CIK: 0002054966
申告総資産額
$4.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1730
Rialto Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で1730件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.5億、四半期回転率は13.8%です。
Rialto Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.026 で、これは約 38 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1730 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 6.66）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 11% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 AVDV
+46.3% $601.0万
増加 VTI
+98.3% $273.8万
減少 VOO
+0.5% -$98.9万
減少 SCHC
-23.9% -$160.8万
増加 AVUV
+31.0% $220.4万
増加 MUNY
+258.9% $188.9万
上位200銘柄を表示中（全1730銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 7.58% | — | +4.25% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 5.18% | +0.13% | +7.89% | |
| 3 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 5.10% | -0.02% | +6.62% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.03% | -0.56% | +0.51% | |
| 5 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 4.48% | +0.11% | +9.53% | |
| 6 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 4.40% | +0.11% | +9.89% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.90% | — | -1.86% | |
| 8 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 3.79% | +1.20% | +46.25% | |
| 9 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-その他 | 3.26% | -0.02% | +5.58% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.34% | — | +5.05% | |
| 11 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 2.11% | -0.27% | -1.28% | |
| 12 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.68% | +0.42% | +30.96% | |
| 13 | AVMV | Avantis US Mid Cap Val ETF | ETF-その他 | 1.64% | +0.40% | +35.15% | |
| 14 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.49% | — | -0.61% | |
| 15 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 1.44% | +0.10% | +9.90% | |
| 16 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.37% | — | -2.60% | |
| 17 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.37% | — | -0.55% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.30% | +0.57% | +98.32% | |
| 19 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 1.29% | -0.47% | -23.88% | |
| 20 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.16% | -0.25% | -11.91% | |
| 21 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 1.14% | +0.24% | +37.01% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.14% | -0.13% | +0.06% | |
| 23 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.03% | -0.14% | +0.68% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.03% | — | +14.11% | |
| 25 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 1.02% | — | -2.18% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.92% | -0.32% | +3.21% | |
| 27 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 0.85% | — | +0.10% | |
| 28 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.81% | — | -4.77% | |
| 29 | VGMS | Vanguard Multi-sector | ETF-その他 | 0.78% | +0.14% | +31.94% | |
| 30 | AN | Autonation INC | 株式-一般消費財 | 0.72% | +0.39% | +148.86% | |
| 31 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.68% | +0.38% | +139.02% | |
| 32 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.68% | — | -0.22% | |
| 33 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.66% | -0.28% | -28.36% | |
| 34 | VSDM | Vanguard Short Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.63% | +0.08% | +21.19% | |
| 35 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.63% | — | -1.85% | |
| 36 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.62% | — | — | |
| 37 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.62% | — | -0.61% | |
| 38 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.61% | +0.11% | +25.03% | |
| 39 | MUNY | Vanguard Ny Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.59% | +0.41% | +258.95% | |
| 40 | IBHH | Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In | ETF-その他 | 0.56% | +0.27% | +108.28% | |
| 41 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.09% | -7.88% | |
| 42 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-その他 | 0.54% | +0.36% | +216.78% | |
| 43 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.53% | +0.04% | +17.02% | |
| 44 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.53% | +0.04% | +8.88% | |
| 45 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.52% | — | -2.49% | |
| 46 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.50% | — | -7.13% | |
| 47 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.49% | — | -0.07% | |
| 48 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.49% | — | — | |
| 49 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.49% | — | -6.40% | |
| 50 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 0.45% | +0.06% | +17.13% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています
Rialto Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 増加: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — 保有株数 +46.25%; 増加: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 保有株数 +98.32%; 増加: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 +0.51%; 減少: Schwab Intl Small-cap Equity (SCHC) — 保有株数 -23.88%; 増加: Avantis US Small Cap Value (AVUV) — 保有株数 +30.96%.
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2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有