Safeguard Investment Advisory Group, LLC 四半期13F保有アップデート

CIK: 0001846711

モメンタム追随型長期保有型セクター集中型

申告総資産額

$3.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 143

Safeguard Investment Advisory Group, LLCは最新の13F報告書で143件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.6億、四半期回転率は14.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 36.38
回転率: 14.22
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 65.77
多様性: 100
ポジション規律: 65.23

Safeguard Investment Advisory Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.091 で、これは約 11 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 143 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.48）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 22% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 SCHD
+98.0%　$338.9万
減少 QQQ
-7.1%　-$599.1万
減少 SPY
-7.1%　-$418.7万
減少 DFAC
-7.3%　-$774.8万
増加 SGOV
+453.9%　$132.6万
増加 DGRW
+287.2%　$102.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	21.71%	-0.38%	-7.26%
2	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	12.49%	+0.15%	-2.98%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	11.33%	-0.69%	-7.14%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	9.02%	-0.40%	-7.06%
5	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	5.92%	—	-6.57%
6	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.78%	-0.06%	-2.91%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.02%	+0.02%	-1.76%
8	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	1.85%	+0.03%	+0.34%
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	1.71%	+1.00%	+97.99%
10	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-その他	1.69%	-0.07%	-5.78%
11	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-その他	1.49%	-0.22%	-5.80%
12	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.43%	-0.03%	-3.11%
13	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.41%	-0.05%	-0.45%
14	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	1.21%	+0.02%	-5.22%
15	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.01%	-0.07%	-3.87%
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.00%	-0.01%	-6.95%
17	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.87%	-0.14%	+4.38%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.71%	-0.01%	-0.13%
19	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.66%	-0.08%	-2.98%
20	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.54%	—	-3.50%
21	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.53%	-0.02%	-0.20%
22	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.52%	-0.20%	-19.29%
23	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.48%	—	-3.18%
24	JEF	Jefferies Financial Group In	株式-金融	0.45%	-0.18%	—
25	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.45%	+0.38%	+453.95%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.42%	—	+3.12%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.39%	+0.11%	-7.18%
28	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-その他	0.39%	+0.10%	+15.53%
29	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	0.38%	+0.29%	+287.23%
30	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.37%	—	+0.64%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.35%	-0.04%	-10.80%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.35%	-0.04%	-9.90%
33	STX	Seagate Technology Holdings plc	株式-IT	0.35%	+0.09%	-13.59%
34	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	0.35%	—	-5.58%
35	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.34%	—	-12.41%
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.32%	-0.04%	-1.00%
37	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-その他	0.31%	—	-11.85%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.29%	—	-4.18%
39	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.28%	-0.04%	-0.71%
40	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.28%	+0.09%	-3.24%
41	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.26%	—	+2.06%
42	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-コモディティ	0.26%	—	-4.75%
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.25%	-0.04%	-17.09%
44	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	0.25%	—	-9.86%
45	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-その他	0.24%	—	+2.76%
46	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.24%	—	+8.44%
47	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.24%	—	+1.57%
48	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	0.23%	—	-1.62%
49	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.23%	—	-6.53%
50	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.22%	—	+7.89%

1–50 of 143

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+25.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の55%相当）に基づいています

標準偏差: +14.1%
ベータ: +1.06
アルファ: -0.9%
最大ドローダウン: -9.4%
年率換算パフォーマンス: +19.3%
対S&P勝率: +55.6%
ソルティノレシオ: +2.97
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.12
カルマーレシオ: +2.05
インフォメーションレシオ: +0.08
トラッキングエラー: +2.7%
下方標準偏差: +6.3%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +37.2%
最悪12ヶ月: +6.9%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.33
セクター分散度: +10.9%
歪度: +0.4
尖度: -0.04
アップサイドポテンシャル: +4.72

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	143	$3.6億	14	1DFAC 2DUHP 3QQQ 主要銘柄2026-03-31 1.DFAC 2.DUHP 3.QQQ 4.SPY 5.DFSV 6.AAPL 7.VOO 8.QQQM 9.SCHD 10.VHT
2025-12-31	148	$3.9億	10	1DFAC 2DUHP 3QQQ 主要銘柄2025-12-31 1.DFAC 2.DUHP 3.QQQ 4.SPY 5.DFSV 6.AAPL 7.VOO 8.QQQM 9.VHT 10.IHI
2025-09-30	150	$4.0億	17	1DFAC 2DUHP 3QQQ 主要銘柄2025-09-30 1.DFAC 2.DUHP 3.QQQ 4.SPY 5.DFSV 6.AAPL 7.VOO 8.IHI 9.QQQM 10.VHT
2025-06-30	144	$4.0億	0	1DFAC 2DUHP 3QQQ 主要銘柄2025-06-30 1.DFAC 2.DUHP 3.QQQ 4.SPY 5.DFSV 6.VOO 7.AAPL 8.IHI 9.VHT 10.QQQM
2025-03-31	141	$3.7億	100	1DFAC 2DUHP 3QQQ 主要銘柄2025-03-31 1.DFAC 2.DUHP 3.QQQ 4.SPY 5.DFSV 6.AAPL 7.IHI 8.VHT 9.VOO 10.DFCF
2024-12-31	117	$3.6億	0	1DFAC 2DUHP 3QQQ 主要銘柄2024-12-31 1.DFAC 2.DUHP 3.QQQ 4.SPY 5.DFSV 6.AAPL 7.IHI 8.VHT 9.VOO 10.QQQM
2024-09-30	119	$3.5億	0	1DFAC 2DUHP 3QQQ 主要銘柄2024-09-30 1.DFAC 2.DUHP 3.QQQ 4.SPY 5.DFSV 6.AAPL 7.IHI 8.VHT 9.VOO 10.QQQM
2024-06-30	108	$3.2億	0	1DFAC 2DUHP 3QQQ 主要銘柄2024-06-30 1.DFAC 2.DUHP 3.QQQ 4.SPY 5.DFSV 6.AAPL 7.IHI 8.VHT 9.VOO 10.QQQM
2024-03-31	106	$2.9億	0	1DFAC 2DUHP 3QQQ 主要銘柄2024-03-31 1.DFAC 2.DUHP 3.QQQ 4.SPY 5.DFSV 6.AAPL 7.IHI 8.VHT 9.VOO 10.QQQM
2023-12-31	103	$2.7億	0	1DFAC 2QQQ 3DUHP 主要銘柄2023-12-31 1.DFAC 2.QQQ 3.DUHP 4.SPY 5.DFSV 6.AAPL 7.IHI 8.VOO 9.VHT 10.ILTB
2023-09-30	96	$2.3億	0	1DFAC 2QQQ 3DUHP 主要銘柄2023-09-30 1.DFAC 2.QQQ 3.DUHP 4.SPY 5.DFSV 6.AAPL 7.IHI 8.VOO 9.VHT 10.ILTB
2023-06-30	103	$2.3億	0	1DFAC 2QQQ 3DUHP 主要銘柄2023-06-30 1.DFAC 2.QQQ 3.DUHP 4.SPY 5.DFSV 6.AAPL 7.IHI 8.VOO 9.ILTB 10.VHT
2023-03-31	100	$2.1億	0	1DFAC 2QQQ 3DUHP 主要銘柄2023-03-31 1.DFAC 2.QQQ 3.DUHP 4.SPY 5.DFSV 6.AAPL 7.IHI 8.VIG 9.ILTB 10.VOO
2022-12-31	98	$1.6億	0	1QQQ 2VIG 3SPY 主要銘柄2022-12-31 1.QQQ 2.VIG 3.SPY 4.IHI 5.DFAC 6.VOO 7.VDC 8.VHT 9.SOXX 10.ILTB
2022-09-30	95	$1.5億	0	1QQQ 2VIG 3SPY 主要銘柄2022-09-30 1.QQQ 2.VIG 3.SPY 4.IHI 5.ILTB 6.DFAC 7.VOO 8.AAPL 9.QQQM 10.SOXX
2022-06-30	95	$1.6億	0	1QQQ 2VIG 3IHI 主要銘柄2022-06-30 1.QQQ 2.VIG 3.IHI 4.ILTB 5.SOXX 6.DFAC 7.AAPL 8.TIP 9.GLD 10.QQQM
2022-03-31	87	$1.5億	0	1QQQ 2VIG 3IHI 主要銘柄2022-03-31 1.QQQ 2.VIG 3.IHI 4.ILTB 5.SOXX 6.AAPL 7.TIP 8.GLD 9.QQQM 10.USMV
2021-12-31	92	$1.7億	0	1QQQ 2VIG 3ILTB 主要銘柄2021-12-31 1.QQQ 2.VIG 3.ILTB 4.SOXX 5.IHI 6.DFAC 7.TIP 8.GLD 9.ARKK 10.AAPL
2021-09-30	89	$1.5億	0	1QQQ 2VIG 3ILTB 主要銘柄2021-09-30 1.QQQ 2.VIG 3.ILTB 4.IHI 5.TIP 6.DFAC 7.ARKK 8.SOXX 9.GLD 10.AAPL
2021-06-30	84	$1.4億	89	1QQQ 2VIG 3ILTB 主要銘柄2021-06-30 1.QQQ 2.VIG 3.ILTB 4.DFAC 5.ARKK 6.IHI 7.TIP 8.SOXX 9.USMV 10.GLD
2021-03-31	76	$1.1億	51	1QQQ 2VIG 3TIP 主要銘柄2021-03-31 1.QQQ 2.VIG 3.TIP 4.ILTB 5.USMV 6.IHI 7.ARKK 8.SOXX 9.AAPL 10.GLD
2020-12-31	812	$1.1億	0	1QQQ 2TIP 3USMV 主要銘柄2020-12-31 1.QQQ 2.TIP 3.USMV 4.AAPL 5.VIG 6.IHI 7.T 8.AMZN 9.ILTB 10.GLD

今四半期の持株変動

Safeguard Investment Advisory Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR); 全売却: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 新規購入: Sandisk CORP (SNDK); 全売却: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 全売却: Janus Henderson Short Durati (VNLA).

Safeguard Investment Advisory Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+1%	+97.99%	増加
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.4%	+453.95%	増加
3	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.3%	+287.23%	増加
4	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.2%	-2.98%	減少
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-7.18%	減少
6	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.1%	+15.53%	増加
7	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-3.24%	減少
8	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	-13.59%	減少
9	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	-0.04%	減少
10	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	+0.34%	増加
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-1.76%	減少
12	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	0%	-5.22%	減少
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-6.95%	減少
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.13%	減少
15	BAC	Bank Of America CORP	0%	-0.20%	減少
16	NVDA	Nvidia CORP	0%	-3.11%	減少
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-9.90%	減少
18	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	-1.00%	減少
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-17.09%	減少
20	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-0.71%	減少
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-10.80%	減少
22	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.45%	減少
23	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.91%	減少
24	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.1%	-5.78%	減少
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-3.87%	減少
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-2.98%	減少
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+4.38%	増加
28	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-48.41%	減少
29	JEF	Jefferies Financial Group In	-0.2%	—	変化なし
30	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-19.29%	減少
31	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	-0.2%	-5.80%	減少
32	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.4%	-7.26%	減少
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-7.06%	減少
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	-7.14%	減少
35	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	EXIT	全売却
36	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	EXIT	全売却
37	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新規購入
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	全売却
39	VNLA	Janus Henderson Short Durati	—	EXIT	全売却
40	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	EXIT	全売却
41	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新規購入
42	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	EXIT	全売却
43	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	全売却
44	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	全売却
45	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新規購入
46	GLW	Corning INC	—	NEW	新規購入
47	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	全売却
48	AAPU	Direxion Daily Aapl Bull 2x	—	EXIT	全売却
49	OKE	Oneok INC	—	NEW	新規購入
50	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-18	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Safeguard Investment Advisory Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Safeguard Investment Advisory Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.6億、143 件のポジションが開示されています。

Safeguard Investment Advisory Group, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Safeguard Investment Advisory Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $7859.6万 (21.7%) 2. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — $4522.4万 (12.5%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $4100.3万 (11.3%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $3265.6万 (9.0%) 5. Dimensional US Small Cap Val (DFSV) — $2141.8万 (5.9%)

Safeguard Investment Advisory Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Safeguard Investment Advisory Group, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、6件の保有増加、27件の一部売却、および11件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR); 全売却: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 新規購入: Sandisk CORP (SNDK); 全売却: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 全売却: Janus Henderson Short Durati (VNLA)

Safeguard Investment Advisory Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSafeguard Investment Advisory Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 40.9% • Communication Services: 12.5% • Financials: 12.0% • Consumer Discretionary: 8.6% • Health Care: 7.0% • Industrials: 6.3%

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申告総資産額

$3.6億

118 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Retirement Solution LLC

CIK 0001914606

申告総資産額

$4.2億

57 stks

2026-03-31

集中度100.0

回転率10.6

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Dimensional US High Profi Etも共通保有

詳細を見る

Oceanside Advisors LLC

CIK 0002012184

申告総資産額

$1.8億

53 stks

2026-03-31

集中度25.5

回転率6.4

セクター集中度85.2

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Dimensional US High Profi Etも共通保有

詳細を見る

Abel Hall, LLC

CIK 0002013339

申告総資産額

$4.7億

811 stks

2026-03-31

集中度5.5

回転率43.0

セクター集中度58.8

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Dimensional US Core Equity 2も共通保有

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Safeguard Investment Advisory Group, LLC 四半期13F保有アップデート

CIK: 0001846711

モメンタム追随型長期保有型セクター集中型

申告総資産額

$3.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 143

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「S」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 36.38
回転率: 14.22
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 65.77
多様性: 100
ポジション規律: 65.23

直近の動向

増加 SCHD
+98.0%　$338.9万
減少 QQQ
-7.1%　-$599.1万
減少 SPY
-7.1%　-$418.7万
減少 DFAC
-7.3%　-$774.8万
増加 SGOV
+453.9%　$132.6万
増加 DGRW
+287.2%　$102.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	21.71%	-0.38%	-7.26%
2	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	12.49%	+0.15%	-2.98%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	11.33%	-0.69%	-7.14%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	9.02%	-0.40%	-7.06%
5	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	5.92%	—	-6.57%
6	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.78%	-0.06%	-2.91%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.02%	+0.02%	-1.76%
8	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	1.85%	+0.03%	+0.34%
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	1.71%	+1.00%	+97.99%
10	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-その他	1.69%	-0.07%	-5.78%
11	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-その他	1.49%	-0.22%	-5.80%
12	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.43%	-0.03%	-3.11%
13	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.41%	-0.05%	-0.45%
14	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	1.21%	+0.02%	-5.22%
15	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.01%	-0.07%	-3.87%
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.00%	-0.01%	-6.95%
17	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.87%	-0.14%	+4.38%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.71%	-0.01%	-0.13%
19	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.66%	-0.08%	-2.98%
20	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.54%	—	-3.50%
21	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.53%	-0.02%	-0.20%
22	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.52%	-0.20%	-19.29%
23	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.48%	—	-3.18%
24	JEF	Jefferies Financial Group In	株式-金融	0.45%	-0.18%	—
25	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.45%	+0.38%	+453.95%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.42%	—	+3.12%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.39%	+0.11%	-7.18%
28	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-その他	0.39%	+0.10%	+15.53%
29	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	0.38%	+0.29%	+287.23%
30	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.37%	—	+0.64%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.35%	-0.04%	-10.80%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.35%	-0.04%	-9.90%
33	STX	Seagate Technology Holdings plc	株式-IT	0.35%	+0.09%	-13.59%
34	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	0.35%	—	-5.58%
35	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.34%	—	-12.41%
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.32%	-0.04%	-1.00%
37	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-その他	0.31%	—	-11.85%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.29%	—	-4.18%
39	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.28%	-0.04%	-0.71%
40	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.28%	+0.09%	-3.24%
41	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.26%	—	+2.06%
42	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-コモディティ	0.26%	—	-4.75%
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.25%	-0.04%	-17.09%
44	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	0.25%	—	-9.86%
45	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-その他	0.24%	—	+2.76%
46	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.24%	—	+8.44%
47	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.24%	—	+1.57%
48	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	0.23%	—	-1.62%
49	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.23%	—	-6.53%
50	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.22%	—	+7.89%

1–50 of 143

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+25.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の55%相当）に基づいています

標準偏差: +14.1%
ベータ: +1.06
アルファ: -0.9%
最大ドローダウン: -9.4%
年率換算パフォーマンス: +19.3%
対S&P勝率: +55.6%
ソルティノレシオ: +2.97
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.12
カルマーレシオ: +2.05
インフォメーションレシオ: +0.08
トラッキングエラー: +2.7%
下方標準偏差: +6.3%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +37.2%
最悪12ヶ月: +6.9%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.33
セクター分散度: +10.9%
歪度: +0.4
尖度: -0.04
アップサイドポテンシャル: +4.72

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	143	$3.6億	14	1DFAC 2DUHP 3QQQ 主要銘柄2026-03-31 1.DFAC 2.DUHP 3.QQQ 4.SPY 5.DFSV 6.AAPL 7.VOO 8.QQQM 9.SCHD 10.VHT
2025-12-31	148	$3.9億	10	1DFAC 2DUHP 3QQQ 主要銘柄2025-12-31 1.DFAC 2.DUHP 3.QQQ 4.SPY 5.DFSV 6.AAPL 7.VOO 8.QQQM 9.VHT 10.IHI
2025-09-30	150	$4.0億	17	1DFAC 2DUHP 3QQQ 主要銘柄2025-09-30 1.DFAC 2.DUHP 3.QQQ 4.SPY 5.DFSV 6.AAPL 7.VOO 8.IHI 9.QQQM 10.VHT
2025-06-30	144	$4.0億	0	1DFAC 2DUHP 3QQQ 主要銘柄2025-06-30 1.DFAC 2.DUHP 3.QQQ 4.SPY 5.DFSV 6.VOO 7.AAPL 8.IHI 9.VHT 10.QQQM
2025-03-31	141	$3.7億	100	1DFAC 2DUHP 3QQQ 主要銘柄2025-03-31 1.DFAC 2.DUHP 3.QQQ 4.SPY 5.DFSV 6.AAPL 7.IHI 8.VHT 9.VOO 10.DFCF
2024-12-31	117	$3.6億	0	1DFAC 2DUHP 3QQQ 主要銘柄2024-12-31 1.DFAC 2.DUHP 3.QQQ 4.SPY 5.DFSV 6.AAPL 7.IHI 8.VHT 9.VOO 10.QQQM
2024-09-30	119	$3.5億	0	1DFAC 2DUHP 3QQQ 主要銘柄2024-09-30 1.DFAC 2.DUHP 3.QQQ 4.SPY 5.DFSV 6.AAPL 7.IHI 8.VHT 9.VOO 10.QQQM
2024-06-30	108	$3.2億	0	1DFAC 2DUHP 3QQQ 主要銘柄2024-06-30 1.DFAC 2.DUHP 3.QQQ 4.SPY 5.DFSV 6.AAPL 7.IHI 8.VHT 9.VOO 10.QQQM
2024-03-31	106	$2.9億	0	1DFAC 2DUHP 3QQQ 主要銘柄2024-03-31 1.DFAC 2.DUHP 3.QQQ 4.SPY 5.DFSV 6.AAPL 7.IHI 8.VHT 9.VOO 10.QQQM
2023-12-31	103	$2.7億	0	1DFAC 2QQQ 3DUHP 主要銘柄2023-12-31 1.DFAC 2.QQQ 3.DUHP 4.SPY 5.DFSV 6.AAPL 7.IHI 8.VOO 9.VHT 10.ILTB
2023-09-30	96	$2.3億	0	1DFAC 2QQQ 3DUHP 主要銘柄2023-09-30 1.DFAC 2.QQQ 3.DUHP 4.SPY 5.DFSV 6.AAPL 7.IHI 8.VOO 9.VHT 10.ILTB
2023-06-30	103	$2.3億	0	1DFAC 2QQQ 3DUHP 主要銘柄2023-06-30 1.DFAC 2.QQQ 3.DUHP 4.SPY 5.DFSV 6.AAPL 7.IHI 8.VOO 9.ILTB 10.VHT
2023-03-31	100	$2.1億	0	1DFAC 2QQQ 3DUHP 主要銘柄2023-03-31 1.DFAC 2.QQQ 3.DUHP 4.SPY 5.DFSV 6.AAPL 7.IHI 8.VIG 9.ILTB 10.VOO
2022-12-31	98	$1.6億	0	1QQQ 2VIG 3SPY 主要銘柄2022-12-31 1.QQQ 2.VIG 3.SPY 4.IHI 5.DFAC 6.VOO 7.VDC 8.VHT 9.SOXX 10.ILTB
2022-09-30	95	$1.5億	0	1QQQ 2VIG 3SPY 主要銘柄2022-09-30 1.QQQ 2.VIG 3.SPY 4.IHI 5.ILTB 6.DFAC 7.VOO 8.AAPL 9.QQQM 10.SOXX
2022-06-30	95	$1.6億	0	1QQQ 2VIG 3IHI 主要銘柄2022-06-30 1.QQQ 2.VIG 3.IHI 4.ILTB 5.SOXX 6.DFAC 7.AAPL 8.TIP 9.GLD 10.QQQM
2022-03-31	87	$1.5億	0	1QQQ 2VIG 3IHI 主要銘柄2022-03-31 1.QQQ 2.VIG 3.IHI 4.ILTB 5.SOXX 6.AAPL 7.TIP 8.GLD 9.QQQM 10.USMV
2021-12-31	92	$1.7億	0	1QQQ 2VIG 3ILTB 主要銘柄2021-12-31 1.QQQ 2.VIG 3.ILTB 4.SOXX 5.IHI 6.DFAC 7.TIP 8.GLD 9.ARKK 10.AAPL
2021-09-30	89	$1.5億	0	1QQQ 2VIG 3ILTB 主要銘柄2021-09-30 1.QQQ 2.VIG 3.ILTB 4.IHI 5.TIP 6.DFAC 7.ARKK 8.SOXX 9.GLD 10.AAPL
2021-06-30	84	$1.4億	89	1QQQ 2VIG 3ILTB 主要銘柄2021-06-30 1.QQQ 2.VIG 3.ILTB 4.DFAC 5.ARKK 6.IHI 7.TIP 8.SOXX 9.USMV 10.GLD
2021-03-31	76	$1.1億	51	1QQQ 2VIG 3TIP 主要銘柄2021-03-31 1.QQQ 2.VIG 3.TIP 4.ILTB 5.USMV 6.IHI 7.ARKK 8.SOXX 9.AAPL 10.GLD
2020-12-31	812	$1.1億	0	1QQQ 2TIP 3USMV 主要銘柄2020-12-31 1.QQQ 2.TIP 3.USMV 4.AAPL 5.VIG 6.IHI 7.T 8.AMZN 9.ILTB 10.GLD

今四半期の持株変動

Safeguard Investment Advisory Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+1%	+97.99%	増加
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.4%	+453.95%	増加
3	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.3%	+287.23%	増加
4	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.2%	-2.98%	減少
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-7.18%	減少
6	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.1%	+15.53%	増加
7	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-3.24%	減少
8	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	-13.59%	減少
9	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	-0.04%	減少
10	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	+0.34%	増加
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-1.76%	減少
12	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	0%	-5.22%	減少
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-6.95%	減少
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.13%	減少
15	BAC	Bank Of America CORP	0%	-0.20%	減少
16	NVDA	Nvidia CORP	0%	-3.11%	減少
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-9.90%	減少
18	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	-1.00%	減少
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-17.09%	減少
20	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-0.71%	減少
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-10.80%	減少
22	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.45%	減少
23	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.91%	減少
24	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.1%	-5.78%	減少
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-3.87%	減少
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-2.98%	減少
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+4.38%	増加
28	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-48.41%	減少
29	JEF	Jefferies Financial Group In	-0.2%	—	変化なし
30	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-19.29%	減少
31	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	-0.2%	-5.80%	減少
32	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.4%	-7.26%	減少
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-7.06%	減少
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	-7.14%	減少
35	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	EXIT	全売却
36	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	EXIT	全売却
37	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新規購入
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	全売却
39	VNLA	Janus Henderson Short Durati	—	EXIT	全売却
40	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	EXIT	全売却
41	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新規購入
42	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	EXIT	全売却
43	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	全売却
44	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	全売却
45	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新規購入
46	GLW	Corning INC	—	NEW	新規購入
47	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	全売却
48	AAPU	Direxion Daily Aapl Bull 2x	—	EXIT	全売却
49	OKE	Oneok INC	—	NEW	新規購入
50	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-18	13F-HR	EDGARで見る