CIK: 0002112907
申告総資産額
$1.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 107
S Harris Financial Group, LLCは最新の13F報告書で107件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は17.2%です。
S Harris Financial Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.050 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 107 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.09）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 35% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MSFT
-2.5% -$128.5万
減少 JPM
-0.3% -$51.9万
増加 FBND
+10.5% $123.5万
減少 VOO
-0.2% -$24.0万
減少 NOW
-10.6% -$33.5万
減少 CRM
-14.3% -$25.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 13.04% | +0.53% | +10.46% | |
| 2 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 10.23% | -0.02% | +1.87% | |
| 3 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 8.50% | -0.03% | +5.21% | |
| 4 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-その他 | 7.09% | +0.21% | +6.42% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 4.82% | -0.74% | -0.26% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.25% | -0.44% | -0.19% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.45% | -1.41% | -2.45% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.01% | +0.07% | +14.98% | |
| 9 | FDEM | Fidelity Emrg Mrkt Multifact | ETF-その他 | 2.53% | +0.17% | +10.08% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.75% | -0.23% | -2.64% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.70% | — | +16.52% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.60% | — | +12.46% | |
| 13 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 1.35% | — | +0.99% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.21% | — | +22.49% | |
| 15 | XETYX | Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty | 株式-その他 | 1.06% | — | +1.62% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.05% | — | +1.90% | |
| 17 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.97% | — | +6.30% | |
| 18 | XEXGX | Eaton Vance Tax-managed Glob | 株式-その他 | 0.95% | — | +1.54% | |
| 19 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.93% | — | +0.23% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.82% | — | +0.73% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.75% | — | +24.21% | |
| 22 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.74% | — | +9.14% | |
| 23 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.73% | — | +11.71% | |
| 24 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.72% | +0.12% | +21.41% | |
| 25 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.71% | — | -5.81% | |
| 26 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.69% | — | +6.74% | |
| 27 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.67% | — | +23.94% | |
| 28 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.65% | — | -0.76% | |
| 29 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.64% | +0.11% | +13.95% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.61% | — | +28.23% | |
| 31 | AZN | AstraZeneca PLC | 株式-ヘルスケア | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 32 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.57% | -0.22% | +1.12% | |
| 33 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.55% | +0.13% | -8.34% | |
| 34 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.50% | — | +40.37% | |
| 35 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.50% | +0.17% | +63.92% | |
| 36 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.49% | — | +5.94% | |
| 37 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.48% | +0.13% | +24.44% | |
| 38 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.48% | — | -7.69% | |
| 39 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 0.48% | -0.34% | -10.61% | |
| 40 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.46% | — | -2.27% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.46% | — | +3.97% | |
| 42 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.44% | — | -21.84% | |
| 43 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 0.44% | — | +33.44% | |
| 44 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.40% | +0.13% | +16.09% | |
| 45 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.39% | — | +34.04% | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.38% | +0.15% | +25.83% | |
| 47 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.37% | — | +13.91% | |
| 48 | GWW | Ww Grainger INC | 株式-資本財 | 0.36% | +0.15% | +63.80% | |
| 49 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 0.36% | — | +0.86% | |
| 50 | TSCO | Tractor Supply Company | 株式-一般消費財 | 0.35% | -0.18% | -22.45% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+4.6%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の87%相当）に基づいています
S Harris Financial Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Abbvie INC (ABBV); 全売却: Simmons First Natl Corp-cl A (SFNC); 全売却: Transdigm Group INC (TDG).
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001588225
申告総資産額
$1.1億
16 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001719307
申告総資産額
$1.1億
9 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001872370
申告総資産額
$1.1億
98 stks
2025-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0002062978
申告総資産額
$9997.0万
37 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Fidelity Total Bond ETFも共通保有
CIK 0002110646
申告総資産額
$1.9億
82 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Fidelity Total Bond ETFも共通保有
CIK 0001694079
申告総資産額
$2.8億
160 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Jpmorgan Income ETFも共通保有