CIK: 0002012356
申告総資産額
$1.9億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 134
SECURED RETIREMENT ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で134件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は53.1%です。
Secured Retirement Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.013 で、これは約 75 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 134 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.89）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
全売却 ED
全売却 XOM
減少 GLW
-76.7% -$298.5万
全売却 CL
全売却 ITW
減少 MRK
-79.9% -$225.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STXF | Strive 500 ETF | ETF-その他 | 4.44% | +0.02% | -3.78% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.73% | — | -7.83% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.66% | +0.11% | -0.16% | |
| 4 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 2.72% | — | -2.23% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.40% | — | +10.45% | |
| 6 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 2.01% | +0.59% | +3.21% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.70% | -0.66% | -35.94% | |
| 8 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 1.67% | +0.96% | +72.99% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.61% | +1.09% | +246.03% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.49% | — | -23.11% | |
| 11 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.46% | — | -0.60% | |
| 12 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.43% | — | -0.01% | |
| 13 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.30% | +1.08% | +466.31% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.23% | +0.75% | +171.14% | |
| 15 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 1.21% | — | -0.35% | |
| 16 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 1.20% | +1.20% | NEW | |
| 17 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 1.20% | -1.81% | -76.65% | |
| 18 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 1.14% | +1.14% | NEW | |
| 19 | CPB | THE Campbell's Company | 株式-生活必需品 | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 20 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.11% | — | -13.26% | |
| 21 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.11% | +1.11% | NEW | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.09% | — | -3.97% | |
| 23 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.07% | — | -20.60% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.07% | — | -9.32% | |
| 25 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 26 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 1.04% | +1.04% | NEW | |
| 27 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.99% | +0.72% | +276.78% | |
| 28 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 29 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.97% | +0.38% | -47.00% | |
| 30 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.95% | +0.33% | +97.26% | |
| 31 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.93% | — | +9.15% | |
| 32 | IEX | Idex CORP | 株式-資本財 | 0.92% | +0.92% | NEW | |
| 33 | GNRC | Generac Holdings INC | 株式-資本財 | 0.91% | — | -0.49% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.90% | — | -26.35% | |
| 35 | BPOP | Popular INC | 株式-金融 | 0.90% | — | +0.30% | |
| 36 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 37 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 38 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 39 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 0.87% | — | +37.26% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.86% | +0.53% | +150.23% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.85% | +0.41% | +102.61% | |
| 42 | COHR | Coherent CORP | 株式-IT | 0.84% | — | -33.57% | |
| 43 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.84% | +0.33% | +50.16% | |
| 44 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.83% | — | -1.06% | |
| 45 | TEX | Terex CORP | 株式-資本財 | 0.83% | — | +0.59% | |
| 46 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 0.80% | — | -3.47% | |
| 47 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 0.79% | -0.57% | -47.20% | |
| 48 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.79% | — | -41.27% | |
| 49 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.78% | -0.56% | -29.46% | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.78% | -0.68% | -49.68% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1%
直近4四半期のパフォーマンス
+19.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 134 | $1.9億 | 53 | |
| 2026-03-31 | 130 | $1.8億 | 33 | |
| 2025-12-31 | 125 | $1.8億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 122 | $1.8億 | 38 | |
| 2025-06-30 | 115 | $1.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 116 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 140 | $1.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 119 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 116 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 108 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 102 | $1.0億 | 0 |
Secured Retirement Advisors, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Consolidated Edison INC (ED); 全売却: Exxon Mobil CORP (XOM); 全売却: Colgate-palmolive Co (CL); 全売却: Illinois Tool Works (ITW); 新規購入: Automatic Data Processing (ADP).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADP | Automatic Data Processing | +1.2% | NEW | 新規購入 |
| 2 | MCO | Moody's CORP | +1.1% | NEW | 新規購入 |
| 3 | CPB | THE Campbell's Company | +1.1% | NEW | 新規購入 |
| 4 | SYK | Stryker CORP | +1.1% | NEW | 新規購入 |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | +1.1% | +246.03% | 増加 |
| 6 | ABBV | Abbvie INC | +1.1% | +466.31% | 増加 |
| 7 | DUK | Duke Energy CORP | +1.1% | NEW | 新規購入 |
| 8 | AEP | American Electric Power | +1% | NEW | 新規購入 |
| 9 | LOW | Lowe's Cos INC | +1% | NEW | 新規購入 |
| 10 | CAT | Caterpillar INC | +1% | +72.99% | 増加 |
| 11 | IEX | Idex CORP | +0.9% | NEW | 新規購入 |
| 12 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.9% | NEW | 新規購入 |
| 13 | CB | Chubb Limited | +0.9% | NEW | 新規購入 |
| 14 | MS | Morgan Stanley | +0.9% | NEW | 新規購入 |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.8% | +171.14% | 増加 |
| 16 | LRCX | Lam Research CORP | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 17 | KO | Coca-cola Co/the | +0.7% | +276.78% | 増加 |
| 18 | SPGI | S&p Global INC | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 19 | BKNG | Booking Holdings INC | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 20 | CMI | Cummins INC | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 21 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.6% | +3.21% | 増加 |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.5% | +150.23% | 増加 |
| 23 | TJX | Tjx Companies INC | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 24 | ADSK | Autodesk INC | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 25 | LIN | Linde plc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.4% | +102.61% | 増加 |
| 27 | MU | Micron Technology INC | +0.4% | -47.00% | 減少 |
| 28 | NEM | Newmont CORP | +0.3% | +97.26% | 増加 |
| 29 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | +0.3% | +50.16% | 増加 |
| 30 | QCOM | Qualcomm INC | +0.3% | +34.29% | 増加 |
| 31 | AAPL | Apple INC | +0.1% | -0.16% | 減少 |
| 32 | STXF | Strive 500 ETF | 0% | -3.78% | 減少 |
| 33 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 34 | LEN | Lennar Corp-a | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 35 | MAS | Masco CORP | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 36 | VRSK | Verisk Analytics INC | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 37 | NFLX | Netflix INC | -0.6% | EXIT | 全売却 |
| 38 | WMT | Walmart INC | -0.6% | -29.46% | 減少 |
| 39 | CRM | Salesforce INC | -0.6% | EXIT | 全売却 |
| 40 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | -0.6% | -47.20% | 減少 |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.7% | -35.94% | 減少 |
| 42 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.7% | -49.68% | 減少 |
| 43 | CVX | Chevron CORP | -0.8% | -64.34% | 減少 |
| 44 | YUM | Yum! Brands INC | -1% | EXIT | 全売却 |
| 45 | MRK | Merck & Co. INC. | -1.3% | -79.86% | 減少 |
| 46 | ITW | Illinois Tool Works | -1.5% | EXIT | 全売却 |
| 47 | CL | Colgate-palmolive Co | -1.8% | EXIT | 全売却 |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | -1.8% | EXIT | 全売却 |
| 49 | GLW | Corning INC | -1.8% | -76.65% | 減少 |
| 50 | ED | Consolidated Edison INC | -2.1% | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2026-03-31 | 2026-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001838470
申告総資産額
$1.9億
2 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001549408
申告総資産額
$1.9億
14 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001752985
申告総資産額
$1.9億
125 stks
2023-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000002230
申告総資産額
$28.4億
99 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000003520
申告総資産額
$227.7億
525 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000007789
申告総資産額
$37.8億
332 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有