SS

Sheets Smith Wealth Management

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$10.0億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 408

SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENTは最新の13F報告書で408件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$10.0億、四半期回転率は21.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
4.86
回転率
21.3
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
34.52
多様性
100
ポジション規律
80.08

直近の動向

  • 新規購入 AVTM

  • 増加 PANW

    +44.3%　$457.2万

  • 減少 SUB

    -26.4%　-$290.9万

  • 減少 TSCO

    -2.2%　-$290.4万

  • 減少 XOM

    +0.1%　-$233.9万

  • 減少 HD

    -65.8%　-$266.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース4.99%-0.01%-2.20%
2IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース4.26%+0.10%+0.39%
3GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス3.33%+0.24%-1.48%
4AVTMAvantis Total Equity ETFETF-その他2.64%+2.64%NEW
5KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品2.58%—-3.96%
6SCHXSchwab US Large-cap ETFETF-その他2.13%+0.04%+0.01%
7QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型2.03%+0.23%-0.23%
8AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財2.00%+0.03%+0.02%
9LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア1.71%+0.22%-1.04%
10SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.60%+0.03%-0.37%
11VVisa Inc-class A Shares株式-金融1.59%+0.01%+0.00%
12AAPLApple INC株式-IT1.49%+0.01%-0.42%
13NVDANvidia CORP株式-IT1.38%+0.01%-1.31%
14TJXTjx Companies INC株式-一般消費財1.04%—+0.00%
15PULSPgim Ultra Short Bond ETFETF-その他1.00%—+3.50%
16ECLEcolab INC株式-素材1.00%—-0.91%
17SPIBSs Spdr P Int C CORP ETFETF-その他0.98%—+2.74%
18XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.98%-0.38%+0.10%
19DGROIshares Core Dividend GrowthETF-その他0.91%-0.01%+3.98%
20JEPQJPM Nasdaq Equity PremiumETF-テック型0.89%-0.01%+0.25%
21IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他0.88%+0.01%-0.67%
22PSAPublic Storage株式-不動産0.85%+0.03%-0.75%
23COHRCoherent CORP株式-IT0.83%+0.17%-14.36%
24SCHBSchwab US Broad Market ETFETF-その他0.81%+0.02%+0.49%
25SUBIshares Short-term NationalETF-その他0.81%-0.43%-26.41%
26JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.77%—-0.16%
27SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他0.76%—-3.12%
28SPGSimon Property Group INC株式-不動産0.74%+0.03%-1.86%
29SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETFETF-その他0.74%—+0.53%
30IQVIqvia Holdings INC株式-ヘルスケア0.74%—-0.30%
31EPDEnterprise Products Partners株式-エネルギー0.73%—-1.24%
32MTZMastec INC株式-資本財0.73%+0.06%-4.79%
33SPTMSs Spdr P S&p 1500 Comp ETFETF-その他0.71%+0.15%+24.39%
34GWWWw Grainger INC株式-資本財0.70%+0.06%—
35PANWPalo Alto Networks INC株式-IT0.68%+0.43%+44.34%
36ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他0.68%—-0.53%
37FCNCAFirst Citizens Bcshs -cl A株式-金融0.67%+0.05%+10.31%
38PEPPepsico INC株式-生活必需品0.64%-0.21%-2.06%
39TSCOTractor Supply Company株式-一般消費財0.62%-0.41%-2.20%
40AMGNAmgen INC株式-ヘルスケア0.62%—-2.61%
41WPCWp Carey INC株式-不動産0.59%—-1.19%
42ULTAUlta Beauty INC株式-一般消費財0.57%-0.25%-8.38%
43OEFIshares S&p 100 ETFETF-その他0.57%+0.09%+16.23%
44IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株0.56%—-2.08%
45CPRTCopart INC株式-資本財0.56%-0.20%-2.02%
46MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.56%—+0.41%
47VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他0.56%—+0.06%
48GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.55%+0.04%-1.88%
49UBERUber Technologies INC株式-資本財0.52%—-1.15%
50VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他0.50%—+303.64%
1–50 of 408

今四半期の持株変動

Sheets Smith Wealth Managementの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Avantis Total Equity ETF (AVTM); 全売却: Honeywell International INC (HON); 新規購入: Ishares U.s. Home Constructi (ITB); 全売却: Ensign Group Inc/the (ENSG); 全売却: Keysight Technologies In (KEYS).

Sheets Smith Wealth Managementが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1AVTMAvantis Total Equity ETF+2.6%NEW新規購入
2PANWPalo Alto Networks INC+0.4%+44.34%増加
3LOWLowe's Cos INC+0.3%+150.27%増加
4AMDAdvanced Micro Devices+0.3%-19.07%減少
5GOOGAlphabet Inc-cl C+0.2%-1.48%減少
6QQQInvesco Qqq Trust Series 1+0.2%-0.23%減少
7LLYEli Lilly & Co+0.2%-1.04%減少
8COHRCoherent CORP+0.2%-14.36%減少
9ITBIshares U.s. Home Constructi+0.2%NEW新規購入
10MRVLMarvell Technology INC+0.2%-0.37%減少
11SPTMSs Spdr P S&p 1500 Comp ETF+0.2%+24.39%増加
12VHTVanguard Health Care ETF+0.1%+89.80%増加
13MUMicron Technology INC+0.1%-0.79%減少
14IVVIshares Core S&p 500 ETF+0.1%+0.39%増加
15OEFIshares S&p 100 ETF+0.1%+16.23%増加
16MKLMarkel Group INC+0.1%NEW新規購入
17DFMCUS Micro Cap Portfolio ETF+0.1%NEW新規購入
18GWWWw Grainger INC+0.1%—変化なし
19MTZMastec INC+0.1%-4.79%減少
20IGVIshares Expanded Tech-softwa+0.1%+18.25%増加
21TMOThermo Fisher Scientific INC+0.1%+47.31%増加
22FCNCAFirst Citizens Bcshs -cl A+0.1%+10.31%増加
23SCHXSchwab US Large-cap ETF0%+0.01%増加
24GOOGLAlphabet Inc-cl A0%-1.88%減少
25AMZNAmazon.com INC0%+0.02%増加
26SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETF0%-0.37%減少
27PSAPublic Storage0%-0.75%減少
28SPGSimon Property Group INC0%-1.86%減少
29SCHBSchwab US Broad Market ETF0%+0.49%増加
30VVisa Inc-class A Shares0%+0.00%増加
31AAPLApple INC0%-0.42%減少
32NVDANvidia CORP0%-1.31%減少
33IJHIshares Core S&p Midcap ETF0%-0.67%減少
34VOOVanguard S&p 500 ETF0%-2.20%減少
35DGROIshares Core Dividend Growth0%+3.98%増加
36JEPQJPM Nasdaq Equity Premium0%+0.25%増加
37RSPRInvesco S&p 500 Equal Weight-0.1%EXIT全売却
38KEYSKeysight Technologies In-0.1%EXIT全売却
39NKENike INC -cl B-0.1%-23.98%減少
40WSMWilliams-sonoma INC-0.1%-49.34%減少
41ENSGEnsign Group Inc/the-0.1%EXIT全売却
42CPRTCopart INC-0.2%-2.02%減少
43PEPPepsico INC-0.2%-2.06%減少
44HONHoneywell International INC-0.3%EXIT全売却
45ULTAUlta Beauty INC-0.3%-8.38%減少
46INTUIntuit INC-0.3%+0.33%増加
47HDHome Depot INC-0.3%-65.80%減少
48XOMExxon Mobil CORP-0.4%+0.10%増加
49TSCOTractor Supply Company-0.4%-2.20%減少
50SUBIshares Short-term National-0.4%-26.41%減少

FAQ

Sheets Smith Wealth Managementとはどのような機関投資家ですか？
Sheets Smith Wealth Managementはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $10.0億、408 件のポジションが開示されています。
Sheets Smith Wealth Managementの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Sheets Smith Wealth Managementの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $4994.2万 (5.0%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $4259.0万 (4.3%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $3326.8万 (3.3%) 4. Avantis Total Equity ETF (AVTM) — $2640.1万 (2.6%) 5. Coca-cola Co/the (KO) — $2582.7万 (2.6%)
Sheets Smith Wealth Managementは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Sheets Smith Wealth Managementは49件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、17件の保有増加、24件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Avantis Total Equity ETF (AVTM); 全売却: Honeywell International INC (HON); 新規購入: Ishares U.s. Home Constructi (ITB); 全売却: Ensign Group Inc/the (ENSG); 全売却: Keysight Technologies In (KEYS)
Sheets Smith Wealth Managementはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSheets Smith Wealth Managementの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 16.8% • Industrials: 13.7% • Health Care: 13.1% • Consumer Discretionary: 12.9% • Financials: 11.1% • Communication Services: 8.9%

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