申告総資産額
$1.7億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 14
Somnio Financial Group, LLCは最新の13F報告書で14件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は10.3%です。
増加 IVV
-0.3% $554.0万
減少 AGG
+5.3% $66.8万
増加 IJR
-1.8% $197.7万
減少 JNK
+4.9% $55.1万
減少 MUB
+1.4% $16.9万
減少 BNDX
+5.9% $59.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 26.19% | +0.79% | -0.28% | |
| 2 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 19.53% | +0.02% | -0.48% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 9.36% | +0.21% | +304.65% | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 8.32% | -0.47% | +5.30% | |
| 5 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 8.23% | — | +1.97% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 7.98% | +0.43% | -1.77% | |
| 7 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 6.12% | -0.30% | +4.92% | |
| 8 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 5.55% | -0.22% | +5.89% | |
| 9 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 3.70% | -0.29% | +1.39% | |
| 10 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 2.96% | -0.20% | +4.56% | |
| 11 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 1.54% | +0.02% | +1.98% | |
| 12 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 0.22% | +0.01% | +5.21% | |
| 13 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.15% | +0.01% | +0.30% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+14.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の60%相当）に基づいています
Somnio Financial Group, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 減少: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 -0.28%; 増加: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 保有株数 +5.30%; 減少: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — 保有株数 -1.77%; 増加: Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK) — 保有株数 +4.92%; 増加: Ishares National Muni Bond E (MUB) — 保有株数 +1.39%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.8% | -0.28% | 減少 |
| 2 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.4% | -1.77% | 減少 |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | +0.2% | +304.65% | 増加 |
| 4 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | 0% | -0.48% | 減少 |
| 5 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | 0% | +1.98% | 増加 |
| 6 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | 0% | +5.21% | 増加 |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | 0% | +0.30% | 増加 |
| 8 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | — | +1.97% | 増加 |
| 9 | HD | Home Depot INC | 0% | — | 変化なし |
| 10 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | -0.2% | +4.56% | 増加 |
| 11 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | -0.2% | +5.89% | 増加 |
| 12 | MUB | Ishares National Muni Bond E | -0.3% | +1.39% | 増加 |
| 13 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | -0.3% | +4.92% | 増加 |
| 14 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -0.5% | +5.30% | 増加 |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001572311
申告総資産額
$1.7億
5 stks
2018-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001811613
申告総資産額
$1.7億
23 stks
2021-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001304762
申告総資産額
$1.7億
82 stks
2016-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000838618
申告総資産額
$15.2億
561 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001501436
申告総資産額
$84.7億
1,094 stks
2021-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001512581
申告総資産額
$53.7億
1,447 stks
2020-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core U.s. Aggregateも共通保有