Quantamental Technologies LLC

分散投資型ハイクオリティ型長期保有型

申告総資産額

$1.1億

報告対象四半期: 2023-09-30 · 銘柄数: 285

Quantamental Technologies LLCは最新の13F報告書で285件の保有を開示しました。申告期間は2023-09-30、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 2.06
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 38.55
多様性: 100
ポジション規律: 93.12

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	1.17%	—	—
2	BX	Blackstone INC	株式-金融	1.16%	—	—
3	LVS	Las Vegas Sands CORP	株式-一般消費財	1.13%	—	—
4	NTNX	Nutanix INC - A	株式-IT	1.11%	—	—
5	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.03%	—	-30.37%
6	BBY	Best Buy Co INC	株式-一般消費財	1.01%	—	—
7	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	0.97%	—	—
8	TDOC	Teladoc Health INC	株式-ヘルスケア	0.94%	—	—
9	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.94%	—	—
10	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.93%	—	—
11	CPRI	Capri Holdings Limited	株式-一般消費財	0.90%	—	—
12	CPNG	Coupang INC	株式-一般消費財	0.89%	—	+402.51%
13	LRCXEUR	Lam Research CORP	株式-IT	0.88%	—	—
14	TS	Tenaris Sa-adr	株式-その他	0.88%	—	-17.55%
15	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.85%	—	—
16	VMWEUR	Vmware Inc-class A	株式-その他	0.85%	—	—
17	C	Citigroup INC	株式-金融	0.82%	—	+105.33%
18	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	0.82%	—	+13.52%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.82%	—	-36.46%
20	CPRT	Copart INC	株式-資本財	0.78%	—	+118.56%
21	PTC	Ptc INC	株式-IT	0.77%	—	—
22	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	株式-生活必需品	0.76%	—	—
23	FLEX	Flex Ltd.	株式-IT	0.76%	—	—
24	XYL	Xylem INC	株式-資本財	0.75%	—	+233.08%
25	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	株式-ヘルスケア	0.75%	—	—
26	PRU	Prudential Financial INC	株式-金融	0.73%	—	—
27	DELL	Dell Technologies -c	株式-IT	0.71%	—	+18.31%
28	DXCM	Dexcom INC	株式-ヘルスケア	0.70%	—	—
29	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	0.70%	—	+27.97%
30	CLX	Clorox Company	株式-生活必需品	0.70%	—	-23.47%
31	ARMK	Aramark	株式-資本財	0.69%	—	—
32	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	0.69%	—	+49.06%
33	CPE*	Callon Petroleum Co	株式-その他	0.67%	—	-21.21%
34	CINF	Cincinnati Financial CORP	株式-金融	0.66%	—	—
35	CHH	Choice Hotels Intl INC	株式-一般消費財	0.65%	—	-4.03%
36	CASY	Casey's General Stores INC	株式-一般消費財	0.65%	—	—
37	PGR	Progressive CORP	株式-金融	0.65%	—	—
38	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	0.65%	—	—
39	COIN	Coinbase Global INC -class A	株式-金融	0.63%	—	—
40	FCX	Freeport-mcmoran INC	株式-素材	0.63%	—	—
41	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	株式-金融	0.62%	—	—
42	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.61%	—	+98.30%
43	OPCH	Option Care Health INC	株式-ヘルスケア	0.61%	—	—
44	CLF	Cleveland-cliffs INC	株式-素材	0.59%	—	+241.86%
45	AMH	American Homes 4 Rent- A	株式-不動産	0.59%	—	+10.83%
46	KMI	Kinder Morgan INC	株式-エネルギー	0.59%	—	-0.55%
47	KBH	Kb Home	株式-一般消費財	0.58%	—	—
48	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.58%	—	—
49	PODD	Insulet CORP	株式-ヘルスケア	0.58%	—	+388.32%
50	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	0.58%	—	—

1–50 of 285

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2023-09-30	285	$1.1億	0	1CRWD 2BX 3LVS 主要銘柄2023-09-30 1.CRWD 2.BX 3.LVS 4.NTNX 5.NVDA 6.BBY 7.LOW 8.TDOC 9.UNP 10.MRK
2023-06-30	454	$2.4億	0	1HON 2SNPS 3GM 主要銘柄2023-06-30 1.HON 2.SNPS 3.GM 4.SBUX 5.LULU 6.NDAQ 7.MAA 8.CTAS 9.MSFT 10.QCOM
2023-03-31	407	$1.9億	0	1ABT 2BLKCHF 3CB 主要銘柄2023-03-31 1.ABT 2.BLKCHF 3.CB 4.ROK 5.IQV 6.MT 7.KEL 8.NDAQ 9.DG 10.ZS
2022-12-31	434	$2.2億	0	1LHX 2MSFT 3CSGP 主要銘柄2022-12-31 1.LHX 2.MSFT 3.CSGP 4.KHC 5.ROL 6.CCI 7.PSX 8.GWW 9.C 10.MCHP
2022-09-30	478	$2.6億	0	1MELI 2GWW 3BLKCHF 主要銘柄2022-09-30 1.MELI 2.GWW 3.BLKCHF 4.BKNG 5.EXR 6.KHC 7.TEAM 8.CSCO 9.KMB 10.CL
2022-06-30	400	$2.2億	0	1GWW 2ITW 3KDP 主要銘柄2022-06-30 1.GWW 2.ITW 3.KDP 4.HON 5.EXPD 6.SIVBEUR 7.ADI 8.UBER 9.KR 10.JPM
2022-03-31	353	$1.7億	0	1SHW 2WAT 3ITW 主要銘柄2022-03-31 1.SHW 2.WAT 3.ITW 4.OXY 5.MSCI 6.CBRE 7.BAX 8.AMD 9.NVR 10.MDLZ
2021-12-31	373	$2.0億	0	1NDAQ2G475673TWTRUSD 主要銘柄2021-12-31 1.NDAQ 2.G47567 3.TWTRUSD 4.EBAY 5.T 6.MCO 7.TXN 8.AAPL 9.ROK 10.OXY
2021-09-30	281	$1.5億	0	1CSCO 2ROK 3TT 主要銘柄2021-09-30 1.CSCO 2.ROK 3.TT 4.EMR 5.PPG 6.OXY 7.MSFT 8.ZBRA 9.ADBE 10.EL
2021-06-30	235	$1.1億	43	1GOOGL 2CL 3ASML 主要銘柄2021-06-30 1.GOOGL 2.CL 3.ASML 4.ECL 5.APD 6.NSC 7.LUV 8.CSX 9.TSLA 10.CSCO
2021-03-31	76	$3117.4万	100	1JPM 2IT 3CERNCHF 主要銘柄2021-03-31 1.JPM 2.IT 3.CERNCHF 4.CB 5.BMY 6.AAPL 7.ILMN 8.MS 9.GOOGL 10.FRCB
2020-12-31	96	$3205.6万	100	1DHR 2FMS 3PLD 主要銘柄2020-12-31 1.DHR 2.FMS 3.PLD 4.AMZN 5.ADBE 6.TMO 7.ECL 8.AAPL 9.AZNN 10.GOOGL
2020-09-30	249	$1.4億	100	1AMZN 2GOOGL 3INTC 主要銘柄2020-09-30 1.AMZN 2.GOOGL 3.INTC 4.MSFT 5.CSCO 6.GILD 7.COST 8.BDX 9.ROP 10.WFC
2020-06-30	269	$1.5億	100	1MSFT 2FIS 3AMZN 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.FIS 3.AMZN 4.JNJ 5.INTC 6.PEP 7.AAPL 8.LHX 9.ECL 10.VRSN
2020-03-31	100	$4279.3万	100	1AAPL 2MSFT 3AMGN 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMGN 4.TTWO 5.MDT 6.JPM 7.CMCSA 8.GILD 9.TSLA 10.TWTRUSD
2019-12-31	412	$1.9億	100	1HON 2SPGI 3UTXZ 主要銘柄2019-12-31 1.HON 2.SPGI 3.UTXZ 4.MSI 5.AMAT 6.JPM 7.NTRS 8.MSFT 9.O 10.PEG
2019-09-30	1531	$3.1億	100	1FITB 2UNP 3BKNG 主要銘柄2019-09-30 1.FITB 2.UNP 3.BKNG 4.MAR 5.CFG 6.AEE 7.ZAYOEUR 8.BAP 9.TSCO 10.ALLY
2019-06-30	1470	$2.7億	100	1MS 2LMT 3HRSEUR 主要銘柄2019-06-30 1.MS 2.LMT 3.HRSEUR 4.FITB 5.NKE 6.EXR 7.VRSK 8.AMT 9.SYF 10.CELG
2019-03-31	1472	$2.2億	100	1MDT 2AME 3JNJ 主要銘柄2019-03-31 1.MDT 2.AME 3.JNJ 4.WMT 5.GRMN 6.HST 7.HLF 8.PANW 9.CDNS 10.PEG
2018-12-31	1337	$1.7億	0	1SRE 2FHN 3COF 主要銘柄2018-12-31 1.SRE 2.FHN 3.COF 4.ES 5.MS 6.PM 7.MDLZ 8.PHM 9.SEIC 10.CAH

今四半期の持株変動

Quantamental Technologies LLCが2023-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

FAQ

Quantamental Technologies LLCとはどのような機関投資家ですか？

Quantamental Technologies LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.1億、285 件のポジションが開示されています。

Quantamental Technologies LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Quantamental Technologies LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD) — $124.4万 (1.2%) 2. Blackstone INC (BX) — $123.9万 (1.2%) 3. Las Vegas Sands CORP (LVS) — $120.7万 (1.1%) 4. Nutanix INC - A (NTNX) — $118.3万 (1.1%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — $109.8万 (1.0%)

Quantamental Technologies LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Quantamental Technologies LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Quantamental Technologies LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくQuantamental Technologies LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Discretionary: 19.3% • Information Technology: 18.2% • Health Care: 15.6% • Industrials: 11.1% • Financials: 9.2% • Materials: 6.4%