SW
Spectrum Wealth Advisory Group, LLC
分散投資型セクター集中型モメンタム追随型
申告総資産額
$2.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 58
Spectrum Wealth Advisory Group, LLCは最新の13F報告書で58件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.7億、四半期回転率は20.9%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 28.49
- 回転率
- 20.86
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 82.15
直近の動向
減少 SDVY
-80.3% -$1577.1万
増加 QQQM
+109.2% $1193.9万
増加 JPIB
+600.5% $375.5万
減少 SPLB
-55.8% -$374.4万
増加 FLXR
+12.6% $173.8万
増加 JHMD
+13.2% $158.9万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 13.51% | -0.15% | -0.56% | |
| 2 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 12.18% | -0.12% | +0.86% | |
| 3 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-その他 | 12.02% | -0.23% | +1.58% | |
| 4 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 9.04% | +4.49% | +109.16% | |
| 5 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-その他 | 6.21% | +0.71% | +12.56% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 5.46% | -0.43% | -2.41% | |
| 7 | JHMD | John Hancock Mf Dev Intl ETF | ETF-その他 | 4.41% | +0.64% | +13.19% | |
| 8 | MFSI | Mfs Active International | ETF-その他 | 4.20% | +0.62% | +18.73% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.00% | -0.17% | +0.20% | |
| 10 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 2.91% | +0.17% | +2.47% | |
| 11 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 2.63% | -0.36% | -5.87% | |
| 12 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 2.18% | -0.01% | -2.44% | |
| 13 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型株 | 1.98% | -0.06% | -8.68% | |
| 14 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-その他 | 1.63% | +1.40% | +600.50% | |
| 15 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 1.49% | -5.78% | -80.26% | |
| 16 | PHYL | Pgim Active High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 1.42% | +1.42% | NEW | |
| 17 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-その他 | 1.13% | — | -3.71% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.11% | -0.01% | +2.34% | |
| 19 | SPLB | Ss Spdr P Long Term C ETF | ETF-その他 | 1.07% | -1.37% | -55.80% | |
| 20 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-テック型 | 0.92% | -0.14% | -3.03% | |
| 21 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-その他 | 0.86% | -0.18% | -16.61% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.71% | -0.02% | +6.17% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.67% | -0.04% | +1.34% | |
| 24 | FPX | First Trust US Equity Opport | ETF-その他 | 0.67% | -0.03% | -2.15% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.62% | -0.04% | +1.67% | |
| 26 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-その他 | 0.57% | +0.03% | -8.95% | |
| 27 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 0.54% | -0.07% | -8.04% | |
| 28 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.14% | -22.46% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.48% | -0.18% | -6.71% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.47% | -0.14% | -19.99% | |
| 31 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 0.44% | -0.01% | -4.91% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.44% | — | +8.63% | |
| 33 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.41% | +0.02% | -0.32% | |
| 34 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 35 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.31% | +0.02% | -2.56% | |
| 36 | FXH | First Trust Health Care Alph | ETF-その他 | 0.24% | — | — | |
| 37 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.23% | -0.04% | +3.16% | |
| 38 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.22% | -0.03% | — | |
| 39 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.21% | -0.01% | -2.49% | |
| 40 | XMLV | Invesco S&p Midcap Low Volat | ETF-その他 | 0.19% | — | -1.62% | |
| 41 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.19% | -0.03% | +1.69% | |
| 42 | QLD | Proshares Ultra Qqq | ETF-その他 | 0.19% | -0.03% | — | |
| 43 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.18% | +0.03% | +0.67% | |
| 44 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 0.18% | -0.02% | -8.88% | |
| 45 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.18% | +0.10% | +120.37% | |
| 46 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-その他 | 0.17% | — | +0.05% | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.17% | — | -10.53% | |
| 48 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.16% | -0.02% | -0.98% | |
| 49 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.13% | +0.03% | +0.95% | |
| 50 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.13% | — | +0.17% |
1–50 of 58
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 58 | $2.7億 | 21 | |
| 2025-12-31 | 57 | $2.7億 | 42 | |
| 2025-09-30 | 65 | $2.4億 | 37 | |
| 2025-06-30 | 62 | $2.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 57 | $2.1億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 56 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 45 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 36 | $9351.0万 | 0 | |
| 2024-03-31 | 31 | $8693.2万 | 0 | |
| 2023-12-31 | 31 | $8104.4万 | 0 | |
| 2023-09-30 | 30 | $7228.2万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 31 | $7545.7万 | 0 | |
| 2023-03-31 | 31 | $7419.2万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 30 | $7182.3万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 37 | $7961.1万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 43 | $8968.4万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 46 | $1.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 49 | $1.1億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 42 | $1.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 44 | $1.0億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 39 | $1.0億 | 51 | |
| 2020-12-31 | 35 | $8853.9万 | 56 | |
| 2020-09-30 | 43 | $1.6億 | 79 | |
| 2020-06-30 | 33 | $7081.6万 | 92 | |
| 2020-03-31 | 27 | $4624.3万 | 30 | |
| 2019-12-31 | 27 | $5585.0万 | 11 | |
| 2019-09-30 | 26 | $5032.4万 | 30 | |
| 2019-06-30 | 33 | $4896.3万 | 81 | |
| 2019-03-31 | 32 | $6395.6万 | — |
今四半期の持株変動
Spectrum Wealth Advisory Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Pgim Active High Yield Bond (PHYL); 新規購入: General Dynamics CORP (GD); 全売却: Axon Enterprise INC (AXON); 全売却: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 全売却: Janus Henderson Short Durati (VNLA).
FAQ
Spectrum Wealth Advisory Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Spectrum Wealth Advisory Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.7億、58 件のポジションが開示されています。
Spectrum Wealth Advisory Group, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Spectrum Wealth Advisory Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. First Trust Rising Dividend (RDVY) — $3632.8万 (13.5%)
2. Jpmorgan US Quality Factor (JQUA) — $3276.9万 (12.2%)
3. Columbia Resear Enh Cor ETF (RECS) — $3231.9万 (12.0%)
4. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — $2431.0万 (9.0%)
5. Tcw Flexible Income ETF (FLXR) — $1669.3万 (6.2%)
Spectrum Wealth Advisory Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Spectrum Wealth Advisory Group, LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、19件の保有増加、22件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Pgim Active High Yield Bond (PHYL); 新規購入: General Dynamics CORP (GD); 全売却: Axon Enterprise INC (AXON); 全売却: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 全売却: Janus Henderson Short Durati (VNLA)
Spectrum Wealth Advisory Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSpectrum Wealth Advisory Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 56.4%
• Communication Services: 19.9%
• Consumer Discretionary: 11.2%
• Utilities: 5.8%
• Industrials: 4.3%
• Consumer Staples: 2.3%
類似規模の機関
運用資産(AUM)が近い機関
BI
Breakwater Investment Management
申告総資産額
$2.7億
506 stks
2026-03-31
集中度17.0
回転率9.6
セクター集中度100.0
運用資産規模の差はわずか0.0%
詳細を見る
WI
Wittenberg Investment Management, INC.
申告総資産額
$2.7億
74 stks
2026-03-31
集中度29.0
回転率22.1
セクター集中度100.0
運用資産規模の差はわずか0.0%
詳細を見る
HF
Holistic Financial Partners
申告総資産額
$2.7億
146 stks
2026-03-31
集中度28.4
回転率13.1
セクター集中度97.0
運用資産規模の差はわずか0.0%
詳細を見る
類似スタイルの機関
上位保有銘柄が重なる機関
LW
Levy Wealth Management Group, LLC
申告総資産額
$3.9億
101 stks
2024-06-30
集中度35.1
回転率0.0
セクター集中度68.8
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Invesco Nasdaq 100 ETFも共通保有
詳細を見る
SW
Solano Wealth Management, Inc.
申告総資産額
$1.8億
31 stks
2024-06-30
集中度35.0
回転率0.0
セクター集中度65.0
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、First Trust Rising Dividendも共通保有
詳細を見る
TL
Tidemark, LLC
申告総資産額
$3.9億
901 stks
2026-03-31
集中度10.4
回転率28.4
セクター集中度56.5
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、First Trust Rising Dividendも共通保有
詳細を見る