Richardson Financial Services INC. 13Fポートフォリオとポジション変動

CIK: 0002012303

分散投資型モメンタム追随型高頻度取引型

申告総資産額

$1.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1132

RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC.は最新の13F報告書で1132件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は76.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 5.39
回転率: 76.42
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 45.96
多様性: 100
ポジション規律: 73.02

Richardson Financial Services INC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.013 で、これは約 74 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1132 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.70）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 45% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 ABBNY
-42.9%　-$1.4億
増加 VTV
-3.4%　$95.2万
増加 VUG
+0.3%　$66.8万
増加 AAPL
+0.6%　-$44.8万
増加 SPYM
-11.9%　-$129.9万
増加 VEA
-2.1%　$176.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全1132銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.36%	+1.96%	+0.63%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.28%	+1.65%	-11.93%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	4.17%	+2.32%	-3.41%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	3.80%	+2.05%	+0.30%
5	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.64%	—	+4.93%
6	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	2.31%	+0.99%	-11.93%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.19%	+1.00%	+3.85%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.09%	—	+1.50%
9	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	1.92%	—	+2.31%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.76%	+1.42%	-2.10%
11	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	1.71%	+0.78%	-5.84%
12	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-その他	1.66%	—	-3.35%
13	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.62%	+0.60%	+7.52%
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.48%	—	-5.94%
15	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.27%	+0.56%	+2.36%
16	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	1.16%	+0.40%	-3.08%
17	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	1.02%	—	-2.52%
18	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資適格社債	1.01%	—	+0.56%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.01%	—	+3.35%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.94%	—	-1.41%
21	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-その他	0.89%	—	-4.00%
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.81%	+0.52%	-1.54%
23	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	0.78%	+0.31%	-17.58%
24	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.77%	+0.32%	+1.52%
25	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.74%	—	+21.30%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.66%	—	+16.27%
27	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.66%	—	+2.23%
28	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.66%	—	-0.32%
29	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	0.65%	—	-6.98%
30	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.65%	—	+1.11%
31	TMUS	T-mobile US INC	株式-通信サービス	0.64%	—	+0.21%
32	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.64%	—	+1.87%
33	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.63%	—	+0.20%
34	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	ETF-その他	0.61%	+0.41%	+29.24%
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.61%	-0.08%	-2.37%
36	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-その他	0.58%	—	-1.03%
37	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	0.58%	+0.24%	-3.02%
38	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-その他	0.57%	—	-1.57%
39	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-その他	0.55%	+0.19%	-20.03%
40	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.55%	+0.54%	+2087.68%
41	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.55%	—	+3.97%
42	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	0.53%	—	-0.47%
43	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	0.53%	+0.31%	+26.57%
44	CTAS	Cintas CORP	株式-資本財	0.53%	—	-1.80%
45	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.52%	—	+1.01%
46	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.51%	—	+1.92%
47	EOG	Eog Resources INC	株式-エネルギー	0.50%	+0.33%	+13.92%
48	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.49%	—	+0.94%
49	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	0.49%	+0.19%	+1.63%
50	TT	Trane Technologies plc	株式-資本財	0.48%	—	-10.01%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +9.8%
ベータ: +0.76
アルファ: +1.6%
最大ドローダウン: -5.6%
年率換算パフォーマンス: +15.8%
対S&P勝率: +41.4%
ソルティノレシオ: +3.01
スタッツァー指数: +0.45
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.04
カルマーレシオ: +2.79
インフォメーションレシオ: -0.65
トラッキングエラー: +4.1%
下方標準偏差: +5%
プラス月比率: +75.9%
マイナス月比率: +24.1%
最良12ヶ月: +27%
最悪12ヶ月: +7.5%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.54
セクター分散度: +7.5%
歪度: -0.1
尖度: +0.48
アップサイドポテンシャル: +4.48

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1132	$1.6億	76	1AAPL 2SPYM 3VTV 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.SPYM 3.VTV 4.VUG 5.NVDA 6.SPDW 7.GOOGL 8.VOO 9.HYG 10.VEA
2025-12-31	1130	$3.1億	79	1ABBNY 2SPYM 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.ABBNY 2.SPYM 3.AAPL 4.VTV 5.VUG 6.NVDA 7.SPDW 8.GOOGL 9.VOO 10.MSFT
2025-09-30	1024	$1.6億	38	1SPYM 2AAPL 3VUG 主要銘柄2025-09-30 1.SPYM 2.AAPL 3.VUG 4.VTV 5.NVDA 6.SPDW 7.MSFT 8.VOO 9.SPEM 10.HYG
2025-06-30	1242	$1.5億	0	1SPYM 2VUG 3VTV 主要銘柄2025-06-30 1.SPYM 2.VUG 3.VTV 4.AAPL 5.NVDA 6.VOO 7.MSFT 8.SPDW 9.IEUR 10.SPEM
2025-03-31	1227	$1.3億	0	1AAPL 2SPYM 3VTV 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.SPYM 3.VTV 4.SPDW 5.VUG 6.SPEM 7.VOO 8.NVDA 9.HYG 10.IEMG
2024-12-31	1208	$1.4億	0	1SPYM 2AAPL 3VTV 主要銘柄2024-12-31 1.SPYM 2.AAPL 3.VTV 4.VUG 5.NVDA 6.VOO 7.SPEM 8.SPDW 9.MSFT 10.HYG
2024-09-30	1909	$1.6億	0	1VUG 2VTV 3SPYM 主要銘柄2024-09-30 1.VUG 2.VTV 3.SPYM 4.AAPL 5.VOO 6.VEA 7.SPDW 8.SPEM 9.NVDA 10.MSFT
2024-06-30	1273	$1.4億	0	1SPYM 2VTV 3VUG 主要銘柄2024-06-30 1.SPYM 2.VTV 3.VUG 4.AAPL 5.SPDW 6.SPEM 7.VOO 8.NVDA 9.MSFT 10.HYG
2024-03-31	1461	$1.4億	0	1SPYM 2VTV 3VUG 主要銘柄2024-03-31 1.SPYM 2.VTV 3.VUG 4.AAPL 5.SPDW 6.SPEM 7.HYG 8.VOO 9.MSFT 10.VEA
2023-12-31	447	$1.1億	0	1SPYM 2AAPL 3VTV 主要銘柄2023-12-31 1.SPYM 2.AAPL 3.VTV 4.SPDW 5.VUG 6.SPEM 7.HYG 8.VBK 9.MSFT 10.IEMG

今四半期の持株変動

Richardson Financial Services INC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 新規購入: Ss Industrial Select Sector (XLI); 減少: Abb Ltd-spon Adr (ABBNY) — 保有株数 -42.86%; 減少: Vanguard Value ETF (VTV) — 保有株数 -3.41%; 増加: Vanguard Growth ETF (VUG) — 保有株数 +0.30%.

Richardson Financial Services INC.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VTV	Vanguard Value ETF	+2.3%	-3.41%	減少
2	VUG	Vanguard Growth ETF	+2.1%	+0.30%	増加
3	AAPL	Apple INC	+2%	+0.63%	増加
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.7%	-11.93%	減少
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+1.4%	-2.10%	減少
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1%	+3.85%	増加
7	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+1%	-11.93%	減少
8	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.8%	-5.84%	減少
9	MSFT	Microsoft CORP	+0.6%	+7.52%	増加
10	AMZN	Amazon.com INC	+0.6%	+2.36%	増加
11	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.5%	+2087.68%	増加
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.5%	-1.54%	減少
13	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	+0.4%	+29.24%	増加
14	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.4%	-3.08%	減少
15	EOG	Eog Resources INC	+0.3%	+13.92%	増加
16	MA	Mastercard INC - A	+0.3%	+1.52%	増加
17	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.3%	-17.58%	減少
18	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	+0.3%	+26.57%	増加
19	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.3%	+56.59%	増加
20	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.3%	-32.00%	減少
21	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+13.95%	増加
22	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.2%	-3.02%	減少
23	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	+0.2%	—	変化なし
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+4.73%	増加
25	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.2%	-20.03%	減少
26	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.2%	+1.63%	増加
27	GWX	State Street Spdr S&p Intern	+0.2%	-9.63%	減少
28	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+8.58%	増加
29	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	+0.1%	+193.69%	増加
30	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+493.27%	増加
31	COF	Capital One Financial CORP	+0.1%	+4.27%	増加
32	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	—	変化なし
33	VALSX	Value Line Select Growth-inv	+0.1%	—	変化なし
34	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	0%	-2.89%	減少
35	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	0%	-15.70%	減少
36	BIV	Vanguard Intermediate-term B	0%	+5.87%	増加
37	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-48.97%	減少
38	SRE	Sempra	0%	-77.82%	減少
39	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	-0.1%	-73.76%	減少
40	INTU	Intuit INC	-0.1%	-86.35%	減少
41	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-2.37%	減少
42	XLSR	Ss US Sector Rotation	-0.1%	-0.99%	減少
43	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-79.34%	減少
44	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-71.44%	減少
45	VLTO	Veralto CORP	-0.1%	—	変化なし
46	VWIAX	Vanguard Wellesley Inc-adm	-0.2%	—	変化なし
47	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.5%	—	変化なし
48	ABBNY	Abb Ltd-spon Adr	-46.8%	-42.86%	減少
49	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	EXIT	全売却
50	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-03-04	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Richardson Financial Services INC.とはどのような機関投資家ですか？

Richardson Financial Services INC.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.6億、1132 件のポジションが開示されています。

Richardson Financial Services INC.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Richardson Financial Services INC.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $697.4万 (4.4%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $683.9万 (4.3%) 3. Vanguard Value ETF (VTV) — $666.1万 (4.2%) 4. Vanguard Growth ETF (VUG) — $606.8万 (3.8%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — $421.9万 (2.6%)

Richardson Financial Services INC.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Richardson Financial Services INC.は44件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、19件の保有増加、23件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 新規購入: Ss Industrial Select Sector (XLI); 減少: Abb Ltd-spon Adr (ABBNY) — 保有株数 -42.86%; 減少: Vanguard Value ETF (VTV) — 保有株数 -3.41%; 増加: Vanguard Growth ETF (VUG) — 保有株数 +0.30%

Richardson Financial Services INC.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRichardson Financial Services INC.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.1% • Financials: 13.8% • Consumer Discretionary: 10.2% • Communication Services: 10.0% • Health Care: 8.3% • Industrials: 7.8%

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Richardson Financial Services INC. 13Fポートフォリオとポジション変動

CIK: 0002012303

分散投資型モメンタム追随型高頻度取引型

申告総資産額

$1.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1132

RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC.は最新の13F報告書で1132件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は76.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 5.39
回転率: 76.42
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 45.96
多様性: 100
ポジション規律: 73.02

直近の動向

減少 ABBNY
-42.9%　-$1.4億
増加 VTV
-3.4%　$95.2万
増加 VUG
+0.3%　$66.8万
増加 AAPL
+0.6%　-$44.8万
増加 SPYM
-11.9%　-$129.9万
増加 VEA
-2.1%　$176.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全1132銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.36%	+1.96%	+0.63%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.28%	+1.65%	-11.93%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	4.17%	+2.32%	-3.41%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	3.80%	+2.05%	+0.30%
5	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.64%	—	+4.93%
6	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	2.31%	+0.99%	-11.93%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.19%	+1.00%	+3.85%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.09%	—	+1.50%
9	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	1.92%	—	+2.31%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.76%	+1.42%	-2.10%
11	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	1.71%	+0.78%	-5.84%
12	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-その他	1.66%	—	-3.35%
13	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.62%	+0.60%	+7.52%
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.48%	—	-5.94%
15	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.27%	+0.56%	+2.36%
16	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	1.16%	+0.40%	-3.08%
17	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	1.02%	—	-2.52%
18	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資適格社債	1.01%	—	+0.56%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.01%	—	+3.35%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.94%	—	-1.41%
21	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-その他	0.89%	—	-4.00%
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.81%	+0.52%	-1.54%
23	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	0.78%	+0.31%	-17.58%
24	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.77%	+0.32%	+1.52%
25	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.74%	—	+21.30%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.66%	—	+16.27%
27	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.66%	—	+2.23%
28	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.66%	—	-0.32%
29	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	0.65%	—	-6.98%
30	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.65%	—	+1.11%
31	TMUS	T-mobile US INC	株式-通信サービス	0.64%	—	+0.21%
32	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.64%	—	+1.87%
33	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.63%	—	+0.20%
34	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	ETF-その他	0.61%	+0.41%	+29.24%
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.61%	-0.08%	-2.37%
36	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-その他	0.58%	—	-1.03%
37	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	0.58%	+0.24%	-3.02%
38	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-その他	0.57%	—	-1.57%
39	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-その他	0.55%	+0.19%	-20.03%
40	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.55%	+0.54%	+2087.68%
41	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.55%	—	+3.97%
42	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	0.53%	—	-0.47%
43	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	0.53%	+0.31%	+26.57%
44	CTAS	Cintas CORP	株式-資本財	0.53%	—	-1.80%
45	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.52%	—	+1.01%
46	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.51%	—	+1.92%
47	EOG	Eog Resources INC	株式-エネルギー	0.50%	+0.33%	+13.92%
48	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.49%	—	+0.94%
49	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	0.49%	+0.19%	+1.63%
50	TT	Trane Technologies plc	株式-資本財	0.48%	—	-10.01%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +9.8%
ベータ: +0.76
アルファ: +1.6%
最大ドローダウン: -5.6%
年率換算パフォーマンス: +15.8%
対S&P勝率: +41.4%
ソルティノレシオ: +3.01
スタッツァー指数: +0.45
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.04
カルマーレシオ: +2.79
インフォメーションレシオ: -0.65
トラッキングエラー: +4.1%
下方標準偏差: +5%
プラス月比率: +75.9%
マイナス月比率: +24.1%
最良12ヶ月: +27%
最悪12ヶ月: +7.5%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.54
セクター分散度: +7.5%
歪度: -0.1
尖度: +0.48
アップサイドポテンシャル: +4.48

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1132	$1.6億	76	1AAPL 2SPYM 3VTV 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.SPYM 3.VTV 4.VUG 5.NVDA 6.SPDW 7.GOOGL 8.VOO 9.HYG 10.VEA
2025-12-31	1130	$3.1億	79	1ABBNY 2SPYM 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.ABBNY 2.SPYM 3.AAPL 4.VTV 5.VUG 6.NVDA 7.SPDW 8.GOOGL 9.VOO 10.MSFT
2025-09-30	1024	$1.6億	38	1SPYM 2AAPL 3VUG 主要銘柄2025-09-30 1.SPYM 2.AAPL 3.VUG 4.VTV 5.NVDA 6.SPDW 7.MSFT 8.VOO 9.SPEM 10.HYG
2025-06-30	1242	$1.5億	0	1SPYM 2VUG 3VTV 主要銘柄2025-06-30 1.SPYM 2.VUG 3.VTV 4.AAPL 5.NVDA 6.VOO 7.MSFT 8.SPDW 9.IEUR 10.SPEM
2025-03-31	1227	$1.3億	0	1AAPL 2SPYM 3VTV 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.SPYM 3.VTV 4.SPDW 5.VUG 6.SPEM 7.VOO 8.NVDA 9.HYG 10.IEMG
2024-12-31	1208	$1.4億	0	1SPYM 2AAPL 3VTV 主要銘柄2024-12-31 1.SPYM 2.AAPL 3.VTV 4.VUG 5.NVDA 6.VOO 7.SPEM 8.SPDW 9.MSFT 10.HYG
2024-09-30	1909	$1.6億	0	1VUG 2VTV 3SPYM 主要銘柄2024-09-30 1.VUG 2.VTV 3.SPYM 4.AAPL 5.VOO 6.VEA 7.SPDW 8.SPEM 9.NVDA 10.MSFT
2024-06-30	1273	$1.4億	0	1SPYM 2VTV 3VUG 主要銘柄2024-06-30 1.SPYM 2.VTV 3.VUG 4.AAPL 5.SPDW 6.SPEM 7.VOO 8.NVDA 9.MSFT 10.HYG
2024-03-31	1461	$1.4億	0	1SPYM 2VTV 3VUG 主要銘柄2024-03-31 1.SPYM 2.VTV 3.VUG 4.AAPL 5.SPDW 6.SPEM 7.HYG 8.VOO 9.MSFT 10.VEA
2023-12-31	447	$1.1億	0	1SPYM 2AAPL 3VTV 主要銘柄2023-12-31 1.SPYM 2.AAPL 3.VTV 4.SPDW 5.VUG 6.SPEM 7.HYG 8.VBK 9.MSFT 10.IEMG

今四半期の持株変動

Richardson Financial Services INC.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VTV	Vanguard Value ETF	+2.3%	-3.41%	減少
2	VUG	Vanguard Growth ETF	+2.1%	+0.30%	増加
3	AAPL	Apple INC	+2%	+0.63%	増加
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.7%	-11.93%	減少
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+1.4%	-2.10%	減少
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1%	+3.85%	増加
7	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+1%	-11.93%	減少
8	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.8%	-5.84%	減少
9	MSFT	Microsoft CORP	+0.6%	+7.52%	増加
10	AMZN	Amazon.com INC	+0.6%	+2.36%	増加
11	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.5%	+2087.68%	増加
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.5%	-1.54%	減少
13	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	+0.4%	+29.24%	増加
14	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.4%	-3.08%	減少
15	EOG	Eog Resources INC	+0.3%	+13.92%	増加
16	MA	Mastercard INC - A	+0.3%	+1.52%	増加
17	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.3%	-17.58%	減少
18	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	+0.3%	+26.57%	増加
19	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.3%	+56.59%	増加
20	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.3%	-32.00%	減少
21	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+13.95%	増加
22	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.2%	-3.02%	減少
23	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	+0.2%	—	変化なし
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+4.73%	増加
25	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.2%	-20.03%	減少
26	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.2%	+1.63%	増加
27	GWX	State Street Spdr S&p Intern	+0.2%	-9.63%	減少
28	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+8.58%	増加
29	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	+0.1%	+193.69%	増加
30	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+493.27%	増加
31	COF	Capital One Financial CORP	+0.1%	+4.27%	増加
32	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	—	変化なし
33	VALSX	Value Line Select Growth-inv	+0.1%	—	変化なし
34	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	0%	-2.89%	減少
35	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	0%	-15.70%	減少
36	BIV	Vanguard Intermediate-term B	0%	+5.87%	増加
37	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-48.97%	減少
38	SRE	Sempra	0%	-77.82%	減少
39	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	-0.1%	-73.76%	減少
40	INTU	Intuit INC	-0.1%	-86.35%	減少
41	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-2.37%	減少
42	XLSR	Ss US Sector Rotation	-0.1%	-0.99%	減少
43	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-79.34%	減少
44	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-71.44%	減少
45	VLTO	Veralto CORP	-0.1%	—	変化なし
46	VWIAX	Vanguard Wellesley Inc-adm	-0.2%	—	変化なし
47	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.5%	—	変化なし
48	ABBNY	Abb Ltd-spon Adr	-46.8%	-42.86%	減少
49	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	EXIT	全売却
50	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-03-04	13F-HR	EDGARで見る