Sona Asset Management (us) LLC 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0001856405

分散投資型高頻度取引型モメンタム追随型

申告総資産額

$47.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 605

SONA ASSET MANAGEMENT (US) LLCは最新の13F報告書で605件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$47.4億、四半期回転率は137.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 21.69
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 73.55
多様性: 100
ポジション規律: 58.9

Sona Asset Management (us) LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.054 で、これは約 18 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 605 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.11）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 31% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 TLT
+748.5%　$7.8億
減少 LQD
-78.1%　-$6.1億
増加 ECHO
+872.7%　$3.1億
減少 QQQ
-75.5%　-$2.6億
増加 LI 0.25 05-01-28
+695.2%　$2.2億
増加 BKLN
+2323.5%　$1.5億

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全605銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	18.61%	+16.23%	+748.45%
2	ECHO	Echostar Corp-a	株式-通信サービス	7.31%	+6.56%	+872.75%
3	LI 0.25 05-01-28	Li Auto INC	株式-その他	5.27%	+4.55%	+695.24%
4	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	3.52%	-14.07%	-78.13%
5	WBD	Warner Bros Discovery INC	株式-通信サービス	3.44%	+2.78%	+493.62%
6	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-その他	3.41%	+1.02%	+27.58%
7	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-その他	3.33%	+3.18%	+2323.49%
8	AES	Aes CORP	株式-公益事業	3.28%	+3.28%	NEW
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	3.12%	+0.31%	+19.42%
10	BILL 0 04-01-30	Bill Holdings INC	株式-IT	2.56%	+0.88%	+70.11%
11	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	2.51%	+2.51%	NEW
12	AKAM 1.125 02-15-29	Akamai Technologies INC	株式-IT	2.25%	+1.21%	+101.92%
13	TCOM 0.75 06-15-29	Trip.com Group LTD	株式-一般消費財	2.19%	+0.37%	+53.85%
14	ETSY 0.125 10-01-26	Etsy INC	株式-一般消費財	1.80%	-0.95%	-26.84%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.64%	-6.08%	-75.54%
16	DKNG 0 03-15-28	Draftkings Holdings INC	株式-一般消費財	1.49%	+0.80%	+138.30%
17	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	1.39%	-1.34%	-44.74%
18	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	1.22%	+1.22%	NEW
19	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	1.20%	+1.04%	+719.69%
20	✓	Kyivstar Group LTD	株式-その他	1.18%	—	-7.06%
21	ECH	Ishares Msci Chile ETF	ETF-その他	1.13%	+1.13%	NEW
22	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	ETF-その他	1.10%	+1.10%	NEW
23	FOUR 0.5 08-01-27	Shift4 Payments INC	株式-IT	0.90%	+0.90%	NEW
24	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-その他	0.86%	+0.86%	NEW
25	SLAB	Silicon Laboratories INC	株式-IT	0.77%	+0.77%	NEW
26	✓	Blue Acquisition CORP.	株式-その他	0.72%	—	+70.51%
27	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.61%	—	+102.27%
28	TTE	Totalenergies Se	株式-その他	0.59%	+0.59%	NEW
29	HTHT 3 05-01-26	H World Group LTD	株式-その他	0.57%	—	-33.33%
30	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.52%	-1.72%	-75.00%
31	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-その他	0.51%	—	+267.92%
32	COIN 0.5 06-01-26	Coinbase Global INC	株式-金融	0.47%	—	-9.99%
33	NSC	Norfolk Southern CORP	株式-資本財	0.42%	-2.50%	-84.45%
34	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	0.40%	—	—
35	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.39%	—	—
36	✓	Soren Acquisition CORP	株式-その他	0.39%	—	—
37	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.37%	-0.59%	-55.56%
38	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-その他	0.36%	—	+225.20%
39	✓	Lafayette Digital Acquisitio	株式-その他	0.35%	—	—
40	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-テック型	0.34%	—	—
41	MCHP 0.75 06-01-30	Microchip Technology INC	株式-IT	0.31%	-1.24%	-78.53%
42	W 1 08-15-26	Wayfair INC	株式-一般消費財	0.29%	—	—
43	DBC	Invesco Db Commodity Index T	ETF-コモディティ	0.29%	—	—
44	✓	Bitdeer Technologies Group	株式-その他	0.28%	—	+77.12%
45	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-その他	0.23%	—	—
46	✓	Fortress Value Acqu CORP V	株式-その他	0.21%	—	—
47	✓	Averin Cap Acquisition CORP	株式-その他	0.21%	—	—
48	✓	Mountain Lake Acquisit CORP	株式-その他	0.21%	—	—
49	OBDC	Blue Owl Capital CORP	株式-金融	0.21%	—	—
50	✓	Cambridge Acquisition CORP	株式-その他	0.20%	—	—

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-1.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+8.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の57%相当）に基づいています

標準偏差: +13.9%
ベータ: +0.89
アルファ: -9%
最大ドローダウン: -6.5%
年率換算パフォーマンス: +11.1%
対S&P勝率: +25%
ソルティノレシオ: +1.89
スタッツァー指数: +0.26
トレイナーレシオ: +0.13
スターリングレシオ: +0.67
カルマーレシオ: +1.71
インフォメーションレシオ: -1.48
トラッキングエラー: +7.8%
下方標準偏差: +6.1%
プラス月比率: +70%
マイナス月比率: +30%
最良12ヶ月: +20.6%
最悪12ヶ月: +0.7%
効率性レシオ: +0.34
シャープレシオ: +0.82
セクター分散度: +12.1%
歪度: +1.62
尖度: +3.94
アップサイドポテンシャル: +3.72

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	605	$47.4億	100	1TLT 2ECHO 3LI 0.25 05-01-28 主要銘柄2026-03-31 1.TLT 2.ECHO 3.LI 0.25 05-01-28 4.LQD 5.WBD 6.EWZ 7.BKLN 8.AES 9.RSP 10.BILL 0 04-01-30
2025-12-31	270	$43.9億	100	1LQD 2QQQ 3INTC 主要銘柄2025-12-31 1.LQD 2.QQQ 3.INTC 4.ON 0.5 03-01-29 5.SPY 6.NSC 7.RSP 8.ETSY 0.125 10-01-26 9.IGSB 10.ITRI 0 03-15-26
2025-09-30	284	$41.0億	100	1BABA 0.5 06-01-31 2TLT 3LQD 主要銘柄2025-09-30 1.BABA 0.5 06-01-31 2.TLT 3.LQD 4.HYG 5.GLD 6.APO 6.75 07-31-26 7.EMB 8.UBER 0 12-15-25 9.F 0 03-15-26 10.ARKK
2025-06-30	228	$35.6億	0	1LQD 2HYG 3APO 6.75 07-31-26 主要銘柄2025-06-30 1.LQD 2.HYG 3.APO 6.75 07-31-26 4.BABA 0.5 06-01-31 5.IGSB 6.IEF 7.ABNB 0 03-15-26 8.UBER 0 12-15-25 9.ON 0.5 03-01-29 10.F 0 03-15-26
2025-03-31	201	$33.4億	0	1LQD 2TLT 3QQQ 主要銘柄2025-03-31 1.LQD 2.TLT 3.QQQ 4.HYG 5.ABNB 0 03-15-26 6.APO 6.75 07-31-26 7.PDD 0 12-01-25 8.DFSEUR 9.IEF 10.AKAM 0.125 05-01-25
2024-12-31	185	$25.4億	0	1HYG 2RCL 6 08-15-25 3TLT 主要銘柄2024-12-31 1.HYG 2.RCL 6 08-15-25 3.TLT 4.SEALTD 2.375 12-01-25 5.AAL 6.5 07-01-25 6.HPE 7.625 09-01-27 7.PDD 0 12-01-25 8.NEE 7.299 06-01-27 9.LUV 1.25 05-01-25 10.APO 6.75 07-31-26
2024-09-30	199	$43.7億	0	1IEF 2LQD 3SPY 主要銘柄2024-09-30 1.IEF 2.LQD 3.SPY 4.HYG 5.RCL 6 08-15-25 6.IWM 7.PDD 0 12-01-25 8.SEALTD 2.375 12-01-25 9.HPE 7.625 09-01-27 10.NCLH 2.5 02-15-27
2024-06-30	73	$32.0億	0	1IEF 2HYG 3LQD 主要銘柄2024-06-30 1.IEF 2.HYG 3.LQD 4.RCL 6 08-15-25 5.W 1 08-15-26 6.SEALTD 2.375 12-01-25 7.NCLH 2.5 02-15-27 8.ALB 7.25 03-01-27 9.PDD 0 12-01-25 10.NEE 7.299 06-01-27
2024-03-31	70	$29.9億	0	1HYG 2IEF 3LQD 主要銘柄2024-03-31 1.HYG 2.IEF 3.LQD 4.EMB 5.SPY 6.RCL 6 08-15-25 7.ALB 7.25 03-01-27 8.SEALTD 2.375 12-01-25 9.Z 0.75 09-01-24 10.NCLH 2.5 02-15-27
2023-12-31	54	$30.6億	0	1HYG 2APO 6.75 07-31-26 3RCL 6 08-15-25 主要銘柄2023-12-31 1.HYG 2.APO 6.75 07-31-26 3.RCL 6 08-15-25 4.X 5 11-01-26 5.NSIT 0.75 02-15-25 6.PDD 0 12-01-25 7.RPD 0.25 03-15-27 8.NCLH 2.5 02-15-27 9.W 3.25 09-15-27 10.BMRN 0.599 08-01-24
2023-09-30	119	$24.2億	0	1HYG 2APO 6.75 07-31-26 3NSIT 0.75 02-15-25 主要銘柄2023-09-30 1.HYG 2.APO 6.75 07-31-26 3.NSIT 0.75 02-15-25 4.NCLH 2.5 02-15-27 5.RPD 0.25 03-15-27 6.TLT 7.GFR 8.NBIX 2.25 05-15-24 9.DBX 0 03-01-28 10.BMRN 0.599 08-01-24
2023-06-30	146	$4.8億	0	1NSIT 0.75 02-15-25 2DBX 0 03-01-26 3U 0 11-15-26 主要銘柄2023-06-30 1.NSIT 0.75 02-15-25 2.DBX 0 03-01-26 3.U 0 11-15-26 4.NTNX 0.25 10-01-27 5.LITE 0.25 03-15-24 6.VTNRUSD 7.BKNG 0.75 05-01-25 8.SEALTD 0.25 09-15-26 9.NBIX 2.25 05-15-24 10.LQD
2023-03-31	163	$4.7億	0	1HYG 2OSH 0 03-15-26 3NSIT 0.75 02-15-25 主要銘柄2023-03-31 1.HYG 2.OSH 0 03-15-26 3.NSIT 0.75 02-15-25 4.DBX 0 03-01-26 5.SEALTD 0.25 09-15-26 6.U 0 11-15-26 7.BKNG 0.75 05-01-25 8.ABBV 9.NTNX 0.25 10-01-27 10.ON 0 05-01-27
2022-12-31	275	$3.5億	0	1HYG2G8T10C3VTNRUSD 主要銘柄2022-12-31 1.HYG 2.G8T10C 3.VTNRUSD 4.SDRL 5.G8657L 6.MANU 7.ABBV 8.SICP 9.ULCC 10.CEG
2022-09-30	342	$1.7億	0	1LQD2G8T10C3HYG 主要銘柄2022-09-30 1.LQD 2.G8T10C 3.HYG 4.VTNRUSD 5.G8657L 6.STZ 7.TWTRUSD 8.ULCC 9.CEG 10.36263W
2022-06-30	335	$1.0億	0	1G8T10C2G8657L3TWTRUSD 主要銘柄2022-06-30 1.G8T10C 2.G8657L 3.TWTRUSD 4.ULCC 5.CEG 6.36263W 7.G7S24C 8.APO 9.G31067 10.00775W
2022-03-31	251	$1.8億	0	1G8T10C2G8657L348253T 主要銘柄2022-03-31 1.G8T10C 2.G8657L 3.48253T 4.G8T10C 5.87301L 6.G0509L 7.G0411R 8.G23726 9.ULCC 10.CEG
2021-12-31	353	$1.9億	0	1MDB 0.25 01-15-262G8T10C3IQ 4 12-15-26 主要銘柄2021-12-31 1.MDB 0.25 01-15-26 2.G8T10C 3.IQ 4 12-15-26 4.INSM 0.75 06-01-28 5.PCRX 2.375 04-01-22 6.PANW 0.375 06-01-25 7.G8657L 8.PDD 0 12-01-25 9.PXD 0.25 05-15-25 10.PR 3.25 04-01-28

今四半期の持株変動

Sona Asset Management (us) LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Aes CORP (AES); 全売却: Intel CORP (INTC); 全売却: On Semiconductor CORP (ON 0.5 03-01-29); 新規購入: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 全売却: Itron INC (ITRI 0 03-15-26).

Sona Asset Management (us) LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+16.2%	+748.45%	増加
2	ECHO	Echostar Corp-a	+6.6%	+872.75%	増加
3	LI 0.25 05-01-28	Li Auto INC	+4.6%	+695.24%	増加
4	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	+3.2%	+2323.49%	増加
5	WBD	Warner Bros Discovery INC	+2.8%	+493.62%	増加
6	AKAM 1.125 02-15-29	Akamai Technologies INC	+1.2%	+101.92%	増加
7	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+1%	+719.69%	増加
8	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	+1%	+27.58%	増加
9	BILL 0 04-01-30	Bill Holdings INC	+0.9%	+70.11%	増加
10	DKNG 0 03-15-28	Draftkings Holdings INC	+0.8%	+138.30%	増加
11	TCOM 0.75 06-15-29	Trip.com Group LTD	+0.4%	+53.85%	増加
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	+19.42%	増加
13	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-55.56%	減少
14	DCH	Dauch Corporation	-0.6%	-80.91%	減少
15	ETSY 0.125 10-01-26	Etsy INC	-1%	-26.84%	減少
16	MCHP 0.75 06-01-30	Microchip Technology INC	-1.2%	-78.53%	減少
17	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-1.3%	-44.74%	減少
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-1.7%	-75.00%	減少
19	NSC	Norfolk Southern CORP	-2.5%	-84.45%	減少
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-3%	-97.00%	減少
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-6.1%	-75.54%	減少
22	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-14.1%	-78.13%	減少
23	AES	Aes CORP	—	NEW	新規購入
24	INTC	Intel CORP	—	EXIT	全売却
25	ON 0.5 03-01-29	On Semiconductor CORP	—	EXIT	全売却
26	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新規購入
27	ITRI 0 03-15-26	Itron INC	—	EXIT	全売却
28	TXNM	Txnm Energy INC	—	EXIT	全売却
29	AKAM 0.375 09-01-27	Akamai Technologies INC	—	EXIT	全売却
30	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	全売却
31	JAZZ 2 06-15-26	Jazz Investments I LTD	—	EXIT	全売却
32	APO 6.75 07-31-26	Apollo Global Management	—	EXIT	全売却
33	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新規購入
34	ECH	Ishares Msci Chile ETF	—	NEW	新規購入
35	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	—	NEW	新規購入
36	F 0 03-15-26	Ford Motor Company	—	EXIT	全売却
37	DXCM 0.375 05-15-28	Dexcom INC	—	EXIT	全売却
38	FOUR 0.5 08-01-27	Shift4 Payments INC	—	NEW	新規購入
39	COIN 0.25 04-01-30	Coinbase Global INC	—	EXIT	全売却
40	EWU	Ishares Msci United Kingdom	—	NEW	新規購入
41	TYL 0.25 03-15-26	Tyler Technologies INC	—	EXIT	全売却
42	SLAB	Silicon Laboratories INC	—	NEW	新規購入
43	ALB 7.25 03-01-27	Albemarle CORP	—	EXIT	全売却
44	HPE 7.625 09-01-27	Hp Enterprise Co	—	EXIT	全売却
45	DBX 0 03-01-26	Dropbox INC	—	EXIT	全売却
46	MSTR	Strategy INC	—	EXIT	全売却
47	SPOT 0 03-15-26	Spotify USA INC	—	EXIT	全売却
48	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新規購入
49	DBX 0 03-01-28	Dropbox INC	—	EXIT	全売却
50	BBIO 2.25 02-01-29	Bridgebio Pharma INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Sona Asset Management (us) LLCとはどのような機関投資家ですか？

Sona Asset Management (us) LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $47.4億、605 件のポジションが開示されています。

Sona Asset Management (us) LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Sona Asset Management (us) LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — $8.8億 (18.6%) 2. Echostar Corp-a (ECHO) — $3.5億 (7.3%) 3. Li Auto INC (LI 0.25 05-01-28) — $2.5億 (5.3%) 4. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — $1.7億 (3.5%) 5. Warner Bros Discovery INC (WBD) — $1.6億 (3.4%)

Sona Asset Management (us) LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Sona Asset Management (us) LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、12件の保有増加、10件の一部売却、および19件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Aes CORP (AES); 全売却: Intel CORP (INTC); 全売却: On Semiconductor CORP (ON 0.5 03-01-29); 新規購入: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 全売却: Itron INC (ITRI 0 03-15-26)

Sona Asset Management (us) LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSona Asset Management (us) LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Communication Services: 34.6% • Information Technology: 27.1% • Consumer Discretionary: 19.5% • Utilities: 10.5% • Financials: 4.6% • Industrials: 1.8%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Junto Capital Management LP

CIK 0001595880

申告総資産額

$47.4億

87 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Twin Tree Management, LP

CIK 0001535588

申告総資産額

$47.5億

1,240 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Resolution Capital Ltd

CIK 0001612389

申告総資産額

$47.6億

40 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.3%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Marble Bar Asset Management LLP

CIK 0001346570

申告総資産額

$1.0億

30 stks

2026-03-31

集中度100.0

回転率100.0

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Warner Bros Discovery INCも共通保有

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Brigade Capital Management, LP

CIK 0001421306

申告総資産額

$8.1億

23 stks

2026-03-31

集中度84.0

回転率100.0

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares 20+ Year Treasury Bdも共通保有

詳細を見る

Brevan Howard Capital Management LP

CIK 0001512857

申告総資産額

$113.1億

2,477 stks

2026-03-31

集中度10.8

回転率91.3

セクター集中度47.4

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares 20+ Year Treasury Bdも共通保有

詳細を見る

Sona Asset Management (us) LLC 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0001856405

分散投資型高頻度取引型モメンタム追随型

申告総資産額

$47.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 605

SONA ASSET MANAGEMENT (US) LLCは最新の13F報告書で605件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$47.4億、四半期回転率は137.6%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「S」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 21.69
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 73.55
多様性: 100
ポジション規律: 58.9

直近の動向

増加 TLT
+748.5%　$7.8億
減少 LQD
-78.1%　-$6.1億
増加 ECHO
+872.7%　$3.1億
減少 QQQ
-75.5%　-$2.6億
増加 LI 0.25 05-01-28
+695.2%　$2.2億
増加 BKLN
+2323.5%　$1.5億

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全605銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	18.61%	+16.23%	+748.45%
2	ECHO	Echostar Corp-a	株式-通信サービス	7.31%	+6.56%	+872.75%
3	LI 0.25 05-01-28	Li Auto INC	株式-その他	5.27%	+4.55%	+695.24%
4	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	3.52%	-14.07%	-78.13%
5	WBD	Warner Bros Discovery INC	株式-通信サービス	3.44%	+2.78%	+493.62%
6	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-その他	3.41%	+1.02%	+27.58%
7	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-その他	3.33%	+3.18%	+2323.49%
8	AES	Aes CORP	株式-公益事業	3.28%	+3.28%	NEW
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	3.12%	+0.31%	+19.42%
10	BILL 0 04-01-30	Bill Holdings INC	株式-IT	2.56%	+0.88%	+70.11%
11	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	2.51%	+2.51%	NEW
12	AKAM 1.125 02-15-29	Akamai Technologies INC	株式-IT	2.25%	+1.21%	+101.92%
13	TCOM 0.75 06-15-29	Trip.com Group LTD	株式-一般消費財	2.19%	+0.37%	+53.85%
14	ETSY 0.125 10-01-26	Etsy INC	株式-一般消費財	1.80%	-0.95%	-26.84%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.64%	-6.08%	-75.54%
16	DKNG 0 03-15-28	Draftkings Holdings INC	株式-一般消費財	1.49%	+0.80%	+138.30%
17	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	1.39%	-1.34%	-44.74%
18	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	1.22%	+1.22%	NEW
19	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	1.20%	+1.04%	+719.69%
20	✓	Kyivstar Group LTD	株式-その他	1.18%	—	-7.06%
21	ECH	Ishares Msci Chile ETF	ETF-その他	1.13%	+1.13%	NEW
22	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	ETF-その他	1.10%	+1.10%	NEW
23	FOUR 0.5 08-01-27	Shift4 Payments INC	株式-IT	0.90%	+0.90%	NEW
24	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-その他	0.86%	+0.86%	NEW
25	SLAB	Silicon Laboratories INC	株式-IT	0.77%	+0.77%	NEW
26	✓	Blue Acquisition CORP.	株式-その他	0.72%	—	+70.51%
27	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.61%	—	+102.27%
28	TTE	Totalenergies Se	株式-その他	0.59%	+0.59%	NEW
29	HTHT 3 05-01-26	H World Group LTD	株式-その他	0.57%	—	-33.33%
30	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.52%	-1.72%	-75.00%
31	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-その他	0.51%	—	+267.92%
32	COIN 0.5 06-01-26	Coinbase Global INC	株式-金融	0.47%	—	-9.99%
33	NSC	Norfolk Southern CORP	株式-資本財	0.42%	-2.50%	-84.45%
34	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	0.40%	—	—
35	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.39%	—	—
36	✓	Soren Acquisition CORP	株式-その他	0.39%	—	—
37	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.37%	-0.59%	-55.56%
38	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-その他	0.36%	—	+225.20%
39	✓	Lafayette Digital Acquisitio	株式-その他	0.35%	—	—
40	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-テック型	0.34%	—	—
41	MCHP 0.75 06-01-30	Microchip Technology INC	株式-IT	0.31%	-1.24%	-78.53%
42	W 1 08-15-26	Wayfair INC	株式-一般消費財	0.29%	—	—
43	DBC	Invesco Db Commodity Index T	ETF-コモディティ	0.29%	—	—
44	✓	Bitdeer Technologies Group	株式-その他	0.28%	—	+77.12%
45	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-その他	0.23%	—	—
46	✓	Fortress Value Acqu CORP V	株式-その他	0.21%	—	—
47	✓	Averin Cap Acquisition CORP	株式-その他	0.21%	—	—
48	✓	Mountain Lake Acquisit CORP	株式-その他	0.21%	—	—
49	OBDC	Blue Owl Capital CORP	株式-金融	0.21%	—	—
50	✓	Cambridge Acquisition CORP	株式-その他	0.20%	—	—

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-1.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+8.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の57%相当）に基づいています

標準偏差: +13.9%
ベータ: +0.89
アルファ: -9%
最大ドローダウン: -6.5%
年率換算パフォーマンス: +11.1%
対S&P勝率: +25%
ソルティノレシオ: +1.89
スタッツァー指数: +0.26
トレイナーレシオ: +0.13
スターリングレシオ: +0.67
カルマーレシオ: +1.71
インフォメーションレシオ: -1.48
トラッキングエラー: +7.8%
下方標準偏差: +6.1%
プラス月比率: +70%
マイナス月比率: +30%
最良12ヶ月: +20.6%
最悪12ヶ月: +0.7%
効率性レシオ: +0.34
シャープレシオ: +0.82
セクター分散度: +12.1%
歪度: +1.62
尖度: +3.94
アップサイドポテンシャル: +3.72

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	605	$47.4億	100	1TLT 2ECHO 3LI 0.25 05-01-28 主要銘柄2026-03-31 1.TLT 2.ECHO 3.LI 0.25 05-01-28 4.LQD 5.WBD 6.EWZ 7.BKLN 8.AES 9.RSP 10.BILL 0 04-01-30
2025-12-31	270	$43.9億	100	1LQD 2QQQ 3INTC 主要銘柄2025-12-31 1.LQD 2.QQQ 3.INTC 4.ON 0.5 03-01-29 5.SPY 6.NSC 7.RSP 8.ETSY 0.125 10-01-26 9.IGSB 10.ITRI 0 03-15-26
2025-09-30	284	$41.0億	100	1BABA 0.5 06-01-31 2TLT 3LQD 主要銘柄2025-09-30 1.BABA 0.5 06-01-31 2.TLT 3.LQD 4.HYG 5.GLD 6.APO 6.75 07-31-26 7.EMB 8.UBER 0 12-15-25 9.F 0 03-15-26 10.ARKK
2025-06-30	228	$35.6億	0	1LQD 2HYG 3APO 6.75 07-31-26 主要銘柄2025-06-30 1.LQD 2.HYG 3.APO 6.75 07-31-26 4.BABA 0.5 06-01-31 5.IGSB 6.IEF 7.ABNB 0 03-15-26 8.UBER 0 12-15-25 9.ON 0.5 03-01-29 10.F 0 03-15-26
2025-03-31	201	$33.4億	0	1LQD 2TLT 3QQQ 主要銘柄2025-03-31 1.LQD 2.TLT 3.QQQ 4.HYG 5.ABNB 0 03-15-26 6.APO 6.75 07-31-26 7.PDD 0 12-01-25 8.DFSEUR 9.IEF 10.AKAM 0.125 05-01-25
2024-12-31	185	$25.4億	0	1HYG 2RCL 6 08-15-25 3TLT 主要銘柄2024-12-31 1.HYG 2.RCL 6 08-15-25 3.TLT 4.SEALTD 2.375 12-01-25 5.AAL 6.5 07-01-25 6.HPE 7.625 09-01-27 7.PDD 0 12-01-25 8.NEE 7.299 06-01-27 9.LUV 1.25 05-01-25 10.APO 6.75 07-31-26
2024-09-30	199	$43.7億	0	1IEF 2LQD 3SPY 主要銘柄2024-09-30 1.IEF 2.LQD 3.SPY 4.HYG 5.RCL 6 08-15-25 6.IWM 7.PDD 0 12-01-25 8.SEALTD 2.375 12-01-25 9.HPE 7.625 09-01-27 10.NCLH 2.5 02-15-27
2024-06-30	73	$32.0億	0	1IEF 2HYG 3LQD 主要銘柄2024-06-30 1.IEF 2.HYG 3.LQD 4.RCL 6 08-15-25 5.W 1 08-15-26 6.SEALTD 2.375 12-01-25 7.NCLH 2.5 02-15-27 8.ALB 7.25 03-01-27 9.PDD 0 12-01-25 10.NEE 7.299 06-01-27
2024-03-31	70	$29.9億	0	1HYG 2IEF 3LQD 主要銘柄2024-03-31 1.HYG 2.IEF 3.LQD 4.EMB 5.SPY 6.RCL 6 08-15-25 7.ALB 7.25 03-01-27 8.SEALTD 2.375 12-01-25 9.Z 0.75 09-01-24 10.NCLH 2.5 02-15-27
2023-12-31	54	$30.6億	0	1HYG 2APO 6.75 07-31-26 3RCL 6 08-15-25 主要銘柄2023-12-31 1.HYG 2.APO 6.75 07-31-26 3.RCL 6 08-15-25 4.X 5 11-01-26 5.NSIT 0.75 02-15-25 6.PDD 0 12-01-25 7.RPD 0.25 03-15-27 8.NCLH 2.5 02-15-27 9.W 3.25 09-15-27 10.BMRN 0.599 08-01-24
2023-09-30	119	$24.2億	0	1HYG 2APO 6.75 07-31-26 3NSIT 0.75 02-15-25 主要銘柄2023-09-30 1.HYG 2.APO 6.75 07-31-26 3.NSIT 0.75 02-15-25 4.NCLH 2.5 02-15-27 5.RPD 0.25 03-15-27 6.TLT 7.GFR 8.NBIX 2.25 05-15-24 9.DBX 0 03-01-28 10.BMRN 0.599 08-01-24
2023-06-30	146	$4.8億	0	1NSIT 0.75 02-15-25 2DBX 0 03-01-26 3U 0 11-15-26 主要銘柄2023-06-30 1.NSIT 0.75 02-15-25 2.DBX 0 03-01-26 3.U 0 11-15-26 4.NTNX 0.25 10-01-27 5.LITE 0.25 03-15-24 6.VTNRUSD 7.BKNG 0.75 05-01-25 8.SEALTD 0.25 09-15-26 9.NBIX 2.25 05-15-24 10.LQD
2023-03-31	163	$4.7億	0	1HYG 2OSH 0 03-15-26 3NSIT 0.75 02-15-25 主要銘柄2023-03-31 1.HYG 2.OSH 0 03-15-26 3.NSIT 0.75 02-15-25 4.DBX 0 03-01-26 5.SEALTD 0.25 09-15-26 6.U 0 11-15-26 7.BKNG 0.75 05-01-25 8.ABBV 9.NTNX 0.25 10-01-27 10.ON 0 05-01-27
2022-12-31	275	$3.5億	0	1HYG2G8T10C3VTNRUSD 主要銘柄2022-12-31 1.HYG 2.G8T10C 3.VTNRUSD 4.SDRL 5.G8657L 6.MANU 7.ABBV 8.SICP 9.ULCC 10.CEG
2022-09-30	342	$1.7億	0	1LQD2G8T10C3HYG 主要銘柄2022-09-30 1.LQD 2.G8T10C 3.HYG 4.VTNRUSD 5.G8657L 6.STZ 7.TWTRUSD 8.ULCC 9.CEG 10.36263W
2022-06-30	335	$1.0億	0	1G8T10C2G8657L3TWTRUSD 主要銘柄2022-06-30 1.G8T10C 2.G8657L 3.TWTRUSD 4.ULCC 5.CEG 6.36263W 7.G7S24C 8.APO 9.G31067 10.00775W
2022-03-31	251	$1.8億	0	1G8T10C2G8657L348253T 主要銘柄2022-03-31 1.G8T10C 2.G8657L 3.48253T 4.G8T10C 5.87301L 6.G0509L 7.G0411R 8.G23726 9.ULCC 10.CEG
2021-12-31	353	$1.9億	0	1MDB 0.25 01-15-262G8T10C3IQ 4 12-15-26 主要銘柄2021-12-31 1.MDB 0.25 01-15-26 2.G8T10C 3.IQ 4 12-15-26 4.INSM 0.75 06-01-28 5.PCRX 2.375 04-01-22 6.PANW 0.375 06-01-25 7.G8657L 8.PDD 0 12-01-25 9.PXD 0.25 05-15-25 10.PR 3.25 04-01-28

今四半期の持株変動

Sona Asset Management (us) LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+16.2%	+748.45%	増加
2	ECHO	Echostar Corp-a	+6.6%	+872.75%	増加
3	LI 0.25 05-01-28	Li Auto INC	+4.6%	+695.24%	増加
4	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	+3.2%	+2323.49%	増加
5	WBD	Warner Bros Discovery INC	+2.8%	+493.62%	増加
6	AKAM 1.125 02-15-29	Akamai Technologies INC	+1.2%	+101.92%	増加
7	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+1%	+719.69%	増加
8	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	+1%	+27.58%	増加
9	BILL 0 04-01-30	Bill Holdings INC	+0.9%	+70.11%	増加
10	DKNG 0 03-15-28	Draftkings Holdings INC	+0.8%	+138.30%	増加
11	TCOM 0.75 06-15-29	Trip.com Group LTD	+0.4%	+53.85%	増加
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	+19.42%	増加
13	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-55.56%	減少
14	DCH	Dauch Corporation	-0.6%	-80.91%	減少
15	ETSY 0.125 10-01-26	Etsy INC	-1%	-26.84%	減少
16	MCHP 0.75 06-01-30	Microchip Technology INC	-1.2%	-78.53%	減少
17	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-1.3%	-44.74%	減少
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-1.7%	-75.00%	減少
19	NSC	Norfolk Southern CORP	-2.5%	-84.45%	減少
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-3%	-97.00%	減少
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-6.1%	-75.54%	減少
22	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-14.1%	-78.13%	減少
23	AES	Aes CORP	—	NEW	新規購入
24	INTC	Intel CORP	—	EXIT	全売却
25	ON 0.5 03-01-29	On Semiconductor CORP	—	EXIT	全売却
26	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新規購入
27	ITRI 0 03-15-26	Itron INC	—	EXIT	全売却
28	TXNM	Txnm Energy INC	—	EXIT	全売却
29	AKAM 0.375 09-01-27	Akamai Technologies INC	—	EXIT	全売却
30	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	全売却
31	JAZZ 2 06-15-26	Jazz Investments I LTD	—	EXIT	全売却
32	APO 6.75 07-31-26	Apollo Global Management	—	EXIT	全売却
33	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新規購入
34	ECH	Ishares Msci Chile ETF	—	NEW	新規購入
35	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	—	NEW	新規購入
36	F 0 03-15-26	Ford Motor Company	—	EXIT	全売却
37	DXCM 0.375 05-15-28	Dexcom INC	—	EXIT	全売却
38	FOUR 0.5 08-01-27	Shift4 Payments INC	—	NEW	新規購入
39	COIN 0.25 04-01-30	Coinbase Global INC	—	EXIT	全売却
40	EWU	Ishares Msci United Kingdom	—	NEW	新規購入
41	TYL 0.25 03-15-26	Tyler Technologies INC	—	EXIT	全売却
42	SLAB	Silicon Laboratories INC	—	NEW	新規購入
43	ALB 7.25 03-01-27	Albemarle CORP	—	EXIT	全売却
44	HPE 7.625 09-01-27	Hp Enterprise Co	—	EXIT	全売却
45	DBX 0 03-01-26	Dropbox INC	—	EXIT	全売却
46	MSTR	Strategy INC	—	EXIT	全売却
47	SPOT 0 03-15-26	Spotify USA INC	—	EXIT	全売却
48	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新規購入
49	DBX 0 03-01-28	Dropbox INC	—	EXIT	全売却
50	BBIO 2.25 02-01-29	Bridgebio Pharma INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-21	修正	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る