CIK: 0001757260
申告総資産額
$5557.1万
報告対象四半期: 2024-03-31 · 銘柄数: 22
Reitz Capital Advisors LLCは最新の13F報告書で22件の保有を開示しました。申告期間は2024-03-31、保有総時価額は約$5557.1万、四半期回転率は0.0%です。
Reitz Capital Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.139 で、これは約 7 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 22 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.47）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 9% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 24.50% | — | — | |
| 2 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 21.39% | — | — | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 11.72% | — | — | |
| 4 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 8.58% | — | — | |
| 5 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 7.73% | — | — | |
| 6 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 3.98% | — | — | |
| 7 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 3.68% | — | — | |
| 8 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 3.64% | — | — | |
| 9 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 2.52% | — | — | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.33% | — | — | |
| 11 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 2.10% | — | — | |
| 12 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.52% | — | — | |
| 13 | EIPI | FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | ETF-その他 | 1.15% | — | — | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.12% | — | — | |
| 15 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.79% | — | — | |
| 16 | BP | Bp Plc-spons Adr | 株式-エネルギー | 0.75% | — | — | |
| 17 | DOW | Dow INC | 株式-素材 | 0.66% | — | — | |
| 18 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.55% | — | — | |
| 19 | NLY | Annaly Capital Management In | 株式-不動産 | 0.45% | — | — | |
| 20 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.44% | — | — | |
| 21 | APO | Apollo Global Management INC | 株式-金融 | 0.39% | — | — | |
| 22 | ZOMDF | Zomedica CORP | 株式-その他 | 0.01% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+1%
直近4四半期のパフォーマンス
+17%
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 22 | $5557.1万 | 0 | |
| 2023-12-31 | 24 | $5609.6万 | 0 | |
| 2023-09-30 | 49 | $5236.1万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 48 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 53 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 49 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 47 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 53 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 78 | $1.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 49 | $1.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 47 | $1.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 49 | $1.4億 | 98 | |
| 2021-03-31 | 49 | $1.4億 | 46 | |
| 2020-12-31 | 48 | $1.2億 | 17 | |
| 2020-09-30 | 48 | $1.1億 | 45 | |
| 2020-06-30 | 126 | $7874.9万 | 51 | |
| 2020-03-31 | 35 | $7686.2万 | 27 | |
| 2019-12-31 | 39 | $9253.5万 | 9 | |
| 2019-09-30 | 37 | $8812.0万 | 38 | |
| 2019-06-30 | 43 | $8870.4万 | 10 | |
| 2019-03-31 | 39 | $8643.8万 | 22 | |
| 2018-12-31 | 41 | $8272.8万 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 2024-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
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