CIK: 0001730971
申告総資産額
$4372.6万
報告対象四半期: 2020-09-30 · 銘柄数: 62
Secrest Blakey & Associates, LLCは最新の13F報告書で62件の保有を開示しました。申告期間は2020-09-30、保有総時価額は約$4372.6万、四半期回転率は23.0%です。
Secrest Blakey & Associates, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.032 で、これは約 31 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 62 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.99）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 40% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 AAPL
+496.9% $89.7万
減少 D
-54.2% -$68.9万
増加 T
+97.4% $57.6万
減少 WELL
-61.7% -$46.2万
増加 PDI
+18.9% $63.0万
減少 NEE
-40.0% -$36.8万
上位61銘柄を表示中（全62銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 株式-金融 | 8.00% | +1.08% | +18.88% | |
| 2 | 1JFD | Pimco Dynamic Credit And Mor | 株式-その他 | 7.02% | +0.03% | -2.87% | |
| 3 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 6.57% | -0.03% | -0.04% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.34% | +1.92% | +496.94% | |
| 5 | ENB | Enbridge INC | 株式-エネルギー | 3.57% | +0.01% | +10.16% | |
| 6 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 3.44% | -0.05% | -3.54% | |
| 7 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 3.31% | +0.06% | +0.02% | |
| 8 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 3.27% | +0.14% | +3.01% | |
| 9 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 3.25% | +0.27% | +3.73% | |
| 10 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 3.24% | +0.90% | -2.38% | |
| 11 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 2.84% | +1.23% | +97.44% | |
| 12 | OUSAGBP | Oshares U.s Quality Dividend | ETF-その他 | 2.52% | +0.02% | -3.00% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.20% | -0.37% | — | |
| 14 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 2.18% | +0.34% | +11.55% | |
| 15 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 2.14% | — | -5.63% | |
| 16 | BLKCHF | Blackrock INC | 株式-その他 | 2.07% | -0.03% | +0.25% | |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 2.04% | +0.11% | -4.03% | |
| 18 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 1.91% | -1.00% | -40.00% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.76% | -0.01% | -0.98% | |
| 20 | GIS | General Mills INC | 株式-生活必需品 | 1.76% | — | +0.12% | |
| 21 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 1.74% | +0.05% | +1.75% | |
| 22 | WMB | Williams Cos INC | 株式-エネルギー | 1.72% | +1.72% | NEW | |
| 23 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 1.58% | +0.03% | -0.11% | |
| 24 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 1.51% | -0.15% | -6.52% | |
| 25 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 1.44% | +0.08% | -8.89% | |
| 26 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.34% | -0.12% | +11.25% | |
| 27 | D | Dominion Energy INC | 株式-公益事業 | 1.26% | -1.74% | -54.25% | |
| 28 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.26% | +0.13% | +6.29% | |
| 29 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-その他 | 1.23% | -0.03% | — | |
| 30 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 1.20% | +0.16% | +23.40% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.18% | -0.30% | +9.45% | |
| 32 | PII | Polaris INC | 株式-一般消費財 | 0.97% | — | — | |
| 33 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.94% | -0.16% | +0.01% | |
| 34 | RY | Royal Bank Of Canada | 株式-金融 | 0.86% | — | — | |
| 35 | CMP | Compass Minerals Internation | 株式-その他 | 0.83% | — | -14.25% | |
| 36 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.82% | +0.04% | +10.21% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.77% | -0.25% | -1.33% | |
| 38 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.75% | — | +0.89% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.75% | +0.08% | +13.87% | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.74% | — | -1.54% | |
| 41 | WELL | Welltower INC | 株式-不動産 | 0.73% | -1.15% | -61.66% | |
| 42 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 0.72% | — | -7.50% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.72% | +0.05% | — | |
| 44 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.70% | — | — | |
| 45 | PPG | Ppg Industries INC | 株式-素材 | 0.67% | +0.05% | — | |
| 46 | GPC | Genuine Parts Co | 株式-一般消費財 | 0.62% | +0.02% | -0.14% | |
| 47 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.62% | -0.07% | — | |
| 48 | SWAN | Amplify Blckswn Grow Trsry | ETF-その他 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 49 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 0.59% | +0.10% | — | |
| 50 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.57% | — | — |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30 | 62 | $4372.6万 | 23 | |
| 2020-06-30 | 60 | $4145.2万 | 18 | |
| 2020-03-31 | 57 | $3673.4万 | 31 | |
| 2019-12-31 | 60 | $4544.7万 | 100 | |
| 2019-09-30 | 134 | $1.2億 | 13 | |
| 2019-06-30 | 130 | $1.1億 | 14 | |
| 2019-03-31 | 124 | $1.0億 | 25 | |
| 2018-12-31 | 107 | $1.2億 | 21 | |
| 2018-09-30 | 109 | $1.3億 | 16 | |
| 2018-06-30 | 105 | $1.3億 | 17 | |
| 2018-03-31 | 110 | $1.2億 | 21 | |
| 2017-12-31 | 100 | $1.2億 | 0 |
Secrest Blakey & Associates, LLCの2020-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Williams Cos INC (WMB); 全売却: Ppl CORP (PPL); 全売却: Wells Fargo & Co (WFC); 全売却: Realty Income CORP (O); 新規購入: Amplify Blckswn Grow Trsry (SWAN).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | +1.9% | +496.94% | 増加 |
| 2 | T | At&t INC | +1.2% | +97.44% | 増加 |
| 3 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | +1.1% | +18.88% | 増加 |
| 4 | UPS | United Parcel Service-cl B | +0.9% | -2.38% | 減少 |
| 5 | PFE | Pfizer INC | +0.3% | +11.55% | 増加 |
| 6 | DUK | Duke Energy CORP | +0.3% | +3.73% | 増加 |
| 7 | MO | Altria Group INC | +0.2% | +23.40% | 増加 |
| 8 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +0.1% | +3.01% | 増加 |
| 9 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +6.29% | 増加 |
| 10 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.1% | -4.03% | 減少 |
| 11 | GLW | Corning INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 12 | LOW | Lowe's Cos INC | +0.1% | -8.89% | 減少 |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +13.87% | 増加 |
| 14 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | +0.02% | 増加 |
| 15 | PM | Philip Morris International | +0.1% | +1.75% | 増加 |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 17 | PPG | Ppg Industries INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 18 | TFC | Truist Financial CORP | 0% | +10.21% | 増加 |
| 19 | 1JFD | Pimco Dynamic Credit And Mor | 0% | -2.87% | 減少 |
| 20 | AMGN | Amgen INC | 0% | -0.11% | 減少 |
| 21 | OUSAGBP | Oshares U.s Quality Dividend | 0% | -3.00% | 減少 |
| 22 | GPC | Genuine Parts Co | 0% | -0.14% | 減少 |
| 23 | ENB | Enbridge INC | 0% | +10.16% | 増加 |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | -0.98% | 減少 |
| 25 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | 0% | -0.04% | 減少 |
| 26 | BLKCHF | Blackrock INC | 0% | +0.25% | 増加 |
| 27 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | 0% | — | 変化なし |
| 28 | VZ | Verizon Communications INC | -0.1% | -3.54% | 減少 |
| 29 | TELFY | Telefonica Sa-spon Adr | -0.1% | +4.16% | 増加 |
| 30 | ADP | Automatic Data Processing | -0.1% | — | 変化なし |
| 31 | HIW | Highwoods Properties INC | -0.1% | +0.06% | 増加 |
| 32 | INTC | Intel CORP | -0.1% | +11.25% | 増加 |
| 33 | AEP | American Electric Power | -0.2% | -6.52% | 減少 |
| 34 | CVS | Cvs Health CORP | -0.2% | +0.01% | 増加 |
| 35 | CVX | Chevron CORP | -0.3% | -1.33% | 減少 |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.3% | +9.45% | 増加 |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.4% | — | 変化なし |
| 38 | VTR | Ventas INC | -0.9% | -66.15% | 減少 |
| 39 | NEE | Nextera Energy INC | -1% | -40.00% | 減少 |
| 40 | WELL | Welltower INC | -1.2% | -61.66% | 減少 |
| 41 | D | Dominion Energy INC | -1.7% | -54.25% | 減少 |
| 42 | WMB | Williams Cos INC | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | PPL | Ppl CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | WFC | Wells Fargo & Co | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | O | Realty Income CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | SWAN | Amplify Blckswn Grow Trsry | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | SCHW | Schwab (charles) CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | TSLA | Tesla INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | MCD | Mcdonald's CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | IBUY | Amplify Online Retail ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001866419
申告総資産額
$4378.7万
4 stks
2023-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001911245
申告総資産額
$4365.9万
3 stks
2024-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.2%
CIK 0001987720
申告総資産額
$4379.4万
48 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.2%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001218583
申告総資産額
$1.2億
61 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001426763
申告総資産額
$4.1億
46 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001481882
申告総資産額
$6402.8万
31 stks
2016-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Pimco Dynamic Credit And Morも共通保有