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Sloy Dahl & Holst, LLC：13F保有とAIインサイト
Sloy Dahl & Holst, LLC集中投資型セクター集中型モメンタム追随型
申告総資産額
$7.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 112
Sloy Dahl & Holst, LLCは最新の13F報告書で112件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.3億、四半期回転率は14.5%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 100
- 回転率
- 14.52
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 44.4
直近の動向
減少 ETH
+2.3% -$565.8万
減少 TSLA
+5.0% -$5735.3万
減少 COIN
+2.2% -$599.6万
減少 BTC
+5.4% -$575.7万
増加 NVDA
-2.0% -$355.4万
減少 MSFT
+0.5% -$362.2万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 51.89% | -0.39% | +5.04% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 6.12% | +0.20% | -3.16% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.32% | +0.24% | -2.04% | |
| 4 | TSLL | Dirx Dly Tsla Bul 2x Etf-aui | ETF-その他 | 3.98% | +0.11% | +41.40% | |
| 5 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | ETF-暗号資産 | 3.50% | -0.25% | +5.37% | |
| 6 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 3.46% | -0.14% | +2.08% | |
| 7 | COIN | Coinbase Global INC -class A | 株式-金融 | 3.08% | -0.34% | +2.21% | |
| 8 | ETH | Grayscale Ethereum Staking M | ETF-その他 | 2.04% | -0.42% | +2.30% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.66% | -0.23% | +0.52% | |
| 10 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-その他 | 1.26% | +0.19% | +0.12% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.02% | +0.03% | -0.20% | |
| 12 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.02% | +0.10% | -1.14% | |
| 13 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.97% | -0.13% | -0.74% | |
| 14 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.80% | +0.11% | -1.05% | |
| 15 | QDEF | Flexshares Quality Dividend | ETF-その他 | 0.79% | — | +2.20% | |
| 16 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-その他 | 0.75% | — | +0.62% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.72% | +0.05% | -1.39% | |
| 18 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-その他 | 0.68% | -0.17% | — | |
| 19 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-コモディティ | 0.58% | — | -1.63% | |
| 20 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.48% | +0.13% | -2.95% | |
| 21 | ETHE | Grayscale Ethereum Staking E | ETF-その他 | 0.44% | -0.11% | -0.34% | |
| 22 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.40% | — | +2.75% | |
| 23 | QMAR | Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et | ETF-テック型 | 0.37% | — | -1.23% | |
| 24 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.31% | — | +0.94% | |
| 25 | FMAY | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | — | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.28% | — | -3.48% | |
| 27 | PWRD | Tcw Transform Systems ETF | ETF-その他 | 0.25% | +0.05% | +7.09% | |
| 28 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-コモディティ | 0.23% | — | -5.36% | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.23% | +0.08% | — | |
| 30 | FMAR | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | — | |
| 31 | FAUG | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-その他 | 0.22% | — | — | |
| 32 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.21% | — | +3.55% | |
| 33 | FSEP | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-その他 | 0.21% | — | — | |
| 34 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.21% | — | +3.99% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.21% | +0.06% | — | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.20% | +0.05% | +2.43% | |
| 37 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.20% | — | — | |
| 38 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.19% | — | -2.72% | |
| 39 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.18% | +0.07% | — | |
| 41 | CDL | Victoryshares US Large Cap H | ETF-大型株・グロース | 0.18% | +0.03% | -2.37% | |
| 42 | XRP | Bitwise Xrp ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.03% | — | |
| 43 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | +1.23% | |
| 44 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | — | |
| 45 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | +0.92% | |
| 46 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | +0.95% | |
| 47 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-その他 | 0.14% | — | +1.92% | |
| 48 | DMAY | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-その他 | 0.14% | — | -2.10% | |
| 49 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.13% | +0.04% | -0.27% | |
| 50 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.12% | — | +0.73% |
1–50 of 112
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
—
利用可能な0ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の41%相当）に基づいています
- 標準偏差
- —
- ベータ
- —
- アルファ
- —
- 最大ドローダウン
- —
- 年率換算パフォーマンス
- —
- 対S&P勝率
- —
- ソルティノレシオ
- —
- スタッツァー指数
- —
- トレイナーレシオ
- —
- スターリングレシオ
- —
- カルマーレシオ
- —
- インフォメーションレシオ
- —
- トラッキングエラー
- —
- 下方標準偏差
- —
- プラス月比率
- —
- マイナス月比率
- —
- 最良12ヶ月
- —
- 最悪12ヶ月
- —
- 効率性レシオ
- —
- シャープレシオ
- —
- セクター分散度
- +21.5%
- 歪度
- —
- 尖度
- —
- アップサイドポテンシャル
- —
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 112 | $7.3億 | 15 | |
| 2025-12-31 | 115 | $8.3億 | 19 | |
| 2025-09-30 | 116 | $9.4億 | 46 | |
| 2025-06-30 | 111 | $7.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 109 | $5.7億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 109 | $7.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 103 | $5.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 90 | $4.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 86 | $4.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 89 | $4.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 80 | $4.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 76 | $5.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 68 | $4.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 67 | $2.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 74 | $4.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 75 | $4.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 77 | $6.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 90 | $4.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 91 | $4.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 63 | $7.4億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 63 | $7.0億 | 100 | |
| 2020-12-31 | 50 | $2.1億 | 48 | |
| 2020-09-30 | 37 | $2.6億 | 42 | |
| 2020-06-30 | 39 | $2.1億 | 50 | |
| 2020-03-31 | 36 | $1.3億 | 29 | |
| 2019-12-31 | 46 | $1.1億 | 0 |
今四半期の持株変動
Sloy Dahl & Holst, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Valkyrie ETF Trust Ii; 全売却: Tradr 2x Long Innovation ETF (TARK); 全売却: Volatility Shs Tr; 全売却: Paychex INC (PAYX); 新規購入: Phillips 66 (PSX).
FAQ
Sloy Dahl & Holst, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Sloy Dahl & Holst, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.3億、112 件のポジションが開示されています。
Sloy Dahl & Holst, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Sloy Dahl & Holst, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Tesla INC (TSLA) — $3.8億 (51.9%)
2. Apple INC (AAPL) — $4455.7万 (6.1%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — $3876.4万 (5.3%)
4. Dirx Dly Tsla Bul 2x Etf-aui (TSLL) — $2900.7万 (4.0%)
5. Grayscale Bitcoin Mini ETF (BTC) — $2551.0万 (3.5%)
Sloy Dahl & Holst, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Sloy Dahl & Holst, LLCは41件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、16件の保有増加、16件の一部売却、および6件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Valkyrie ETF Trust Ii; 全売却: Tradr 2x Long Innovation ETF (TARK); 全売却: Volatility Shs Tr; 全売却: Paychex INC (PAYX); 新規購入: Phillips 66 (PSX)
Sloy Dahl & Holst, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSloy Dahl & Holst, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Consumer Discretionary: 68.8%
• Information Technology: 22.3%
• Financials: 5.2%
• Communication Services: 1.9%
• Energy: 0.6%
• Industrials: 0.5%
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