CIK: 0001727270
申告総資産額
$1.3億
報告対象四半期: 2020-12-31 · 銘柄数: 41
Shone Asset Management LLCは最新の13F報告書で41件の保有を開示しました。申告期間は2020-12-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は14.3%です。
Shone Asset Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.063 で、これは約 16 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 41 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.27）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（3.8 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 7% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 SPYG
+1.7% $118.7万
減少 RAVI
-2.3% -$18.2万
減少 IWF
-3.6% $10.4万
減少 VUG
-4.2% $4.2万
増加 AVUV
+4.0% $179.2万
減少 HYGV
+1.9% $42.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 15.24% | -1.20% | +1.73% | |
| 2 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 7.34% | +0.51% | +4.03% | |
| 3 | IQDF | Flexshares-int Qual Dvd Inde | ETF-その他 | 6.78% | +0.21% | +2.39% | |
| 4 | QDF | Flexshares Quality Dividend | ETF-その他 | 6.56% | -0.33% | +4.09% | |
| 5 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 6.49% | +0.13% | +4.99% | |
| 6 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 6.28% | +0.13% | +7.98% | |
| 7 | RAVI | Flexshares Ultra-short Incom | ETF-その他 | 5.79% | -1.02% | -2.30% | |
| 8 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 5.54% | -0.73% | -3.55% | |
| 9 | HYGV | Flexshares High Yield Value | ETF-ハイイールド債 | 5.29% | -0.40% | +1.93% | |
| 10 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 4.13% | -0.40% | +300.36% | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 4.09% | -0.57% | -4.17% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.69% | -0.31% | -0.24% | |
| 13 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.18% | -0.15% | -0.01% | |
| 14 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 2.15% | +2.15% | NEW | |
| 15 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 2.13% | +0.16% | +6.30% | |
| 16 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.88% | -0.15% | -3.23% | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.62% | +0.05% | -0.46% | |
| 18 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 1.62% | -0.20% | +1.84% | |
| 19 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.24% | -0.11% | -1.20% | |
| 20 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.16% | -0.02% | -0.09% | |
| 21 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 22 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 23 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.04% | -0.05% | +0.51% | |
| 24 | SIVBEUR | Svb Financial Group | 株式-その他 | 0.77% | +0.14% | — | |
| 25 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.67% | +0.01% | +0.44% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.57% | -0.09% | — | |
| 27 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.49% | +0.01% | -0.50% | |
| 28 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.35% | -0.02% | — | |
| 29 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.33% | -0.04% | +0.30% | |
| 30 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | -2.33% | |
| 31 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.24% | — | — | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.23% | — | — | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.21% | — | +7.76% | |
| 34 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 0.21% | -0.04% | — | |
| 35 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 株式-生活必需品 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.20% | -0.01% | — | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 38 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.18% | -0.05% | — | |
| 39 | YUMC | Yum China Holdings INC | 株式-一般消費財 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.18% | — | — | |
| 41 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.17% | +0.17% | NEW |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
Shone Asset Management LLCの2020-12-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Philip Morris International (PM); 新規購入: Altria Group INC (MO); 新規購入: Mondelez International Inc-a (MDLZ); 新規購入: Kraft Heinz Co/the (KHC); 新規購入: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO).
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データが古く、未更新
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