 |
| 30 | SO | Southern Co/the | -0.1% | -6.07% | 減少 |
| 31 | CAH | Cardinal Health INC | -0.1% | +2.86% | 増加 |
| 32 | PH | Parker Hannifin CORP | -0.1% | -7.85% | 減少 |
| 33 | ADM | Archer-daniels-midland Co | -0.1% | +3.64% | 増加 |
| 34 | TJX | Tjx Companies INC | -0.1% | +0.88% | 増加 |
| 35 | INTC | Intel CORP | -0.1% | +2.33% | 増加 |
| 36 | EPD | Enterprise Products Partners | -0.2% | -1.67% | 減少 |
| 37 | O | Realty Income CORP | -0.2% | +0.53% | 増加 |
| 38 | BPLUSD | Buckeye Partners LP | -0.2% | -4.31% | 減少 |
| 39 | CSCO | Cisco Systems INC | -0.3% | -0.82% | 減少 |
| 40 | TIFEUR | Tiffany & Co | -0.3% | -5.80% | 減少 |
| 41 | T | At&t INC | -0.4% | +0.56% | 増加 |
| 42 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.5% | +0.36% | 増加 |
| 43 | ✓ | Synergy Pharmaceuticals Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2017-06-30 | 2017-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-06-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-06-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2017-06-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2017-06-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2017-06-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2017-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2017-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2017-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2017-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
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