申告総資産額
$6.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 158
Rollins Financial Advisors, LLCは最新の13F報告書で158件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.3億、四半期回転率は15.9%です。
減少 MSFT
-1.5% -$1255.8万
減少 SCHG
-6.0% -$741.1万
減少 AKRE
-57.8% -$405.7万
減少 QQQ
-6.1% -$856.8万
減少 TSLA
-14.9% -$442.5万
増加 SPHQ
+8.7% $180.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 10.16% | -0.53% | -6.09% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 8.76% | -0.08% | -1.42% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 6.30% | -0.03% | +0.51% | |
| 4 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 6.13% | -0.65% | -5.99% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.09% | -1.41% | -1.46% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 6.03% | -0.26% | -1.36% | |
| 7 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 3.50% | -0.18% | -0.18% | |
| 8 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 3.48% | +0.52% | +8.73% | |
| 9 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 2.98% | +0.03% | -0.22% | |
| 10 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 2.52% | +0.42% | +7.88% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.37% | -0.32% | -5.63% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.06% | -0.05% | -0.59% | |
| 13 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-その他 | 1.88% | +0.48% | +22.06% | |
| 14 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.71% | +0.01% | -2.70% | |
| 15 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 1.69% | -0.14% | -5.56% | |
| 16 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.66% | -0.53% | -14.95% | |
| 17 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 1.43% | +0.25% | +14.58% | |
| 18 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-テック型 | 1.35% | +0.01% | -1.84% | |
| 19 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 1.35% | — | +4.07% | |
| 20 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd INC | ETF-その他 | 1.24% | — | +1.33% | |
| 21 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.19% | — | -2.68% | |
| 22 | TSPA | T Rowe Price US Eqy Research | ETF-その他 | 1.18% | — | +2.79% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.16% | — | -0.19% | |
| 24 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-その他 | 0.95% | +0.15% | +11.23% | |
| 25 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 0.82% | +0.16% | -5.21% | |
| 26 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-その他 | 0.81% | -0.27% | -11.66% | |
| 27 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.77% | -0.16% | -16.22% | |
| 28 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.72% | — | -3.05% | |
| 29 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.70% | — | +0.02% | |
| 30 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.68% | +0.12% | -5.27% | |
| 31 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.66% | -0.04% | -4.26% | |
| 32 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.66% | +0.21% | +9.49% | |
| 33 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 0.62% | — | -4.05% | |
| 34 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-その他 | 0.52% | — | -0.30% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.48% | — | -0.97% | |
| 36 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-その他 | 0.43% | +0.31% | +245.03% | |
| 37 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.41% | +0.11% | +18.85% | |
| 38 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-その他 | 0.40% | — | -2.38% | |
| 39 | BCGD | Baron Global Durable Adv ETF | ETF-その他 | 0.38% | +0.33% | +665.22% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.37% | -0.06% | -16.65% | |
| 41 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.57% | -57.82% | |
| 42 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.04% | -12.74% | |
| 43 | QLD | Proshares Ultra Qqq | ETF-その他 | 0.32% | — | +12.42% | |
| 44 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | +3.05% | |
| 45 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | -0.92% | |
| 46 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | ETF-その他 | 0.28% | -0.05% | -11.32% | |
| 47 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.27% | — | -1.47% | |
| 48 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 0.27% | +0.13% | +90.60% | |
| 49 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.27% | — | +0.28% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.26% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+26.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 158 | $6.3億 | 16 | |
| 2025-12-31 | 151 | $6.8億 | 12 | |
| 2025-09-30 | 144 | $6.6億 | 23 | |
| 2025-06-30 | 140 | $6.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 131 | $5.7億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 135 | $6.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 140 | $6.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 124 | $5.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 120 | $5.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 97 | $4.8億 | 0 |
Rollins Financial Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新規購入: On Semiconductor (ON); 新規購入: Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd (SOXL); 新規購入: Jpmorgan LTD Duration ETF (JPLD); 新規購入: Salesforce INC (CRM).
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