Retirement Planning Co of New England, Inc. 13F保有とAI分析

CIK: 0001817693

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 248

Retirement Planning Co of New England, Inc.は最新の13F報告書で248件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は13.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 4.26
回転率: 13.64
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 35.22
多様性: 100
ポジション規律: 87.17

Retirement Planning Co of New England, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.011 で、これは約 94 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 248 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.28）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 UNH
-54.4%　-$120.0万
減少 MSFT
+2.1%　-$102.3万
減少 BX
+5.3%　-$93.8万
減少 TQQQ
-10.6%　-$83.0万
減少 BA
-9.2%　-$82.5万
増加 XOM
-0.4%　$73.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.73%	-0.25%	-0.99%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.63%	-0.07%	+3.58%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.78%	-0.13%	+0.25%
4	ZVRA	Zevra Therapeutics INC	株式-その他	2.47%	—	-1.78%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.19%	-0.08%	+3.62%
6	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.92%	-0.17%	+1.36%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.83%	-0.08%	+3.60%
8	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.80%	—	+1.50%
9	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.76%	-0.15%	+0.82%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.73%	-0.09%	+8.10%
11	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	1.66%	-0.31%	-9.23%
12	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.49%	-0.39%	+2.09%
13	BX	Blackstone INC	株式-金融	1.40%	-0.36%	+5.33%
14	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	1.36%	+0.21%	+3.78%
15	EIPI	Ft Energy Income ETF	ETF-その他	1.33%	+0.18%	+0.56%
16	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	1.18%	—	+0.41%
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.13%	—	-0.55%
18	KMI	Kinder Morgan INC	株式-エネルギー	1.05%	+0.19%	-1.20%
19	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.04%	-0.14%	+0.80%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.03%	+0.31%	-0.38%
21	TOAK	Twin Oak Shrt Hrz Abs Rtrn	ETF-その他	0.99%	—	-0.10%
22	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.97%	—	—
23	USD	Proshares Ultra Semiconduct	ETF-その他	0.95%	-0.11%	-3.08%
24	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.90%	-0.14%	+0.29%
25	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.85%	-0.09%	+1.08%
26	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.85%	—	+0.37%
27	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.85%	—	+0.70%
28	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-その他	0.81%	-0.32%	-10.63%
29	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.81%	—	+2.61%
30	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	0.79%	—	+5.07%
31	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	0.75%	-0.26%	-14.61%
32	FCX	Freeport-mcmoran INC	株式-素材	0.74%	—	-2.59%
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.74%	—	-0.29%
34	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.71%	+0.18%	-2.07%
35	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.68%	-0.15%	+8.20%
36	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.67%	—	+1.57%
37	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	0.64%	—	+0.04%
38	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.64%	+0.14%	+2.27%
39	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.61%	—	-0.54%
40	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.60%	—	-0.10%
41	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.60%	-0.09%	-0.36%
42	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-テック型	0.60%	—	+1.02%
43	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.59%	+0.10%	+1.69%
44	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.59%	—	+1.12%
45	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.57%	—	+0.30%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.57%	—	+0.34%
47	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.57%	—	+0.54%
48	NGG	National Grid Plc-sp Adr	株式-公益事業	0.57%	—	+0.40%
49	ALB	Albemarle CORP	株式-素材	0.57%	—	-7.51%
50	NEM	Newmont CORP	株式-素材	0.56%	—	-1.02%

1–50 of 248

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+23.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +14.2%
ベータ: +1.06
アルファ: -0.3%
最大ドローダウン: -9.5%
年率換算パフォーマンス: +19.9%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.84
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.12
カルマーレシオ: +2.1
インフォメーションレシオ: +0.23
トラッキングエラー: +3.4%
下方標準偏差: +6.8%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +39.3%
最悪12ヶ月: +7.4%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.35
セクター分散度: +4.9%
歪度: +0.21
尖度: -0.17
アップサイドポテンシャル: +4.55

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	248	$2.5億	14	1NVDA 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.QQQ 4.ZVRA 5.GOOGL 6.AVGO 7.GOOG 8.ABBV 9.AMZN 10.META
2025-12-31	245	$2.5億	11	1NVDA 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.QQQ 4.ZVRA 5.GOOGL 6.AVGO 7.BA 8.AMZN 9.GOOG 10.MSFT
2025-09-30	246	$2.5億	29	1NVDA 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.QQQ 4.ZVRA 5.AVGO 6.META 7.MSFT 8.BX 9.ABBV 10.GOOGL
2025-06-30	233	$2.2億	0	1NVDA 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.QQQ 4.META 5.ZVRA 6.MSFT 7.AMZN 8.AVGO 9.BX 10.ABBV
2025-03-31	228	$2.0億	0	1AAPL 2NVDA 3QQQX 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.QQQX 4.ABBV 5.ZVRA 6.META 7.AMZN 8.BX 9.MSFT 10.V
2024-12-31	230	$2.1億	0	1AAPL 2NVDA 3QQQ 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.QQQ 4.AMZN 5.BX 6.ZVRA 7.META 8.MSFT 9.AVGO 10.ABBV
2024-09-30	230	$2.0億	0	1AAPL 2NVDA 3QQQ 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.QQQ 4.META 5.BX 6.AMZN 7.ABBV 8.MSFT 9.ZVRA 10.ETN
2024-06-30	213	$1.8億	0	1AAPL 2NVDA 3QQQ 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.QQQ 4.AMZN 5.MSFT 6.META 7.XOM 8.BX 9.ABBV 10.GOOGL
2024-03-31	221	$1.8億	0	1AAPL 2QQQ 3NVDA 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.NVDA 4.AMZN 5.MSFT 6.BX 7.ABBV 8.META 9.XOM 10.ETN
2023-12-31	232	$2.2億	0	1AAPL 2NVDA 3QQQ 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.QQQ 4.AMZN 5.VO 6.AVGO 7.META 8.BA 9.ETN 10.ABBV
2023-09-30	204	$1.8億	0	1AAPL 2NVDA 3QQQ 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.QQQ 4.VO 5.ABBV 6.META 7.AMZN 8.ETN 9.AVGO 10.XOM
2023-06-30	225	$1.7億	0	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.AMZN 5.XOM 6.NVDA 7.ABBV 8.BX 9.META 10.GOOGL
2023-03-31	224	$1.6億	0	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.ABBV 5.XOM 6.AMZN 7.BX 8.VO 9.BA 10.CVS
2022-12-31	232	$1.5億	0	1AAPL 2QQQ 3ABBV 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.ABBV 4.XOM 5.MSFT 6.AMZN 7.CVS 8.VO 9.BX 10.BA
2022-09-30	208	$1.4億	0	1AAPL 2QQQ 3AMZN 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.AMZN 4.ABBV 5.MSFT 6.CVS 7.XOM 8.BX 9.VO 10.VNQ
2022-06-30	214	$1.5億	0	1AAPL 2QQQ 3ABBV 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.ABBV 4.AMZN 5.MSFT 6.BX 7.CVS 8.XOM 9.VNQ 10.VO
2022-03-31	229	$1.8億	0	1AAPL 2QQQ 3AMZN 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.AMZN 4.BX 5.MSFT 6.ABBV 7.GOOG 8.GOOGL 9.VNQ 10.CVS
2021-12-31	983	$2.1億	0	1AAPL 2QQQ 3AMZN 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.AMZN 4.MSFT 5.BX 6.GOOGL 7.GOOG 8.VNQ 9.BAC 10.CVS

今四半期の持株変動

Retirement Planning Co of New England, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd (SOXL); 全売却: Stride INC (LRN); 新規購入: Rayonier INC (RYN); 全売却: Snowflake INC (SNOW); 新規購入: Oneok INC (OKE).

Retirement Planning Co of New England, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-0.38%	減少
2	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+3.78%	増加
3	KMI	Kinder Morgan INC	+0.2%	-1.20%	減少
4	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-2.07%	減少
5	DOW	Dow INC	+0.2%	-1.81%	減少
6	EIPI	Ft Energy Income ETF	+0.2%	+0.56%	増加
7	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.2%	+1.26%	増加
8	PSX	Phillips 66	+0.2%	+1.02%	増加
9	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	+0.1%	-9.94%	減少
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+2.27%	増加
11	FISV	Fiserv INC	+0.1%	+89.52%	増加
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.69%	増加
13	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+2.91%	増加
14	AAPL	Apple INC	-0.1%	+3.58%	増加
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+3.62%	増加
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+3.60%	増加
17	LVS	Las Vegas Sands CORP	-0.1%	-0.11%	減少
18	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+8.10%	増加
19	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-0.36%	減少
20	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+1.08%	増加
21	RYLD	Global X Russell 2000 Cov Cl	-0.1%	-49.06%	減少
22	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+1.84%	増加
23	USD	Proshares Ultra Semiconduct	-0.1%	-3.08%	減少
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+0.25%	増加
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.80%	増加
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.29%	増加
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.82%	増加
28	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	+8.20%	増加
29	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+1.36%	増加
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-0.99%	減少
31	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.3%	-14.61%	減少
32	BA	Boeing Co/the	-0.3%	-9.23%	減少
33	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	-0.3%	-10.63%	減少
34	BX	Blackstone INC	-0.4%	+5.33%	増加
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+2.09%	増加
36	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.5%	-54.42%	減少
37	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	—	EXIT	全売却
38	LRN	Stride INC	—	EXIT	全売却
39	RYN	Rayonier INC	—	NEW	新規購入
40	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	全売却
41	OKE	Oneok INC	—	NEW	新規購入
42	TPG	Tpg INC	—	NEW	新規購入
43	UAL	United Airlines Holdings INC	—	EXIT	全売却
44	WMB	Williams Cos INC	—	NEW	新規購入
45	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	全売却
46	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	全売却
47	MAA	Mid-america Apartment Comm	—	EXIT	全売却
48	WIX	Wix.com Ltd.	—	NEW	新規購入
49	MGM	Mgm Resorts International	—	EXIT	全売却
50	ALK	Alaska Air Group INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	修正	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Retirement Planning Co of New England, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Retirement Planning Co of New England, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.5億、248 件のポジションが開示されています。

Retirement Planning Co of New England, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Retirement Planning Co of New England, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $918.1万 (3.7%) 2. Apple INC (AAPL) — $892.3万 (3.6%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $682.8万 (2.8%) 4. Zevra Therapeutics INC (ZVRA) — $606.9万 (2.5%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $538.5万 (2.2%)

Retirement Planning Co of New England, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Retirement Planning Co of New England, Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、22件の保有増加、14件の一部売却、および8件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd (SOXL); 全売却: Stride INC (LRN); 新規購入: Rayonier INC (RYN); 全売却: Snowflake INC (SNOW); 新規購入: Oneok INC (OKE)

Retirement Planning Co of New England, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRetirement Planning Co of New England, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 20.4% • Financials: 13.5% • Health Care: 12.7% • Industrials: 11.7% • Communication Services: 9.8% • Consumer Discretionary: 7.5%

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Retirement Planning Co of New England, Inc. 13F保有とAI分析

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$2.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 248

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

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回転率: 13.64
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 35.22
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直近の動向

減少 UNH
-54.4%　-$120.0万
減少 MSFT
+2.1%　-$102.3万
減少 BX
+5.3%　-$93.8万
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-10.6%　-$83.0万
減少 BA
-9.2%　-$82.5万
増加 XOM
-0.4%　$73.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.73%	-0.25%	-0.99%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.63%	-0.07%	+3.58%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.78%	-0.13%	+0.25%
4	ZVRA	Zevra Therapeutics INC	株式-その他	2.47%	—	-1.78%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.19%	-0.08%	+3.62%
6	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.92%	-0.17%	+1.36%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.83%	-0.08%	+3.60%
8	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.80%	—	+1.50%
9	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.76%	-0.15%	+0.82%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.73%	-0.09%	+8.10%
11	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	1.66%	-0.31%	-9.23%
12	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.49%	-0.39%	+2.09%
13	BX	Blackstone INC	株式-金融	1.40%	-0.36%	+5.33%
14	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	1.36%	+0.21%	+3.78%
15	EIPI	Ft Energy Income ETF	ETF-その他	1.33%	+0.18%	+0.56%
16	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	1.18%	—	+0.41%
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.13%	—	-0.55%
18	KMI	Kinder Morgan INC	株式-エネルギー	1.05%	+0.19%	-1.20%
19	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.04%	-0.14%	+0.80%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.03%	+0.31%	-0.38%
21	TOAK	Twin Oak Shrt Hrz Abs Rtrn	ETF-その他	0.99%	—	-0.10%
22	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.97%	—	—
23	USD	Proshares Ultra Semiconduct	ETF-その他	0.95%	-0.11%	-3.08%
24	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.90%	-0.14%	+0.29%
25	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.85%	-0.09%	+1.08%
26	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.85%	—	+0.37%
27	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.85%	—	+0.70%
28	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-その他	0.81%	-0.32%	-10.63%
29	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.81%	—	+2.61%
30	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	0.79%	—	+5.07%
31	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	0.75%	-0.26%	-14.61%
32	FCX	Freeport-mcmoran INC	株式-素材	0.74%	—	-2.59%
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.74%	—	-0.29%
34	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.71%	+0.18%	-2.07%
35	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.68%	-0.15%	+8.20%
36	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.67%	—	+1.57%
37	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	0.64%	—	+0.04%
38	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.64%	+0.14%	+2.27%
39	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.61%	—	-0.54%
40	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.60%	—	-0.10%
41	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.60%	-0.09%	-0.36%
42	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-テック型	0.60%	—	+1.02%
43	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.59%	+0.10%	+1.69%
44	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.59%	—	+1.12%
45	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.57%	—	+0.30%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.57%	—	+0.34%
47	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.57%	—	+0.54%
48	NGG	National Grid Plc-sp Adr	株式-公益事業	0.57%	—	+0.40%
49	ALB	Albemarle CORP	株式-素材	0.57%	—	-7.51%
50	NEM	Newmont CORP	株式-素材	0.56%	—	-1.02%

1–50 of 248

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+23.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +14.2%
ベータ: +1.06
アルファ: -0.3%
最大ドローダウン: -9.5%
年率換算パフォーマンス: +19.9%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.84
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.12
カルマーレシオ: +2.1
インフォメーションレシオ: +0.23
トラッキングエラー: +3.4%
下方標準偏差: +6.8%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +39.3%
最悪12ヶ月: +7.4%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.35
セクター分散度: +4.9%
歪度: +0.21
尖度: -0.17
アップサイドポテンシャル: +4.55

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	248	$2.5億	14	1NVDA 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.QQQ 4.ZVRA 5.GOOGL 6.AVGO 7.GOOG 8.ABBV 9.AMZN 10.META
2025-12-31	245	$2.5億	11	1NVDA 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.QQQ 4.ZVRA 5.GOOGL 6.AVGO 7.BA 8.AMZN 9.GOOG 10.MSFT
2025-09-30	246	$2.5億	29	1NVDA 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.QQQ 4.ZVRA 5.AVGO 6.META 7.MSFT 8.BX 9.ABBV 10.GOOGL
2025-06-30	233	$2.2億	0	1NVDA 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.QQQ 4.META 5.ZVRA 6.MSFT 7.AMZN 8.AVGO 9.BX 10.ABBV
2025-03-31	228	$2.0億	0	1AAPL 2NVDA 3QQQX 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.QQQX 4.ABBV 5.ZVRA 6.META 7.AMZN 8.BX 9.MSFT 10.V
2024-12-31	230	$2.1億	0	1AAPL 2NVDA 3QQQ 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.QQQ 4.AMZN 5.BX 6.ZVRA 7.META 8.MSFT 9.AVGO 10.ABBV
2024-09-30	230	$2.0億	0	1AAPL 2NVDA 3QQQ 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.QQQ 4.META 5.BX 6.AMZN 7.ABBV 8.MSFT 9.ZVRA 10.ETN
2024-06-30	213	$1.8億	0	1AAPL 2NVDA 3QQQ 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.QQQ 4.AMZN 5.MSFT 6.META 7.XOM 8.BX 9.ABBV 10.GOOGL
2024-03-31	221	$1.8億	0	1AAPL 2QQQ 3NVDA 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.NVDA 4.AMZN 5.MSFT 6.BX 7.ABBV 8.META 9.XOM 10.ETN
2023-12-31	232	$2.2億	0	1AAPL 2NVDA 3QQQ 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.QQQ 4.AMZN 5.VO 6.AVGO 7.META 8.BA 9.ETN 10.ABBV
2023-09-30	204	$1.8億	0	1AAPL 2NVDA 3QQQ 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.QQQ 4.VO 5.ABBV 6.META 7.AMZN 8.ETN 9.AVGO 10.XOM
2023-06-30	225	$1.7億	0	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.AMZN 5.XOM 6.NVDA 7.ABBV 8.BX 9.META 10.GOOGL
2023-03-31	224	$1.6億	0	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.ABBV 5.XOM 6.AMZN 7.BX 8.VO 9.BA 10.CVS
2022-12-31	232	$1.5億	0	1AAPL 2QQQ 3ABBV 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.ABBV 4.XOM 5.MSFT 6.AMZN 7.CVS 8.VO 9.BX 10.BA
2022-09-30	208	$1.4億	0	1AAPL 2QQQ 3AMZN 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.AMZN 4.ABBV 5.MSFT 6.CVS 7.XOM 8.BX 9.VO 10.VNQ
2022-06-30	214	$1.5億	0	1AAPL 2QQQ 3ABBV 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.ABBV 4.AMZN 5.MSFT 6.BX 7.CVS 8.XOM 9.VNQ 10.VO
2022-03-31	229	$1.8億	0	1AAPL 2QQQ 3AMZN 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.AMZN 4.BX 5.MSFT 6.ABBV 7.GOOG 8.GOOGL 9.VNQ 10.CVS
2021-12-31	983	$2.1億	0	1AAPL 2QQQ 3AMZN 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.AMZN 4.MSFT 5.BX 6.GOOGL 7.GOOG 8.VNQ 9.BAC 10.CVS

今四半期の持株変動

Retirement Planning Co of New England, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-0.38%	減少
2	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+3.78%	増加
3	KMI	Kinder Morgan INC	+0.2%	-1.20%	減少
4	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-2.07%	減少
5	DOW	Dow INC	+0.2%	-1.81%	減少
6	EIPI	Ft Energy Income ETF	+0.2%	+0.56%	増加
7	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.2%	+1.26%	増加
8	PSX	Phillips 66	+0.2%	+1.02%	増加
9	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	+0.1%	-9.94%	減少
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+2.27%	増加
11	FISV	Fiserv INC	+0.1%	+89.52%	増加
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.69%	増加
13	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+2.91%	増加
14	AAPL	Apple INC	-0.1%	+3.58%	増加
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+3.62%	増加
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+3.60%	増加
17	LVS	Las Vegas Sands CORP	-0.1%	-0.11%	減少
18	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+8.10%	増加
19	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-0.36%	減少
20	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+1.08%	増加
21	RYLD	Global X Russell 2000 Cov Cl	-0.1%	-49.06%	減少
22	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+1.84%	増加
23	USD	Proshares Ultra Semiconduct	-0.1%	-3.08%	減少
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+0.25%	増加
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.80%	増加
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.29%	増加
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.82%	増加
28	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	+8.20%	増加
29	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+1.36%	増加
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-0.99%	減少
31	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.3%	-14.61%	減少
32	BA	Boeing Co/the	-0.3%	-9.23%	減少
33	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	-0.3%	-10.63%	減少
34	BX	Blackstone INC	-0.4%	+5.33%	増加
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+2.09%	増加
36	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.5%	-54.42%	減少
37	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	—	EXIT	全売却
38	LRN	Stride INC	—	EXIT	全売却
39	RYN	Rayonier INC	—	NEW	新規購入
40	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	全売却
41	OKE	Oneok INC	—	NEW	新規購入
42	TPG	Tpg INC	—	NEW	新規購入
43	UAL	United Airlines Holdings INC	—	EXIT	全売却
44	WMB	Williams Cos INC	—	NEW	新規購入
45	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	全売却
46	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	全売却
47	MAA	Mid-america Apartment Comm	—	EXIT	全売却
48	WIX	Wix.com Ltd.	—	NEW	新規購入
49	MGM	Mgm Resorts International	—	EXIT	全売却
50	ALK	Alaska Air Group INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	修正	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	EDGARで見る