CIK: 0002044675
申告総資産額
$1.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 93
Shum Financial Group, Inc.は最新の13F報告書で93件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は9.5%です。
Shum Financial Group, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.029 で、これは約 35 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 93 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.30）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 46% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 AAPL
+42.1% $303.7万
減少 MSFT
+10.1% -$85.6万
増加 EFV
+1.9% $64.0万
減少 JPM
-0.6% -$31.3万
減少 CRM
+0.6% -$32.6万
減少 LLY
-5.5% -$32.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 8.72% | +2.02% | +42.11% | |
| 2 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 7.89% | +0.31% | +1.88% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 4.15% | -0.16% | +1.70% | |
| 4 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-その他 | 3.50% | — | +1.47% | |
| 5 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 3.29% | +0.04% | +0.08% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.24% | -0.67% | +10.06% | |
| 7 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 2.82% | +0.11% | +4.20% | |
| 8 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 2.70% | +0.04% | -1.31% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.65% | +0.07% | +11.77% | |
| 10 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 2.63% | +0.02% | +2.56% | |
| 11 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.55% | +0.05% | +4.47% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.16% | -0.27% | -0.63% | |
| 13 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.03% | -0.21% | +0.85% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.01% | +0.20% | -4.02% | |
| 15 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 1.99% | +0.02% | +0.51% | |
| 16 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.96% | +0.15% | -1.08% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.94% | -0.13% | +4.33% | |
| 18 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 1.88% | +0.04% | +6.59% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.81% | -0.18% | +2.79% | |
| 20 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-その他 | 1.76% | +0.05% | +4.09% | |
| 21 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 1.48% | -0.20% | -0.14% | |
| 22 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.43% | -0.12% | -1.22% | |
| 23 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-テック型 | 1.34% | -0.10% | -0.78% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.17% | +0.15% | +1.22% | |
| 25 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 1.03% | +0.06% | +0.12% | |
| 26 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.99% | -0.22% | +1.62% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.97% | -0.25% | -5.53% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.95% | -0.17% | +0.23% | |
| 29 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 0.93% | — | -0.34% | |
| 30 | PLD | Prologis INC | 株式-不動産 | 0.89% | — | +0.34% | |
| 31 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-その他 | 0.86% | — | +1.22% | |
| 32 | PPL | Ppl CORP | 株式-公益事業 | 0.84% | +0.06% | -0.20% | |
| 33 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.81% | — | +0.33% | |
| 34 | EMTL | Ss Doubleline Em Fi ETF | ETF-その他 | 0.75% | — | +5.72% | |
| 35 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.74% | — | +11.04% | |
| 36 | FIXT | Tcw Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 0.68% | — | -4.42% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.67% | — | -0.76% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.65% | +0.11% | -13.92% | |
| 39 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.63% | — | +4.96% | |
| 40 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.62% | -0.15% | +0.28% | |
| 41 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.62% | — | -0.09% | |
| 42 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.61% | — | -1.66% | |
| 43 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.61% | +0.12% | +25.79% | |
| 44 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.60% | — | -1.47% | |
| 45 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.60% | — | -0.26% | |
| 46 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.60% | — | +0.62% | |
| 47 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.58% | -0.21% | +0.14% | |
| 48 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.58% | -0.15% | -0.16% | |
| 49 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.58% | — | +3.47% | |
| 50 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.57% | -0.20% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+4%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています
Shum Financial Group, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishrs Short Mat Muni Act ETF (MEAR); 増加: Apple INC (AAPL) — 保有株数 +42.11%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +10.06%; 増加: Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — 保有株数 +1.88%; 減少: Jpmorgan Chase & Co (JPM) — 保有株数 -0.63%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | +2% | +42.11% | 増加 |
| 2 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | +0.3% | +1.88% | 増加 |
| 3 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | -4.02% | 減少 |
| 4 | WMT | Walmart INC | +0.2% | -1.08% | 減少 |
| 5 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | +1.22% | 増加 |
| 6 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | +0.1% | +25.79% | 増加 |
| 7 | IQLT | Ishares Msci International Q | +0.1% | +4.20% | 増加 |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | -13.92% | 減少 |
| 9 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 10 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | +29.56% | 増加 |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +11.77% | 増加 |
| 12 | FDX | Fedex CORP | +0.1% | -4.72% | 減少 |
| 13 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | +0.1% | +0.12% | 増加 |
| 14 | PPL | Ppl CORP | +0.1% | -0.20% | 減少 |
| 15 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | -3.12% | 減少 |
| 16 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | +0.1% | +4.47% | 増加 |
| 17 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | +0.1% | +4.09% | 増加 |
| 18 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | -1.46% | 減少 |
| 19 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | 0% | +0.08% | 増加 |
| 20 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | 0% | -1.31% | 減少 |
| 21 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | 0% | +6.59% | 増加 |
| 22 | HSY | Hershey Co/the | 0% | — | 変化なし |
| 23 | HDV | Ishares Core High Dividend E | 0% | +4.88% | 増加 |
| 24 | TGT | Target CORP | 0% | -1.79% | 減少 |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 0% | +45.84% | 増加 |
| 26 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | 0% | +2.56% | 増加 |
| 27 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | 0% | +0.51% | 増加 |
| 28 | MDT | Medtronic plc | -0.1% | -6.78% | 減少 |
| 29 | AXP | American Express Co | -0.1% | -0.15% | 減少 |
| 30 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | -0.1% | -0.09% | 減少 |
| 31 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.1% | -2.70% | 減少 |
| 32 | IXN | Ishares Global Tech ETF | -0.1% | -0.78% | 減少 |
| 33 | BX | Blackstone INC | -0.1% | +3.02% | 増加 |
| 34 | HD | Home Depot INC | -0.1% | -1.22% | 減少 |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | +4.33% | 増加 |
| 36 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.2% | +0.28% | 増加 |
| 37 | ABT | Abbott Laboratories | -0.2% | -0.16% | 減少 |
| 38 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | -0.2% | +1.70% | 増加 |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | +0.23% | 増加 |
| 40 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | +2.79% | 増加 |
| 41 | ORCL | Oracle CORP | -0.2% | — | 変化なし |
| 42 | BLK | Blackrock INC | -0.2% | -0.14% | 減少 |
| 43 | QCOM | Qualcomm INC | -0.2% | +0.14% | 増加 |
| 44 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | -0.2% | +0.85% | 増加 |
| 45 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.2% | +1.62% | 増加 |
| 46 | CRM | Salesforce INC | -0.3% | +0.64% | 増加 |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.3% | -5.53% | 減少 |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.3% | -0.63% | 減少 |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | -0.7% | +10.06% | 増加 |
| 50 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | — | NEW | 新規購入 |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001560009
申告総資産額
$1.4億
8 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001094584
申告総資産額
$1.4億
504 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001869683
申告総資産額
$1.4億
20 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000036066
申告総資産額
$14.9億
465 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000842941
申告総資産額
$109.1億
419 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001022314
申告総資産額
$9.3億
239 stks
2025-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有