Simplicity Solutions, LLC

分散投資型長期保有型

申告総資産額

$36.6億

報告対象四半期: 2023-12-31 · 銘柄数: 1070

Simplicity Solutions, LLCは最新の13F報告書で1070件の保有を開示しました。申告期間は2023-12-31、保有総時価額は約$36.6億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 4.6
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 45.17
多様性: 100
ポジション規律: 66.37

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MRTXEUR	Mirati Therapeutics INC	株式-その他	5.03%	—	—
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.37%	—	+3.09%
3	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	3.36%	—	+4.11%
4	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	株式-その他	3.15%	—	-3.75%
5	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.42%	—	+2.97%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.40%	—	+2.69%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	2.27%	—	-1.01%
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	2.16%	—	+2.92%
9	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	1.94%	—	+2.60%
10	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	株式-その他	1.72%	—	-2.43%
11	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.60%	—	-1.33%
12	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.60%	—	+15.67%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.47%	—	-0.29%
14	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	1.33%	—	-0.53%
15	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.18%	—	+1.79%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.03%	—	+3.56%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.98%	—	+4.52%
18	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.96%	—	+1.54%
19	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.92%	—	+88.03%
20	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.81%	—	+26.21%
21	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	0.79%	—	-15.12%
22	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.77%	—	+0.23%
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.69%	—	+2.27%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.69%	—	+0.18%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.67%	—	-2.92%
26	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.66%	—	-4.31%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.61%	—	+2.43%
28	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.60%	—	+0.25%
29	STPZ	Pimco 1-5 Year US Tips Index	ETF-大型株・グロース	0.60%	—	+19.11%
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.60%	—	-0.35%
31	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.57%	—	+1.08%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.56%	—	+1.24%
33	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.51%	—	-0.08%
34	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.49%	—	+38.55%
35	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-その他	0.48%	—	+1029.03%
36	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.47%	—	-0.54%
37	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.46%	—	-1.70%
38	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.45%	—	+2.58%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.45%	—	+2.71%
40	BSX	Boston Scientific CORP	株式-ヘルスケア	0.43%	—	+1.12%
41	FYT	First Trust Small Cap Val	ETF-中小型株	0.41%	—	+0.37%
42	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.41%	—	+5.09%
43	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.39%	—	-4.78%
44	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.38%	—	+29.07%
45	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.38%	—	-12.30%
46	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	0.37%	—	+0.50%
47	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.36%	—	-2.34%
48	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-その他	0.36%	—	+36.04%
49	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.36%	—	+6.94%
50	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	株式-ヘルスケア	0.36%	—	+2.24%

1–50 of 1,070

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2023-12-31	1070	$36.6億	0	1MRTXEUR 2AAPL 3VV 主要銘柄2023-12-31 1.MRTXEUR 2.AAPL 3.VV 4.CEF 5.MSFT 6.SPY 7.VTV 8.VO 9.VTEB 10.PHYS
2023-09-30	994	$31.1億	0	1CEF 2AAPL 3VV 主要銘柄2023-09-30 1.CEF 2.AAPL 3.VV 4.VTV 5.SPY 6.MSFT 7.VO 8.VTEB 9.SHY 10.PHYS
2023-06-30	1057	$36.6億	0	1VV 2AAPL 3CEF 主要銘柄2023-06-30 1.VV 2.AAPL 3.CEF 4.VO 5.SPY 6.MSFT 7.VTEB 8.VTV 9.PHYS 10.SHY
2023-03-31	1176	$38.1億	0	1AAPL 2VV 3CEF 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.VV 3.CEF 4.SPY 5.VO 6.VTV 7.MSFT 8.VTEB 9.IVV 10.PHYS
2022-12-31	667	$7.4億	0	1VTEB 2VOO 3AAPL 主要銘柄2022-12-31 1.VTEB 2.VOO 3.AAPL 4.MSFT 5.IVV 6.CEF 7.AMZN 8.UNH 9.JNJ 10.SPHD
2022-09-30	644	$6.9億	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.VTEB 6.CEF 7.AMZN 8.SPHD 9.SHV 10.UNH
2022-06-30	634	$7.7億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.VOO 5.FISR 6.SPY 7.MUB 8.VTEB 9.MGC 10.SPHD
2022-03-31	624	$8.1億	0	1VOO 2AAPL 3VTEB 主要銘柄2022-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.VTEB 4.MSFT 5.IVV 6.SPY 7.FISR 8.XLSR 9.SPHD 10.SPDW
2021-12-31	457	$9.0億	0	1VTEB 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.VTEB 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.GOOG 8.TSLA 9.CEF 10.MUB
2021-09-30	579	$6.5億	0	1VOO 2IVV 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.VOO 2.IVV 3.MSFT 4.AAPL 5.VTEB 6.SPY 7.FISR 8.BOND 9.SPHD 10.NUAG
2021-06-30	512	$5.1億	42	1VOO 2IVV 3AAPL 主要銘柄2021-06-30 1.VOO 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.SPY 6.ARKK 7.SPHD 8.BOND 9.NUAG 10.FISR
2021-03-31	484	$4.5億	100	1VOO 2IVV 3AAPL 主要銘柄2021-03-31 1.VOO 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.SPY 6.SPHD 7.BOND 8.NUAG 9.FISR 10.VTEB
2020-12-31	934	$67.4億	34	1VOO 2TLT 3IWY 主要銘柄2020-12-31 1.VOO 2.TLT 3.IWY 4.QQQ 5.IVV 6.VEA 7.IWX 8.USIG 9.GLD 10.AGG
2020-09-30	857	$54.4億	33	1VOO 2TLT 3IWY 主要銘柄2020-09-30 1.VOO 2.TLT 3.IWY 4.QQQ 5.IWX 6.VEA 7.VUG 8.USIG 9.VMBS 10.IVV
2020-06-30	871	$50.5億	69	1VOO 2TLT 3IWY 主要銘柄2020-06-30 1.VOO 2.TLT 3.IWY 4.VEA 5.QQQ 6.USIG 7.IWX 8.IVV 9.SHV 10.VMBS
2020-03-31	718	$32.5億	56	1SHV 2VOO 3IWY 主要銘柄2020-03-31 1.SHV 2.VOO 3.IWY 4.TLT 5.VGIT 6.IWX 7.VMBS 8.VEA 9.IJR 10.USIG
2019-12-31	826	$32.8億	37	1VOO 2IWY 3VEA 主要銘柄2019-12-31 1.VOO 2.IWY 3.VEA 4.IWX 5.VMBS 6.USIG 7.EFV 8.TLT 9.IWS 10.IEMG
2019-09-30	710	$24.6億	24	1VOO 2IWY 3IWX 主要銘柄2019-09-30 1.VOO 2.IWY 3.IWX 4.VEA 5.VMBS 6.USIG 7.EFV 8.TLT 9.SCZ 10.IWS
2019-06-30	655	$23.4億	81	1VOO 2IWY 3IWX 主要銘柄2019-06-30 1.VOO 2.IWY 3.IWX 4.VEA 5.USIG 6.VMBS 7.IVV 8.EFV 9.SCZ 10.TLT
2019-03-31	748	$16.7億	82	1VOO 2IVV 3IWY 主要銘柄2019-03-31 1.VOO 2.IVV 3.IWY 4.IWX 5.VEA 6.AAPL 7.USIG 8.VMBS 9.MSFT 10.EFV
2018-12-31	615	$7.7億	100	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要銘柄2018-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.XOM 5.T 6.IVV 7.ITOT 8.QQQ 9.CVX 10.AMZN
2018-09-30	551	$17.5億	45	1VOO 2IWY 3IWX 主要銘柄2018-09-30 1.VOO 2.IWY 3.IWX 4.VEA 5.IVV 6.USIG 7.VMBS 8.ANGL 9.TLT 10.WDIV
2018-06-30	491	$13.9億	28	1VOO 2ANGL 3VEA 主要銘柄2018-06-30 1.VOO 2.ANGL 3.VEA 4.IWY 5.TLT 6.IWX 7.USIG 8.WDIV 9.VMBS 10.FGD
2018-03-31	455	$11.6億	25	1VOO 2ANGL 3VEA 主要銘柄2018-03-31 1.VOO 2.ANGL 3.VEA 4.TLT 5.IWY 6.IWX 7.FGD 8.WDIV 9.VMBS 10.USIG
2017-12-31	366	$10.3億	100	1VOO 2ANGL 3VEA 主要銘柄2017-12-31 1.VOO 2.ANGL 3.VEA 4.TLT 5.IWY 6.IWX 7.FGD 8.WDIV 9.VMBS 10.USIG
2017-09-30	205	$1.5億	100	1VOO 2VEA 3IVV 主要銘柄2017-09-30 1.VOO 2.VEA 3.IVV 4.BOND 5.XLK 6.73937B 7.NUAG 8.RWO 9.EEM 10.IWB
2017-06-30	407	$8.5億	52	1VOO 2VEA 3ANGL 主要銘柄2017-06-30 1.VOO 2.VEA 3.ANGL 4.AGG 5.IVV 6.IWY 7.VMBS 8.TLT 9.IWX 10.USIG
2017-03-31	395	$6.5億	60	1VOO 2AGG 3VEA 主要銘柄2017-03-31 1.VOO 2.AGG 3.VEA 4.IVV 5.HYG 6.QNDX 7.ANGL 8.IWY 9.IWX 10.VYM
2016-12-31	339	$4.3億	91	1VOO 2AGG 3VEA 主要銘柄2016-12-31 1.VOO 2.AGG 3.VEA 4.MUB 5.IVV 6.IEFA 7.IVW 8.RWO 9.IEMG 10.ITOT
2016-09-30	248	$2.1億	60	1VOO 2VEA 3AGG 主要銘柄2016-09-30 1.VOO 2.VEA 3.AGG 4.IVV 5.HYG 6.QNDX 7.EFA 8.IWB 9.XLP 10.IGIB
2016-06-30	216	$1.9億	50	1HYG 2QNDX 3IJH 主要銘柄2016-06-30 1.HYG 2.QNDX 3.IJH 4.IVV 5.VBR 6.VOE 7.IWB 8.EFA 9.MBB 10.22542D
2016-03-31	199	$1.6億	100	1SPY 2HYG 3IWB 主要銘柄2016-03-31 1.SPY 2.HYG 3.IWB 4.XLK 5.QNDX 6.XLY 7.EFA 8.XLU 9.IVV 10.XLI
2015-12-31	608	$8.5億	100	1IVV 2SPY 3EFA 主要銘柄2015-12-31 1.IVV 2.SPY 3.EFA 4.XOM 5.XLV 6.AAPL 7.MRSH 8.IWB 9.BIV 10.SHW
2015-09-30	131	$9277.2万	80	1IEF 2XLV 3EFA 主要銘柄2015-09-30 1.IEF 2.XLV 3.EFA 4.IWB 5.IVV 6.MBB 7.SHY 8.IEI 9.AGG 10.XLY
2015-06-30	133	$1.1億	66	1IWM 2XLV 3IWB 主要銘柄2015-06-30 1.IWM 2.XLV 3.IWB 4.EFA 5.IJT 6.IJK 7.HYG 8.QNDX 9.MBB 10.IVV
2015-03-31	82	$8442.1万	97	1IWM 2IJT 3IJK 主要銘柄2015-03-31 1.IWM 2.IJT 3.IJK 4.XLV 5.HYG 6.IVV 7.IYH 8.IYC 9.IYJ 10.IYW
2014-12-31	89	$8431.0万	0	1IVW273935A3DIA 主要銘柄2014-12-31 1.IVW 2.73935A 3.DIA 4.IEF 5.XLV 6.IVV 7.IYH 8.IYC 9.IYW 10.IYK

今四半期の持株変動

Simplicity Solutions, LLCが2023-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

FAQ

Simplicity Solutions, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Simplicity Solutions, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $36.6億、1070 件のポジションが開示されています。

Simplicity Solutions, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Simplicity Solutions, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Mirati Therapeutics INC (MRTXEUR) — $1.8億 (5.0%) 2. Apple INC (AAPL) — $1.2億 (3.4%) 3. Vanguard Large-cap ETF (VV) — $1.2億 (3.4%) 4. Sprott Physical Gold And Sil (CEF) — $1.2億 (3.1%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — $8853.2万 (2.4%)

Simplicity Solutions, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Simplicity Solutions, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Simplicity Solutions, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSimplicity Solutions, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 26.3% • Health Care: 20.4% • Financials: 9.8% • Consumer Discretionary: 9.7% • Industrials: 8.5% • Communication Services: 7.5%