CIK: 0001846991
申告総資産額
$6.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 318
Round Rock Advisors LLCは最新の13F報告書で318件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.5億、四半期回転率は17.0%です。
Round Rock Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.028 で、これは約 36 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 318 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.79）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 25% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MSFT
-0.2% -$364.2万
増加 VYM
+1.7% $218.8万
減少 QQQ
-1.3% -$361.0万
増加 SDSI
+20.9% $247.6万
減少 SPY
-27.5% -$254.3万
減少 XLE
-92.3% -$218.5万
上位200銘柄を表示中（全318銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 7.09% | +0.45% | +1.71% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 7.07% | -0.42% | -1.28% | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 7.02% | — | +0.57% | |
| 4 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 5.09% | +0.31% | -1.67% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 4.55% | +0.18% | -1.10% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 4.22% | — | +1.28% | |
| 7 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 2.79% | +0.20% | +1.48% | |
| 8 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 2.66% | +0.31% | +3.37% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.60% | -0.14% | -0.26% | |
| 10 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 2.42% | — | +4.54% | |
| 11 | SDSI | Amer Cent Sh Dur Strat INC | ETF-その他 | 2.26% | +0.41% | +20.86% | |
| 12 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 2.09% | -0.07% | — | |
| 13 | NBSD | Neuberger Short Duration INC | ETF-その他 | 1.93% | +0.18% | +9.41% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.80% | -0.52% | -0.19% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.63% | -0.13% | -0.08% | |
| 16 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.32% | — | +0.26% | |
| 17 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.17% | -0.12% | -2.87% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.09% | -0.25% | -11.53% | |
| 19 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.89% | +0.11% | +4.10% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.87% | -0.37% | -27.54% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.82% | +0.24% | -1.15% | |
| 22 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.65% | — | -0.87% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.63% | — | -0.01% | |
| 24 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.60% | — | -7.81% | |
| 25 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.57% | — | -8.38% | |
| 26 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.54% | — | +0.03% | |
| 27 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.51% | — | +1.77% | |
| 28 | WMB | Williams Cos INC | 株式-エネルギー | 0.48% | — | — | |
| 29 | APD | Air Products & Chemicals INC | 株式-素材 | 0.45% | — | -7.73% | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.42% | — | -7.24% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.42% | — | -5.73% | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.42% | +0.13% | +47.73% | |
| 33 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.42% | -0.18% | -16.51% | |
| 34 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.41% | — | +0.08% | |
| 35 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.40% | — | -9.38% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.39% | — | +8.64% | |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.39% | -0.11% | -7.27% | |
| 38 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.37% | -0.16% | -9.66% | |
| 39 | NEOG | Neogen CORP | 株式-ヘルスケア | 0.34% | +0.18% | +54.25% | |
| 40 | LBRT | Liberty Energy INC | 株式-エネルギー | 0.33% | — | -28.18% | |
| 41 | EZBC | Franklin Bitcoin ETF | ETF-暗号資産 | 0.33% | — | +32.63% | |
| 42 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.32% | — | +0.61% | |
| 43 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | +0.10% | |
| 44 | FEIM | Frequency Electronics INC | 株式-その他 | 0.31% | -0.08% | -5.15% | |
| 45 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.31% | — | +5.13% | |
| 46 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.31% | — | -9.21% | |
| 47 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | -1.80% | |
| 48 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.29% | — | -4.38% | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.29% | -0.08% | -20.29% | |
| 50 | VTOL | Bristow Group INC | 株式-その他 | 0.29% | +0.11% | +25.81% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+25.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 318 | $6.5億 | 17 | |
| 2025-12-31 | 326 | $6.6億 | 18 | |
| 2025-09-30 | 327 | $6.3億 | 41 | |
| 2025-06-30 | 215 | $5.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 216 | $5.4億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 217 | $4.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 183 | $4.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 180 | $4.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 190 | $4.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 184 | $4.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 141 | $2.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 145 | $2.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 142 | $2.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 153 | $2.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 142 | $2.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 141 | $2.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 142 | $2.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 120 | $2.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 60 | $1.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 68 | $1.4億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 67 | $1.3億 | 40 | |
| 2020-12-31 | 55 | $1.1億 | 0 |
Round Rock Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Stratasys Ltd. (SSYS); 全売却: Legalzoomcom INC (LZ); 新規購入: Live Oak Acquisition CORP V; 全売却: T1 Energy INC (TE); 全売却: Oil-dri CORP Of America (ODC).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-04-07 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001745796
申告総資産額
$6.5億
47 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001306923
申告総資産額
$6.5億
51 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001844831
申告総資産額
$6.5億
191 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001936380
申告総資産額
$1.9億
39 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有
CIK 0000717538
申告総資産額
$9.9億
278 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有
CIK 0001117233
申告総資産額
$2.8億
174 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有