CIK: 0001453526
申告総資産額
$9105.2万
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 36
Private Harbour Investment Management & Counsel, LLCは最新の13F報告書で36件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9105.2万、四半期回転率は12.3%です。
Private Harbour Investment Management & Counsel, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.061 で、これは約 16 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 36 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.11）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（5.4 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 46% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 IAU
-2.2% $93.6万
減少 NVDA
-18.3% -$190.5万
増加 CVX
-0.6% $65.8万
減少 CHKP
-0.9% -$71.1万
減少 MSFT
+11.7% -$75.3万
増加 ETN
-1.1% $33.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 17.58% | +1.82% | -2.21% | |
| 2 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 7.28% | -0.37% | -14.37% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 6.76% | -1.67% | -18.33% | |
| 4 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 5.09% | -0.10% | -33.79% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 5.06% | -0.30% | -2.12% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.87% | -0.56% | +11.69% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.47% | -0.23% | -2.92% | |
| 8 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 3.71% | +0.53% | -1.12% | |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 3.19% | +0.32% | -2.70% | |
| 10 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 3.01% | +0.40% | -1.56% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.00% | -0.19% | -0.64% | |
| 12 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.79% | +0.82% | -0.60% | |
| 13 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 2.55% | +0.29% | -0.55% | |
| 14 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 株式-IT | 2.52% | -0.62% | -0.86% | |
| 15 | WCC | Wesco International INC | 株式-資本財 | 2.26% | +0.32% | -0.66% | |
| 16 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 2.22% | +0.11% | -0.39% | |
| 17 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 株式-ヘルスケア | 2.15% | +0.05% | -1.19% | |
| 18 | PSQ | Proshares Short Qqq | ETF-その他 | 1.88% | +0.18% | -1.31% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.85% | -0.25% | -2.52% | |
| 20 | ATR | Aptargroup INC | 株式-ヘルスケア | 1.72% | +0.12% | -0.84% | |
| 21 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 1.58% | +0.10% | -2.18% | |
| 22 | LHX | L3harris Technologies INC | 株式-資本財 | 1.57% | +0.30% | -0.19% | |
| 23 | ZTS | Zoetis INC | 株式-ヘルスケア | 1.55% | -0.06% | -2.66% | |
| 24 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.50% | +0.29% | -0.95% | |
| 25 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.44% | -0.24% | -0.23% | |
| 26 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.40% | -0.04% | -0.38% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.28% | -0.13% | -5.58% | |
| 28 | STE | STERIS plc | 株式-ヘルスケア | 1.07% | -0.09% | -0.05% | |
| 29 | WEC | Wec Energy Group INC | 株式-公益事業 | 1.05% | +0.12% | -1.31% | |
| 30 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 0.94% | -0.17% | -0.82% | |
| 31 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.68% | +0.04% | — | |
| 32 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.59% | +0.03% | -1.02% | |
| 33 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.54% | +0.07% | — | |
| 34 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.33% | -0.07% | -5.88% | |
| 35 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.26% | +0.04% | -4.55% | |
| 36 | AFL | Aflac INC | 株式-金融 | 0.24% | +0.01% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
-5.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+19.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 36 | $9105.2万 | 12 | |
| 2025-12-31 | 37 | $9564.2万 | 19 | |
| 2025-09-30 | 39 | $9660.0万 | 21 | |
| 2025-06-30 | 41 | $9656.9万 | 0 | |
| 2025-03-31 | 39 | $9009.4万 | 100 | |
| 2024-12-31 | 37 | $9131.7万 | 0 | |
| 2024-09-30 | 38 | $9491.7万 | 0 | |
| 2024-06-30 | 39 | $9511.5万 | 0 | |
| 2024-03-31 | 41 | $9291.8万 | 0 | |
| 2023-12-31 | 41 | $8693.5万 | 0 | |
| 2023-09-30 | 42 | $8737.1万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 44 | $8945.4万 | 0 | |
| 2023-03-31 | 45 | $8879.8万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 46 | $9068.6万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 47 | $8624.7万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 49 | $9016.2万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 58 | $1.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 59 | $1.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 56 | $1.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 57 | $1.1億 | 98 | |
| 2021-03-31 | 56 | $1.1億 | 21 | |
| 2020-12-31 | 56 | $1.0億 | 10 | |
| 2020-09-30 | 54 | $9444.0万 | 15 | |
| 2020-06-30 | 55 | $9176.5万 | 23 | |
| 2020-03-31 | 60 | $8487.3万 | 37 | |
| 2019-12-31 | 65 | $9717.3万 | 10 | |
| 2019-09-30 | 69 | $9637.2万 | 11 | |
| 2019-06-30 | 71 | $9703.2万 | 18 | |
| 2019-03-31 | 76 | $9629.0万 | 23 | |
| 2018-12-31 | 77 | $9083.7万 | 33 | |
| 2018-09-30 | 79 | $1.1億 | 10 | |
| 2018-06-30 | 81 | $1.1億 | 16 | |
| 2018-03-31 | 81 | $1.1億 | 21 | |
| 2017-12-31 | 80 | $1.2億 | 13 | |
| 2017-09-30 | 82 | $1.2億 | 15 | |
| 2017-06-30 | 84 | $1.2億 | 11 | |
| 2017-03-31 | 85 | $1.2億 | 19 | |
| 2016-12-31 | 82 | $1.1億 | 18 | |
| 2016-09-30 | 84 | $1.2億 | 21 | |
| 2016-06-30 | 85 | $1.2億 | 22 | |
| 2016-03-31 | 80 | $1.1億 | 21 | |
| 2015-12-31 | 82 | $1.2億 | 21 | |
| 2015-09-30 | 78 | $1.2億 | 19 | |
| 2015-06-30 | 83 | $1.4億 | 11 | |
| 2015-03-31 | 84 | $1.5億 | 18 | |
| 2014-12-31 | 84 | $1.4億 | 31 | |
| 2014-09-30 | 97 | $1.6億 | 14 | |
| 2014-06-30 | 97 | $1.7億 | 13 | |
| 2014-03-31 | 97 | $1.5億 | 14 | |
| 2013-12-31 | 99 | $1.6億 | 14 | |
| 2013-09-30 | 98 | $1.5億 | 19 | |
| 2013-06-30 | 89 | $1.4億 | 0 |
Private Harbour Investment Management & Counsel, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Constellation Brands Inc-a (STZ); 減少: Ishares Gold Trust (IAU) — 保有株数 -2.21%; 減少: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 -18.33%; 減少: Chevron CORP (CVX) — 保有株数 -0.60%; 減少: Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) — 保有株数 -0.86%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | +1.8% | -2.21% | 減少 |
| 2 | CVX | Chevron CORP | +0.8% | -0.60% | 減少 |
| 3 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.5% | -1.12% | 減少 |
| 4 | WMT | Walmart INC | +0.4% | -1.56% | 減少 |
| 5 | WCC | Wesco International INC | +0.3% | -0.66% | 減少 |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.3% | -2.70% | 減少 |
| 7 | LHX | L3harris Technologies INC | +0.3% | -0.19% | 減少 |
| 8 | INTC | Intel CORP | +0.3% | -0.95% | 減少 |
| 9 | PEP | Pepsico INC | +0.3% | -0.55% | 減少 |
| 10 | PSQ | Proshares Short Qqq | +0.2% | -1.31% | 減少 |
| 11 | WEC | Wec Energy Group INC | +0.1% | -1.31% | 減少 |
| 12 | ATR | Aptargroup INC | +0.1% | -0.84% | 減少 |
| 13 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.1% | -0.39% | 減少 |
| 14 | TJX | Tjx Companies INC | +0.1% | -2.18% | 減少 |
| 15 | NEM | Newmont CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 16 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | +0.1% | -1.19% | 減少 |
| 17 | EPD | Enterprise Products Partners | 0% | -4.55% | 減少 |
| 18 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | 0% | — | 変化なし |
| 19 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | 0% | -1.02% | 減少 |
| 20 | AFL | Aflac INC | 0% | — | 変化なし |
| 21 | SYK | Stryker CORP | 0% | -0.38% | 減少 |
| 22 | ZTS | Zoetis INC | -0.1% | -2.66% | 減少 |
| 23 | TSLA | Tesla INC | -0.1% | -5.88% | 減少 |
| 24 | STE | STERIS plc | -0.1% | -0.05% | 減少 |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.1% | -33.79% | 減少 |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -5.58% | 減少 |
| 27 | BDX | Becton Dickinson And Co | -0.2% | -0.82% | 減少 |
| 28 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | -0.64% | 減少 |
| 29 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -2.92% | 減少 |
| 30 | ABT | Abbott Laboratories | -0.2% | -0.23% | 減少 |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.3% | -2.52% | 減少 |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.3% | -2.12% | 減少 |
| 33 | SLV | Ishares Silver Trust | -0.4% | -14.37% | 減少 |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | -0.6% | +11.69% | 増加 |
| 35 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | -0.6% | -0.86% | 減少 |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | -1.7% | -18.33% | 減少 |
| 37 | STZ | Constellation Brands Inc-a | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002110806
申告総資産額
$9108.3万
38 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001702973
申告総資産額
$9109.7万
26 stks
2022-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001731579
申告総資産額
$9092.5万
24 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000810384
申告総資産額
$8.9億
359 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0001688666
申告総資産額
$17.7億
397 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0002024532
申告総資産額
$107.9億
993 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有