CIK: 0002082922
申告総資産額
$3.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 64
Seneca Financial Advisors LLCは最新の13F報告書で64件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.4億、四半期回転率は6.8%です。
Seneca Financial Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.056 で、これは約 18 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 64 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.62）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.6 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 3% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 SCHA
+33.2% $487.3万
増加 SCHP
+12.5% $283.7万
減少 GOVT
-81.5% -$170.6万
減少 SCHF
-8.3% -$83.5万
減少 VIG
+1.8% -$14.1万
増加 XOM
0.0% $104.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 9.47% | -0.41% | +1.75% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 8.42% | +0.08% | +17.48% | |
| 3 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 7.54% | +0.24% | +6.09% | |
| 4 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 7.22% | +0.59% | +12.50% | |
| 5 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 6.90% | +0.20% | +3.95% | |
| 6 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 6.59% | -0.10% | +0.09% | |
| 7 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 6.43% | -0.25% | +0.67% | |
| 8 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 5.71% | -0.17% | -2.18% | |
| 9 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 5.39% | +1.27% | +33.20% | |
| 10 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 5.31% | +0.22% | +10.89% | |
| 11 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 4.54% | +0.09% | +2.81% | |
| 12 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 4.15% | -0.42% | -8.27% | |
| 13 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 2.78% | -0.19% | -3.50% | |
| 14 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.32% | -0.13% | -2.10% | |
| 15 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 2.22% | -0.03% | -1.71% | |
| 16 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 1.48% | -0.12% | +0.44% | |
| 17 | NDSN | Nordson CORP | 株式-資本財 | 1.17% | +0.07% | — | |
| 18 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 1.14% | +0.01% | +5.51% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.05% | +0.28% | — | |
| 20 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.91% | -0.08% | +0.34% | |
| 21 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.83% | — | +0.79% | |
| 22 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.61% | -0.03% | -1.55% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.52% | -0.05% | +0.11% | |
| 24 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.46% | -0.04% | +2.54% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.04% | — | |
| 26 | WDIV | St Str Spd S&p Glo Div-us In | ETF-その他 | 0.41% | -0.06% | -10.86% | |
| 27 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | +1.09% | |
| 28 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 0.40% | — | — | |
| 29 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.38% | +0.01% | — | |
| 30 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.38% | -0.01% | +0.07% | |
| 31 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | — | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.35% | -0.12% | +0.28% | |
| 33 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.34% | -0.05% | +0.07% | |
| 34 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.01% | -2.07% | |
| 35 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.22% | -0.03% | — | |
| 36 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.21% | -0.03% | -8.07% | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.20% | -0.02% | — | |
| 38 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.19% | — | +10.33% | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.17% | — | +6.36% | |
| 40 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.16% | +0.01% | — | |
| 41 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | — | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.12% | — | +10.78% | |
| 43 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.11% | -0.53% | -81.51% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.10% | — | +5.75% | |
| 45 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.10% | -0.01% | -2.68% | |
| 46 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.10% | +0.02% | +0.21% | |
| 47 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.09% | -0.02% | -8.84% | |
| 48 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 49 | BNL | Broadstone Net Lease INC | 株式-不動産 | 0.08% | — | — | |
| 50 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.07% | — | -3.28% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+20%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 64 | $3.4億 | 7 | |
| 2025-12-31 | 64 | $3.3億 | 21 | |
| 2025-09-30 | 63 | $3.1億 | 0 | |
| 2025-06-30 | 61 | $2.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 55 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 55 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 54 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 59 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 57 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 57 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 50 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 53 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 54 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 49 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 44 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 43 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 45 | $1.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 47 | $1.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 40 | $1.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 41 | $1.5億 | 0 | |
| 2021-03-31 | 40 | $1.4億 | 0 | |
| 2020-12-31 | 37 | $1.3億 | 0 |
Seneca Financial Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF (SPYX); 全売却: Invesco Large Cap Growth ETF (PWB); 増加: Schwab US Small-cap ETF (SCHA) — 保有株数 +33.20%; 増加: Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — 保有株数 +12.50%; 減少: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — 保有株数 -81.51%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-08-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-08-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2025-08-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2025-08-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2025-08-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2025-08-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2025-08-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2025-08-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2025-08-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2025-08-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2025-08-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2025-08-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2025-08-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2025-08-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2025-08-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2025-08-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2025-08-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2025-08-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Dividend Apprec ETFも共通保有