CIK: 0001696628
申告総資産額
$10.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 240
Shepherd Financial Partners LLCは最新の13F報告書で240件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$10.5億、四半期回転率は17.5%です。
Shepherd Financial Partners LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.024 で、これは約 41 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 240 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.21）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 31% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 OEF
-92.7% -$2940.3万
増加 IEFA
+30.4% $1286.0万
増加 IVV
+46.7% $1263.2万
増加 IAGG
+1788.9% $594.5万
増加 SHLD
+40.7% $566.3万
増加 PZA
+109.8% $506.3万
上位200銘柄を表示中（全240銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 6.27% | -0.16% | -0.12% | |
| 2 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 5.60% | — | +3.63% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 5.04% | +1.31% | +30.38% | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 4.59% | — | +4.44% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.20% | +1.27% | +46.68% | |
| 6 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 3.83% | +0.18% | +2.80% | |
| 7 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.76% | -0.02% | +6.07% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 3.57% | -0.06% | -7.54% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.17% | -0.19% | -1.18% | |
| 10 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-その他 | 2.54% | +0.23% | +7.72% | |
| 11 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 2.32% | — | +1.80% | |
| 12 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 1.95% | +0.41% | +24.89% | |
| 13 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 1.72% | — | -2.47% | |
| 14 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 1.66% | — | -1.76% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.65% | -0.17% | -2.11% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.64% | -0.16% | -2.53% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.59% | -0.10% | -2.01% | |
| 18 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-テック型 | 1.54% | +0.56% | +40.66% | |
| 19 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 1.42% | — | +3.68% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.42% | -0.32% | +4.03% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.29% | -0.12% | -2.10% | |
| 22 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-その他 | 1.27% | — | +5.42% | |
| 23 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 1.21% | -0.03% | -1.59% | |
| 24 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.12% | — | -3.34% | |
| 25 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.11% | -0.29% | -28.73% | |
| 26 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.08% | -0.07% | -0.79% | |
| 27 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 28 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.95% | — | -0.96% | |
| 29 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.95% | -0.12% | -3.68% | |
| 30 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-その他 | 0.93% | +0.50% | +109.82% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.88% | -0.05% | +0.34% | |
| 32 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.87% | — | -1.36% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.85% | -0.13% | -1.30% | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.73% | — | -0.07% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.72% | -0.15% | -6.66% | |
| 36 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.67% | +0.24% | -0.71% | |
| 37 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.64% | — | -0.63% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.61% | -0.09% | -1.16% | |
| 39 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.60% | +0.57% | +1788.92% | |
| 40 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.59% | +0.07% | -0.28% | |
| 41 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.54% | — | +0.39% | |
| 42 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.53% | +0.11% | -0.72% | |
| 43 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.53% | +0.09% | +15.64% | |
| 44 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.51% | — | +9.67% | |
| 45 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 0.45% | -0.05% | -0.92% | |
| 46 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | +5.25% | |
| 47 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.43% | +0.09% | -0.22% | |
| 48 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.40% | — | -1.00% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.40% | +0.16% | +13.86% | |
| 50 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.39% | — | -1.00% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+22.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 240 | $10.5億 | 18 | |
| 2025-12-31 | 246 | $10.8億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 243 | $10.5億 | 31 | |
| 2025-06-30 | 240 | $9.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 230 | $8.5億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 220 | $8.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 216 | $8.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 214 | $7.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 215 | $7.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 210 | $7.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 188 | $6.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 186 | $6.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 179 | $6.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 169 | $5.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 165 | $5.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 161 | $5.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 158 | $5.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 152 | $5.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 149 | $5.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 146 | $5.3億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 141 | $4.5億 | 33 | |
| 2020-12-31 | 130 | $4.4億 | 25 | |
| 2020-09-30 | 128 | $4.3億 | 19 | |
| 2020-06-30 | 123 | $3.7億 | 35 | |
| 2020-03-31 | 116 | $2.9億 | 52 | |
| 2019-12-31 | 125 | $4.3億 | 21 | |
| 2019-09-30 | 125 | $4.0億 | 36 | |
| 2019-06-30 | 127 | $5.3億 | 10 | |
| 2019-03-31 | 124 | $5.2億 | 17 | |
| 2018-12-31 | 123 | $4.6億 | 30 | |
| 2018-09-30 | 127 | $4.4億 | 1 | |
| 2018-06-30 | 128 | $4.4億 | 20 | |
| 2018-03-31 | 113 | $4.1億 | 11 | |
| 2017-12-31 | 108 | $4.3億 | 8 | |
| 2017-09-30 | 111 | $4.3億 | 11 | |
| 2017-06-30 | 107 | $4.1億 | 13 | |
| 2017-03-31 | 106 | $3.9億 | 16 | |
| 2016-12-31 | 104 | $3.5億 | — |
Shepherd Financial Partners LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 新規購入: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 減少: Ishares S&p 100 ETF (OEF) — 保有株数 -92.68%; 増加: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 保有株数 +30.38%; 増加: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 +46.68%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +1.3% | +30.38% | 増加 |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +1.3% | +46.68% | 増加 |
| 3 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | +0.6% | +1788.92% | 増加 |
| 4 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | +0.6% | +40.66% | 増加 |
| 5 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | +0.5% | +109.82% | 増加 |
| 6 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | +0.4% | +24.89% | 増加 |
| 7 | VLO | Valero Energy CORP | +0.2% | -0.71% | 減少 |
| 8 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | +0.2% | +7.72% | 増加 |
| 9 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | +0.2% | +2.80% | 増加 |
| 10 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | +0.2% | +402.85% | 増加 |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | +13.86% | 増加 |
| 12 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | -0.72% | 減少 |
| 13 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | -0.22% | 減少 |
| 14 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | +0.1% | +15.64% | 増加 |
| 15 | EOG | Eog Resources INC | +0.1% | -0.96% | 減少 |
| 16 | WMT | Walmart INC | +0.1% | -0.28% | 減少 |
| 17 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | 0% | +6.07% | 増加 |
| 18 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | 0% | -1.59% | 減少 |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | +0.34% | 増加 |
| 20 | CRH | CRH plc | -0.1% | +1.68% | 増加 |
| 21 | BLK | Blackrock INC | -0.1% | -0.92% | 減少 |
| 22 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | -0.1% | -7.54% | 減少 |
| 23 | XLK | Ss Technology Select Sector | -0.1% | -0.79% | 減少 |
| 24 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.1% | -2.02% | 減少 |
| 25 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | -18.97% | 減少 |
| 26 | TSLA | Tesla INC | -0.1% | -2.69% | 減少 |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | -1.16% | 減少 |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | -2.01% | 減少 |
| 29 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | -0.1% | -40.54% | 減少 |
| 30 | ACN | Accenture plc | -0.1% | -59.25% | 減少 |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -2.10% | 減少 |
| 32 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | -3.68% | 減少 |
| 33 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | -34.65% | 減少 |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -1.30% | 減少 |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | -6.66% | 減少 |
| 36 | BX | Blackstone INC | -0.2% | -11.60% | 減少 |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.2% | -0.12% | 減少 |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.2% | -2.53% | 減少 |
| 39 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | -2.11% | 減少 |
| 40 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -1.18% | 減少 |
| 41 | HIMU | Ishares High Yild Muni A ETF | -0.3% | -46.65% | 減少 |
| 42 | IAU | Ishares Gold Trust | -0.3% | -28.73% | 減少 |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | +4.03% | 増加 |
| 44 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | -0.3% | -47.65% | 減少 |
| 45 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | -0.4% | -94.89% | 減少 |
| 46 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | -0.4% | -81.88% | 減少 |
| 47 | SLV | Ishares Silver Trust | -0.4% | -94.05% | 減少 |
| 48 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | -2.7% | -92.68% | 減少 |
| 49 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-17 | 修正 | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001568132
申告総資産額
$10.5億
1,055 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001516450
申告総資産額
$10.5億
105 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001810099
申告総資産額
$10.5億
297 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000036104
申告総資産額
$823.9億
8,287 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000092230
申告総資産額
$741.8億
5,223 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001315339
申告総資産額
$14.0億
411 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core Msci Eafe ETFも共通保有