Ratio Wealth Group

分散投資型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$5.4億

報告対象四半期: 2024-03-31 · 銘柄数: 80

Ratio Wealth Groupは最新の13F報告書で80件の保有を開示しました。申告期間は2024-03-31、保有総時価額は約$5.4億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.9
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 96.32
多様性: 100
ポジション規律: 86.57

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	8.30%	—	+19.32%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.60%	—	+2.79%
3	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	4.85%	—	+2.06%
4	PFFD	Global X US Preferred ETF	ETF-その他	4.66%	—	+5.75%
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	4.58%	—	+3.26%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	4.25%	—	+1.11%
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	4.03%	—	+3.04%
8	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-その他	3.84%	—	+9.00%
9	CRED	Columbia Resear Enh Rl Est	ETF-その他	3.84%	—	—
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	3.76%	—	+7.80%
11	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	3.65%	—	+7.37%
12	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	3.59%	—	+4.97%
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	3.25%	—	+3.20%
14	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	2.74%	—	+3.56%
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	2.64%	—	+2.12%
16	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	2.36%	—	+7.30%
17	QQQE	Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd	ETF-テック型	2.30%	—	+6.30%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.25%	—	-0.25%
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	2.14%	—	+411.46%
20	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-その他	2.10%	—	+1.63%
21	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	2.10%	—	+8.16%
22	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	2.05%	—	+3.48%
23	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	1.68%	—	-1.13%
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.44%	—	+3.96%
25	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	1.37%	—	+8.41%
26	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	1.34%	—	-0.91%
27	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-その他	1.29%	—	+6.22%
28	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-その他	1.27%	—	+6.29%
29	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-その他	1.04%	—	+10.50%
30	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	0.95%	—	-0.07%
31	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	0.84%	—	+0.27%
32	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	0.66%	—	+211.16%
33	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.65%	—	—
34	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-その他	0.61%	—	-1.63%
35	BFST	Business First Bancshares	株式-その他	0.56%	—	-4.02%
36	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	ETF-その他	0.47%	—	+6.77%
37	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.47%	—	-0.56%
38	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	0.45%	—	-0.27%
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.43%	—	+2.24%
40	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.42%	—	-2.17%
41	OZ	Belpointe Prep Llc- Class A	株式-その他	0.42%	—	—
42	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-その他	0.41%	—	+8.21%
43	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.36%	—	-2.84%
44	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.35%	—	-1.09%
45	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.34%	—	+8.48%
46	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.31%	—	—
47	BUG	Global X Cybersecurity ETF	ETF-その他	0.24%	—	+6.79%
48	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	0.22%	—	—
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.22%	—	+0.32%
50	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.21%	—	-5.53%

1–50 of 80

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2024-03-31	80	$5.4億	0	1VCIT 2VOO 3EFV 主要銘柄2024-03-31 1.VCIT 2.VOO 3.EFV 4.PFFD 5.VIG 6.IEFA 7.VYM 8.CRED 9.USIG 10.VEA
2023-12-31	74	$4.6億	0	1VCIT 2VOO 3EFV 主要銘柄2023-12-31 1.VCIT 2.VOO 3.EFV 4.PFFD 5.VIG 6.IEFA 7.VYM 8.USIG 9.VEA 10.MOAT
2023-09-30	70	$4.0億	0	1VCIT 2EFV 3VOO 主要銘柄2023-09-30 1.VCIT 2.EFV 3.VOO 4.VYM 5.IEFA 6.PFFD 7.VIG 8.VWO 9.IEMG 10.DGRO
2023-06-30	67	$4.0億	—	1VCIT 2EFV 3VOO 主要銘柄2023-06-30 1.VCIT 2.EFV 3.VOO 4.VYM 5.IEFA 6.PFFD 7.VIG 8.VWO 9.IEMG 10.DGRO
2022-12-31	62	$3.5億	0	1VCIT 2EFV 3IEFA 主要銘柄2022-12-31 1.VCIT 2.EFV 3.IEFA 4.VYM 5.VOO 6.VIG 7.VWO 8.PFFD 9.VHT 10.DGRO
2022-09-30	60	$3.1億	0	1EFV 2PFFD 3VOO 主要銘柄2022-09-30 1.EFV 2.PFFD 3.VOO 4.IEFA 5.VYM 6.VIG 7.VWO 8.TIP 9.VHT 10.VGT
2022-06-30	57	$3.1億	0	1PFFD 2EFV 3VOO 主要銘柄2022-06-30 1.PFFD 2.EFV 3.VOO 4.IEFA 5.TIP 6.VWO 7.VYM 8.VIG 9.QQQ 10.VHT
2022-03-31	57	$3.4億	0	1VOO 2EFV 3PFFD 主要銘柄2022-03-31 1.VOO 2.EFV 3.PFFD 4.QQQ 5.VYM 6.VIG 7.VWO 8.IEFA 9.VHT 10.TIP
2021-12-31	57	$3.3億	0	1PFFD 2VOO 3QQQ 主要銘柄2021-12-31 1.PFFD 2.VOO 3.QQQ 4.VWO 5.EFV 6.VIG 7.VYM 8.VPL 9.VOE 10.VHT
2021-09-30	63	$3.0億	0	1PFFD 2VOO 3VWO 主要銘柄2021-09-30 1.PFFD 2.VOO 3.VWO 4.EFV 5.VPL 6.QQQ 7.VIG 8.VYM 9.VOE 10.VHT
2021-06-30	50	$2.8億	0	1PFFD 2VOO 3VWO 主要銘柄2021-06-30 1.PFFD 2.VOO 3.VWO 4.VPL 5.QQQ 6.EFV 7.VOE 8.VYM 9.VIG 10.VHT
2021-03-31	47	$2.4億	0	1VOO 2PFFD 3VWO 主要銘柄2021-03-31 1.VOO 2.PFFD 3.VWO 4.VPL 5.QQQ 6.VOE 7.EFV 8.VIG 9.VYM 10.VHT
2020-12-31	49	$1.9億	0	1VOO 2VWO 3VPL 主要銘柄2020-12-31 1.VOO 2.VWO 3.VPL 4.VIG 5.VOE 6.QQQ 7.EFV 8.PFFD 9.VYM 10.IPAC

今四半期の持株変動

Ratio Wealth Groupが2024-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

FAQ

Ratio Wealth Groupとはどのような機関投資家ですか？

Ratio Wealth Groupはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.4億、80 件のポジションが開示されています。

Ratio Wealth Groupの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Ratio Wealth Groupの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — $4458.3万 (8.3%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $3007.3万 (5.6%) 3. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — $2606.6万 (4.8%) 4. Global X US Preferred ETF (PFFD) — $2500.2万 (4.7%) 5. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — $2459.7万 (4.6%)

Ratio Wealth Groupは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Ratio Wealth Groupの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Ratio Wealth Groupはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRatio Wealth Groupの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 52.6% • Communication Services: 16.1% • Consumer Staples: 7.9% • Consumer Discretionary: 7.4% • Health Care: 5.3% • Financials: 4.6%