RV
Relative Value Partners, LLC
分散投資型モメンタム追随型セクター集中型
申告総資産額
$8.8億
報告対象四半期: 2015-03-31 · 銘柄数: 120
Relative Value Partners, LLCは最新の13F報告書で120件の保有を開示しました。申告期間は2015-03-31、保有総時価額は約$8.8億、四半期回転率は9.4%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 14.35
- 回転率
- 9.4
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 85.62
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 81.74
直近の動向
増加 AMLPUSD
+3540.4% $696.5万
増加 MIN
+28.1% $564.5万
増加 TSI
+29.3% $494.4万
増加 ETJ
+13.7% $415.4万
減少 OEF
-1.5% -$165.7万
減少 MGF
-13.8% -$278.0万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 8.33% | -0.38% | -1.47% | |
| 2 | BTZ | Blackrock Credit Allocation | 株式-その他 | 7.59% | +0.18% | +0.39% | |
| 3 | TY | Tri-continental CORP | 株式-その他 | 4.80% | +0.02% | +1.39% | |
| 4 | BDJ | Blackrock Enhanced Eqty Dvd | 株式-その他 | 4.43% | — | -0.75% | |
| 5 | SPE | Special Opportunities Fund | 株式-その他 | 4.35% | -0.03% | +1.12% | |
| 6 | ✓ | Zweig Total Return Fd INC | 株式-その他 | 3.83% | -0.02% | +4.21% | |
| 7 | AB | AllianceBernstein Holding L.P. | 株式-その他 | 3.80% | -0.03% | -2.06% | |
| 8 | PPT | Putnam Premier Income Trust | 株式-その他 | 3.58% | — | +0.31% | |
| 9 | DHC | Diversified Healthcare Trust | 株式-その他 | 3.55% | +0.22% | +4.35% | |
| 10 | ETJ | Eaton Vance Rsk-mgd Divers | 株式-その他 | 3.53% | +0.40% | +13.73% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.52% | -0.02% | +0.56% | |
| 12 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 3.25% | -0.04% | -0.24% | |
| 13 | XMCRX | Mfs Charter Income Trust | 株式-その他 | 3.03% | -0.04% | +5.56% | |
| 14 | GFY | Western Asset Var Rt Strat | 株式-その他 | 2.91% | +0.26% | +13.20% | |
| 15 | MIN | Mfs Intermediate INC Trust | 株式-その他 | 2.75% | +0.60% | +28.08% | |
| 16 | RVT | Royce Small-cap Trust INC | 株式-その他 | 2.67% | -0.34% | -9.20% | |
| 17 | MMT | Aberdeen Multimarket Income | 株式-その他 | 2.48% | -0.10% | +0.35% | |
| 18 | TSI | Tcw Strategic Income Fund | 株式-その他 | 2.45% | +0.52% | +29.31% | |
| 19 | XEVGX | Eaton Vance Short Dur Div In | 株式-その他 | 2.39% | -0.10% | -4.01% | |
| 20 | BSL | Blackstone Snr Fltng Rt | 株式-その他 | 2.08% | +0.15% | +7.09% | |
| 21 | XEVVX | Eaton Vance LTD Durat INC | 株式-その他 | 2.07% | +0.03% | +1.54% | |
| 22 | USA | Liberty All Star Equity Fund | 株式-その他 | 1.89% | -0.12% | -1.41% | |
| 23 | XBOEX | Blackrock Enh Glbl Dvd Tr | 株式-その他 | 1.86% | -0.01% | -3.73% | |
| 24 | MGF | Mfs Govt Markets INC Trust | 株式-その他 | 1.81% | -0.36% | -13.83% | |
| 25 | XETYX | Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty | 株式-その他 | 1.61% | — | -0.99% | |
| 26 | ✓ | Zweig Fd | 株式-その他 | 1.28% | -0.08% | -2.82% | |
| 27 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 1.16% | — | -2.13% | |
| 28 | ✓ | Blackrock Defined Opprty Cr | 株式-その他 | 0.96% | +0.20% | +24.39% | |
| 29 | AMLPUSD | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 0.82% | +0.80% | +3540.35% | |
| 30 | XEGFX | Blackrock Enhanced Govern | 株式-その他 | 0.80% | — | +5.21% | |
| 31 | FPF | First Tr Interm Dur & INC | 株式-その他 | 0.73% | — | +1.39% | |
| 32 | BGX | Blackstone Long-short Credit | 株式-その他 | 0.72% | +0.03% | +2.26% | |
| 33 | GAM | General American Investors | 株式-その他 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 34 | BLW | Blackrock LTD Durat INC Tr | 株式-その他 | 0.52% | +0.02% | +5.34% | |
| 35 | BIT | Blackrock Multi-sector INC | 株式-その他 | 0.47% | -0.09% | -17.29% | |
| 36 | NIE | Virtus Equity & Convertible Income Fund | 株式-その他 | 0.42% | -0.05% | -5.64% | |
| 37 | JGH | Nuveen Global High Income | 株式-その他 | 0.39% | -0.26% | -38.44% | |
| 38 | GDO | Western Ast Glb CORP Opprnty | 株式-その他 | 0.34% | — | -2.99% | |
| 39 | XJQCX | Nuveen Credit Strategies INC | 株式-その他 | 0.30% | -0.06% | -18.32% | |
| 40 | ECF | Ellsworth Growth And Income | 株式-その他 | 0.26% | — | -2.97% | |
| 41 | XSSPX | Nuveen S&p 500 Dynam Overwr | 株式-その他 | 0.26% | -0.04% | -9.67% | |
| 42 | APO | Apollo Global Management, Inc. | 株式-金融 | 0.25% | — | -7.43% | |
| 43 | XFRAX | Blackrock Fltng Rt INC Strat | 株式-その他 | 0.25% | +0.06% | +25.22% | |
| 44 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | ETF-新興国市場 | 0.23% | — | -1.31% | |
| 45 | SDS | ProShares UltraShort S&P500 | 株式-その他 | 0.22% | — | -7.42% | |
| 46 | FCT | First Trust Snr Fl Rt INC Ii | 株式-その他 | 0.22% | -0.15% | -43.22% | |
| 47 | BKT | BlackRock Income Trust, Inc. | 株式-その他 | 0.20% | +0.12% | +154.53% | |
| 48 | ✓ | Madison Strtg Sector Prem Fd | 株式-その他 | 0.19% | — | -4.29% | |
| 49 | EVF | Eaton Vance Senior Income Tr | 株式-その他 | 0.15% | +0.04% | +28.80% | |
| 50 | GLO | Clough Global Opportunities | 株式-その他 | 0.14% | — | -1.43% |
1–50 of 120
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Relative Value Partners, LLCの2015-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ss Energy Select Sector (XLE); 新規購入: General American Investors (GAM); 全売却: Nuveen S&p 500 Buy-wr INC (XBXMX); 新規購入: Vanguard Small-cap ETF (VB); 全売却: Flaherty & Crumrine Dyn Pref (DFP).
FAQ
Relative Value Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Relative Value Partners, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2015-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8.8億、120 件のポジションが開示されています。
Relative Value Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Relative Value Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares S&p 100 ETF (OEF) — $7331.4万 (8.3%)
2. Blackrock Credit Allocation (BTZ) — $6674.8万 (7.6%)
3. Tri-continental CORP (TY) — $4227.3万 (4.8%)
4. Blackrock Enhanced Eqty Dvd (BDJ) — $3899.7万 (4.4%)
5. Special Opportunities Fund (SPE) — $3829.1万 (4.3%)
Relative Value Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Relative Value Partners, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、22件の保有増加、17件の一部売却、および7件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Ss Energy Select Sector (XLE); 新規購入: General American Investors (GAM); 全売却: Nuveen S&p 500 Buy-wr INC (XBXMX); 新規購入: Vanguard Small-cap ETF (VB); 全売却: Flaherty & Crumrine Dyn Pref (DFP)
Relative Value Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRelative Value Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Financials: 44.5%
• Information Technology: 20.1%
• Health Care: 18.3%
• Energy: 10.7%
• Consumer Staples: 3.4%
• Industrials: 3.0%
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回転率42.4
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回転率56.0
セクター集中度92.8
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78 stks
2015-03-31
集中度83.9
回転率0.0
セクター集中度57.9
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Blackrock Credit Allocationも共通保有
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