SW
SkyOak Wealth, LLC
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$5.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 255
SkyOak Wealth, LLCは最新の13F報告書で255件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.5億、四半期回転率は12.1%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 7.63
- 回転率
- 12.1
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 62.06
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 80.31
直近の動向
減少 LLY
-3.0% -$305.7万
増加 IEF
+15.8% $200.1万
増加 SPYV
+4.4% $113.5万
減少 AAPL
-1.4% -$186.1万
増加 IBIT
+228.9% $137.8万
増加 AVUV
+11.0% $124.7万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 5.38% | +0.30% | +4.44% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 5.09% | — | +0.86% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 4.06% | -0.22% | +4.26% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.93% | -0.26% | -1.43% | |
| 5 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 3.75% | — | -0.27% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.18% | +0.18% | +2.78% | |
| 7 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 2.83% | +0.41% | +15.76% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.73% | -0.50% | -3.05% | |
| 9 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.68% | -0.06% | +0.88% | |
| 10 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-その他 | 2.52% | +0.20% | +7.47% | |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.69% | -0.17% | -3.49% | |
| 12 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 1.59% | -0.06% | -0.62% | |
| 13 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 1.59% | +0.18% | +11.05% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.56% | +0.11% | +1.94% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.44% | -0.10% | +0.33% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.40% | -0.06% | +4.19% | |
| 17 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.36% | +0.25% | +10.98% | |
| 18 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.31% | — | -0.05% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.31% | -0.07% | -0.17% | |
| 20 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 1.26% | -0.08% | -0.36% | |
| 21 | SSUS | Day Hagan Smart Sector ETF | ETF-その他 | 1.26% | — | +0.35% | |
| 22 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 1.26% | — | -0.04% | |
| 23 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.25% | — | +0.87% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.24% | -0.19% | -1.85% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.23% | -0.07% | +1.91% | |
| 26 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-その他 | 1.19% | — | +0.28% | |
| 27 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.16% | — | +4.11% | |
| 28 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-その他 | 1.14% | -0.13% | +0.39% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.10% | -0.10% | +17.54% | |
| 30 | STWD | Starwood Property Trust INC | 株式-不動産 | 1.09% | — | +10.75% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.98% | -0.08% | -1.37% | |
| 32 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.93% | -0.16% | +2.08% | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.93% | -0.08% | -4.31% | |
| 34 | LNTH | Lantheus Holdings INC | 株式-ヘルスケア | 0.89% | +0.13% | +1.83% | |
| 35 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.87% | — | +5.34% | |
| 36 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-その他 | 0.84% | +0.10% | +11.43% | |
| 37 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 0.71% | -0.05% | -3.36% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.69% | — | -0.88% | |
| 39 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.67% | +0.10% | -0.71% | |
| 40 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.63% | -0.23% | -28.18% | |
| 41 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.62% | — | +0.71% | |
| 42 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.61% | — | +4.58% | |
| 43 | FLV | American Century Focused Lar | ETF-その他 | 0.59% | — | -0.29% | |
| 44 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.58% | — | +4.80% | |
| 45 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.58% | — | -1.55% | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.54% | +0.13% | -5.13% | |
| 47 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | +0.47% | |
| 48 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.53% | — | +2.97% | |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.53% | — | +1.05% | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.52% | — | +0.69% |
1–50 of 255
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 255 | $5.5億 | 12 | |
| 2025-12-31 | 250 | $5.6億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 250 | $5.3億 | 23 | |
| 2025-06-30 | 246 | $5.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 245 | $4.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 255 | $4.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 242 | $4.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 246 | $4.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 249 | $4.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 241 | $3.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 237 | $3.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 244 | $3.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 255 | $3.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 230 | $3.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 220 | $2.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 223 | $2.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 239 | $3.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 245 | $3.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 232 | $3.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 236 | $3.7億 | 98 | |
| 2021-03-31 | 235 | $3.6億 | 35 | |
| 2020-12-31 | 216 | $3.2億 | 27 | |
| 2020-09-30 | 204 | $2.8億 | 48 | |
| 2020-06-30 | 240 | $2.7億 | 54 | |
| 2020-03-31 | 212 | $2.0億 | 75 | |
| 2019-12-31 | 310 | $3.2億 | 0 |
今四半期の持株変動
SkyOak Wealth, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Comerica INC (CMA); 新規購入: Fifth Third Bancorp (FITB); 全売却: Zscaler INC (ZS); 新規購入: Ast Spacemobile INC (ASTS); 全売却: Pultegroup INC (PHM).
FAQ
SkyOak Wealth, LLCとはどのような機関投資家ですか？
SkyOak Wealth, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.5億、255 件のポジションが開示されています。
SkyOak Wealth, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、SkyOak Wealth, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — $2936.8万 (5.4%)
2. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — $2781.6万 (5.1%)
3. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — $2215.4万 (4.1%)
4. Apple INC (AAPL) — $2144.5万 (3.9%)
5. Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV) — $2049.9万 (3.8%)
SkyOak Wealth, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、SkyOak Wealth, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、21件の保有増加、17件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Comerica INC (CMA); 新規購入: Fifth Third Bancorp (FITB); 全売却: Zscaler INC (ZS); 新規購入: Ast Spacemobile INC (ASTS); 全売却: Pultegroup INC (PHM)
SkyOak Wealth, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSkyOak Wealth, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 35.9%
• Communication Services: 16.4%
• Financials: 15.7%
• Health Care: 12.3%
• Consumer Discretionary: 8.7%
• Consumer Staples: 4.8%
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