CIK: 0002043129
申告総資産額
$5.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 210
Proactive Wealth Strategies LLCは最新の13F報告書で210件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.3億、四半期回転率は71.6%です。
Proactive Wealth Strategies LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.017 で、これは約 59 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 210 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.61）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 28% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 FV
+94.4% $1711.1万
増加 META
+333.1% $405.2万
減少 MSFT
+119.6% $345.1万
増加 HGER
+145.6% $396.5万
減少 NVDA
+110.9% $1140.4万
増加 NFLX
+167.8% $441.0万
上位200銘柄を表示中（全210銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-その他 | 6.92% | -0.90% | +94.42% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.35% | -0.30% | +110.85% | |
| 3 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 3.10% | +0.24% | +128.83% | |
| 4 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 株式-その他 | 2.62% | -0.06% | +99.93% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.42% | -0.12% | +115.04% | |
| 6 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-その他 | 2.41% | -0.07% | +106.22% | |
| 7 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 1.93% | -0.21% | +118.50% | |
| 8 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 1.91% | +0.03% | +100.00% | |
| 9 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 1.84% | -0.07% | +98.52% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.84% | +0.03% | +127.66% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.76% | -0.23% | +103.54% | |
| 12 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 1.63% | -0.12% | +99.82% | |
| 13 | MISL | First Trust Indxx Aero & Def | ETF-その他 | 1.61% | -0.11% | +88.62% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.60% | -0.41% | +119.62% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.58% | -0.25% | +111.96% | |
| 16 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.53% | +0.18% | +120.67% | |
| 17 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-その他 | 1.50% | -0.09% | +99.37% | |
| 18 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-その他 | 1.49% | +0.12% | +100.04% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.48% | -0.11% | +117.34% | |
| 20 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-その他 | 1.44% | +0.07% | +97.06% | |
| 21 | FYT | First Trust Small Cap Val | ETF-中小型株 | 1.42% | +0.01% | +95.61% | |
| 22 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.42% | +0.24% | +126.48% | |
| 23 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 1.38% | -0.02% | +99.88% | |
| 24 | VMC | Vulcan Materials Co | 株式-素材 | 1.37% | -0.04% | +115.02% | |
| 25 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 1.30% | +0.30% | +167.80% | |
| 26 | OSEA | Harbor Intl Compounders ETF | ETF-その他 | 1.25% | +0.09% | +136.89% | |
| 27 | FPX | First Trust US Equity Opport | ETF-その他 | 1.21% | -0.11% | +99.69% | |
| 28 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 1.15% | -0.30% | +123.56% | |
| 29 | WINN | Harbor Long-term Growers ETF | ETF-その他 | 1.13% | -0.05% | +126.55% | |
| 30 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-コモディティ | 1.11% | +0.35% | +145.61% | |
| 31 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-その他 | 1.09% | -0.30% | +90.27% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.04% | +0.46% | +333.14% | |
| 33 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.00% | +0.10% | +117.66% | |
| 34 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-テック型 | 0.93% | -0.15% | +92.44% | |
| 35 | NET | Cloudflare INC - Class A | 株式-IT | 0.91% | +0.07% | +117.30% | |
| 36 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.89% | -0.14% | +101.41% | |
| 37 | QQXT | First Trust Nasdaq-100 Ex-te | ETF-テック型 | 0.84% | -0.09% | +93.96% | |
| 38 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 0.82% | -0.03% | +97.81% | |
| 39 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-その他 | 0.82% | -0.14% | +91.98% | |
| 40 | EMLP | First Trust North American E | ETF-その他 | 0.75% | +0.05% | +97.04% | |
| 41 | FTGS | First Trust Grwth Strgth ETF | ETF-その他 | 0.73% | -0.09% | +93.92% | |
| 42 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.70% | -0.01% | +118.16% | |
| 43 | FCVT | First Trust Ssi Strategi ETF | ETF-その他 | 0.69% | -0.04% | +93.32% | |
| 44 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-テック型 | 0.64% | — | +91.22% | |
| 45 | SKYY | First Trust Cloud Computing | ETF-その他 | 0.63% | — | +96.61% | |
| 46 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.62% | — | +40.71% | |
| 47 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 0.62% | -0.07% | +127.42% | |
| 48 | FTC | First Trust Large Cap Growth | ETF-大型株・グロース | 0.60% | -0.07% | +97.79% | |
| 49 | ONEV | Ss Spdr R1000 Lo Vol Foc ETF | ETF-その他 | 0.58% | -0.03% | +100.22% | |
| 50 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-その他 | 0.57% | -0.03% | +101.42% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています
Proactive Wealth Strategies LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: First Trust Nyse Arca Biotec (FBT); 新規購入: Alger Ai Enable & Adopt ETF (ALAI); 増加: First Trust Dw Focus 5 Fund (FV) — 保有株数 +94.42%; 増加: Meta Platforms Inc-class A (META) — 保有株数 +333.14%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +119.62%.
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