SaddleRock Capital Management LLC：13F保有とAIインサイト

CIK: 0002018754

モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$9478.9万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 18

SaddleRock Capital Management LLCは最新の13F報告書で18件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9478.9万、四半期回転率は43.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 28.21
回転率: 43.16
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 49.68
多様性: 34
ポジション規律: 95.4

SaddleRock Capital Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.071 で、これは約 14 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 18 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.46）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 COHR
-56.5%　-$666.5万
増加 USFD
+16.6%　$228.7万
減少 QDEL
-9.7%　-$298.0万
増加 IQV
+45.7%　$78.3万
増加 AMRZ
+24.5%　$43.7万
増加 ARMK
-11.6%　-$20.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位17銘柄を表示中（全18銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	9.75%	+0.24%	-16.24%
2	MMM	3m Co	株式-資本財	9.15%	+0.56%	+4.92%
3	COHR	Coherent CORP	株式-IT	8.99%	-5.32%	-56.53%
4	IQV	Iqvia Holdings INC	株式-ヘルスケア	8.91%	+1.68%	+45.67%
5	USFD	US Foods Holding CORP	株式-生活必需品	8.05%	+3.01%	+16.62%
6	MTCH	Match Group INC	株式-通信サービス	7.77%	-0.23%	-8.75%
7	ARMK	Aramark	株式-資本財	7.62%	+0.62%	-11.61%
8	RYAM	Rayonier Advanced Materials	株式-その他	7.06%	+7.06%	NEW
9	GIL	Gildan Activewear INC	株式-一般消費財	5.84%	+0.25%	+4.78%
10	VSXY	Victoria's Secret & Co	株式-一般消費財	5.63%	+0.06%	+5.47%
11	TLN	Talen Energy CORP	株式-公益事業	3.96%	+3.96%	NEW
12	APG	Api Group CORP	株式-資本財	3.69%	+0.19%	-10.93%
13	QDEL	Quidelortho CORP	株式-その他	3.40%	-2.45%	-9.69%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.99%	-0.07%	-4.35%
15	GRFS	Grifols Sa-adr	株式-その他	2.94%	-0.45%	-9.60%
16	CAE	Cae INC	株式-その他	2.19%	+2.19%	NEW
17	AMRZ	Amrize Ltd	株式-素材	2.05%	+0.63%	+24.53%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+6.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+10.1%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています

標準偏差: +38.3%
ベータ: +1.63
アルファ: -7.3%
最大ドローダウン: -5.2%
年率換算パフォーマンス: +25.9%
対S&P勝率: +60%
ソルティノレシオ: +1.47
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +4.98
インフォメーションレシオ: +0.31
トラッキングエラー: +21.8%
下方標準偏差: +19.8%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.22
シャープレシオ: +0.76
セクター分散度: +7.1%
歪度: -0.04
尖度: -1.22
アップサイドポテンシャル: +3.52

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	18	$9478.9万	43	1JNJ 2MMM 3COHR 主要銘柄2026-03-31 1.JNJ 2.MMM 3.COHR 4.IQV 5.USFD 6.MTCH 7.ARMK 8.RYAM 9.GIL 10.VSXY
2025-12-31	20	$1.1億	0	1COHR 2JNJ 3MMM 主要銘柄2025-12-31 1.COHR 2.JNJ 3.MMM 4.MTCH 5.GDDY 6.IQV 7.ARMK 8.QDEL 9.GIL 10.VSXY

今四半期の持株変動

SaddleRock Capital Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Godaddy INC - Class A (GDDY); 新規購入: Rayonier Advanced Materials (RYAM); 新規購入: Talen Energy CORP (TLN); 全売却: Workday Inc-class A (WDAY); 新規購入: Cae INC (CAE).

SaddleRock Capital Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	USFD	US Foods Holding CORP	+3%	+16.62%	増加
2	IQV	Iqvia Holdings INC	+1.7%	+45.67%	増加
3	AMRZ	Amrize Ltd	+0.6%	+24.53%	増加
4	ARMK	Aramark	+0.6%	-11.61%	減少
5	MMM	3m Co	+0.6%	+4.92%	増加
6	GIL	Gildan Activewear INC	+0.3%	+4.78%	増加
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-16.24%	減少
8	APG	Api Group CORP	+0.2%	-10.93%	減少
9	VSXY	Victoria's Secret & Co	+0.1%	+5.47%	増加
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-4.35%	減少
11	MTCH	Match Group INC	-0.2%	-8.75%	減少
12	GRFS	Grifols Sa-adr	-0.5%	-9.60%	減少
13	QDEL	Quidelortho CORP	-2.5%	-9.69%	減少
14	COHR	Coherent CORP	-5.3%	-56.53%	減少
15	GDDY	Godaddy INC - Class A	—	EXIT	全売却
16	RYAM	Rayonier Advanced Materials	—	NEW	新規購入
17	TLN	Talen Energy CORP	—	NEW	新規購入
18	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	全売却
19	CAE	Cae INC	—	NEW	新規購入
20	TIC	Tic Solutions INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

SaddleRock Capital Management LLCとはどのような機関投資家ですか？

SaddleRock Capital Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9478.9万、18 件のポジションが開示されています。

SaddleRock Capital Management LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、SaddleRock Capital Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Johnson & Johnson (JNJ) — $924.5万 (9.8%) 2. 3m Co (MMM) — $866.9万 (9.2%) 3. Coherent CORP (COHR) — $851.7万 (9.0%) 4. Iqvia Holdings INC (IQV) — $844.8万 (8.9%) 5. US Foods Holding CORP (USFD) — $763.4万 (8.1%)

SaddleRock Capital Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、SaddleRock Capital Management LLCは20件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、6件の保有増加、8件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Godaddy INC - Class A (GDDY); 新規購入: Rayonier Advanced Materials (RYAM); 新規購入: Talen Energy CORP (TLN); 全売却: Workday Inc-class A (WDAY); 新規購入: Cae INC (CAE)

SaddleRock Capital Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSaddleRock Capital Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 24.2% • Health Care: 22.1% • Consumer Discretionary: 13.6% • Communication Services: 12.8% • Information Technology: 10.6% • Consumer Staples: 9.5%